Trading berbasis teknikal cukup populer di kalangan trader pemula maupun profesional. Ada banyak metode teknikal yang bisa diterapkan di pasar, salah satunya adalah menggunakan indikator osilasi teknikal. Artikel ini akan fokus pada studi perbandingan beberapa indikator osilasi yang berbeda, dengan harapan dapat memberikan bantuan bagi para trader.
Indikator Osilasi Teknikal
Indikator osilasi adalah studi teknikal yang dapat digunakan trader untuk menentukan apakah pasar diperdagangkan dalam rentang yang diharapkan atau di luar rentang yang diharapkan, sehingga pasar dapat dianggap overbought atau oversold. Meskipun beberapa indikator osilasi membantu mengukur kondisi ekstrem di dalam pasar, indikator osilasi lainnya dapat digunakan sebagai alat identifikasi tren. Alat identifikasi tren memberikan petunjuk tentang apakah pasar menunjukkan karakteristik tren.
Ada banyak nama berbeda untuk indikator osilasi yang digunakan trader, termasuk indikator osilasi teknikal, indikator osilasi trading, indikator osilasi momentum, indikator osilasi forex, dan indikator osilasi. Namun, sebagian besar merujuk pada hal yang sama. Indikator osilasi biasanya dikombinasikan dengan studi teknikal lainnya, seperti moving average, support resistance, dan pola kandil.
Dalam kondisi pasar tertentu, indikator osilasi teknikal dapat dan memang bekerja dengan baik, namun ketika dikombinasikan dengan beberapa elemen teknikal lainnya, ia cenderung lebih membantu trading. Indikator osilasi teknikal dapat memberikan banyak sinyal trading. Tergantung pada jenis osilasinya, termasuk memberikan sinyal kondisi pasar overbought atau oversold, serta sinyal persilangan yang mengindikasikan pasar sedang beralih dari bullish ke bearish atau bearish ke bullish.
Selain itu, indikator osilasi teknikal sangat berguna dalam menentukan titik akhir tren harga. Misalnya, dapat menemukan divergence momentum dalam instrumen keuangan. Beberapa trader yang lebih mahir juga menggabungkan market profile, Elliott Wave, atau analisis Fibonacci, menggunakan indikator osilasi teknikal untuk menentukan potensi titik balik.
Oleh karena itu, trader dapat memasukkan indikator osilasi teknikal ke dalam metode trading mereka melalui berbagai cara. Banyak metode tradisional diperkenalkan dalam "buku teks" atau materi analisis teknikal tradisional, dan sebagian besar trader mengetahuinya.
Meskipun metode tradisional memang efektif, trader dapat memperoleh keunggulan yang lebih baik dengan menerapkan metode atau sistem mereka sendiri yang mungkin tidak diketahui banyak orang. Ini dapat memberikan keunggulan tambahan yang membantu meningkatkan kinerja trading kamu secara keseluruhan. Oleh karena itu, selalu bijaksana untuk mencoba berbagai indikator osilasi dan menyempurnakannya sesuai kebutuhan untuk mempertahankan win rate yang tinggi.
Jenis Indikator Osilasi
Saat ini, ada banyak indikator osilasi berbeda yang tersedia untuk trader. Sebagian besar platform trading menyediakan akses/penggunaan gratis ke berbagai indikator osilasi teknikal, seperti di platform grafik MT4/5 MetaQuotes, TradingView, dan lainnya. Namun, penting untuk memahami bahwa sebagian besar indikator osilasi cenderung termasuk dalam salah satu dari dua kategori.
Misalnya, beberapa indikator osilasi berpusat pada titik atau garis. Pada indikator osilasi terpusat ini, garis indikator bergerak di atas dan di bawah garis tengah. Indikator osilasi terpusat membantu menentukan arah tren dan momentum dalam tren.
Misalnya, ketika garis indikator dalam indikator osilasi terpusat mencatat pembacaan di atas garis tengah, ini biasanya menunjukkan kondisi pasar bullish, dan sebaliknya bearish. Dua indikator osilasi populer yang termasuk dalam kategori ini adalah MACD dan indikator momentum.
Di sisi lain, ada juga indikator osilasi yang disebut "indikator osilasi kotak" (boxed oscillator). Indikator osilasi kotak biasanya bergerak antara ambang batas atas tertentu yang disebut area overbought dan ambang batas bawah area oversold.
Sebagian besar indikator osilasi momentum yang digunakan trader sebenarnya adalah "indikator osilasi kotak", termasuk Relative Strength Index (RSI), Stochastic (KDJ), dan Williams %R yang banyak digunakan saat ini.
Ingatlah bahwa ambang batas atas dan bawah yang didefinisikan oleh setiap indikator osilasi kotak mungkin berbeda. Misalnya, ambang batas atas yang menunjukkan overbought dalam indikator RSI adalah sama dengan atau lebih tinggi dari 70; pada Stochastic, ketika garis indikator mencapai atau melebihi ambang batas 80, maka akan memberikan sinyal overbought; pembacaan indikator Williams %R yang menunjukkan pasar overbought adalah pada 90 atau lebih.
1. Indikator Osilasi Stochastic
Indikator osilasi Stochastic termasuk indikator osilasi kotak, yang dapat membantu trader mengidentifikasi kondisi overbought dan oversold pada instrumen keuangan. Indikator ini dapat dilihat sebagai dua garis osilasi antara 0-100. Garis yang lebih lambat disebut garis %D (nilai D), dan garis yang lebih cepat disebut garis %K (nilai K). Parameter waktu default Stochastic adalah 14 periode, dan nilai D default 3 periode.
2. Indikator Osilasi Momentum
Indikator Osilasi Momentum (Momentum Oscillator) adalah alat teknikal yang cukup sederhana, yang berosilasi antara 0-100, biasanya dengan garis tengah yang ditandai nol. Level nol dianggap sebagai level tengah, ketika nilai indikator berada di atas level tersebut, pasar dapat dikatakan bullish, dan sebaliknya di bawah level tersebut, terdapat sentimen bearish. Penting untuk diingat bahwa indikator osilasi momentum tidak selalu memberikan sinyal level overbought dan oversold dalam pengertian tradisional.
Rumus untuk menghitung indikator osilasi momentum relatif sederhana. Lebih spesifiknya, indikator momentum mempertimbangkan harga penutupan saat ini dari suatu instrumen trading dan membandingkannya dengan harga penutupan lainnya. Harga penutupan lainnya bisa berupa periode apa pun, tetapi nilai default yang digunakan dalam indikator ini adalah 10. Jadi, ketika melihat indikator osilasi momentum pada grafik harian, ia membandingkan harga penutupan saat ini dengan harga penutupan 10 hari trading sebelumnya.
3. Indikator Osilasi MACD
Moving Average Convergence Divergence, juga dikenal sebagai "MACD", adalah alat teknikal yang banyak digunakan yang membantu menganalisis tren pasar dan momentum. Indikator MACD dihasilkan menggunakan dua moving average independen, dan selisih antara kedua moving average tersebut adalah yang menciptakan histogram.
Pada dasarnya, moving average jangka pendek dihitung menggunakan exponential moving average 12 hari, sedangkan moving average jangka panjang dihitung menggunakan exponential moving average 26 hari. MACD yang dihasilkan adalah selisih antara EMA 12 hari dan EMA 26 hari. Terakhir, moving average 9 hari diterapkan pada garis MACD untuk lebih menghaluskan efeknya.
Indikator osilasi MACD paling baik diatur sebagai histogram. Selain itu, ketika garis MACD melintasi di atas garis sinyal 9 hari, histogram akan berwarna hijau dan berada di area positif. Sebaliknya, ketika garis MACD melintasi di bawah garis sinyal 9 hari, histogram akan tampil merah dan berada di area negatif. Fluktuasi naik-turun ini akan terjadi di sepanjang garis tengah nol. Ketika histogram MACD berada di atas nol atau di area positif, kita dapat menganggapnya sebagai sinyal bullish, dan sebaliknya sebagai sinyal bearish.
Selain persilangan sederhana naik atau turun dari garis tengah, indikator osilasi MACD adalah alat yang sangat baik untuk menemukan divergence yang muncul pada grafik harga. Ketika harga berada di low yang lebih rendah sementara MACD berada di low yang lebih tinggi, kita akan melihat bullish divergence muncul. Demikian pula, ketika harga mencetak high yang lebih tinggi sementara MACD mencetak high yang lebih rendah, akan muncul bearish divergence.
4. Indikator Osilasi ADX
Indikator osilasi ADX (Average Directional Index) adalah salah satu alat terbaik untuk mengidentifikasi tren pasar. Indikator ADX bergerak dalam rentang 0-100. Ketika harga bergerak dari bawah ke atas level 25, ini menunjukkan bahwa pasar beralih dari kondisi tanpa arah menjadi kondisi yang mendukung tren pasar.
Sekarang perlu diperhatikan bahwa indikator osilasi ADX tidak memberikan arah tren, melainkan memberikan informasi tentang tren pasar. Dengan kata lain, kita perlu menggunakan alat lain, atau cukup mengamati grafik harga, untuk mengetahui apakah garis ADX mengindikasikan kekuatan tren ke atas atau ke bawah.
Indikator ADX paling baik digunakan ketika pasar telah konsolidasi untuk beberapa waktu dalam lingkungan volatilitas rendah. Biasanya selama periode konsolidasi ini, garis ADX akan berada di bawah ambang batas level 25 untuk waktu yang relatif lama, dan breakout melewati ambang 25 akan memberikan sinyal yang sangat baik untuk tren baru.
5. Indikator Osilasi Aroon
Indikator Aroon dikembangkan oleh Tushar Chande pada tahun 1995. Indikator osilasi Aroon adalah indikator berbasis tren yang dapat memberikan petunjuk tentang kekuatan tren saat ini serta kemungkinan kelanjutan atau pembalikannya. Indikator osilasi Aroon terdiri dari dua garis. Yang pertama adalah garis Aroon Up, biasanya berwarna hijau, dan yang kedua adalah garis Aroon Down, biasanya berwarna merah.
Garis Aroon Up dihitung menggunakan rumus berikut:
[(Jumlah periode) – (Jumlah periode sejak titik tertinggi)] / [(Jumlah periode)] x 100
Garis Aroon Down dihitung menggunakan rumus berikut:
[(Jumlah periode) – (Jumlah periode sejak titik terendah)] / [(Jumlah periode)] x 100
Parameter default periode indikator ini biasanya 25. Pada dasarnya, Aroon Up dan Aroon Down mengukur jumlah periode sejak titik tertinggi atau terendah dalam 25 periode terakhir.
Sinyal indikator osilasi Aroon terbaik termasuk sinyal ketika garis Aroon Up melintasi di atas garis Aroon Down. Ini menunjukkan kondisi pasar bullish; sebaliknya, jika garis Aroon Down melintasi di atas garis Aroon Up, ini menunjukkan bearish.
Kesimpulan
Sampai di sini, kamu seharusnya sudah sangat familiar dengan apa itu indikator osilasi teknikal dan beberapa strategi praktik terbaik untuk menerapkannya di pasar. Kami di sini fokus memperkenalkan beberapa indikator osilasi yang paling cocok untuk trading, khususnya Stochastic, indikator momentum, MACD, ADX, dan indikator osilasi Aroon. Lakukan eksperimen pada masing-masing untuk mengetahui mana yang cocok dengan gaya trading kamu. Tapi ingat, ini hanyalah puncak gunung es, kamu harus meneliti sendiri bidang ini dan membangun kombinasi indikator osilasi teknikal atau strategi trading unik yang sesuai dengan gaya kamu sendiri.
Indikator osilasi menari dengan ringan,
Fluktuasi pasar mengungkapkan isi hati.
Di antara naik dan turun, sentimen trading,
Osilasi warna-warni menari dengan pesona.
Momentum bergoyang memantulkan cahaya pasar,
Garis nol menari memainkan bull dan bear.
Di antara beli dan jual, menari dengan hati-hati,
Berubah dalam sekejap, sentimen sulit ditebak.
Stochastic melayang menari di angkasa,
Persentase menari menggetarkan hati.
Di antara menang dan kalah, menari tantangan,
Megah dan luas, hati menjadi lapang.
MACD bersilangan bagai gelombang,
Garis cepat dan lambat menari arus pasang.
Di antara golden cross, menari kegembiraan,
Death cross duka air mata mengalir.
RSI terbentang mengungkap perasaan,
Kekuatan relatif menari perubahan.
Tujuh puluh menari, menari riang,
Tiga puluh menari, menari hati-hati.
Williams bergoyang menari waltz,
Overbought oversold menari di atas ombak.
Di antara tinggi dan rendah, menari berirama,
Kebijaksanaan memandu tarian, angin dan awan berputar.
Indikator osilasi naik ke panggung,
Menari menggetarkan hati bagai nyanyian pujian.
Investor, ikuti tariannya,
Menari menuju mimpi kekayaan yang bebas.