Rayner Teo adalah seorang trader independen dan mantan proprietary trader. Pengalaman tradingnya sekitar 12 tahun. Kini blog tradingnya cukup populer. Ia terutama trading mengikuti tren. Menurutnya, selain skill dan strategi trading, kemampuan trader untuk disiplin pada prinsip dan memiliki psikologi yang baik juga sangat penting.
Ada banyak pola reversal di grafik, seperti head and shoulders, double top, dan triple top.
Tapi, saat kamu mencoba trading pola grafik reversal ini, kamu mendapati diri terjebak lagi dalam "perangkap" tren.
Lalu, dengan kesal kamu bertanya pada diri sendiri: "Kenapa saya selalu salah hitung? Bukankah pola grafik reversal ini seharusnya 'memprediksi' pembalikan pasar?"
Untuk menjawab pertanyaanmu, kamu harus terlebih dahulu memahami makna sebenarnya di balik pola grafik reversal.
3 Hal yang Harus Kamu Tahu Tentang Pola Grafik Reversal
Setiap pola grafik reversal memiliki 3 komponen. Jika kamu benar-benar paham apa itu, maka kamu tidak perlu menghafal pola grafik satu per satu untuk menentukan kapan pasar akan reversal.
#1: Tren dan Pergerakan Retracement
Pergerakan tren: Dalam tren naik, "pergerakan kuat" bergerak searah tren.
Pergerakan retracement: Dalam tren naik, "pergerakan lemah" disebut pullback atau retracement.
Sekarang kamu mungkin bertanya: "Kenapa saya perlu tahu tentang tren dan pergerakan retracement?"
Itu karena ini memberimu petunjuk tentang kekuatan dan kelemahan pasar.
Contoh:
Dalam tren yang baik, kamu harus tahu bahwa pergerakan tren lebih besar (lebih kuat) daripada pergerakan retracement, dan terdiri dari kandil bullish.
Namun, jika kamu mulai mengamati kandil pergerakan tren mengecil dibandingkan pergerakan retracement, maka ini memberi sinyal: tren kuat sedang melemah secara bertahap.
#2: Higher Low dan Lower High
Ini sederhana. Ketika kamu melihat rangkaian higher low (HL), ini adalah tanda pergerakan menguat, karena memberitahu bahwa bull bersedia beli di harga yang lebih tinggi.
Tapi, bukan berarti karena kamu melihat rangkaian higher low maka pasti akan terjadi reversal ke atas, karena ini bisa jadi hanya pergerakan retracement.
Itulah sebabnya saat melihat beberapa pola grafik reversal, kita perlu mempertimbangkan banyak faktor.
#3: Faktor Waktu
Semakin banyak waktu yang dihabiskan pasar untuk membentuk pola grafik reversal, semakin penting pola tersebut.
Misalnya, kamu perlu membandingkan pola head and shoulders yang terbentuk dari 30 kandil dengan pola head and shoulders lain yang terbentuk dari 100 kandil.
Menurutmu mana yang lebih penting?
Tentu saja yang menghabiskan waktu paling lama dalam pembentukan head and shoulders.
Kenapa? Ada dua alasan.
#1: Lebih jelas, menarik perhatian lebih banyak trader.
#2: Di sekitar neckline head and shoulders terdapat banyak resting order (order pasar yang menunggu), yang terutama berasal dari trader bull yang mengharapkan pasar mendapat support di sekitar neckline atau trader bear yang mengharapkan breakout ke bawah.
Bagaimanapun, semakin lama pola grafik terbentuk, semakin penting bagi trader.
Mari kita terapkan "tiga hal" yang baru saja dipelajari ke beberapa pola grafik reversal umum, agar kamu lebih mudah memahami cara penggunaannya.
Pola Grafik Reversal #1: Head and Shoulders
Mari kita ulas sekilas:
1. Tren dan pergerakan retracement
2. Higher low dan lower high
3. Faktor waktu
Sekarang mari kita analisis pola head and shoulders dengan tiga kriteria di atas.
Pertama, head and shoulders adalah pola grafik reversal bearish. (Catatan: kebalikan dari head and shoulders adalah inverse head and shoulders)
Mari kita analisis langkah demi langkah.
Head and Shoulders: Tren dan Retracement
Pertama, mari kita bandingkan pergerakan tren dan retracement.
Dalam tren yang baik, relatif terhadap pergerakan retracement, pergerakan tren harus memiliki kandil yang lebih panjang dan lebih besar.
Jika head and shoulders menunjukkan sebaliknya (kandil pergerakan tren lebih kecil dari pergerakan retracement), maka ini adalah sinyal peringatan.
Lower High Menjadi Support
Jika kamu perhatikan dengan cermat pola head and shoulders, kamu akan menemukan neckline memiliki lower high (atau bisa disebut support).
Ini memberitahumu ada tekanan jual yang masuk, berusaha mencegah harga breakout dari swing high sebelumnya.
Selain itu, jika bahu kanan terdiri dari beberapa lower high, maka ini menjadi lebih penting, karena memberitahumu bear bersedia jual di harga yang lebih rendah, yang juga merupakan sinyal pelemahan pasar.
Faktor Waktu
Semakin lama pola head and shoulders terbentuk, semakin penting, karena di bawah neckline-nya terdapat banyak resting order.
Seperti yang kami sebutkan di atas, trader bull akan menempatkan stop loss di bawah neckline untuk mengurangi kerugian jika harga bergerak berlawanan dengan ekspektasi mereka; trader bear akan menempatkan stop order short di bawah neckline untuk menangkap breakout saat harga turun.
Seiring waktu, lebih banyak resting order akan terakumulasi di sekitar neckline, menyebabkan penurunan yang lebih parah.
Pola Grafik Reversal #2: Descending Triangle
Sesuai namanya, descending triangle adalah pola grafik penurunan, di mana harga membentuk lower high setelah setiap rebound, dan membentuk garis tren menurun serta level support. (Catatan: kebalikan dari descending triangle adalah ascending triangle)
Kita terapkan tiga kriteria di atas untuk analisis.
Descending Triangle: Tren dan Pergerakan Retracement
Jika pasar dalam tren naik, kamu dapat mengamati kandil dalam pergerakan tren mengecil — ini terutama menunjukkan tanda "pelemahan" kekuatan bull.
Adapun pergerakan retracement, ukuran kandil awalnya bisa besar atau kecil. Tapi saat semakin mendekati apex (berarti mendekati ujung triangle), kandil mengecil, menunjukkan pasar akan segera reversal.
Descending Triangle: Lower High Menjadi Support
Ciri khas descending triangle adalah rangkaian lower high yang menjadi support. Ini adalah tanda pelemahan, karena memberitahu kita bahwa bull tidak mampu mendorong harga di atas swing high sebelumnya.
Selain itu, bear sedang masuk, karena mereka bersedia jual di harga yang lebih rendah — ini membentuk rangkaian lower high.
Pola Grafik Descending Triangle: Faktor Waktu
Seperti yang kami sebutkan sebelumnya, semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk membentuk ascending triangle, semakin penting. Itu karena pasar secara bertahap mengakumulasi banyak resting order (seperti yang dijelaskan sebelumnya).
Selain itu, seiring waktu, descending triangle akan memasuki "kondisi konvergensi", yang biasanya menunjukkan pasar akan segera bergerak besar (biasanya reversal ke bawah).
Pola Grafik Reversal #3: Double Top
Pola double top adalah pola grafik reversal bearish, terlihat seperti karakter "M". (Catatan: kebalikan dari double top adalah double bottom)
Pola Grafik Double Top: Tren dan Pergerakan Retracement
Berbeda dengan pola grafik reversal sebelumnya, pola double top tidak memiliki makna apa pun dalam hal tren dan pergerakan retracement.
Pola grafik double top yang pernah saya lihat:
Pergerakan tren kuat dan pergerakan retracement kuat
Pergerakan tren lemah dan pergerakan retracement lemah
Pergerakan tren lemah dan pergerakan retracement kuat
Jadi, kita tidak perlu terlalu memperhatikan tren dan pergerakan retracement pada pola double top.
Pola Grafik Double Top: False Breakout di High
Ciri khas pola double top adalah ketika harga menguji ulang high sebelumnya — gagal menembus dan ditutup lebih rendah (juga disebut false breakout).
Ini memberitahu kita ada tekanan jual di sekitar pola, yang mungkin akan mendorong harga lebih rendah lagi.
Pola Grafik Double Top: Faktor Waktu
Seperti contoh sebelumnya, semakin lama pola double top terbentuk, semakin penting (silakan merujuk pada ilustrasi sebelumnya, tidak perlu diulang di sini).
Bagaimana Trading Pola Grafik Reversal Seperti Profesional
Saya yakin setelah mempelajari poin-poin di atas, kamu sudah belajar bagaimana melihat pola grafik reversal seperti trader profesional.
Jadi pertanyaannya sekarang, bagaimana kamu harus trading pola-pola ini?
Berikut yang perlu kita cari:
1. Pola grafik reversal terdiri dari 80 kandil (semakin banyak semakin baik)
2. Pola reversal terbentuk sebelum resistance (semakin solid semakin baik)
3. Beli saat harga breakout resistance
Pada April 2019, Bitcoin membentuk pola ascending triangle lain (rangkaian higher low yang menjadi level resistance).
Pola grafik reversal ini terdiri dari sekitar 124 kandil, yang sesuai dengan kriteria kami bahwa "semakin lama pola terbentuk, semakin penting".
Selanjutnya, terbentuk area padat di zona resistance, kamu dapat menempatkan stop loss di bawah swing low sebelumnya.
Ketika pola grafik reversal ini memenuhi semua kriteria, kamu dapat beli saat harga breakout resistance.
Sekarang kamu mungkin bertanya: "Bagaimana jika tidak ada konsolidasi? Apakah saya masih perlu trading?"
Jika ini terjadi, saya akan menghindari trading seperti ini, karena tidak ada tempat logis untuk menempatkan stop loss.
Selain itu, jika pasar tidak konsolidasi, harga mudah bergerak ke arah berlawanan, menyebabkan false breakout.
Tips ahli: Saya ingin melihat moving average 20 periode mencapai level konsolidasi harga. Ini menunjukkan pasar sudah siap untuk reversal.
Bagaimana Trading Pola Grafik Kelanjutan Tren Seperti Profesional
Pola grafik reversal juga dapat ditradingkan sebagai pola grafik kelanjutan tren.
1. Pola grafik reversal bullish terbentuk dalam tren naik
2. Pola grafik memiliki setidaknya 40 kandil
3. Beli saat harga breakout swing high
(Sebaliknya untuk setup short)
Kesimpulan
Dari artikel ini, kamu dapat mempelajari:
Setiap pola grafik reversal memiliki 3 komponen: 1) Tren dan pergerakan retracement 2) Lower high dan higher low 3) Faktor waktu
Beberapa pola grafik reversal umum adalah inverse head and shoulders, ascending triangle, dan double bottom
Untuk trading reversal, kamu perlu mengamati pola grafik yang terdiri dari setidaknya 80 kandil sebelum breakout
Untuk trading kelanjutan tren, kamu perlu mengamati pola grafik dengan setidaknya 40 kandil, dan terbentuk searah tren