この記事では、私が役立つと確信している15の取引の真理を共有したいと思います。
しかしその前に、一つ問題があります：取引は難しいということです。なぜなら、画面を見つめて注文を出し、ポジションを調整し、研究しなければならないからです——実際のところ、先に進んで良いプロセスを持っていれば、取引は最小限の時間と労力で済みます。
取引が難しいのは、一生をかけて成長に取り組むことを要求するからです。トレーダーとして、あなたは基本的に起業家であり、冒険家であり、不確実性の騎手ですが、おそらく最も重要なのは、あなたは賢い従業員であり生涯学習者であるということです。
これは仕事の説明の一部であり、この分野に足を踏み入れるとき、理解し説明しなければなりません。
以下に、他のすべてのトレーダーが知る必要がある取引の真理を挙げます。
#1. 取引は遊びではない
取引はビジネスです。つまり、真剣に取り組まなければなりません。
計画も構造もルールもベストプラクティスもなく取引ビジネスを運営していれば、時々1つか2つの取引でお金を稼げるかもしれませんが、長期的には成功しません。
しかし、正しい方法で取引ビジネスを計画し運営すれば、あなたは基本的に自由の鍵を握っています——経済的、感情的……思いつく限りのすべての自由を。
#2. 損失は取引の一部である
もう一つの取引の事実は、リスクは現実のものであり、尊重されるべきだということです。あなたが最も強気な取引でさえ、時にあなたに不利な結果に終わることがあります。そうなったとき、あなたは損失を抑えるためにコントロールしなければなりません。決して考えすぎてはいけません、決して二度目のチャンスを与えてはいけません。あなたのリスク管理プロトコルの一つが発動したら、あなたはイグジットして次の取引に進みます。
#3. 良い態度は学習曲線を滑らかにする
たとえ失敗しても、感謝の気持ちを持ちましょう。
「なぜ失ったものに感謝しなければならないのか？」と言うかもしれません。
理由は以下の通りです：
1. 失敗は学びの機会です。あなたは経験を積んでいます——何が有効で何が無効かを学んでいるか、あるいは損失を受け入れることをより学んでおり、これは取引の一部です。
2. 誰でも市場を通じて富を築くことができます。本当に……誰でも、肌の色、年齢、国籍、性別、宗教信仰に関係なく……市場は常に私たちすべてに機会を与えています。
もちろん、時には損失がありますが、冷静さを保ち、一貫して戦略を適用できれば、市場は10倍のリターンを与えてくれます。
ですから、たとえ状況が悪くても、良い態度を保つことを学びましょう。
#4. 遅延満足が最も重要である
この分野での成功の「秘密」の一つは、自分自身に「ノー」と言うのが上手であることです。
いいえ、ストップロスをキャンセルしません。
いいえ、失敗に打ち負かされません。
いいえ、正しくありたいのではなく、お金を稼ぎたいのです。
自分自身に「ノー」と言うことを学び、そして真剣に取り組みましょう。
#5. 市場の良い生徒になる
トレーダーとして、あなたは「艱難辛苦学校」と呼ばれる非公式の学校に入ります。
この学校での毎日、あなたは多くの教訓を学ぶ機会があり、それらは時にあなたを傷つけ——時にあなたを非常に傷つけます。
あなたはこれらの教訓を好むかもしれないし、無関係で愚かだと思うかもしれませんが、これらの教訓をどう見るか、そしてそこから何を得るかが、あなたの成功と失敗を決定します。
#6. あなたは市場をコントロールできない
市場には不確実性が存在するため、取引ゲームはすべて戦略的な操作に関するものです。だからこそ、検証済みの取引戦略が必要なのです。
この戦略の目的は：
不確実な環境で安定を保つこと
自分自身の邪魔をしないようにすること
大数の法則を活用すること
しかし、損失や一連の損失の瞬間にそれを放棄すれば、それは無価値になります。一貫性を堅持して初めて、望む結果を得ることができます。
#7. 水晶玉は必要ない
トレンドが始まると、それはしばらく続くことがあります。それがあなたが知る必要があることです。複雑なチャート読みのスキルは必要ありません。
好きでも嫌いでも、それが事実です。
基本的なサポートとレジスタンスを理解するだけで十分で、さらにトレンドが実現しなかったり急速に勢いを失った場合に備えてリスク管理を加えます。
一日の終わりに、チャート分析を望むままにシンプルにも複雑にもできますが、一貫して利益を上げるトレーダーはしばしば物事をシンプルにすることを知っておいてください。
#8. 短期的な結果は重要ではない。
米国の投資の達人で億万長者の投資家Howard Marks：「個別のリターン——特に短期的なリターン——は投資判断の質にほとんど影響を与えない。」
#9. 重大な取引は最も予期しないときに現れる。
上記のように、未来がどうなるかを本当に知っていると言う人々は、まずあなたを愚かにし、次に自分自身を愚かにしています。
この取引の真理を理解してください：取引は一つの取引ではなく、多くの取引です。
この分野で成功する方法は以下の通りです：関与し続け、謙虚であり続け、長期的にゲームに留まるためにできる限りのことをする。
最終的に、あなたは人生を変えるのに十分な1つ（または数個）の取引をつかむでしょう。私の言葉を覚えておいてください：それはあなたがそれほど期待していなかった取引かもしれません。
しかし同時に、あなたは苦しみに耐えなければなりません。
#10. 必ず考えすぎず行動を増やす
あなたはより良い結果をもたらす方法で応答するように自分を訓練しなければなりません。そして市場では、これは通常、あまり考えず、より信頼する（あなたの取引戦略を）ことを意味します。
あなたは未来を100%予測することはできませんし、それに近いことさえできません。しかし、過去をコントロールすることもできません。もしあなたがそうしようとするなら——コントロールできない未来に執着し、とうに過ぎ去った過去に執着するなら——それはあなたを唯一コントロールできるものから遠ざけるだけです：今のあなたの行動です。
#11. あなたの忍耐力が成功をもたらす
取引や投資に参加することは、あなたを迅速に富ませるかもしれません。しかし、それはあなたをより早く破産させることもあります。
市場で長期的にうまくやるには、戦略が必要で、忠実に取引し、大きな取引ではなく小さな取引を行い、長期的に考える必要があります。
言い換えれば、持久力が必要です。この持続する力が数字をあなたに有利にします。
#12. ハードワークは過大評価されている。スマートな仕事が方法である
市場はあなたに素晴らしい取引機会を提供します。ウォッチリストを作成し、価格レベルを特定し、行動計画を立て、そしてリラックスしてください。
さらに、24時間市場を取引するかどうかに関係なく、あなたが従う時間構造が必要です：あなたは2〜3時間の時間枠内での取引のみを探します。
私は多くの人のように昼夜を問わず取引することが非常に生産的だとは思いません。
意思決定疲労は非常に現実的であり、それは様々な取引ミスを引き起こします。多くの人が理解していないもう一つの取引の真理です。
#13. お金への執着がお金を稼ぐのを妨げる
資金は間違いなく市場に参加する主な動機です。それは何も悪いことではありません。しかし同時に、お金への執着があなたのパフォーマンスを破壊するだけだということを理解しなければなりません。
そしてそれは取引の分野だけではありません。実際、どんなプロのアスリートに聞いても同じ答えが返ってきます：お金のために、名声を忘れ、賞金を忘れ、優れたパフォーマンスを発揮することに集中してください。
したがって、強い感情をコントロールするために取引サイズを適切に調整し（小さく保つ）、長期的なゲームをプレイしてください。
#14. あなたの資産曲線は鏡である
数ヶ月連続で持続的な利益を見て、その後大規模な損失が発生するのを見ますか？
これはあなた自身の矛盾の反映です。あなたの資産曲線はあなた自身の姿を反映しています。
今、あなたは改善に集中する必要があるものを知っています……もしあなたが一貫した行動の方法を見つけることができれば、富は最終的に自分自身で世話をします。
#15. あなたは忘れるだろう
はい、あなたはこれらの取引の真理を忘れるでしょう。定期的にこの記事に戻ってみてください。