Giao dịch dựa trên phân tích kỹ thuật rất phổ biến với cả nhà giao dịch mới và chuyên nghiệp. Có vô số phương pháp kỹ thuật có thể áp dụng trên thị trường, một trong số đó là sử dụng các chỉ báo dao động kỹ thuật.Bài viết này sẽ tập trung so sánh một số chỉ báo dao động khác nhau, với hy vọng có thể mang lại một số trợ giúp cho nhà giao dịch.
Chỉ báo dao động kỹ thuật
Chỉ báo dao động là một nghiên cứu kỹ thuật mà nhà giao dịch có thể sử dụng để xác định liệu thị trường đang giao dịch trong phạm vi dự kiến hay ngoài phạm vi dự kiến, từ đó có thể coi thị trường là quá mua hoặc quá bán. Mặc dù một số chỉ báo dao động giúp đo lường các cực trị trong thị trường, nhưng các chỉ báo dao động khác có thể được dùng làm công cụ nhận diện xu hướng. Công cụ nhận diện xu hướng cung cấp manh mối về việc liệu thị trường có đang thể hiện đặc điểm xu hướng hay không.
Có nhiều tên gọi khác nhau cho các chỉ báo dao động mà nhà giao dịch sử dụng, bao gồm chỉ báo dao động kỹ thuật, chỉ báo dao động giao dịch, chỉ báo dao động động lượng, chỉ báo dao động forex và chỉ báo dao động, v.v. Tuy nhiên, hầu hết chúng đều chỉ cùng một thứ. Chỉ báo dao động thường được kết hợp với các nghiên cứu kỹ thuật khác, chẳng hạn như đường trung bình, hỗ trợ kháng cự và mô hình nến, v.v.
Trong một số điều kiện thị trường nhất định, chỉ báo dao động kỹ thuật có thể và thực sự hoạt động tốt, nhưng khi kết hợp với một số yếu tố kỹ thuật khác, nó thường hỗ trợ giao dịch tốt hơn. Chỉ báo dao động kỹ thuật có thể cung cấp vô số tín hiệu giao dịch. Tùy theo loại dao động, bao gồm phát tín hiệu về điều kiện thị trường quá mua hoặc quá bán, tín hiệu giao cắt chỉ ra thị trường đang chuyển từ tăng sang giảm hoặc từ giảm sang tăng.
Ngoài ra, chỉ báo dao động kỹ thuật rất hữu ích trong việc xác định điểm kết thúc của xu hướng giá. Ví dụ, có thể phát hiện phân kỳ động lượng trong các công cụ tài chính. Một số nhà giao dịch chuyên nghiệp hơn còn kết hợp tổng quan thị trường, sóng Elliott hoặc phân tích Fibonacci, sử dụng chỉ báo dao động kỹ thuật để xác định các điểm đảo chiều tiềm năng.
Do đó, nhà giao dịch có thể kết hợp chỉ báo dao động kỹ thuật vào phương pháp giao dịch của mình theo nhiều cách. Nhiều phương pháp truyền thống đều được giới thiệu trong "sách giáo khoa" hoặc tài liệu phân tích kỹ thuật truyền thống, và hầu hết nhà giao dịch đều biết.
Mặc dù các phương pháp truyền thống thực sự hiệu quả, nhưng nhà giao dịch có thể có được lợi thế tốt hơn bằng cách triển khai các phương pháp hoặc hệ thống của riêng mình mà hầu hết mọi người có thể không biết. Điều này có thể mang lại lợi thế bổ sung, giúp cải thiện hiệu suất giao dịch tổng thể của bạn. Do đó, luôn là lựa chọn khôn ngoan khi thử nghiệm các chỉ báo dao động khác nhau và cải tiến theo nhu cầu để duy trì tỷ lệ thắng cao.
Các loại chỉ báo dao động
Ngày nay, có nhiều chỉ báo dao động khác nhau để nhà giao dịch sử dụng. Hầu hết các nền tảng giao dịch đều có thể truy cập/sử dụng miễn phí nhiều chỉ báo dao động kỹ thuật khác nhau, chẳng hạn như trên MetaTrader MT4/5, TradingView và các nền tảng biểu đồ khác. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải hiểu rằng hầu hết các chỉ báo dao động thường thuộc một trong hai loại.
Ví dụ, một số chỉ báo dao động lấy điểm hoặc đường làm trung tâm. Trong các chỉ báo dao động trung tâm này, đường chỉ báo dao động di chuyển lên xuống quanh đường trung tâm. Chỉ báo dao động trung tâm giúp xác định hướng xu hướng và động lượng trong xu hướng.
Ví dụ, khi đường chỉ báo trong chỉ báo dao động trung tâm ghi nhận giá trị trên đường trung tâm, điều này thường cho thấy điều kiện thị trường tăng giá, ngược lại là giảm giá. Hai chỉ báo dao động phổ biến thuộc loại này bao gồm MACD và chỉ báo động lượng.
Mặt khác, còn có một loại chỉ báo dao động được gọi là "chỉ báo dao động dạng hộp". Chỉ báo dao động dạng hộp thường di chuyển giữa một ngưỡng trên được gọi là vùng quá mua và ngưỡng dưới của vùng quá bán.
Hầu hết các chỉ báo dao động động lượng mà nhà giao dịch sử dụng thực chất là "chỉ báo dao động dạng hộp", bao gồm chỉ báo sức mạnh tương đối (RSI), chỉ báo ngẫu nhiên (KDJ) và Williams %R được sử dụng rộng rãi hiện nay.
Hãy nhớ rằng ngưỡng trên và dưới được xác định bởi mỗi chỉ báo dao động dạng hộp có thể khác nhau. Ví dụ, ngưỡng trên hiển thị quá mua trong chỉ báo RSI bằng hoặc cao hơn 70; trong chỉ báo ngẫu nhiên, khi đường chỉ báo đạt hoặc vượt ngưỡng 80, nó sẽ phát tín hiệu quá mua; chỉ báo Williams %R hiển thị thị trường quá mua ở mức 90 trở lên.
1. Chỉ báo dao động ngẫu nhiên
Chỉ báo dao động ngẫu nhiên thuộc loại chỉ báo dao động dạng hộp, giúp nhà giao dịch nhận diện điều kiện quá mua và quá bán của công cụ tài chính. Chỉ báo này có thể được xem như hai đường dao động trong khoảng 0-100. Đường chậm hơn được gọi là đường %D (giá trị D), đường nhanh hơn được gọi là đường %K (giá trị K). Tham số thời gian mặc định của chỉ báo ngẫu nhiên là 14 chu kỳ, giá trị D mặc định là 3 chu kỳ.
2. Chỉ báo dao động động lượng
Chỉ báo dao động động lượng (Momentum Oscillator) là một công cụ kỹ thuật khá đơn giản, dao động trong khoảng 0-100, thường có một đường trung tâm được đánh dấu bằng không. Mức không được coi là mức trung tâm, khi giá trị chỉ báo cao hơn mức này, thị trường có thể được coi là tăng giá, ngược lại dưới mức này, tồn tại tâm lý giảm giá. Điều quan trọng cần nhớ là chỉ báo dao động động lượng không nhất thiết cung cấp tín hiệu mức quá mua và quá bán theo nghĩa truyền thống.
Công thức tính chỉ báo dao động động lượng tương đối đơn giản. Cụ thể hơn, chỉ báo động lượng xem xét giá đóng cửa hiện tại của một công cụ giao dịch và so sánh với một giá đóng cửa khác. Giá đóng cửa khác có thể là bất kỳ khoảng thời gian nào, nhưng giá trị mặc định được sử dụng trong chỉ báo này là 10. Do đó, khi xem chỉ báo dao động động lượng trên biểu đồ ngày, nó so sánh giá đóng cửa hiện tại với giá đóng cửa 10 ngày giao dịch trước đó.
3. Chỉ báo dao động MACD
Chỉ báo dao động hội tụ phân kỳ đường trung bình, còn được gọi là "MACD", là một công cụ kỹ thuật được sử dụng rộng rãi, giúp phân tích xu hướng và động lượng thị trường. Chỉ báo MACD được tạo ra bằng cách sử dụng hai đường trung bình độc lập, sự khác biệt giữa hai đường trung bình này là nguyên nhân tạo ra biểu đồ cột.
Về bản chất, đường trung bình ngắn hạn được tính bằng đường trung bình động hàm mũ 12 ngày, trong khi đường trung bình dài hạn được tính bằng đường trung bình động hàm mũ 26 ngày. MACD kết quả là sự khác biệt giữa EMA 12 ngày và EMA 26 ngày. Cuối cùng, đường trung bình động 9 ngày được áp dụng cho đường MACD để làm mịn thêm hiệu ứng.
Chỉ báo dao động MACD tốt nhất nên được thiết lập dưới dạng biểu đồ cột. Ngoài ra, khi đường MACD vượt lên trên đường tín hiệu 9 ngày, biểu đồ cột sẽ có màu xanh lá và ở vùng dương. Ngược lại, khi đường MACD cắt xuống dưới đường tín hiệu 9 ngày, biểu đồ cột sẽ hiển thị màu đỏ và ở vùng âm. Sự dao động lên xuống này sẽ xảy ra dọc theo đường trung tâm không. Khi biểu đồ cột MACD cao hơn không hoặc ở vùng dương, chúng ta có thể coi đó là tín hiệu tăng giá, ngược lại là tín hiệu giảm giá.
Ngoài giao cắt đơn giản lên hoặc xuống đường trung tâm, chỉ báo dao động MACD là công cụ tuyệt vời để phát hiện phân kỳ xuất hiện trên biểu đồ giá. Khi giá ở đáy thấp hơn trong khi MACD ở đáy cao hơn, chúng ta sẽ thấy phân kỳ tăng giá xuất hiện. Tương tự, khi giá tạo đỉnh cao hơn trong khi MACD tạo đỉnh thấp hơn, phân kỳ giảm giá sẽ xuất hiện.
4. Chỉ báo dao động ADX
Chỉ báo dao động ADX (Chỉ báo định hướng trung bình) là một trong những công cụ tốt nhất để nhận diện xu hướng thị trường. Chỉ báo ADX di chuyển trong phạm vi 0-100. Khi giá di chuyển từ dưới lên trên mức 25, điều này cho thấy thị trường chuyển từ trạng thái không có hướng sang trạng thái có lợi cho điều kiện thị trường xu hướng.
Bây giờ cần lưu ý rằng chỉ báo dao động ADX không cung cấp hướng xu hướng mà cung cấp thông tin về xu hướng thị trường. Nói cách khác, chúng ta cần sử dụng các công cụ khác, hoặc chỉ cần quan sát biểu đồ giá, để biết đường ADX đang phát tín hiệu cường độ xu hướng lên hay xuống.
Khi thị trường tích lũy trong môi trường biến động thấp một thời gian, tốt nhất nên sử dụng chỉ báo ADX. Thông thường trong những giai đoạn tích lũy này, đường ADX sẽ ở dưới ngưỡng 25 trong một thời gian tương đối dài, việc phá vỡ ngưỡng 25 sẽ cung cấp tín hiệu tuyệt vời cho xu hướng mới.
5. Chỉ báo dao động Aroon
Chỉ báo Aroon được Tushar Chande phát triển vào năm 1995. Chỉ báo dao động Aroon là một chỉ báo dựa trên xu hướng, có thể cung cấp manh mối về cường độ xu hướng hiện tại cũng như khả năng tiếp tục hoặc đảo chiều. Chỉ báo dao động Aroon bao gồm hai đường. Đầu tiên là đường Aroon tăng, thường là đường màu xanh lá, và thứ hai là đường giảm, thường là đường màu đỏ.
Đường Aroon tăng được tính bằng công thức sau:
【(Số chu kỳ) – (Số chu kỳ kể từ đỉnh cao nhất)】/【Số chu kỳ】x 100
Đường Aroon giảm được tính bằng công thức sau:
【(Số chu kỳ) – (Số chu kỳ kể từ đáy thấp nhất)】 / 【Số chu kỳ】x 100
Tham số chu kỳ mặc định của chỉ báo này thường là 25. Về bản chất, đường Aroon tăng và giảm đo số chu kỳ kể từ đỉnh hoặc đáy gần nhất trong 25 chu kỳ.
Tín hiệu tốt nhất của chỉ báo dao động Aroon bao gồm tín hiệu đường Aroon tăng cắt lên trên đường Aroon giảm. Điều này cho thấy điều kiện thị trường tăng giá; ngược lại, nếu đường giảm cắt lên trên đường tăng thì cho thấy giảm giá.
Tổng kết
Đến đây, bạn hẳn đã rất quen thuộc với chỉ báo dao động kỹ thuật là gì và một số chiến lược thực chiến tốt nhất để áp dụng nó trên thị trường. Chúng tôi đã tập trung giới thiệu một số chỉ báo dao động phù hợp nhất cho giao dịch, đặc biệt là chỉ báo ngẫu nhiên, chỉ báo động lượng, MACD, ADX và chỉ báo dao động Aroon. Hãy thử nghiệm từng loại để hiểu loại nào phù hợp với phong cách giao dịch của bạn. Nhưng hãy nhớ rằng, đây chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, bạn nên tự nghiên cứu lĩnh vực này và xây dựng bộ chỉ báo dao động kỹ thuật hoặc chiến lược giao dịch độc đáo phù hợp với phong cách của mình.
Chỉ báo dao động nhảy múa nhẹ nhàng,
Biến động thị trường kể tâm tình.
Trong lúc thăng trầm, tình giao dịch,
Năm sắc dao động múa phong tình.
Động lượng lay động ánh thị trường,
Đường không nhảy múa khúc bò gấu.
Trong lúc mua bán, múa thận trọng,
Chớp mắt vạn biến khó lường tình.
Ngẫu nhiên phiêu dật múa giữa không,
Phần trăm nhảy múa rung dây lòng.
Trong lúc thắng thua, múa thử thách,
Sóng gió hùng tráng lòng rộng mở.
MACD đan xen tựa sóng trào,
Đường nhanh chậm múa động thủy triều.
Trong lúc giao vàng, múa cuồng hoan,
Giao tử buồn thương lệ tuôn trào.
RSI duỗi mở triển tình hoài,
Sức mạnh tương đối múa biến ảo.
Bảy mươi múa, khúc hoan ca,
Ba mươi múa, khúc thận trọng.
Williams lắc lư nhảy van-xơ,
Quá mua quá bán múa trên sóng.
Trong lúc cao thấp, múa nhịp nhàng,
Trí tuệ dẫn lối múa phong vân.
Chỉ báo dao động giao sân khấu,
Múa động dây lòng như khúc ca.
Nhà đầu tư, theo bước múa,
Múa ra giấc mộng tài phú tiêu dao.