Ada dua pola kandil yang sangat sederhana, yang disebut "Trapped Trader Pattern" (Pola Trader Terjebak), yang dapat membantu kamu mendapatkan profit dari trader yang terjebak dalam posisi rugi. Richard Wyckoff sebenarnya adalah orang pertama yang memperkenalkan konsep memanfaatkan "Spring" dan "Upthrust" untuk mendapatkan keuntungan dari trader yang berada di sisi pasar yang salah.
("Spring" adalah istilah yang diperkenalkan Wyckoff, yang menggambarkan pergerakan harga yang berlawanan dengan arah breakout berikutnya. Secara hindsight, Spring terlihat seperti false breakout, tetapi ketika terjadi, ia menggiring trader untuk bertransaksi di arah yang salah. Trader institusional menggunakan Spring untuk mengakumulasi order beli, lalu mendorong harga naik.
David Weis, trader terkenal dan tokoh besar di Wall Street, berpendapat bahwa seorang trader yang mampu menguasai "Spring Trading Method" dengan baik dapat menghasilkan "uang makan siang" di grafik kandil 5 menit. Jika mampu menguasai Spring Trading Method dengan baik, seseorang bisa hidup dari trading. Metode trading "Spring" cocok untuk day trading maupun swing trading jangka menengah-panjang.
Yang dimaksud dengan "Spring Trading Method" adalah: sebelum mendorong harga naik, dana besar perlu menguji berapa banyak posisi profit yang dipegang trader retail di pasar saat ini? Seberapa besar tekanan jual yang akan muncul saat harga didorong nanti? Mereka akan melakukan gerakan uji coba di support yang terlihat jelas di layar publik, membuat harga dengan cepat menembus support untuk memicu kepanikan trader retail, lalu mengamati kekuatan jual retail. Jika kekuatan jual retail kecil, artinya volume kecil, dana besar bisa dengan berani mendorong harga naik. Jika kekuatan jual besar, mereka akan terus melakukan shakeout hingga posisi jual retail habis, baru kemudian melanjutkan dorongan harga. Kita menyebut perilaku harga yang dengan cepat menembus area support lalu memicu kenaikan sebagai "Spring Effect", dan tindakan entry di posisi ini disebut"Spring Trading Method", dalam bahasa Inggris disebut "Spring".)
Pada dasarnya, metode ini memanfaatkan partisipan yang "salah langkah", dikombinasikan dengan struktur price action standar, untuk membantumu mendapatkan peluang trading berkualitas dengan probabilitas tinggi.
Saya akan menunjukkan kepadamu bagaimana memanfaatkan fenomena pasar yang terjadi setiap hari ini melalui dua pola Trader Terjebak, baik untuk long maupun short. Strategi ini berlaku hampir di semua timeframe dan semua pasar.
Masalah Trader Terjebak
Ketika trader masuk dan menemukan bahwa pergerakan pasar berlawanan dengan ekspektasi mereka, kepanikan dan kecemasan sering kali memicu pergerakan harga yang drastis. Pergerakan harga ini berasal dari order flow yang dipaksa oleh trader-trader tersebut untuk keluar dari posisi mereka.
Sebagai contoh: ketika kamu melihat titik tertinggi dari sebuah kandil naik, bayangkan ada seseorang yang menekan tombol beli di sana. Kemudian kandil berikutnya ternyata adalah kandil dengan momentum turun yang kuat, maka trader tersebut saat itu sudah "terjebak".
Mereka harus keluar dengan cara menjual — dan inilah saat yang tepat bagi kita untuk entry.
Pola Trader Terjebak Mudah Dipelajari
Ada juga metode lain, seperti teknik trading Inside bar dan strategi trading pin bar, yang dalam kondisi tertentu juga dapat memanfaatkan prinsip Trader Terjebak.
Kamu perlu benar-benar memahami price action.
Saya akan memperkenalkan dua pola Trader Terjebak, di mana kita dapat memanfaatkan kesalahan trader dalam pola-pola tersebut dan mendapatkan profit dari posisi merugikan mereka. Kita semua tahu bagaimana rasanya ketika kita berada di sisi yang berlawanan dengan warna kandil entry kita.
Sekarang, mari kita pelajari cara membuat kesalahan trader lain bekerja untuk kita. Konsep-konsep ini juga berlaku untuk skenario trading short maupun long.
"Failed test" pada titik tertinggi/terendah kandil atau bar membuat trader terjebak
Beberapa orang menyebutnya "false breakout", tetapi biasanya pasar melakukan uji coba di atas level kunci untuk mencari aktivitas pasar tertentu. Tujuan dari uji coba ini adalah untuk memicu stop loss di atas, sekaligus menggiring penjual atau pembeli mengikuti breakout.
Harga bergerak bolak-balik di area tersebut, yang biasanya mengisyaratkan kemungkinan harga akan terus bergerak ke arah yang sama. Secara pribadi, saya akan mencari pergerakan impulsif yang kuat terlebih dahulu, lalu mengamati harga berkonsolidasi di sekitar swing high tersebut. Sering kali, ini akan memicu harga untuk terus bergerak lebih tinggi di grafik.
Banyak trader mengamati pasar dengan sudut pandang yang terlalu sempit, sehingga melewatkan informasi penting.
Ini belum tentu merupakan reversal jangka pendek.
Di bawah titik tertinggi ekstrem di area tersebut, terdapat level harga di sisi kiri grafik yang bisa dilacak hingga dua tahun ke belakang!
Trader melihat konsolidasi, kandil bullish besar, pergerakan uji coba, dan akhirnya breakout kuat ke atas.
Tetapi pada kandil yang sedang terbentuk di hari yang sama, harga turun kembali ke area konsolidasi, dan trader yang sudah long terjebak di sisi pasar yang salah.
Mereka harus stop loss pada suatu titik, atau menghadapi kerugian besar. Jika ini memang "failed test", kita tidak seharusnya mengharapkan harga menembus titik tertinggi tersebut.
Demikian pula, kita tidak seharusnya mengharapkan harga terus bertahan di dalam area konsolidasi. Yang seharusnya kita lihat adalah: ketika trader yang berada di sisi yang salah keluar dengan menjual, harga akan bergerak dengan kuat. "Jebakan" yang sesungguhnya sering kali breakout dengan ganas ke arah yang berlawanan.
Jika setelah entry harga tidak segera bergerak ke arah yang menguntungkan, kamu harus menggunakan "Three Period Rule" untuk keluar dari posisi.
Three Period Rule (Aturan Tiga Periode): Jika harga tidak bergerak sesuai ekspektasimu dalam 3 kandil, segera keluar.
Trader Pullback Juga Bisa Terjebak
Pasar bergerak dalam gelombang, termasuk gelombang koreksi dan gelombang impulsif. Salah satu sistem trading yang sangat populer adalah entry ketika koreksi berakhir dan harga mulai bergerak di gelombang koreksi.
Masalahnya adalah banyak trader tidak mau mengambil risiko "melewatkan momen", hati mereka gelisah, sehingga mereka entry secara terburu-buru. Ingat, mayoritas trader akan gagal. Mayoritas trader bahkan tidak memiliki trading plan tertulis!
Koreksi kompleks sedikit lebih sulit diidentifikasi karena bisa tersembunyi di grafik timeframe yang lebih tinggi. Pada timeframe rendah, koreksi yang terlihat sederhana sebenarnya bisa merupakan koreksi dua tahap.
Jika kamu adalah trader yang terjebak, kapan kamu akan keluar dari posisi rugi?
Sebelum koreksi kompleks terjadi, kita mungkin melihat koreksi yang tampak sederhana pada timeframe tersebut. Jangan lupa, koreksi sederhana pada timeframe rendah bisa merupakan koreksi dua tahap atau kompleks.
Harga bergerak naik dari garis lurus, tetapi setelah koreksi kompleks berakhir, harga mulai bergerak dalam gelombang kenaikan yang lebih panjang.
Garis hitam awal menunjukkan tahap pertama koreksi, dan pin bar yang muncul mungkin mengisyaratkan tren akan berlanjut ke atas. Trader menetapkan stop loss dan entry.
Harga terus naik, membuat trader long terjebak, dan setelah stop loss terpicu, harga turun kembali. Ini juga bisa menarik trader short, dan ketika harga berbalik, trader short tersebut dipaksa untuk menutup posisi.
Lihat kandil bullish besar itu (kandil momentum hijau), apa yang mungkin terjadi?
✔ Trader yang mengikuti koreksi kompleks entry long
✔ Trader yang sebelumnya rugi dan keluar dari long memutuskan untuk entry kembali
✔ Trader breakout yang terjebak short keluar dari pasar
Dalam trading ini, titik entry dan stop loss tidak selalu begitu jelas.
1. Biasanya, kamu akan mencari tanda-tanda kegagalan breakout cepat di grafik, lalu turun ke timeframe rendah untuk mengamati lebih dalam.
2. Setelah kandil atau grafik kandil turun di bawah titik terendah koreksi pertama, perkecil order dan tetapkan stop loss hingga koreksi menjadi tidak valid.
3. Kamu bisa memanfaatkan sinyal indikator momentum, seperti ROC atau stochastic.
4. Stop loss dapat ditempatkan pada jarak tertentu dari titik terendah pullback, tetapi jangan terlalu dekat dengan pivot
Pada akhirnya, setelah koreksi kompleks berakhir, harga akan mulai bergerak dalam gelombang kenaikan yang lebih panjang.
Pola Trader Terjebak Menunjukkan Kekuatan Sesungguhnya
Buku-buku analisis teknikal konvensional sering mengajarkan trader untuk menempatkan stop loss di area pivot atau di atas/bawah support/resistance. Tetapi pada grafik nyata, kamu akan menemukan harga menembus area stop loss tradisional tersebut lalu berbalik arah secara tak terduga.
Trader-trader di area inilah yang ingin kita manfaatkan melalui pola Trader Terjebak, dengan membangun posisi searah dengan exit mereka.
Jika kamu berada di sisi yang benar dari pergerakan harga, posisi tradingmu bisa dengan cepat mendapatkan momentum. Kuncinya adalah mengamati posisi trader lain dan memanfaatkan sepenuhnya trader yang terjebak di sisi pasar yang salah.