มีรูปแบบแท่งเทียนที่เรียบง่ายมากสองรูปแบบที่เรียกว่า "รูปแบบผู้เทรดที่ติดดอย" ซึ่งสามารถช่วยให้คุณทำกำไรจากเทรดเดอร์ที่ติดอยู่ในสถานะขาดทุนได้ ริชาร์ด ไวคอฟฟ์ (Wyckoff) จริงๆ แล้วเป็นคนแรกที่เสนอแนวคิดการใช้ "สปริง (Spring)" และ "อัพทรัสต์ (Upthrust)" เพื่อทำกำไรจากเทรดเดอร์ที่ยืนอยู่ผิดฝั่งของตลาด
（รูปแบบ "สปริง"เป็นคำศัพท์ที่ไวคอฟฟ์เสนอขึ้นมา ซึ่งอธิบายการเคลื่อนไหวของราคาที่สวนทางกับทิศทางของการทะลุที่ตามมา เมื่อมองย้อนหลัง สปริงดูเหมือนการทะลุปลอม แต่เมื่อเกิดขึ้นจริงมันล่อให้เทรดเดอร์เทรดในทิศทางที่ผิด สถาบันการเงินใช้สปริงในการสะสมออเดอร์ซื้อ แล้วผลักดันราคาให้สูงขึ้น
เดวิด ไวส์ (David Weis) นักเทรดชื่อดังระดับวอลสตรีทเชื่อว่า เทรดเดอร์เพียงแค่เชี่ยวชาญ "วิธีเทรดแบบสปริง" ก็สามารถหา "เงินค่าข้าวกลางวัน" ได้จากกราฟแท่งเทียน 5 นาที และสามารถเลี้ยงชีพด้วยการเทรดได้ วิธีเทรดแบบ "สปริง" เหมาะทั้งกับการเทรดระยะสั้นและระยะกลาง-ยาว
สิ่งที่เรียกว่า "วิธีเทรดแบบสปริง" นั่นคือ เงินทุนขนาดใหญ่ก่อนที่จะดันราคาขึ้น จะทดสอบก่อนว่าตอนนี้เทรดเดอร์รายย่อยมีกำไรอยู่ในมือมากแค่ไหน? แรงกดดันในการขายตอนดันราคาจะมากแค่ไหน? จึงทำการทดสอบที่แนวรับที่ทุกคนมองเห็นบนหน้าจอ ให้ราคาแทงทะลุแนวรับอย่างรวดเร็วเพื่อสร้างความตื่นตระหนกให้เทรดเดอร์รายย่อย จากนั้นสังเกตแรงขายของรายย่อย ถ้าแรงขายน้อย คือปริมาณน้อย เงินทุนขนาดใหญ่ก็สามารถดันราคาขึ้นได้อย่างกล้าหาญ ถ้าแรงขายมากก็จะ继续进行การล้างพอร์ต จนกว่าแรงขายของรายย่อยจะหมดแล้วจึงดันราคาต่อ เราเรียกการที่ราคาแทงทะลุโซนแนวรับอย่างรวดเร็วแล้วเกิดการขึ้นที่ตามมาว่า "ปรากฏการณ์สปริง" และการเข้าเทรดที่ตำแหน่งนี้เรียกว่า"วิธีเทรดแบบสปริง" ภาษาอังกฤษเรียกว่า "Spring"）
โดยพื้นฐานแล้ว วิธีนี้คือการใช้ประโยชน์จากผู้เข้าร่วมที่ "ก้าวผิดจังหวะ" ผสมผสานกับโครงสร้างการเทรดตาม price action มาตรฐาน ช่วยให้คุณได้โอกาสเทรดคุณภาพที่มีโอกาสสูง
ผมจะแสดงให้คุณเห็นว่าจะทำกำไรจากปรากฏการณ์ตลาดที่เกิดขึ้นทุกวันนี้ได้อย่างไร ผ่านรูปแบบผู้เทรดที่ติดดอยทั้งฝั่ง long และฝั่ง short กลยุทธ์เหล่านี้ใช้ได้กับแทบทุกไทม์เฟรมและทุกตลาด
ปัญหาของผู้เทรดที่ติดดอย
เมื่อเทรดเดอร์เข้าแล้วพบว่าตลาดเคลื่อนไหวสวนทางกับที่คาดไว้ ความตื่นตระหนกและความกังวลมักกระตุ้นให้เกิดความผันผวนของราคาอย่างรุนแรง ความผันผวนนี้มาจากเทรดเดอร์เหล่านี้ถูกบังคับให้สร้างออเดอร์ในทิศทางตรงกันข้าม เพื่อออกจากสถานะเดิมของพวกเขา
ยกตัวอย่าง: เมื่อคุณเห็นจุดสูงสุดของแท่งเทียนขาขึ้น ลองจินตนาการว่ามีคนกดปุ่มซื้อตรงจุดนี้ จากนั้นแท่งเทียนถัดไปกลับเป็นแท่งเทียนขาลงที่มีโมเมนตัมแข็งแกร่ง เทรดเดอร์คนนี้ก็จะถูก "ติดดอย" ในตอนนั้น
พวกเขาต้องขายเพื่อออกจากสถานะ — และนั่นคือจังหวะที่เราควรเข้า
รูปแบบผู้เทรดที่ติดดอยเรียนรู้ง่าย
ยังมีวิธีอื่นๆ เช่น เทคนิคการเทรด Inside bar (แท่งเทียนห่อ) และกลยุทธ์การเทรด pin bar (แท่งเทียนเข็ม) ซึ่งในสถานการณ์เฉพาะก็ใช้หลักการของผู้เทรดที่ติดดอยได้เช่นกัน
คุณต้องเข้าใจ price action อย่างแท้จริง
ผมจะแนะนำรูปแบบผู้เทรดที่ติดดอยสองรูปแบบ ที่เราใช้ประโยชน์จากความผิดพลาดของเทรดเดอร์ในรูปแบบเหล่านี้ และทำกำไรจากสถานการณ์不利ของพวกเขา เราทุกคนรู้ดีว่ารู้สึกอย่างไรเมื่อตัวเองยืนอยู่ฝั่งตรงข้ามกับสีของแท่งเทียนที่เข้า
ตอนนี้ มาศึกษาวิธีที่ทำให้ความผิดพลาดของเทรดเดอร์คนอื่นเป็นประโยชน์กับเรา แนวคิดเหล่านี้ใช้ได้กับทั้งการเทรด short และ long
การ "ทดสอบที่ล้มเหลว" ที่จุดสูง/ต่ำของแท่งเทียนหรือแท่งบาร์ ทำให้เทรดเดอร์ติดดอย
บางคนเรียกสิ่งนี้ว่า "การทะลุปลอม" แต่โดยทั่วไปแล้ว ตลาดกำลังทดสอบเหนือระดับสำคัญเพื่อค้นหากิจกรรมบางอย่างในตลาด จุดประสงค์ของการทดสอบเหล่านี้คือ เพื่อกระตุ้น stop loss ที่อยู่ด้านบน พร้อมกับล่อให้ฝั่งขายหรือฝั่งซื้อตามการทะลุ
ราคาสานไปมาในโซนนี้ ซึ่งมักบ่งบอกว่ามีโอกาสที่ราคาจะเคลื่อนต่อไปในทิศทางเดียวกัน สำหรับผมแล้ว ผมจะมองหาการเคลื่อนไหวที่ผลักดันอย่างแข็งแกร่งก่อน แล้วสังเกตการพักตัวของราคาใกล้จุดสูงของคลื่นนั้น หลายครั้งสิ่งนี้จะนำไปสู่การที่ราคาเคลื่อนขึ้นต่อไปบนกราฟ
เทรดเดอร์หลายคนมองตลาดในมุมที่แคบเกินไป จึงพลาดข้อมูลสำคัญไป
นี่ไม่จำเป็นต้องเป็นการกลับตัวระยะสั้น
ใต้จุดสูงสุดสุดขั้วของโซนนี้ ตรงกับตำแหน่งราคาทางด้านซ้ายของกราฟที่ย้อนกลับไปได้ถึงสองปี!
เทรดเดอร์เห็นการพักตัว แท่งเทียนเขียวยาว การทดสอบ และสุดท้ายการทะลุขึ้นที่แข็งแกร่ง
แต่ในแท่งเทียนเดียวกันที่กำลังก่อตัวในวันนั้น ราคากลับลงมาที่โซนพักตัว เทรดเดอร์ที่ long ก็ติดอยู่ผิดฝั่งของตลาด
พวกเขาต้อง cut loss ออกในบางจังหวะ ไม่งั้นจะเผชิญกับความขาดทุนมหาศาล ถ้านี่เป็นการ "ทดสอบที่ล้มเหลว" จริง เราไม่ควรคาดว่าราคาจะทะลุจุดสูงนั้น
เช่นเดียวกัน เราไม่ควรคาดว่าราคาจะยังคงอยู่ในโซนพักตัวต่อไป สิ่งที่เราควรเห็นคือ: เมื่อเทรดเดอร์ที่ยืนผิดฝั่งปิดสถานะด้วยการขายออกไปแล้ว ราคาจะเคลื่อนไหวอย่างแข็งแกร่ง "กับดัก" ที่แท้จริงมักจะทะลุออกไปในทิศทางตรงกันข้ามอย่างรุนแรง
ถ้าหลังจากเข้าแล้วราคาไม่เคลื่อนไปในทิศทางที่ได้เปรียบอย่างรวดเร็ว คุณควรใช้ "กฎสามแท่ง" เพื่อออกจากสถานะ
กฎสามแท่ง (3 Period Rule): ถ้าราคาไม่เคลื่อนไปตามที่คุณคาดไว้ภายใน 3 แท่งเทียน/แท่งเทียน ควรออกทันที
เทรดเดอร์ที่เทรดตามการย้อนกลับก็อาจติดดอยได้
ตลาดเคลื่อนไหวเป็นคลื่น รวมถึงคลื่นแก้ไขและคลื่นผลักดัน ระบบเทรดที่นิยมมากคือการเข้าตอนที่คลื่นแก้ไขสิ้นสุดลงและราคาเริ่มเทรดคลื่นแก้ไข
ปัญหาคือ เทรดเดอร์หลายคนไม่ยอมเสี่ยง "พลาดโอกาส" ใจร้อน จึงเข้าเทรดอย่างไม่รอบคอบ จำไว้ว่า เทรดเดอร์ส่วนใหญ่ล้มเหลว เทรดเดอร์ส่วนใหญ่ยังไม่มีแผนเทรดเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยซ้ำ!
การย้อนกลับแบบซับซ้อนระบุได้ยากกว่าเล็กน้อย เพราะอาจซ่อนอยู่ในกราฟไทม์เฟรมที่สูงกว่า บนไทม์เฟรมต่ำ การย้อนกลับที่ดูเรียบง่ายจริงๆ อาจเป็นการย้อนกลับแบบสองช่วง
ถ้าคุณเป็นเทรดเดอร์ที่ติดดอย คุณจะออกจากสถานะขาดทุนเมื่อไหร่?
ก่อนที่การย้อนกลับแบบซับซ้อนจะเกิดขึ้น เราอาจเห็นการย้อนกลับที่ดูเรียบง่ายบนไทม์เฟรมนั้น อย่าลืมว่าการย้อนกลับแบบเรียบง่ายบนไทม์เฟรมต่ำอาจเป็นการย้อนกลับแบบสองช่วงหรือแบบซับซ้อน
ราคาวิ่งขึ้นเป็นเส้นตรง แต่เมื่อการย้อนกลับแบบซับซ้อนสิ้นสุดลง ราคาก็เริ่มคลื่นขาขึ้นที่ยาวกว่า
เส้นสีดำเส้นแรกแสดงช่วงแรกของการย้อนกลับ และ pin bar ที่ปรากฏอาจบ่งบอกว่าแนวโน้มจะขึ้นต่อไป เทรดเดอร์ตั้ง stop loss และเข้าเทรด
ราคาขึ้นต่อไป ทำให้เทรดเดอร์ที่ long ติดดอย หลังกระตุ้น stop loss ราคาก็ย้อนกลับลงมา สิ่งนี้อาจดึงดูดเทรดเดอร์ที่ short ด้วย เมื่อราคากลับตัว เทรดเดอร์ short เหล่านี้ก็ถูกบังคับให้ปิดสถานะ
เห็นแท่งเทียนเขียวยาวนั้นไหม (แท่งเทียนโมเมนตัมสีเขียว) อาจเกิดอะไรขึ้น?
✔ เทรดเดอร์ที่เข้าร่วมการย้อนกลับแบบซับซ้อนเข้า long
✔ เทรดเดอร์ที่ขาดทุนก่อนหน้าและออกจาก long ตัดสินใจเข้าใหม่
✔ เทรดเดอร์ที่ติดดอยจากการ short การทะลุออกจากตลาด
ในการเทรดเหล่านี้ จุดเข้าและ stop loss ไม่ได้ชัดเจนเสมอไป
1. โดยทั่วไป คุณจะมองหาสัญญาณการทะลุที่ล้มเหลวอย่างรวดเร็วบนกราฟ แล้วลงไปดูไทม์เฟรมต่ำ
2. เมื่อแท่งเทียนหรือแท่งเทียนหลุดจุดต่ำของการแก้ไขครั้งแรก ให้ลดขนาดออเดอร์และตั้ง stop loss จนกว่าการแก้ไขจะล้มเหลว
3. สามารถใช้สัญญาณอินดิเคเตอร์โมเมนตัม เช่น ROC หรือ Stochastic
4. stop loss สามารถตั้งห่างจากจุดต่ำของการย้อนกลับได้ระดับหนึ่ง แต่ไม่ควรชิดกับ pivot
สุดท้าย เมื่อการย้อนกลับแบบซับซ้อนสิ้นสุดลง ราคาจะเริ่มคลื่นขาขึ้นที่ยาวกว่า
รูปแบบผู้เทรดที่ติดดอยแสดงพลังที่แท้จริง
หนังสือวิเคราะห์ทางเทคนิคทั่วไปมักสอนให้เทรดเดอร์ตั้ง stop loss ที่โซน pivot หรือเหนือ/ใต้แนวรับแนวต้าน แต่บนกราฟจริง คุณจะพบว่าราคาทะลุโซน stop loss แบบดั้งเดิมเหล่านี้ออกไปแล้วกลับตัวอย่างไม่คาดคิด
เทรดเดอร์ที่อยู่ในโซนเหล่านี้แหละ ที่เราต้องการสร้างสถานะตามทิศทางที่พวกเขาออก โดยใช้รูปแบบผู้เทรดที่ติดดอย
ถ้าคุณยืนอยู่ฝั่งที่ถูกต้องของตลาด สถานะเทรดของคุณสามารถได้รับแรงผลักดันอย่างรวดเร็ว สิ่งสำคัญคือการสังเกตการวางตำแหน่งของเทรดเดอร์คนอื่น และใช้ประโยชน์จากเทรดเดอร์ที่ติดอยู่ผิดฝั่งของตลาดอย่างเต็มที่