一、Logika Berpikir Teoretis
1. Mengajukan pertanyaan: Pertama-tama, kamu harus memperjelas apa masalah yang kamu hadapi dan temukan inti permasalahannya.
2. Membangun asumsi: Berdasarkan informasi yang ada, ajukan kemungkinan penjelasan atau asumsi tentang penyebab masalah atau solusinya.
3. Dukungan teori: Melalui teori atau pengetahuan yang relevan, dukung dan verifikasi apakah asumsi yang kamu bangun itu masuk akal.
4. Metode penyelesaian: Ajukan serangkaian solusi yang layak dan jelaskan bagaimana menggunakan metode tersebut untuk mengatasi masalah.
5. Proses penyelesaian: Sesuai dengan solusi, laksanakan dan eksekusi secara konkret, amati perubahan dalam prosesnya.
6. Menarik kesimpulan: Berdasarkan hasil dari proses penyelesaian, tarik kesimpulan akhir dan verifikasi apakah asumsi tersebut benar.
Logika berpikir ini bersifat bertahap, memastikan masalah dianalisis dan diselesaikan secara menyeluruh.
二、Logika Berpikir Teori Chan
Logika berpikir Teori Chan mencakup tiga bagian kunci: satu aksioma, dua asumsi, dan tiga titik penopang objektif. Melalui tingkatan-tingkatan ini, Teori Chan menyediakan kerangka sistematis untuk menganalisis pergerakan pasar.
◐ Satu Aksioma - Aksioma Pergerakan Harga
Teori Chan berpendapat bahwa semua pergerakan pasar keuangan dapat dikategorikan ke dalam tiga tipe dasar: naik, turun, dan konsolidasi. Tidak peduli bagaimana pasar berfluktuasi, pada akhirnya hanya ada tiga situasi ini. Dalam praktik nyata, menemukan titik awal dari ketiga pergerakan ini sangat penting; begitu kamu menguasainya, fluktuasi pasar akan menjadi "mesin ATM" bagimu.
Teori Chan lebih lanjut membagi pergerakan pasar menjadi tiga kategori dengan enam kombinasi:
1. Pergerakan jebakan: naik + turun, atau turun + naik
2. Pergerakan pembalikan: naik + konsolidasi + turun, atau turun + konsolidasi + naik
3. Pergerakan kelanjutan: naik + konsolidasi + naik, atau turun + konsolidasi + turun
Di antara kombinasi-kombinasi ini, ada titik waktu yang memiliki nilai beli (Skenario A):
1. Turun + naik
2. Turun + konsolidasi + naik
3. Naik + konsolidasi + naik
Sebaliknya, yang tidak memiliki nilai beli adalah (Skenario B):
1. Naik + turun
2. Naik + konsolidasi + turun
3. Turun + konsolidasi + turun
Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa membeli pada Skenario A memiliki dua risiko:
1. Pergerakan turun tersebut belum berakhir
Pada segmen sebelumnya yang tidak memiliki tren dan tidak ada divergence, gunakan divergence untuk menemukan titik beli pertama pada pergerakan turun, sehingga risiko ini dapat dihindari (sederhananya, setelah divergence pada tren, jadikan sebagai titik beli pertama)
2. Pergerakan turun tersebut sudah berakhir, tetapi setelah konsolidasi muncul pergerakan turun lagi
Dalam operasionalnya, ketika setelah gelombang penurunan muncul pergerakan konsolidasi, banyak orang berpendapat sebaiknya mengurangi setengah posisi daripada keluar sepenuhnya. Ini karena fase konsolidasi biasanya memiliki dua kemungkinan hasil: lanjut naik atau lanjut turun.
Pada fase konsolidasi, trader perlu menganalisis dengan cermat untuk menentukan apakah kemungkinan naik lebih besar, atau risiko turun lebih tinggi. Melalui kajian terhadap pergerakan pasar, jika diperkirakan kemungkinan naik, maka kamu bisa memilih untuk menambah posisi; sebaliknya, jika diperkirakan kemungkinan turun, maka pertimbangkan segera mengurangi posisi atau keluar sepenuhnya. Jadi, kuncinya adalah bagaimana membuat penilaian yang tepat selama konsolidasi, agar dapat mengambil strategi operasional yang sesuai.
◐ Dua Asumsi
1. Harga cukup efektif: Teori Chan mengasumsikan bahwa harga pasar dapat sepenuhnya mencerminkan informasi dinamis pasar. Ini berarti harga transaksi pasar adalah nyata dan dapat diandalkan.
Hari ini seorang penjahat menjual lukisan senilai 1 juta kepada Xiao Ming, tetapi besoknya penjahat itu datang mengambil lukisan Xiao Ming tanpa membayar; harga 1 juta ini tidak dapat diakui oleh pasar, itulah yang disebut harga tidak cukup efektif. Sebaliknya, transaksi pasar harus memiliki harga yang cukup efektif.
2. Transaksi tidak sepenuhnya absolut: Dalam transaksi pasar, tindakan trader tidak mungkin sepenuhnya seragam. Meskipun demikian, logika Teori Chan tetap berlaku; perilaku trading tidak akan keluar dari kerangka Teori Chan.
Hari ini sebuah perusahaan memberikan instruksi kepada 20 trader sekaligus; order yang dipasang oleh 20 trader ini pasti memiliki selisih waktu dan tidak mungkin selesai pada waktu yang sama. Saat ini bursa di bawah pengawasan hukum sudah memenuhi kedua asumsi di atas, sehingga investor bersedia berinvestasi dan bertransaksi. Selama berada di pasar dengan harga yang cukup efektif dan transaksi yang tidak sepenuhnya konvergen absolut, maka masih berada dalam dasar perhitungan Teori Chan.
Trading adalah salah satu bentuk perilaku manusia. Untuk menjadi trader yang sukses, kamu harus mendalami perilaku manusia; jika tidak, menggambar garis apa pun hanya membuang waktu. Dasar Teori Chan adalah membedah kebenaran realitas, tetapi itu masih jauh dari cukup; kamu juga perlu menilai berdasarkan kondisi saat ini. Setiap keputusan adalah fondasi, dan kamu harus membuat penilaianmu menyatu dengan pergerakan harga. Naik dan turun adalah sebuah vektor; klasifikasikan perilaku trading manusia menjadi vektor sederhana. Kita hanya perlu menemukan vektor naik, mengikuti tren ke atas dan bergerak searah dengan tren. Barulah ini bisa dianggap sebagai langkah awal masuk ke Teori Chan; analisis pergerakan harga hanyalah pemanasan saja.
◎ Tiga Titik Penopang Objektif
1. Pergerakan harga tidak dapat berulang
Di pasar, pergerakan harga apa pun tidak akan sepenuhnya berulang di masa depan. Meskipun beberapa struktur mungkin muncul dengan bentuk serupa pada periode waktu yang berbeda, tidak ada hubungan yang pasti. Oleh karena itu, pergerakan pasar sering kali membuat pilihan berbeda pada tahap yang berbeda, sehingga kita tidak dapat memprediksi masa depan secara akurat. Kita hanya bisa mengetahui bahwa pasar mungkin menghadapi beberapa pilihan perubahan.
2. Replikasi absolut dari struktur self-isomorfik
Struktur self-isomorfik mengacu pada bentuk serupa yang terbentuk dari pergerakan pasar di bawah aturan tertentu. Meskipun pergerakan spesifik tidak akan sepenuhnya sama, mereka mengikuti aturan dasar yang sama. Teori Dow menyebutkan "sejarah akan berulang," menekankan kesamaan pergerakan pasar; ini adalah lapisan pertama dari isomorfisme. Struktur tiga-lima gelombang dari Teori Elliott adalah lapisan kedua dari isomorfisme, mengungkap pola fluktuasi yang umum terjadi di pasar.
Teori Chan mengajukan lapisan ketiga dari struktur self-isomorfik, menekankan bahwa di bawah aturan yang sama, struktur pergerakan pasar memiliki replikasi tertentu. Replikasi struktur ini memberikan dasar yang dapat diandalkan untuk trading. Setelah mengamati grafik pergerakan harga dalam jangka panjang, trader dapat secara bertahap memahami dan menerapkan aturan ini. Struktur self-isomorfik tidak hanya berlaku untuk trading pasar, tetapi juga umum ditemukan di alam; seperti struktur wajah setiap orang yang serupa, tetapi detailnya berbeda-beda.
3. Derivasi logika murni dari teori
Teori Chan didasarkan pada prinsip kombinasi klasifikasi lengkap, menghasilkan strategi operasional yang masuk akal melalui derivasi logika murni, dikombinasikan dengan dinamika dan hukum struktur pergerakan pasar. Ini mirip dengan penerapan mekanika fisika, yang menguraikan dan menggabungkan berbagai pergerakan harga, membantu trader menemukan titik awal dan titik akhir dari kenaikan, penurunan, atau konsolidasi pasar. Dengan menggabungkan teori-teori ini, trader dapat membangun sistem klasifikasi lengkap yang secara real-time mencerminkan pergerakan pasar dalam lingkungan pasar yang tidak pasti, sehingga dapat membuat penilaian yang lebih akurat.
Teori Chan bukan hanya alat untuk menganalisis pergerakan pasar; gagasan fundamentalnya adalah melalui klasifikasi ilmiah dan derivasi logika, membantu trader menemukan strategi respons yang jelas di pasar yang kompleks.