一、ตรรกะการคิดเชิงทฤษฎี
1. ตั้งคำถาม: ก่อนอื่นต้องระบุให้ชัดว่าปัญหาที่คุณกำลังเผชิญคืออะไร และค้นหาสิ่งที่รบกวนจิตใจหลัก
2. สร้างสมมติฐาน: จากข้อมูลที่มีอยู่ ให้เสนอคำอธิบายหรือสมมติฐานที่เป็นไปได้เกี่ยวกับสาเหตุของปัญหาหรือวิธีการแก้ไข
3. การสนับสนุนเชิงทฤษฎี: ใช้ทฤษฎีหรือความรู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนและตรวจสอบว่าสมมติฐานที่สร้างขึ้นสมเหตุสมผลหรือไม่
4. วิธีการแก้ไข: เสนอชุดแนวทางแก้ไขที่เป็นไปได้ และอธิบายว่าจะใช้วิธีการเหล่านี้จัดการกับปัญหาอย่างไร
5. กระบวนการแก้ไข: ลงมือปฏิบัติและดำเนินการตามแนวทางแก้ไข สังเกตการเปลี่ยนแปลงในระหว่างกระบวนการ
6. ได้คำตอบ: จากผลลัพธ์ในกระบวนการแก้ไข สรุปข้อสรุปสุดท้าย และตรวจสอบว่าสมมติฐานถูกต้องหรือไม่
ตรรกะการคิดนี้เป็นไปตามลำดับขั้นตอน เพื่อให้มั่นใจว่าปัญหาได้รับการวิเคราะห์และแก้ไขอย่างครอบคลุม
二、ตรรกะการคิดของ缠论
ตรรกะการคิดของ缠论ประกอบด้วยสามส่วนสำคัญ: หนึ่งสัจพจน์ สองสมมติฐาน และสามหลักยึดเชิงภววิสัย ผ่านลำดับชั้นเหล่านี้ 缠论ได้มอบกรอบการทำงานเชิงระบบสำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มตลาด
◐ หนึ่งสัจพจน์ — สัจพจน์แนวโน้ม
缠论เชื่อว่าแนวโน้มของตลาดการเงินทั้งหมดสามารถจำแนกได้เป็นสามประเภทพื้นฐาน: ขาขึ้น ขาลง และการพักตัว ไม่ว่าตลาดจะผันผวนอย่างไร สุดท้ายก็มีเพียงสามสถานการณ์นี้เท่านั้น ในการปฏิบัติจริง การหา จุดเริ่มต้น ของแนวโน้มทั้งสามนี้เป็นสิ่งสำคัญที่สุด เมื่อเข้าใจจุดนี้แล้ว ความผันผวนของตลาดจะกลายเป็น "ตู้ ATM" ของคุณ
缠论ยังแบ่งแนวโน้มตลาดออกเป็นสามประเภท หกรูปแบบ:
1. แนวโน้มแบบกับดัก: ขาขึ้น + ขาลง หรือ ขาลง + ขาขึ้น
2. แนวโน้มแบบกลับตัว: ขาขึ้น + การพักตัว + ขาลง หรือ ขาลง + การพักตัว + ขาขึ้น
3. แนวโน้มแบบต่อเนื่อง: ขาขึ้น + การพักตัว + ขาขึ้น หรือ ขาลง + การพักตัว + ขาลง
ในรูปแบบเหล่านี้ จุดเวลาที่มีคุณค่าสำหรับการซื้อ (สถานการณ์ A):
1. ขาลง + ขาขึ้น
2. ขาลง + การพักตัว + ขาขึ้น
3. ขาขึ้น + การพักตัว + ขาขึ้น
ในทางกลับกัน สถานการณ์ที่ไม่มีคุณค่าสำหรับการซื้อ (สถานการณ์ B):
1. ขาขึ้น + ขาลง
2. ขาขึ้น + การพักตัว + ขาลง
3. ขาลง + การพักตัว + ขาลง
จากข้างต้นจะเห็นได้ว่าเมื่อซื้อในสถานการณ์ A มีความเสี่ยงสองประการ:
1. ช่วงขาลงนั้นยังไม่สิ้นสุด
ในกรณีที่ช่วงก่อนหน้าไม่มีแนวโน้มและไม่มี divergence การใช้ divergence เพื่อหา จุดซื้อประเภทที่หนึ่ง ในแนวโน้มขาลงจะสามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงนี้ได้ (พูดง่ายๆ คือ หลังแนวโน้มเกิด divergence ให้ใช้เป็นจุดซื้อจุดแรก)
2. ช่วงขาลงนั้นสิ้นสุดแล้ว แต่หลังการพักตัวกลับเกิดขาลงอีกครั้ง
ในการปฏิบัติ เมื่อเกิดการพักตัวหลังคลื่นขาลง หลายคนคิดว่าควรลดสถานะลงครึ่งหนึ่งแทนที่จะออกทั้งหมด ทั้งนี้เพราะในช่วงพักตัวมักมีผลลัพธ์ที่เป็นไปได้สองทาง: ขึ้นต่อหรือลงต่อ
ในช่วงพักตัว นักลงทุนต้องวิเคราะห์อย่างรอบคอบเพื่อตัดสินว่าโอกาสที่จะขึ้นมีมากกว่าหรือความเสี่ยงที่จะลงสูงกว่า จากการวิเคราะห์แนวโน้มตลาด หากคาดว่าในอนาคตอาจขึ้น ก็สามารถเลือกเพิ่มสถานะได้ ในทางกลับกัน หากคิดว่าอาจลง ก็ควรพิจารณาลดสถานะหรือออกทั้งหมดโดยเร็ว ดังนั้นสิ่งสำคัญคือการตัดสินใจที่ถูกต้องในช่วงพักตัว เพื่อเลือกกลยุทธ์การดำเนินการที่เหมาะสม
◐ สองสมมติฐาน
1. ราคามีประสิทธิภาพเต็มที่: 缠论ตั้งสมมติฐานว่าราคาตลาดสามารถสะท้อนข้อมูลพลวัตของตลาดได้อย่างเต็มที่ ซึ่งหมายความว่าราคาที่ซื้อขายในตลาดนั้นเป็นความจริงและเชื่อถือได้
วันนี้มาเฟียขายภาพวาดมูลค่า 1 ล้านให้เสี่ยวหมิง ปรากฏว่าวันรุ่งขึ้นมาเฟียมาขนภาพวาดของเสี่ยวหมิงคืนโดยไม่จ่ายเงิน ราคา 1 ล้านนี้ตลาดไม่ยอมรับ ถือเป็นราคาที่ไม่มีประสิทธิภาพเต็มที่ ในทางกลับกัน การซื้อขายในตลาดต้องมีราคาที่มีประสิทธิภาพเต็มที่
2. การซื้อขายไม่เป็นเอกภาพสมบูรณ์: ในการซื้อขายในตลาด การกระทำของเทรดเดอร์ไม่สามารถเหมือนกันได้ทั้งหมด ถึงกระนั้น ตรรกะของ缠论ก็ยังใช้ได้ และพฤติกรรมการซื้อขายก็ไม่หลุดออกจากกรอบของ缠论
วันนี้บริษัทหนึ่งออกคำสั่งให้เทรดเดอร์ 20 คนพร้อมกัน คำสั่งที่เทรดเดอร์ 20 คนนี้ส่งต้องมีช่วงเวลาต่างกัน ไม่สามารถทำเสร็จพร้อมกันได้ ปัจจุบันตลาดซื้อขายภายใต้การกำกับดูแลทางกฎหมายล้วนสอดคล้องกับสมมติฐานสองข้อข้างต้น นักลงทุนจึงยินดีลงทุนซื้อขาย ตราบใดที่อยู่ในตลาดที่มีราคามีประสิทธิภาพเต็มที่และการซื้อขายที่ไม่เป็นเอกภาพสมบูรณ์ ก็อยู่ในพื้นฐานการคำนวณของ缠论
การซื้อขายเป็นพฤติกรรมของมนุษย์อย่างหนึ่ง การจะเป็นเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จต้องศึกษา พฤติกรรมมนุษย์ อย่างจริงจัง ไม่เช่นนั้นไม่ว่าจะลากเส้นอย่างไรก็เสียเวลาเปล่า พื้นฐานของ缠论คือการชำแหละความจริงออกมา แต่ยังห่างไกลจากความเพียงพอ ยังต้องตัดสินตามสถานการณ์ปัจจุบัน การตัดสินใจแต่ละครั้งเป็นการวางรากฐาน ต้องให้การตัดสินของตนเองเป็นหนึ่งเดียวกับแนวโน้ม ขาขึ้นขาลงล้วนเป็นเวกเตอร์ จัดประเภทพฤติกรรมการซื้อขายของมนุษย์ให้เป็นเวกเตอร์ง่ายๆ เราเพียงต้องหาเวกเตอร์ขาขึ้น ติดตามแนวโน้มขึ้นไป ทำตามแนวโน้ม เช่นนี้จึงถือเป็นก้าวแรกของ缠论 การวิเคราะห์แนวโน้มเป็นเพียงการวอร์มร่างกายเท่านั้น
◎ สามหลักยึดเชิงภววิสัย
1. แนวโน้มไม่สามารถทำซ้ำได้
ในตลาด แนวโน้มราคาใดๆ ในอนาคตจะไม่ทำซ้ำกันทั้งหมด แม้ว่าโครงสร้างบางอย่างอาจปรากฏรูปแบบคล้ายกันในช่วงเวลาต่างๆ แต่ก็ไม่มีความเชื่อมโยงที่แน่นอน ดังนั้นแนวโน้มตลาดมักเลือกทางที่แตกต่างกันในแต่ละช่วง ทำให้เราไม่สามารถคาดการณ์อนาคตได้อย่างแม่นยำ เราทำได้เพียงรู้ว่าตลาดอาจเผชิญกับทางเลือกหลายแบบ
2. โครงสร้าง self-similarity สามารถทำซ้ำได้อย่างสมบูรณ์
โครงสร้าง self-similarity หมายถึงรูปแบบที่คล้ายกันซึ่งเกิดจากกฎบางอย่างของแนวโน้มตลาด แม้ว่าแนวโน้มเฉพาะจะไม่เหมือนกันทั้งหมด แต่ก็ปฏิบัติตามกฎพื้นฐานเดียวกัน ทฤษฎี Dow กล่าวว่า "ประวัติศาสตร์จะซ้ำรอย" เน้นความคล้ายคลึงของแนวโน้มตลาด นี่คือชั้นแรกของ self-similarity ทฤษฎีคลื่น Elliott ที่มีโครงสร้างสามคลื่นห้าคลื่นเป็นชั้นที่สองของ self-similarity เผยให้เห็นรูปแบบการแกว่งที่พบบ่อยในตลาด
缠论เสนอชั้นที่สามของโครงสร้าง self-similarity เน้นว่าในกฎเดียวกัน โครงสร้างแนวโน้มตลาดมีความสามารถในการทำซ้ำได้ระดับหนึ่ง ความสามารถในการทำซ้ำของโครงสร้างนี้เป็นพื้นฐานที่เชื่อถือได้สำหรับการเทรด หลังสังเกตกราฟแนวโน้มเป็นเวลานาน เทรดเดอร์จะค่อยๆ เข้าใจและนำกฎนี้ไปใช้ โครงสร้าง self-similarity ไม่เพียงใช้กับตลาดเท่านั้น แต่ยังพบได้ทั่วไปในธรรมชาติ เหมือนโครงสร้างใบหน้าของแต่ละคนที่คล้ายกัน แต่รายละเอียดต่างกัน
3. การอนุมานเชิงตรรกะล้วนของทฤษฎี
缠论อิงหลักการจัดหมู่แบบจำแนกสมบูรณ์ ผ่านการอนุมานเชิงตรรกะล้วนเพื่อได้กลยุทธ์การดำเนินการที่สมเหตุสมผล ผสมผสานพลศาสตร์และกฎโครงสร้างของแนวโน้มตลาด คล้ายกับการประยุกต์ใช้กลศาสตร์ฟิสิกส์ แยกและรวมแนวโน้มต่างๆ ช่วยเทรดเดอร์หา จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุด ของขาขึ้น ขาลง หรือการพักตัวของตลาด จากการผสมผสานทฤษฎีเหล่านี้ เทรดเดอร์สามารถสร้างระบบจำแนกประเภทที่สมบูรณ์ซึ่งสะท้อนแนวโน้มตลาดแบบเรียลไทม์ในสภาพแวดล้อมตลาดที่ไม่แน่นอน เพื่อการตัดสินใจที่แม่นยำยิ่งขึ้น
缠论ไม่เพียงเป็นเครื่องมือวิเคราะห์แนวโน้มตลาด แนวคิดพื้นฐานของมันคือการช่วยเทรดเดอร์ค้นหากลยุทธ์ที่ชัดเจนในตลาดที่ซับซ้อน ผ่านการจำแนกทางวิทยาศาสตร์และการอนุมานเชิงตรรกะ