Seringkali, "kata-kata mutiara" dari trader top dapat menginspirasi dan memotivasi trader biasa, tetapi di balik kata-kata mutiara tersebut terdapat lebih banyak konten yang bersifat membimbing. Ketika kita membaca kata-kata mutiara trading ini, kita harus memahami pemikiran trading sebenarnya dari penulisnya.
Bagi trader, menganalisis kata-kata mutiara trading memiliki manfaat yang sangat besar, karena membantu menginspirasi trader untuk membangun serangkaian solusi praktis dan teknik trading yang dapat dijalankan.
Selanjutnya, kami mengumpulkan beberapa kata-kata mutiara trading paling terkenal, berbagi pemikiran kami tentang prinsip-prinsip trading ini, dan bagaimana kami mengubah "kata-kata mutiara" trader ini menjadi teknik trading yang dapat dijalankan.
"Jangan khawatir tentang apa yang akan dilakukan pasar; khawatirkan bagaimana kamu akan merespons pasar." — Michael Carr
"Jangan khawatir tentang apa yang akan dilakukan pasar; khawatirkan bagaimana kamu akan bereaksi terhadap pasar." — Michael Carr
Kamu sama sekali tidak memiliki kendali atas naik turunnya dan arah harga.
Jangan buang waktu dan energi pada hal-hal yang di luar kendalimu. Fokuslah pada lingkaran kemampuanmu sendiri.
Sebagai seorang trader, tugasmu adalah melakukan analisis harga pasar secara objektif dan mengambil tindakan berdasarkan hasil analisis tersebut. Trader harus siap menghadapi kemungkinan perubahan harga.
Sebelum entry trading, ada baiknya kamu bertanya pada diri sendiri:
Apa yang harus terjadi sebelum entry trading?
Dalam kondisi apa ide trading harus dibatalkan?
Ketika saya melakukan trading, kapan dan di mana saya exit?
Dalam kondisi apa saya harus take profit?
Kapan terbukti bahwa saya salah, dan melakukan stop loss?
Sebelum mengeksekusi trading, menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini pada diri sendiri dapat secara signifikan memperbaiki perilaku tradingmu.
"Pasar dapat tetap tidak rasional lebih lama daripada kamu dapat tetap solvent." — Keynes
"Pasar dapat mempertahankan keadaan tidak rasional lebih lama daripada kamu dapat mempertahankan diri dari kebangkrutan." — Keynes
Ketika melihat kata-kata mutiara ini, yang saya pikirkan adalah trader-trader yang trading melawan tren di pasar dan terus menambah posisi. Trader mungkin melihat pola grafik dan sinyal price action yang jelas, yang mengisyaratkan pasar mungkin akan bergerak ke arah tertentu. Semakin jelas sinyalnya, semakin percaya diri trader tersebut terhadap ide tradingnya.
Namun, pasar bergerak ke arah yang berlawanan, dan trader tidak dapat menerima kegagalannya, karena dia sepenuhnya berkomitmen pada ide trading awalnya. Dia mungkin juga melibatkan egonya dan ingin membuktikan bahwa dirinya benar.
Salah satu prinsip trading terpenting adalah bahwa apa pun bisa terjadi, bahkan setup trading terbaik pun bisa gagal. Trading adalah permainan probabilitas, meskipun grafik yang kamu lihat menunjukkan setup yang sempurna, bukan berarti itu tidak akan gagal.
Sebagai seorang trader, kamu harus siap menerima saat ide tradingmu salah, untuk menghindari kerugian yang katastrofik pada akun tradingmu.
"Yang penting adalah apakah kamu benar atau salah, bukan berapa banyak yang kamu hasilkan saat benar dan berapa banyak yang kamu rugi saat salah." — George Soros
"Yang penting bukanlah menilai benar atau salah, tetapi berapa banyak yang kamu hasilkan saat benar dan berapa banyak yang kamu rugi saat salah" — George Soros
Sebagian besar trader kesulitan mengoptimalkan trading yang profit, sering kali menutup posisi profit terlalu cepat, terutama trader pemula yang kurang percaya diri dan trader yang sedang kesulitan sangat mudah menunjukkan perilaku ini.
Pada saat yang sama, ketika posisi trader-trader ini sedang rugi, mereka tidak menutup posisi untuk mengurangi kerugian, sebaliknya terus mempertahankan posisi, berharap harga akhirnya berbalik. Tidak segera melakukan stop loss adalah kesalahan besar dalam trading, biasanya, kerugian kecil pada awalnya akhirnya berubah menjadi kerugian yang lebih besar.
Bahkan dengan win rate yang tinggi, jika mencoba menangkap dua "pergerakan paling mahal", hasil akhirnya bisa tetap rugi. Oleh karena itu, trader harus memantau rasio profit dan loss dengan cermat, dan berusaha mengoptimalkan strategi exit.
"Bentuk yang ingin kamu wujudkan selalu dalam kendali, jangan pernah berangan-angan, teruslah trading, dan selalu, pertama dan yang paling utama, lindungi dirimu." — Paul Tudor Jones
"Yang harus kamu lakukan selalu adalah membuat semuanya tetap dalam kendali, jangan berangan-angan, teruslah trading, tugas utama adalah melindungi danamu." — Paul Tudor Jones
Ketika trader berangkat dari sudut pandang "berangan-angan", mereka biasanya menyimpang dari rencana trading awal dan melanggar aturan trading. Jika kamu mendapati dirimu mengatakan hal-hal seperti "Saya harap" dalam trading, sebaiknya segera akhiri trading tersebut.
Kamu harus memiliki trading plan dan menetapkan aturan trading yang jelas. Trading plan yang baik tidak hanya memiliki aturan entry trading, yang lebih penting, juga memiliki aturan exit. Strategi exit memberimu rencana objektif, meminimalkan kerugian dan mengoptimalkan trading yang profit. Sebelum trading berikutnya, tuliskan dalam kondisi apa kamu akan exit dari trading. Selalu jaga kendali untuk melindungi kepentinganmu sendiri.
"Uang dihasilkan dengan duduk, bukan dengan trading." — Jesse Livermore
"Uang bukan dihasilkan dari trading, tetapi dari duduk." — Jesse Livermore
Makna kalimat ini adalah ketika trading, tunggu waktu yang tepat sebelum melakukan trading, bukan trading secara频繁. Livermore menekankan pentingnya menunggu waktu trading yang tepat, sekaligus mengingatkan trader untuk tidak melakukan terlalu banyak penyesuaian pada trading yang sudah dilakukan.
Salah satu kunci menjadi trader profesional adalah dengan sabar menunggu peluang trading yang tepat. Trader amatir sering kali mudah terpengaruh emosi, masuk pasar terlalu awal, dan melanggar aturan trading mereka.
Trading adalah tentang ketekunan, tidak berkecil hati karena satu kekalahan, dan konsisten mempertahankan prinsip yang kamu pilih. Trading seperti buaya yang berburu, menunggu dengan tenang, mengawasi dengan tenang, dan mendapatkan profit yang memang menjadi hakmu. Orang yang ragu-ragu, mungkin bisa sukses di industri lain, tetapi di pasar keuangan yang kejam, itu terlalu sulit, bahkan jika kamu sangat berbakat.
Trading itu sendiri sederhana, yang sulit adalah melakukan analisis untuk memastikan trading memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi. Analisis dan kesabaran menempati 99% dari trading, trading hanyalah 1% pekerjaan yang tersisa.
"Membiarkan kerugian terus membesar adalah kesalahan paling serius yang dilakukan sebagian besar investor." — William O'Neil
"Membiarkan kerugian terus membesar adalah kesalahan paling serius yang dilakukan sebagian besar investor." — William O'Neil
Kalimat ini tidak perlu penjelasan lebih lanjut. Ini adalah prinsip terpenting dalam trading.
Menghindari kerugian besar adalah tugas utama setiap trader yang bercita-cita tinggi. Trader yang tidak dapat menanggung kerugian secara efektif tidak akan pernah bisa mendapatkan profit. Bahkan dengan win rate yang tinggi, jika kamu membiarkan kerugian menelan semua profit masa lalu, kamu tidak akan menghasilkan uang.
Oleh karena itu, jika ini adalah masalahmu, tugas utama adalah menyelesaikan aspek ini dalam trading terlebih dahulu.
Belajarlah menerima kerugian. Hal terpenting untuk menghasilkan uang adalah jangan biarkan kerugianmu di luar kendali. — Marty Schwartz
Belajarlah menerima kerugian. Prasyarat terpenting untuk profit adalah jangan biarkan kerugian melebihi batas kemampuanmu. — Marty Schwartz
Kalimat ini terdengar mirip dengan yang sebelumnya, tetapi belajar menanggung kerugian melibatkan tingkat yang lebih dalam, menyentuh aspek lain dari tradingmu.
Trader yang tidak dapat menanggung kerugian akan menjadi emosional, melakukan revenge trading, dan biasanya bertindak impulsif. Ketika kamu mengamati sejarah win rate trader terbaik, kamu biasanya akan melihat win rate sekitar 45% hingga 60%. Sangat jarang melihat trader profesional dengan win rate yang lebih tinggi.
Ini juga berarti sekitar setengah dari tradingmu akan mengalami kerugian. Oleh karena itu, belajar menanggung kerugian secara efektif sangat penting, karena kamu akan sering menghadapi situasi ini dalam trading.
Mampu menanggung kerugian berarti tidak menjadi emosional, tetap objektif. Penting untuk jujur pada diri sendiri.
Misalnya, jika kamu merasa emosional setelah mengalami kerugian, jangan terus duduk di depan grafik trading, tetapi berdirilah dan menjauhlah. Dengan begitu akun tradingmu tidak akan mengalami kerugian lebih lanjut, dan ketika kamu kembali ke meja trading keesokan harinya, situasinya biasanya akan berbeda.
"Dalam bisnis ini, jika kamu melakukannya dengan baik, kamu benar enam dari sepuluh kali. Kamu tidak akan pernah bisa benar sembilan dari sepuluh kali." — Peter Lynch
"Jika kamu adalah trader yang baik, itu berarti dari 10 trading mungkin 6 keputusanmu benar. Kamu tidak mungkin membuat 9 dari 10 keputusan yang benar." — Peter Lynch
Salah satu saran terbaik untuk trader pemula adalah belajar trading dengan win rate 50% dengan memperhatikan risk-reward ratio.
Trader yang mampu trading dengan risk-reward ratio 2:1 pada win rate 50% pasti akan menghasilkan uang dalam jangka panjang.
Pendekatan ini mungkin terasa cukup membebaskan, karena dalam kondisi ini, kerugian bukanlah sesuatu yang harus dihindari. Sebagian besar trader melalui trading plan yang tepat dan aturan trading yang telah dipikirkan dengan matang dapat mencapai win rate 50%.
Masalah banyak trader adalah mereka berjuang melawan kerugian setiap kali, lalu menjadi emosional. Cara trading ini penuh stres dan tidak akan menghasilkan hasil trading yang baik.
Tetapi trader amatir berpikir bahwa strategi trading baru bagus jika win rate-nya setidaknya 80%. Mengejar angka-angka ini sepenuhnya tidak realistis dan selalu mengarah pada keputusan trading yang buruk. Fokuslah pada 50%, dan lihat apa yang terjadi pada keseluruhan tradingmu.
"Bukan apa yang kita lakukan sesekali yang membentuk hidup kita, tetapi apa yang kita lakukan secara konsisten." — Anthony Robbins
"Bukan apa yang kita lakukan sesekali yang membentuk hidup kita, tetapi apa yang kita lakukan secara konsisten yang membentuk hidup kita" — Anthony Robbins
Kalimat ini memberitahu kita bahwa bukan hal yang sesekali kita lakukan yang menentukan lintasan hidup kita, tetapi perilaku kita yang konsisten.
Saya pikir hal yang paling menginspirasi dari kalimat ini adalah kita harus mengizinkan diri kita untuk sesekali membuat kesalahan atau gagal. Misalnya, kamu mungkin memiliki tujuan kebugaran dan meningkatkan kesehatan, sudah membangun kebiasaan baik dan berkembang dengan baik, tetapi suatu hari kamu tidak bisa menahan diri untuk makan burger yang selalu kamu inginkan, atau menghabiskan seluruh kantong keripik sambil menonton serial TV favoritmu. Beberapa tahun lalu, saya akan berpikir bahwa saya sudah gagal, dan mungkin menyerah pada tujuan besar, terus merasa bersalah. Satu kesalahan kecil akan menyebabkan lebih banyak kesalahan berikutnya, dan akhirnya melupakan tujuan besar saya.
Sekarang, saya memberitahu diri saya bahwa tidak apa-apa, sesekali "melanggar aturan" tidak masalah, asalkan kembali ke jalur yang benar keesokan harinya. Saya tidak akan membiarkan satu kesalahan membuat saya menyimpang dari tujuan keseluruhan.
Saya menemukan banyak trader terlalu keras pada diri sendiri. Kamu mungkin bisa trading dengan baik selama beberapa minggu, tetapi suatu hari kamu menuruti emosi panik, melanggar aturan trading, dan kemudian merasa frustrasi. Kamu akan menyerang diri sendiri dalam pikiranmu, yang sepenuhnya merusak tradingmu. Terimalah bahwa membuat kesalahan adalah hal yang normal, sifat manusiawi. Mengharapkan kamu dapat menghindari kesalahan, kegagalan, atau kemunduran apa pun adalah tidak realistis.
Jangan biarkan satu kesalahan menghancurkan kemajuanmu sebelumnya, dan menghalangimu mencapai tujuan masa depanmu.
"Jika kamu dapat belajar menciptakan pola pikir yang tidak terpengaruh oleh perilaku pasar, maka perjuangan akan lenyap." — Mark Douglas
"Jika kamu dapat belajar menciptakan pola pikir yang tidak terpengaruh oleh perilaku pasar, perjuangan akan berhenti ada." — Mark Douglas
Pasar dan kandil bukanlah musuhmu. Kamu juga bukan dewa, kamu tidak bisa memaksa harga mencapai target profitmu dengan kekuatan kehendak, kamu harus berhenti melawan harga. Trading bukanlah perang!
Pendekatan ini sangat penuh stres dan menguras energi, karena tidak peduli seberapa keras kamu berusaha, bagian trading ini sepenuhnya di luar kendalimu.
Sebagai seorang trader, kita harus menentukan aturan strategi trading, lalu mengeksekusinya tanpa ampun. Setelah trading berjalan, hasilnya tidak lagi dalam kendalimu. Tentu saja, kamu dapat bereaksi terhadap perubahan price action dan mengelola tradingmu, tetapi hanya jika strategi tradingmu memberitahumu apa yang harus dilakukan. Hindari keputusan trading yang impulsif dan emosional, karena akan cepat menguras energimu.
Jika kamu merasa emosional, berdirilah dan istirahatlah. Ketika kamu kembali, kamu akan mendapatkan perspektif baru, dan situasinya biasanya akan terlihat sangat berbeda.
"Saya percaya pada analisis, bukan prediksi." — Nicolas Darvas
"Saya percaya pada analisis bukan prediksi." — Nicolas Darvas
Analisis berarti mengamati sinyal objektif yang diberikan pasar. Trader dapat menggunakan konsep price action, memanfaatkan analisis tren, mencari pola grafik dan sinyal indikator tertentu, melihat data fundamental, dan sebagainya.
Tujuannya adalah mengidentifikasi sinyal yang dapat diulang dan objektif, sehingga mereka dapat terus trading dan mengembangkan keunggulan mereka.
Prediksi berarti tebakan murni, biasanya dilakukan tanpa analisis yang tepat dan strategi trading yang telah dipikirkan dengan matang. Selain itu, prediksi membuat trader biasanya memiliki bias yang kuat dan sepenuhnya terkunci pada ide trading mereka. Dalam trading, kita menyebut trader seperti ini sebagai "trader pernikahan", mereka tidak melihat sinyal yang bertentangan dengan ide trading mereka.
Trader selalu berurusan dengan informasi yang tidak lengkap, dan masa depan tidak dapat diprediksi. Oleh karena itu, prediksi jelas merupakan pendekatan yang salah dan mungkin berbahaya. Analisis yang tepat dan objektif adalah yang harus dikejar oleh trader yang serius.
"Dalam situasi apa pun, batasi ukuranmu, agar rasa takut tidak menjadi insting yang mendominasi penilaianmu." — Joe Vidich
"Setiap saat kendalikan position sizing dengan baik, sehingga rasa takut tidak akan mendominasi penilaianmu." — Joe Vidich
Jika kamu menunjukkan impulsif atau merasa takut saat trading, position sizing-mu mungkin menjadi masalah. Trader dengan risiko terlalu tinggi lebih mudah mengalami reaksi emosional yang kuat, sehingga membuat keputusan trading yang salah.
Saran trading umum adalah memulai dengan risiko sekitar 1%. Ini berarti kamu mengendalikan risiko dalam satu trading sebesar 1% dari total risk capital-mu. Jika akun tradingmu memiliki $10.000 (sekitar Rp160 juta), 1% setara dengan $100 (sekitar Rp1,6 juta). Namun, angka-angka ini hanyalah pedoman kasar.
Jika kamu masih merasa sangat emosional, kamu dapat lebih mengurangi position sizing-mu sampai merasa nyaman. Menemukan position sizing yang optimal adalah sebuah proses; setiap trader menanganinya dengan cara yang berbeda.
"Kerja keras dalam trading terletak pada persiapan. Namun, proses trading yang sebenarnya seharusnya tanpa usaha." — Jack Schwager
"Kerja keras terletak pada persiapan sebelum trading. Namun, proses trading yang sebenarnya seharusnya mudah dan lancar." — Jack Schwager
Ketika Jack Schwager menyebutkan persiapan, yang dimaksud adalah trading plan, menyusun strategi, backtest, dan mengevaluasi kinerjamu untuk menemukan keunggulanmu. Karena begitu kamu duduk di depan grafik, kamu akan mengeksekusi trading sesuai aturan yang telah disusun dengan cermat sebelumnya.
Dalam olahraga profesional, semua pekerjaan dilakukan sebelum tim atau atlet keluar ke lapangan. Semua latihan mempersiapkan untuk pertandingan. Pertandingan hanyalah eksekusi.
"Lakukan lebih banyak hal yang efektif, lakukan lebih sedikit hal yang tidak efektif." — Steve Clark
"Lakukan lebih banyak hal yang efektif, lakukan lebih sedikit hal yang tidak efektif." — Steve Clark
Kalimat ini berarti kamu harus tahu apa yang efektif dan apa yang tidak efektif. Dan ini dapat dilakukan melalui catatan trading dan menggunakan trading journal-mu.
Sebagian besar trader yang kesulitan tidak memiliki trading journal, ini adalah kesalahan besar, karena trader memerlukan proses review untuk berhenti mengulangi kesalahan yang sama.
Sekarang tanyakan pada dirimu: apakah kamu ingat 20 trading terakhirmu? Jika jawabannya tidak, lalu bagaimana kamu bisa berharap untuk terus berkembang seiring waktu, menemukan metode yang efektif dan yang tidak efektif?
Memiliki trading journal tidak hanya diperlukan, tetapi juga dapat memperpendek kurva belajarmu.
"Trading doesn't just reveal your character, it also builds it if you stay in the game long enough." ― Yvan Byeajee
"Trading tidak hanya dapat mengungkapkan karaktermu, jika kamu dapat bertahan cukup lama, itu juga dapat membangun karaktermu." — Yvan Byeajee
Kalimat ini berarti kamu harus memahami karakteristikmu sendiri, serta mempertahankan kesabaran dan disiplin yang cukup dalam trading. Perjalanan setiap trader akan mencapai titik di mana dia menyadari bahwa dirinya adalah mata rantai terlemah dalam bisnis trading. Kesadaran ini memerlukan perbaikan diri.
Karakter yang perlu dikembangkan trader meliputi:
Kesabaran
Etos kerja yang baik
Kesadaran diri
Kontrol emosi
Disiplin
Tanggung jawab pribadi
Tentu saja, karakter-karakter ini pasti akan memperbaiki kehidupan sehari-harimu dan interaksimu dengan orang-orang di sekitarmu.
Penutup
Menganalisis kata-kata mutiara trading dan mencoba memahami pesan intinya adalah proses belajar yang baik bagi trader. Ini benar-benar memaksamu untuk memikirkan maksud dari trader-trader hebat ini. Kita lupa bahwa kutipan-kutipan singkat yang kita lihat di media sosial atau tempat lain diambil di luar konteks, dan di balik kutipan-kutipan ini masih banyak pemikiran dan logika trading yang lebih penting.