ในการเทรด เราสามารถวาดเส้นแนวโน้มเพื่อแสดงแนวโน้มได้ และเมื่อเส้นแนวโน้มถูกยืนยันว่าถูกทะลุ เส้นแนวโน้มนั้นก็จะใช้ไม่ได้ และถือว่าแนวโน้มสิ้นสุดลง แต่เส้นแนวโน้มที่ใช้ไม่ได้นี้ก็อาจช่วยในการตัดสินแนวโน้มใหม่ในภายหลังได้เช่นกัน นั่นคือ "กฎ 123"
ทฤษฎีดาวกล่าวได้ว่าเป็นบิดาแห่งทฤษฎีการวิเคราะห์ในตลาดเทรด แต่เราเห็นว่าทฤษฎีนี้ให้กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีมากกว่า ส่วนวิธีการ判斷และยืนยันแนวโน้มตลาดที่มากขึ้นนั้นยังต้องทำให้ละเอียดขึ้น
ผู้สร้าง "กฎ 123" อย่างวิกเตอร์ สเปรันดีโอ (Victor Sperandeo) ได้ทำให้จุดเล็กๆ ในส่วนการยืนยันแนวโน้มละเอียดขึ้นในหนังสือของเขา 《หลักการเก็งกำไรแบบมืออาชีพ》 และใช้เส้นแนวโน้มทำให้ง่ายขึ้น จนสุดท้ายเสนอกฎ 123 เพื่อใช้判斷การกลับตัวของแนวโน้ม
วิกเตอร์ สเปรันดีโอ ต่อสู้ในวอลล์สตรีทมากว่า 40 ปี ขอบเขตการลงทุนที่กว้างของเขาครอบคลุมทั้งสกุลเงิน หุ้น พันธบัตร ฟิวเจอร์สดัชนี ออปชัน และสินค้าโภคภัณฑ์等多个ด้าน ที่น่าสนใจเป็นพิเศษคือ ในช่วงปี 1978 ถึง 1989 วิกเตอร์สร้างผลงานการลงทุนที่น่าทึ่ง ทำกำไรต่อเนื่อง 12 ปี โดยไม่มีปีใดขาดทุน แสดงให้เห็นทักษะการลงทุนที่น่าจับตามอง
เหตุผลที่วิกเตอร์สามารถทำผลงานที่น่าภาคภูมิเช่นนี้ได้นั้น กุญแจสำคัญอยู่ที่การแยกแยะและติดตามแนวโน้มอย่างแม่นยำ บนพื้นฐานของทฤษฎีดาว เขาทำให้ภารกิจที่ซับซ้อนและยากลำบากในการระบุและติดตามแนวโน้มง่ายขึ้นเป็นกฎ 123 และกฎ 2B ทำให้เขาสามารถจับทิศทางตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และตัดสินใจลงทุนอย่างชาญฉลาด วิธีการที่ทำให้ง่ายและเป็นระบบนี้ได้วางรากฐานที่มั่นคงให้กับผลงานที่ยอดเยี่ยมของเขาในด้านการลงทุน
◐ เนื้อหาของกฎ 123
1. เส้นแนวโน้มถูกทะลุ กล่าวคือ เส้นแนวโน้มขาขึ้นถูกทะลุลง หรือเส้นแนวโน้มขาลงถูกทะลุขึ้น
2. กระบวนการขาขึ้นไม่ทำจุดสูงใหม่ หรือกระบวนการขาลงไม่ทำจุดต่ำใหม่ (คือเพียงทดสอบจุดสูงหรือจุดต่ำเดิมโดยไม่ทะลุ)
3. ในแนวโน้มขาลง ราคาทะลุขึ้นเหนือจุดสูงของการดีดตัวก่อนหน้า หรือในแนวโน้มขาขึ้น ราคาทะลุลงต่ำกว่าจุดต่ำของการย่อตัวระยะสั้นก่อนหน้า
เพียง满足กฎ 123 ข้างต้นก็ยืนยันการกลับตัวของแนวโน้มได้แล้ว ตอนนี้เทรดเดอร์ก็สามารถกำหนดกลยุทธ์การเทรดตามหลักการซื้อเมื่อย่อและขายเมื่อเด้ง โดยจุดเข้าเกิดหลังการยืนยันการทะลุในขั้นตอนที่ 3 ที่น่าสนใจคือ ลำดับการเกิดของ 123 สามารถสลับกันได้
กฎ 123 มีความยืดหยุ่นสูงในการใช้งานจริง ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าลำดับสามารถสลับได้ (ลำดับ 213, 321 เป็นต้นก็เป็นไปได้ แต่ต้อง滿足การ完成ขั้นตอนที่ 3) และไม่จำเป็นต้อง完成ทั้ง 3 ขั้นตอน (อาจไม่มีขั้นตอนที่ 2 ก็ได้ คือการกลับตัวแบบ V)
กฎ 123 เป็นหนึ่งในวิธีการ判斷การกลับตัวของแนวโน้ม หากบังเอิญเจอกับรูปแบบการกลับตัวที่ประกอบด้วยแท่งเทียนหลายแท่ง (คือขณะที่เกิดรูปแบบการกลับตัว ก็满足กฎ 123 ด้วย) ควรจัดการอย่างไร เราแนะนำว่าในกรณีนี้ให้จัดการตามรูปแบบการกลับตัว เพราะรูปแบบการกลับตัวอาจบอกระยะทางที่อาจวิ่งต่อไปได้ ซึ่งกฎ 123 ทำอะไรตรงนี้ไม่ได้
กล่าวปิดท้าย กฎ 123 ไม่ใช่เครื่องมือ判斷การกลับตัวของแนวโน้มที่ไม่มีข้อผิดพลาดร้อยเปอร์เซ็นต์ อันที่จริง กรณีที่满足กฎ 123 แล้วแนวโน้มเดิมยังคงยืดเยื้อต่อไปก็ไม่ใช่เรื่องแปลก ดังนั้นหลัง完成กฎ 123 การสรุปว่าหน้าจอจะวิ่งสวนทางระยะสั้นนั้นไม่มีปัญหา แต่การกลับตัวของแนวโน้มใหญ่คงต้องใช้ข้อมูล更多เพื่อยืนยันให้แข็งแกร่ง
กฎ 123 เทียบได้กับกฎการ判斷การเปลี่ยนแปลงของแนวโน้ม สาระสำคัญคือการซื้อเมื่อย่อในขาขึ้น และขายเมื่อเด้งในขาลง กฎ 123 มีความเป็นสากล จึงถูกนำไปใช้อย่างกว้างขวางในตลาดหุ้น ฟิวเจอร์ส และตลาดใหญ่ต่างๆ
อย่างไรก็ตาม แม้กฎ 123 จะเป็นกลยุทธ์ซื้อ/ขายที่เรียบง่ายและมีประสิทธิภาพ แต่ในการเทรดจริงก็มีปัญหาหลายอย่างเช่นกัน ดังนั้นแนะนำให้นักลงทุนทำตามแนวโน้มใหญ่ ทดสอบด้วย position ขนาดเล็กเมื่อ满足กฎใดก็ได้สองข้อ และการบริหารความเสี่ยงยังคงเป็นกุญแจสำคัญ
◐ กลยุทธ์การเทรด "กฎ 2B ผสานกฎ 123"
อย่างที่กล่าวข้างต้น เราสามารถใช้ "กฎ 123" เพื่อ判斷การกลับตัวของแนวโน้ม แต่ในแง่นี้ กฎนี้ยังขยายออกมาเป็น "กฎ 2B" กฎ 2B เป็นรูปแบบพิเศษของกฎ 123 ไม่เพียงช่วย判斷การกลับตัวของแนวโน้ม แต่ยังบอกจุดเข้าที่อาจเกิดขึ้นได้เร็วขึ้นอีกด้วย
ในฐานะกฎ 123 ที่ใช้判斷การกลับตัวของแนวโน้มระยะสั้นนั้นเรียบง่ายและใช้งานได้จริง ไม่จำกัดไทม์เฟรมและสินทรัพย์ แต่ข้อเสียก็ชัดเจน คือบอกจุดเข้าได้ช้ามาก ซึ่งสำหรับเทรดเดอร์ที่ใจร้อนแล้วรับไม่ได้เลย และในด้านจุดเข้าก็确实ขยายเนื้อหาใหม่ออกมา นั่นคือกฎ 2B
กฎ 2B คืออะไร?
กฎ 2B หมายถึงการทะลุสองครั้งของราคา กล่าวคือ ในขาขึ้น หากราคาทะลุจุดสูงเดิม (การทะลุครั้งแรก) แต่ไม่สามารถยืดแนวโน้มขาขึ้นต่อได้ กลับร่วงลงอย่างรวดเร็วจากจุดสูงและทะลุลงต่ำกว่าจุดสูงเดิม (การทะลุครั้งที่สอง) ย่อมบอกเป็นนัยว่าขาขึ้นรอบนี้อาจเปลี่ยนแปลงแล้ว
ในทำนองเดียวกัน ในขาลง หากราคาทะลุลงต่ำกว่าจุดต่ำเดิมชั่วครู่ แต่很快ก็ดีดกลับขึ้นจากจุดต่ำใหม่และทะลุขึ้นเหนือจุดต่ำเดิม ย่อมแสดงว่าขาลงนี้อาจเปลี่ยนแปลงแล้ว
พูดอีกอย่างคือ "B" ในกฎ 2B คือความหมายของคำว่า Breakout (การทะลุ) "B" ตัวแรกเกิดเมื่อราคาทะลุจุดสูง/จุดต่ำเดิม แต่สุดท้ายพิสูจน์ว่าเป็นการทะลุหลอก ราคาร่วง/ดีดกลับจากจุดสูง/จุดต่ำใหม่อย่างรวดเร็วและทะลุจุดสูง/จุดต่ำเดิมต่อไปอีก จึงเกิด "B" ตัวที่สอง
กฎ 2B ถือเป็นรูปแบบพิเศษของกฎ 123 ไม่เพียงช่วย判斷การกลับตัวของแนวโน้ม แต่ยังบอกจุดเข้าได้เร็วขึ้น พูดง่ายๆ คือหลังหน้าจอทดสอบจุดสูง (ต่ำ) เดิมแล้วย่อตัวกลับอย่างรวดเร็ว ก็สามารถหาจุดเข้าได้
กฎ 2B นับเป็นข่าวดีของผู้ใจร้อนไม่มากก็น้อย แต่ความเสี่ยงที่มาพร้อมกันก็เห็นได้ชัด
มอง仔细ๆ กฎ 2B ที่判斷การกลับตัวของแนวโน้มและเตรียมเข้าหลังทดสอบจุดสูง (ต่ำ) เดิมแล้วไม่สามารถยืดแนวโน้มต่อได้ในระยะสั้นนั้น ไม่สามารถตัดความเป็นไปได้ที่หน้าจอจะแกว่งตัวในกรอบออกไปได้ นั่นคือบนพื้นฐานนี้ ความแม่นยำในการ判斷การกลับตัวของแนวโน้มที่ตามมาจึงไม่สูง ตามการเข้าตามกฎนี้ต้องปฏิบัติต่อพื้นที่กำไรอย่างระมัดระวัง ในแง่ความปลอดภัย อาจใช้กฎ 2B เป็นสัญญาณเตือนจะดีกว่า
นอกจากนี้ หลังกฎ 2B เกิดขึ้น กฎ 123 ก็ยังอาจ完成ต่อไปได้ และการเกิดกฎ 2B ต้องมีเงื่อนไข คือต้องมีการทดสอบจุดสูง (ต่ำ) เดิม (ไม่ใช่การยืนยันการทะลุ) การกลับตัวแบบ V ไม่สามารถเกิดกฎ 2B ได้
สำหรับกฎ 123 และกฎ 2B เรายังต้องพิจารณาเงื่อนไขที่แสดงว่าใช้ไม่ได้แล้ว และปรับการปฏิบัติจริงให้ทันเวลา
สองเงื่อนไขที่ทำให้กฎ 123 ใช้ไม่ได้:
1) หน้าจอยังไม่ยืนยันแนวโน้มใหม่แต่กลับขึ้นไป (ลงมา) เหนือ (ใต้) เส้นแนวโน้มที่ถูกทะลุก่อนหน้า
2) ไม่กลับขึ้นไป (ลงมา) เหนือ (ใต้) เส้นแนวโน้ม แต่จุดสูง (ต่ำ) เดิมยืนยันการทะลุ
เนื่องจากกฎ 2B ไม่ต้องอาศัยเส้นแนวโน้ม เงื่อนไขที่ใช้ไม่ได้จึงมีเพียงข้อเดียวคือการยืนยันการทะลุจุดสูง (ต่ำ) เดิม
◐ วิธีเทรดผสานกฎ 2B กับกฎ 123
กฎ 2B ในฐานะสัญญาณซื้อขายนั้นเพียงพอแล้ว สัญญาณเกิดก็ทำตามแนวโน้ม ตั้ง stop loss ไว้ที่ระดับใกล้จุดต่ำหรือจุดสูงเดิม แต่ตลาดเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การกลับตัวของแนวโน้มหลายครั้งไม่ได้เกิดขึ้นในทันที แต่เกิดขึ้นหลังพยายามหลายครั้งแล้วเท่านั้น ดังนั้นการเทรดด้วยกฎ 2B จึง容易出现现象ถูก stop loss ออกได้ง่าย ดังนั้นในระยะเริ่มต้นแนะนำให้นักลงทุนทดสอบด้วย position ขนาดเล็ก และการตั้ง stop loss ให้ดีคือสิ่งสำคัญที่สุด
แล้วจะเพิ่มความน่าจะเป็นของความสำเร็จในการเทรดด้วยกฎ 2B ได้อย่างไร? สามารถผสานวิธีต่อไปนี้ในการเทรดได้:
1) ใช้ร่วมกับกฎ 123 หลัง满足กฎ 2B ให้เข้า position ขนาดเล็ก แล้วค่อยผสานกับกฎ 123 เพื่อรอจังหวะเพิ่ม position
2) ใช้ร่วมกับอินดิเคเตอร์ RSI สำหรับเทรดเดอร์ระยะสั้น กราฟรายวัน กราฟ 4 ชั่วโมง หรือ 1 ชั่วโมง หรือแม้แต่กราฟที่ใช้รอบเป็นนาที มักเกิด RSI overbought/oversold บ่อยครั้ง ตอนนี้ win rate ในการเทรดกฎ 2B จะสูงมาก
3) ใช้ร่วมกับปริมาณการซื้อขาย ก่อนการกลับตัวของแนวโน้ม ในแง่แท่งเทียน ราคามักบันทึกแท่งเทียนใหญ่สีเขียวหรือแดงที่ชัดเจนมาก หากพร้อมกับปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ความเป็นไปได้ที่จะเกิดรูปแบบ 2B ก็จะเพิ่มขึ้นมาก
แน่นอน หนทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการเทรดด้วยกฎ 2B มีมากกว่านี้ นักลงทุนยังสามารถผสานกับทฤษฎีคลื่นเอลเลียตหรืออินดิเคเตอร์判斷การกลับตัวอื่นๆ ได้ ไม่ว่าอย่างไร จำไว้ว่าการบริหารความเสี่ยงให้ดีคือกุญแจสำคัญของการเทรด
◐ สรุปกฎ 2B และกฎ 123
โดยสรุป กฎ 2B เป็นวิธี判斷การกลับตัวของแนวโน้มที่เรียบง่ายและมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม แนวโน้มใหม่ไม่ได้เกิดขึ้นในทันที ดังนั้นหัวใจของการเทรดด้วยกฎ 2B คือการตั้ง stop loss ตลอดเวลา ปฏิบัติให้รู้จริง มีเพียงการฝึกฝนและสรุปอย่างต่อเนื่องเท่านั้นจึงจะได้ระบบการเทรดที่เหมาะกับตัวเอง
อันที่จริง กฎ 123 และกฎ 2B ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานหรือการพิจารณาเงื่อนไขที่ใช้ไม่ได้ แก่นแท้ก็ยังคือการใช้หลักการจุดสูงต่ำยกขึ้นหรือลดลงในการ判斷แนวโน้มนั่นเอง
จุดสูงไม่ยกขึ้นอีกหรือจุดต่ำไม่ลดลงอีก นี่คือกฎ 2B
จุดสูงไม่ยกขึ้นอีก และจุดต่ำมีความเป็นไปได้สูงที่จะลดลง หรือจุดต่ำไม่ลดลงอีก และจุดสูงมีความเป็นไปได้สูงที่จะยกขึ้น นั่นคือกฎ 123
หากไม่满足เงื่อนไขเหล่านี้ ก็เป็นเวลาที่กฎทั้งสองใช้ไม่ได้