Seorang trader populer di forum trading internasional, Kenneth Mowat, membagikan kesalahan terbesar yang ia temui dalam trading dan saran tentang cara menghindarinya. Kenneth memperoleh return 33% dalam trading dan menjadi trader yang konsisten profit dalam jangka panjang. Berikut adalah sembilan kesalahan utama yang ia bagikan untuk para trader retail agar dihindari.
Halo semuanya, sebagai seseorang yang belajar dari pengalaman nyata saya sendiri, saya ingin memberitahu kamu bahwa tidak ada kemenangan 100% dalam trading. Sebagus apapun sebuah sistem trading, ia tidak akan pernah bisa memprediksi setiap perubahan pasar. Selain itu, tidak ada orang yang sempurna, setiap orang akan membuat kesalahan dalam trading; lagipula, kita semua manusia, bukan dewa.
Itulah mengapa penting bagi kita untuk tidak hanya memahami kelebihan kita, tetapi juga menyadari kelemahan kita dan menyadari kesalahan yang mungkin kita buat.
Saya sendiri sangat sadar bahwa salah satu kelemahan pribadi saya adalah keengganan menerima kerugian dalam trading. Meskipun saya sudah belajar untuk tidak membiarkan trading yang rugi menjadi tidak terkendali, saya benci segala bentuk kerugian. Namun, saya tahu bahwa jika saya bisa memotong kerugian lebih awal, hasil trading saya akan jauh lebih baik. Namun, "kesalahan" memegang posisi yang rugi terlalu lama adalah salah satu masalah paling umum bagi mayoritas trader yang akan menghalangi mereka mencapai kesuksesan, dan merupakan salah satu hal tersulit untuk diatasi.
Salah satu perbedaan utama antara trader pemula dan trader yang sukses adalah trader yang lebih berpengalaman lebih jarang melakukan kesalahan-kesalahan ini. Mereka sudah belajar mengenali kelemahan mereka dan di mana hal bisa salah, sehingga mereka tahu cara menghindari pengulangan kesalahan yang sama. Bahkan begitu, trader yang sangat berpengalaman pun kadang-kadang terjebak dalam perangkap yang dipasang pasar untuk mereka.
Oleh karena itu, langkah pertama untuk menghindari kesalahan adalah mengenali kesalahan paling umum yang mungkin dilakukan oleh trader pemula dan para peniru. Berikut adalah beberapa kesalahan paling umum yang saya temukan:
1. Tidak punya rencana — Sebelum masuk trading, pastikan untuk membuat rencana yang matang
Meskipun terdengar klise, pepatah mengatakan: "Jika kita gagal merencanakan, berarti kita merencanakan kegagalan." Dalam trading, pepatah ini sangat benar. Faktanya, sebagian besar trader pemula sama sekali tidak punya rencana, hanya berharap yang terbaik.
Tanpa rencana yang jelas sesuai dengan tujuan pribadi dan toleransi risiko kita, kita akan trading berdasarkan emosi bukan analisis. Ini membuat kita mudah terombang-ambing oleh optimisme dan pesimisme jangka pendek, menyebabkan kita masuk dan keluar trading pada waktu yang sepenuhnya salah.
2. Tidak mengikuti rencana — Selalu patuhi rencana
Tentu saja, bahkan jika kita punya rencana, kita tidak selalu memiliki disiplin yang cukup untuk mengikutinya. Kurangnya disiplin biasanya menyebabkan emosi mendominasi trading, yang kemudian membawa kita dalam masalah. Salah satu kesalahan paling umum yang saya lihat pada banyak trader pemula adalah terus-menerus memperlebar stop loss, membiarkan kerugian jauh melebihi profit.
3. Overtrading — Jangan mengambil risiko melebihi yang bisa kamu terima dalam satu trading
Trader pemula selalu percaya bahwa setiap trading yang mereka masuki akan profit, biasanya dengan menggunakan leverage yang terlalu tinggi atau menggunakan proporsi dana yang terlalu besar sehingga terjadi overtrading. Secara umum, trader profesional top tidak akan mempertimbangkan risiko lebih dari 1%-2% dari dana mereka dalam satu trading.
Beberapa orang mungkin tampil baik saat melakukan trading berisiko tinggi pada某些 waktu, tetapi kesalahan trading umum ini harus dihindari, karena begitu pasar bergerak melawan, akan menghasilkan kerugian besar. Bahkan jika trading itu benar, trader berisiko tinggi biasanya akan panik dan keluar di awal trading. Lebih buruk lagi, awalnya trading berjalan lancar dan akun masih profit, tetapi sering kali terpancing untuk masuk trading ke arah yang berlawanan.
4. Tidak memasang stop loss — Selalu tetapkan level stop loss yang terhitung saat masuk trading untuk mencegah kerugian tidak terkendali
Kita percaya "kali ini tampak berbeda", atau keengganan mengakui kerugian sering membuat trader bertahan terlalu lama dalam trading yang rugi, menyebabkan kerugian jauh melebihi kemampuan mereka, dan hanya pada saat itulah mereka terpaksa menutup trading. Biasanya, begitu kerugian tidak terkendali, kerugian sudah membesar hingga tingkat yang tak tertahankan dan hampir mustahil untuk pulih.
Menerapkan aturan 1%-2% adalah cara yang baik untuk mencegah hal ini, tetapi pada saat yang sama kamu juga harus mempertimbangkan total risiko dana dalam akun pada satu waktu. Beberapa trader pemula membuka beberapa posisi trading saat pasar bergerak melawan, mencoba merata-ratakan biaya, tetapi tetap bisa tersapu bersih. Mengendalikan risiko total equity akun kamu di kisaran sekitar 6%-10% mungkin tepat.
5. Tidak segera merealisasikan profit — Setelah mencapai target harga, tegaslah take profit dan tutup posisi, atau tutup sebagian posisi profit dan pasang trailing stop untuk melindungi profit
Di puncak pasar kamu sangat bullish terhadap prospek ke depan, dan di dasar pasar kamu merasa sepenuhnya tanpa harapan, jadi kebalikan dari takut rugi adalah sikap serakah. Inilah saatnya kamu mengejar lebih banyak profit, bahkan setelah target take profit kamu tercapai. Perlahan-lahan, profit kamu mungkin terkikis diam-diam karena pasar mulai pullback... lalu, sebelum kamu menyadarinya, trading yang tadinya sangat profit sekarang menjadi rugi. Kemudian terbentuklah lingkaran setan.
Biasanya, begitu harga mencapai target take profit, saya lebih suka merealisasikan profit, tetapi sekarang banyak platform memiliki fitur trailing stop untuk melindungi profit.
6. Averaging down dengan menambah posisi — Tentukan sebelumnya risiko yang ingin kamu tanggung dalam trading ini, dan patuhi rencana
Ketika trading bergerak ke arah yang berlawanan, selalu ada godaan yang sangat kuat untuk menambah beli atau jual, mencoba meratakan kerugian kamu. Jika pasar kemudian berbalik, itu berarti kamu bisa mengurangi kerugian, atau bahkan keluar lebih awal dengan profit. Kelemahan utama dari strategi mirip Martingale ini adalah begitu trading mulai menggandakan kerugian, kamu kehilangan kendali atas money management. Kamu akan segera terjebak dalam dilema yang bertentangan dengan tren pasar. Akhirnya, cepat atau lambat kamu akan mendapati diri berada dalam tren yang berlawanan, dan akun akhirnya benar-benar hancur.
7. Terlalu fokus pada berita dan pendapat trader lain — Temukan strategi trading yang cocok untukmu, analisis secara mandiri
Dalam 1000 pembaca, ada 1000 Hamlet. Untuk setiap 10 analis pasar, komentator, dan trader, kamu mungkin akan mendapatkan setidaknya 20 pandangan berbeda.
Faktanya, tidak ada yang bisa tahu pasti bagaimana pasar akan bergerak dari satu hari trading ke hari berikutnya. Kamu bisa yakin bahwa banyak orang mungkin hanya menebak-nebak, dan mereka punya motif mereka sendiri. Jadi kamu harus selalu fokus pada apa yang kamu ketahui, dan strategi yang cocok untukmu serta sudah teruji.
Misalnya, jika strategimu adalah beli ketika harga penutupan harian menembus level tertinggi 52 minggu, kamu akan selalu mendengar banyak komentar tentang pasar yang "overbought" dan sebagainya. Biasanya, komentar-komentar ini datang dari orang-orang yang saat ini berharap harga turun. Tetapi faktanya, dalam tren naik, kamu ingin dan berharap melihat harga terus menciptakan level tertinggi 52 minggu baru.
Selain itu, media mungkin melaporkan data keuangan yang "lemah" atau berita utama terbaru lainnya. Dalam tren naik, kamu akan menemukan bahwa pasar sering mengabaikan berita buruk apa pun, dan berita yang dilaporkan berpotensi memicu crash biasanya terbukti sebagai peluang beli yang bagus lagi.
8. Kurang sabar — Begitu masuk trading, tetaplah cukup sabar, biarkan profit datang secara alami, sambil melindungi akun dengan stop loss
Kamu menemukan alasan untuk memutuskan masuk trading, lalu kamu memeriksanya terus-menerus, ternyata pasar hampir tidak bergerak, bahkan sedikit rugi. Kamu mungkin menutup posisi lebih awal karena pasar terlalu membosankan. Terkadang, sebuah trading butuh sedikit waktu untuk mulai bergerak, tetapi begitu mulai bergerak, ia bisa berkembang dengan cepat.
9. Tidak belajar dari kesalahan sebelumnya — Rajinlah menulis trading journal, ambil pelajaran dari kesalahan
Terakhir, dan mungkin yang paling penting, karena seperti yang kita bahas sebelumnya, setiap orang membuat kesalahan. Kenyataan pahitnya adalah, jika kamu tidak cepat belajar dari kesalahan dalam trading, dana kamu tidak akan bertahan lama. Ada banyak trader profesional yang sangat cerdas di pasar, yang misi satu-satunya adalah mengambil uang kamu.
Ketika kamu terjebak terlalu dalam, terus menambah posisi di bear market dan terpaksa cut loss, merekalah yang membeli aset dari tanganmu; dan ketika kamu melihat berita baik di media dan memutuskan untuk beli, mereka sudah menjual, dan kamu mendapati pasar sudah berada di level tinggi.
Sebagian besar trader mungkin malas melakukannya, tetapi menjaga trading journal sederhana dan meninjaunya secara berkala akan membuatmu cepat melihat kesalahan yang paling sering kamu lakukan. Pelajaran ini akan memungkinkan kamu untuk segera memperbaiki kesalahan yang berulang, sehingga menjadikanmu trader yang sukses dan mencapai trading goal kamu.