一位海外交易論壇上頗受歡迎的交易員肯尼斯·莫瓦特（Kenneth Mowat）分享了他在交易中遇到的最大錯誤，以及如何避免這些錯誤的建議。肯尼斯在交易中獲得了33%的回報率，並成為一名保持長期盈利的交易員。以下內容是他分享關於散戶交易者應避免的九大錯誤。
大家好，作為一名從自己的實戰經驗中學到教訓的人，我想要告訴大家，在交易中不存在100%獲勝。無論一個交易系統多麼牛，它永遠無法預測市場的每一個變化。此外，沒有人是完美的，每個人都會在交易中犯一些錯誤；畢竟，我們都是人，不是神。
這就是為什麼重要的是我們不僅要了解自己的優勢，還要認識到自己的弱點，並意識到可能犯下的錯誤。
我自己非常清楚，我個人的一個弱點是在交易中不願意承擔虧損。儘管我已經學會了不讓虧損交易失控，但我討厭任何虧損。然而，我知道，如果我能更早地減少虧損，我的交易成績將大大提高。不過，長時間持有虧損頭寸這種「錯誤」是絕大多數交易者最常見的問題之一，這將阻止他們取得成功，並且是最難克服的問題之一。
新手交易者和那些成功交易者之間的一個主要區別是，經驗更豐富的交易者較少犯這些錯誤。他們已經學會了認識自己的弱點以及可能出錯的地方，因此知道如何避免經常重複這些錯誤。即使如此，非常經驗豐富的交易者偶爾也會陷入市場為他們設置的陷阱中。
因此，避免犯錯的第一步是認識到初學者交易者和複製者可能犯的最常見錯誤。以下是我發現的一些最常見的錯誤：
1. 沒有計劃—— 在進入交易前，一定要制定一個準備充分的計劃
雖然這點聽起來有點陳腔濫調，但俗話說得好：「如果我們沒有計劃，那就是在計劃失敗。」在交易中，這句話非常正確。實際上，大多數初學者交易者根本沒有任何計劃，只是抱著最好的希望。
如果沒有符合個人目標和風險承受能力的明確計劃，我們就會根據情緒而不是分析進行交易。這使得我們容易被短期的樂觀和悲觀情緒所左右，導致我們在完全錯誤的時間進入和退出交易。
2. 不遵循計劃——始終遵守計劃
當然，即使我們有一個計劃，也不總是有足夠的紀律去遵守它。缺乏紀律通常會導致情緒主導交易，從而給我們帶來麻煩。我看到很多新手交易者最常見的錯誤之一是持續擴大停損範圍，讓虧損遠遠超過盈利。
3. 過度交易——不要冒險在一次交易中承擔超出你能接受的風險
新手交易者總是相信他們進入的每一筆交易都會是盈利的，通常會通過使用過高的槓桿或使用過高比例的資金進行過度交易。一般來說，頂級的專業交易員在單筆交易中不會考慮風險超過其資金的1%-2%。
一些人可能在某些時候進行高風險交易時表現良好，但這種常見的交易錯誤要不得，一旦市場發生逆勢則會產生巨大虧損。即使這筆交易是正確的，高風險交易者通常會在交易開始時受到驚嚇而退出。更糟糕的是，本來開始交易一切順利，且帳戶還有盈利，但往往會被錯誤誘導以相反的方向進入交易。
4. 不止損——在進入交易時始終設定一個計算好的停損位，以防止虧損失控
我們相信「這次看起來不同」，或者不願意承認虧損往往使交易者在虧損交易中停留的時間過長，造成遠遠超出他們承擔範圍的損失，只有這樣他們才會被迫關閉交易。通常情況下，一旦虧損失控，那時的虧損已經擴大到無法承受的程度，幾乎不可能恢復。
應用1%-2%的規則是防止這種情況發生的好方法，但同時還應考慮帳戶中一次性承擔的總風險資金。一些新手交易者在市場逆勢時開設多個交易頭寸，試圖以此以平均成本，但仍然可能被清零。將你的總帳戶淨值風險控制在約6%-10%左右可能是適當的。
5. 不及時將盈利落袋為安——在達到價格目標後，要果斷止盈平倉或關閉部分盈利倉位，並設置追蹤停損進行利潤保護
在市場頂部你非常看漲後市，而在市場底部你覺得完全毫無希望，所以害怕承擔虧損的相反面就是貪婪心態。這就是你追求更多利潤的時候，即使在你的止盈目標達到後。逐漸地，你的利潤可能會悄悄地被侵蝕，因為市場開始回撤……然後，在你還沒有察覺之前，你曾經高利潤的交易現在變成了虧損。然後形成了惡性循環。
通常情況下，一旦價格達到止盈目標，我更喜歡將利潤落袋為安，但現在許多平台都有追蹤停損功能，以此來進行盈利保護。
6. 加倉平均成本法——預先確定你想在這筆交易上承擔的風險，並堅持執行計劃
當交易朝著相反的方向發展時，總會有非常強烈的誘惑讓你去增加買入或賣出，試圖想著將你的虧損平攤。如果市場隨後發生逆轉，這意味著你可以減少虧損，甚至更早地以盈利離場。這種類似馬丁策略的主要缺點是，一旦交易開始加倍虧損，你將失去了資金管理的控制。你很快就會陷入與市場趨勢相背離的困境之中。最後，你遲早會發現自己處於逆勢的趨勢中，帳戶最終徹底崩潰。
7. 過於關注新聞和其他交易者的觀點——找到適合自己的交易策略，自己獨立分析
在1000個讀者的眼中，就有1000個哈姆雷特。對於每10位市場分析師、評論員和交易者，你可能會得到至少20種不同的觀點。
事實是，沒有人能夠確切知道市場從一個交易日到下一個交易日會怎麼樣。你可以肯定，很多人可能只是在猜測，並且有他們自己的動機。所以你應該始終專注於你所了解的內容，以及適合自己且經過驗證的策略。
例如，如果你的策略是在每日收盤價突破52週高點時買入，你總會聽到很多關於市場「超買」之類的評論。通常，這些評論來自當前希望價格下跌的人。但事實是，在上升趨勢中，你希望並且期望看到價格不斷創新的52週高點。
此外，媒體可能會報導一些關於「疲弱」的財經數據或其他最新頭條新聞。在上升趨勢中，你會發現市場往往對任何不利消息都不以為然，而那些被報導可能引發崩盤的消息通常會被證明是另一個買入的好機會。
8.缺乏耐心——一旦進入交易，請保持足夠的耐心，讓利潤自然到來，同時通過停損保護帳戶
你找到了一個理由決定進入一筆交易，然後你頻繁地檢查，結果發現市場幾乎沒有什麼波動，甚至出現一點虧損。你很可能因為市場太無聊提前平倉。有時候，一筆交易需要一點時間才開始動起來，但一旦開始走勢，它可以迅速發展。
9. 不從以前的錯誤中吸取教訓——保持寫交易日誌，從錯誤中吸取教訓
最後，也許是最重要的一點，因為正如我們之前討論過的，每個人都會犯錯誤。殘酷的事實是，如果你在交易中不迅速吸取教訓，你的資金將無法持久。市場上有很多非常聰明的專業交易者，他們的唯一使命就是從你那裡奪走你的錢。
當你陷得太深，不斷在熊市中加碼而被迫割肉時，他們就是那些從你手中買入籌碼的人；而當你在新聞上看到一個利好消息並決定買入時，他們已經在拋售，而你卻發現市場已經到了高位。
大多數交易者可能懶得這麼做，但是保持一個簡單的交易日誌並定期查閱，它將讓你快速看到你最常犯的錯誤。這種教訓將使你能夠迅速糾正任何重複出現的錯誤，從而讓你成為一個成功的交易者，實現你的交易目標。