Di era ketidakpastian, apa yang dilakukan para master trading?
Memang benar, dunia yang kita tinggali ini berubah dengan kecepatan yang luar biasa.
Faktor-faktor yang mempengaruhi pasar, seperti suku bunga dan inflasi, situasi geopolitik, guncangan teknologi baru, membuat trading bukan lagi sekadar garis lurus sederhana, melainkan variabel-variabel kompleks yang saling bersilangan.
Lalu dalam menghadapi ketidakpastian, apa yang dilakukan para master trading?
Livermore: Serangan Bertahap dengan Pasukan Kecil
Livermore adalah salah satu master trading terbesar dalam sejarah trading, dijuluki "bear" paling legendaris. Bisa dikatakan, Livermore lebih memahami daripada trader mana pun tentang bagaimana menangkap peluang saat menghadapi ketidakpastian.
Pada tahun 1914, saat Livermore sudah bangkrut, hanya satu broker yang bersedia memberikan kredit trading sebesar 500 lot. Dalam pertarungan kebangkitan ini, Livermore memilih Bethlehem Steel Corporation. Setelah melewatkan zona trading optimal 50-98, ia membeli di $98 dan menahannya hingga dijual di $145, meraih profit $145.000 (sekitar Rp2,3 miliar), berhasil bangkit kembali.
Meskipun tidak menangkap zona optimal, Livermore menangkap rentang trading yang paling ia yakini, menghindari dampak ketidakpastian pasar.
Dalam trading selanjutnya, Livermore merangkum aturan trading-nya sendiri:
1. Beli 20% terlebih dahulu
2. Jika ternyata salah beli, saat turun 10% langsung stop loss, jumlah kerugian adalah 2% dari total posisi.
3. Jika ternyata benar beli, saat naik 10% langsung tambah posisi 20%, naik lagi 10% langsung tambah 20% lagi, terakhir langsung tambah 40%. Selama tidak turun di bawah 10% tetap hold, begitu turun 10% langsung jual semua posisi
Melalui cara uji posisi ini, menyesuaikan posisi selangkah demi selangkah, dapat memaksimalkan penghindaran risiko ketidakpastian pasar.
DiNapoli: Double Penetration + Indikator Rata-rata Overbought Oversold
Mr. DiNapoli adalah pendiri "Metode Titik DiNapoli", sekaligus ahli terkemuka dalam bidang analisis Fibonacci saat ini.
Sebagai master prediksi titik akurat, DiNapoli sebelum memutuskan trading akan menentukan arah tren pasar melalui double penetration dan indikator rata-rata overbought/oversold.
Ketika pasar menunjukkan gelombang volatilitas yang ganas, biasanya setelah 8-15 kandil, jika harga penutupan berkali-kali menembus ke atas dan ke bawah 3×3 displaced moving average, lalu harga penutupan pasar gagal kembali ke atas garis retracement 0.618, dan tertutup oleh displaced moving average, itu menandakan sinyal puncak, kemungkinan besar pasar akan mengalami penurunan tajam.
Tentu saja, selain penilaian pembalikan tren, DiNapoli juga menggabungkan indikator overbought dan oversold sebagai pendukung trading.
Dalam kondisi normal, jika indikator overbought oversold masuk ke zona di atas 80, itu menandakan overbought oversold. Namun, DiNapoli berpendapat bahwa melihat satu kali indikator saja bersifat acak, jadi ia mengambil tiga nilai overbought oversold terbesar dalam suatu periode dan mengambil rata-ratanya, inilah indikator rata-rata overbought oversold.
Misalnya, dalam suatu pergerakan pasar, prediktor indikator osilasi menunjukkan 3 nilai tertinggi 96.85, 101, dan 100.70, rata-rata dari ketiga angka tersebut adalah 98, DiNapoli menggunakan 90% dari level rata-rata overbought, yaitu 88 sebagai indikator untuk keluar dari trading setelah memasuki zona overbought, memaksimalkan penghindaran ketidakpastian pasar.
Metode ini kemudian digabungkan dengan alat order flow, menjadi bagian terpenting dari sistem trading-nya.
Saat ini, sangat sedikit broker trading berkualitas yang menyediakan alat order flow secara gratis, seperti EBC, yang secara sinkron menyematkan indikator DiNapoli dalam alat order flow-nya, sehingga dapat lebih mudah menggabungkan kedua alat teknis tersebut.
Graham: Diversifikasi Investasi + Margin of Safety
Meskipun grafik akan menampilkan berbagai sinyal untuk membantu kita mengidentifikasi risiko pasar.
Namun di era ketidakpastian, seiring faktor bullish dan bearish pasar yang saling tumpang tindih, kompleksitas dan perubahan trading juga meningkat secara corresponden. Beberapa master trading beralih ke sudut pandang makro, mengendalikan pergerakan pasar secara menyeluruh dari perspektif multidimensi, dan menggali hubungan kausalitas yang paling mendasar.
Misalnya, master investasi nilai Graham pertama kali mengemukakan;
① Jangan menaruh semua telur dalam satu keranjang
② Sekaligus mengemukakan konsep margin of safety
③ Dan berpendapat bahwa overvalued dan undervalued suatu aset terutama tergantung pada perbandingan antara risk-free rate dan persentil tingkat pengembalian itu sendiri.
Awalnya, ide-ide visioner ini hanya dapat disebarkan di lingkungan akademis, seperti salah satu murid paling terkenal Graham yaitu Buffett yang dijuluki dewa saham. Kini, seiring matangnya teknologi jaringan, pemikiran banyak ahli dan master juga disebarkan melalui media keuangan profesional, dan memungkinkan lebih banyak orang untuk memahami dan mengenalnya.
Baru-baru ini, David Barrett, CEO EBC Financial Group (UK) Ltd, menerima wawancara eksklusif dari lembaga keuangan otoritatif internasional Finance Magnates, untuk memberikan interpretasi mendalam tentang tema utama pasar.
Finance Magnates adalah think tank keuangan terkemuka dan media informasi otoritatif global, berfokus pada bidang keuangan terdepan, menyediakan analisis keputusan profesional dan mendalam bagi investor. Sebagai media keuangan kelas atas internasional, Finance Magnates telah berkali-kali memimpin penyelenggaraan konferensi keuangan yang berpengaruh, dan merupakan salah satu pendukung penting ekosistem keuangan global.
David Barrett berpendapat bahwa dana tunai akan memiliki daya tarik yang berkelanjutan dalam periode ke depan.
Di era ketidakpastian yang penuh gejolak, kepastian relatif adalah satu-satunya jawaban. Ini tidak hanya tercermin dalam kehati-hatian dalam pengelolaan posisi, tetapi juga dalam pengendalian menyeluruh tren besar, dengan mengikuti arah besar dan meredam risiko gelombang kecil, dapat membuat kita tetap menuai hasil melimpah saat tiba di tujuan trading.
EBC selalu berpegang pada prinsip integritas dan rasa hormat, berkomitmen menjadi mitra yang dapat dipercaya bagi investor, bersama-sama mengeksplorasi jawaban yang relatif pasti. EBC menghargai segala hal yang dihargai setiap trader, tidak menyia-nyiakan setiap passion dan harapan.