Rayner Teo는 독립 트레이더이자 전직 프롭 트레이더입니다. 그의 트레이딩 경력은 약 12년 정도 됩니다. 현재 그의 트레이딩 블로그는 상당한 인기를 얻고 있습니다. 그는 주로 추세를 따라 거래합니다. 그는 트레이딩 기술과 전략 외에도 트레이더가 원칙을 준수하고 좋은 심리를 유지하는 것이 중요하다고 생각합니다.
차트 패턴에는 머리어깨 패턴, 더블탑, 트리플탑 등 많은 반전 패턴이 있습니다.
하지만 이러한 반전 차트 패턴을 거래하려고 할 때, 또다시 추세의 '함정'에 빠지는 자신을 발견하게 됩니다.
그러면 당신은 속이 상해서 스스로에게 묻습니다: "왜 나는 항상 계산이 틀리는 걸까? 이 반전 차트 패턴들이 시장 반전을 '예측'해야 하는 것 아닌가?"
이 질문에 답하려면, 먼저 반전 차트 패턴 뒤에 숨은 진정한 의미를 이해해야 합니다.
반전 차트 패턴에 대해 반드시 알아야 할 3가지
모든 반전 차트 패턴에는 3가지 구성 요소가 있습니다. 그것이 무엇인지 정확히 안다면, 개별 차트 패턴을 외우지 않고도 시장이 언제 반전될지 판단할 수 있습니다.
#1: 추세와 되돌림 움직임
추세 움직임: 상승 추세에서 '강한 움직임'은 추세 방향으로 움직입니다.
되돌림 움직임: 상승 추세에서 '약한 움직임'은 조정 또는 되돌림이라고 합니다.
이제 당신은 궁금할 수 있습니다: "왜 추세와 되돌림 움직임을 알아야 하지?"
그것은 시장의 강약에 대한 거래 단서를 제공하기 때문입니다.
예를 들어:
좋은 추세에서는 추세 움직임이 되돌림 움직임보다 크고(강하고), 강세 캔들로 구성되어야 합니다.
그런데 만약 추세 움직임의 캔들이 되돌림 움직임에 비해 점점 작아지는 것을 관찰하기 시작한다면, 이는 강한 추세가 점차 약해지고 있다는 신호입니다.
#2: 높아지는 저점과 낮아지는 고점
간단합니다. 일련의 높아지는 저점(HL)을 보면 이것은 움직임이 강해지고 있다는 표시입니다. 왜냐하면 매수자들이 더 높은 가격에 매수할 의향이 있다는 것을 알려주기 때문입니다.
하지만 일련의 높아지는 저점을 보았다고 해서 반드시 상승 반전이 일어난다는 의미는 아닙니다. 그것은 단지 되돌림 움직임일 수 있습니다.
이것이 바로 일부 반전 차트 패턴을 볼 때 여러 요소를 고려해야 하는 이유입니다.
#3: 시간 요소
시장이 반전 차트 패턴을 형성하는 데 더 많은 시간을 소비할수록, 그것은 더 중요해집니다.
예를 들어, 30개의 캔들로 형성된 머리어깨 패턴과 100개의 캔들로 형성된 또 다른 머리어깨 패턴을 비교해 보세요.
어느 것이 더 중요하다고 생각하나요?
물론 머리어깨 패턴 형성에 가장 많은 시간을 소비한 쪽입니다.
왜 그럴까요? 두 가지 이유가 있습니다.
#1: 더 명확하여 더 많은 트레이더의 주의를 끕니다.
#2: 머리어깨 패턴의 넥라인 근처에 많은 대기 주문(Resting Orders)이 존재합니다. 이 주문들은 주로 넥라인 근처에서 시장이 지지를 받을 것으로 예상하는 매수자나 하락 돌파를 예상하는 매도자로부터 나옵니다.
어쨌든, 차트 패턴이 형성되는 시간이 길수록 트레이더에게 더 중요합니다.
이제 방금 배운 '3가지'를 몇 가지 일반적인 반전 차트 패턴에 적용하여 그들이 어떻게 사용되는지 더 직관적으로 이해해 봅시다.
반전 차트 패턴 #1: 머리어깨 패턴
함께 빠르게 복습해 봅시다:
1. 추세와 되돌림 움직임
2. 높아지는 저점과 낮아지는 고점
3. 시간 요소
이제 위의 세 가지 기준으로 머리어깨 패턴을 분석해 봅시다.
먼저, 머리어깨는 약세 반전 차트 패턴입니다. (참고: 머리어깨 패턴의 반대는 역머리어깨 패턴입니다)
단계별로 분석해 봅시다.
머리어깨 패턴: 추세와 되돌림
먼저 추세와 되돌림의 움직임을 비교해 봅시다.
좋은 추세에서는 되돌림 움직임에 비해 추세 움직임이 더 길고 큰 캔들로 구성되어야 합니다.
만약 머리어깨 패턴이 그 반대를 보여준다면(추세 움직임의 캔들이 되돌림 움직임보다 작다면), 그것은 경고 신호입니다.
낮아지는 고점이 지지가 됨
머리어깨 패턴을 자세히 관찰하면, 넥라인에 낮아지는 고점(또는 지지라고 부를 수 있는)이 있음을 알 수 있습니다.
이것은 가격이 이전 스윙 고점을 돌파하는 것을 막으려는 매도 압력이 개입하고 있음을 알려줍니다.
또한 오른쪽 어깨가 여러 개의 낮아지는 고점으로 구성되어 있다면 더욱 중요해집니다. 왜냐하면 매도자들이 더 낮은 가격에 팔 의향이 있다는 것을 알려주며, 이는 시장 약세 신호이기 때문입니다.
시간 요소
머리어깨 패턴이 형성되는 시간이 길수록 더 중요해집니다. 왜냐하면 넥라인 아래에 많은 대기 주문이 설정되어 있기 때문입니다.
위에서 언급했듯이, 매수자들은 가격이 예상과 반대로 움직일 때 손실을 줄이기 위해 넥라인 아래에 손절 주문을 설정할 것이고, 매도자들은 가격이 하락할 때 돌파를 잡기 위해 넥라인 아래에 숏 손절 주문을 설정할 것입니다.
시간이 지남에 따라 더 많은 대기 주문이 넥라인 근처에 축적되어 더 심각한 폭락을 초래할 수 있습니다.
반전 차트 패턴 #2: 하강 삼각형
이름에서 알 수 있듯이, 하강 삼각형은 하락 차트 패턴으로, 가격이 반등할 때마다 낮아지는 고점을 형성하고 하락 추세선과 지지선을 형성합니다. (참고: 하강 삼각형의 반대 형태는 상승 삼각형입니다)
앞서 언급한 세 가지 기준을 적용하여 분석해 봅시다.
하강 삼각형 패턴: 추세와 되돌림 움직임
시장이 상승 추세에 있다면, 추세 움직임의 캔들이 작아지는 것을 관찰할 수 있습니다 — 이는 주로 매수세가 '약화' 신호를 보이는 것입니다.
되돌림 움직임의 경우, 캔들 크기가 처음에는 크거나 작을 수 있습니다. 하지만 정점(삼각형의 끝)에 가까워질수록 캔들이 작아지며, 이는 시장이 곧 반전 움직임을 보일 것임을 나타냅니다.
하강 삼각형 패턴: 낮아지는 고점이 지지가 됨
하강 삼각형의 특징은 일련의 낮아지는 고점이 지지가 된다는 것입니다. 이것은 약세 신호입니다. 왜냐하면 매수자들이 가격을 이전 스윙 고점 위로 끌어올릴 수 없다는 것을 알려주기 때문입니다.
또한 매도자들이 개입하고 있습니다. 왜냐하면 그들은 더 낮은 가격에 팔 의향이 있기 때문입니다 — 이것이 일련의 낮아지는 고점을 형성합니다.
하강 삼각형 차트 패턴: 시간 요소
앞서 언급했듯이, 상승 삼각형을 형성하는 데 필요한 시간이 길수록 더 중요해집니다. 그것은 시장에 대기 주문이 점진적으로 축적되기 때문입니다(앞서 설명한 바와 같이).
또한 시간이 지남에 따라 하강 삼각형은 '수렴 상태'에 들어가게 되며, 이는 일반적으로 시장이 곧 큰 움직임(보통 하락 반전)을 보일 것임을 나타냅니다.
반전 차트 패턴 #3: 더블탑
더블탑 패턴은 약세 반전 차트 패턴으로, 'M'자 모양처럼 보입니다. (참고: 더블탑 패턴의 반대는 더블바텀 패턴입니다)
더블탑 차트 패턴: 추세와 되돌림 움직임
초기의 반전 차트 패턴과 달리, 더블탑 패턴은 추세와 되돌림 움직임 측면에서 큰 의미가 없습니다.
제가 본 더블탑 차트 패턴들:
강한 추세 움직임과 강한 되돌림 움직임
약한 추세 움직임과 약한 되돌림 움직임
약한 추세 움직임과 강한 되돌림 움직임
따라서 더블탑 패턴의 추세와 되돌림 움직임에 너무 신경 쓸 필요는 없습니다.
더블탑 차트 패턴: 고점의 가짜 돌파
더블탑 패턴의 특징은 가격이 이전 고점을 재테스트할 때 — 저항을 받고 하락하여 낮게 마감하는 것입니다(가짜 돌파라고도 함).
이것은 패턴 주변에 매도 압력이 존재하며, 가격을 추가로 밀어내릴 수 있음을 알려줍니다.
더블탑 차트 패턴: 시간 요소
이전 예와 마찬가지로, 더블탑 패턴이 형성되는 시간이 길수록 더 중요해집니다(앞서 설명한 예를 참고하시고, 여기서는 반복하지 않겠습니다).
전문가처럼 반전 차트 패턴을 거래하는 방법
위의 내용을 학습한 후, 전문 트레이더처럼 반전 차트 패턴을 보는 방법을 배웠다고 믿습니다.
그렇다면 이제 문제는, 어떻게 그것들을 거래할 것인가입니다.
다음은 우리가 찾아야 할 내용입니다:
1. 반전 차트 패턴이 80개의 캔들로 구성됨(많을수록 좋음)
2. 저항 이전에 반전 패턴이 형성됨(견고할수록 좋음)
3. 가격이 저항을 돌파할 때 롱 진입
2019년 4월, 비트코인은 또 다른 상승 삼각형 패턴(일련의 높아지는 저점이 저항이 됨)을 형성했습니다.
이 반전 차트 패턴은 약 124개의 캔들로 구성되어, '패턴 형성 시간이 길수록 더 중요하다'는 우리의 기준에 부합합니다.
다음으로 저항 구역에 밀집된 영역이 형성되며, 손절은 이전 스윙 저점 아래에 설정할 수 있습니다.
이 반전 차트 패턴이 모든 기준을 충족할 때, 가격이 저항을 돌파할 때 롱 진입할 수 있습니다.
이제 당신은 궁금할 수 있습니다: "만약 횡보가 없다면? 그래도 거래해야 하나?"
만약 이런 상황이 발생하면, 저는 이런 거래를 피할 것입니다. 왜냐하면 손절을 설정할 논리적인 근거가 부족하기 때문입니다.
또한, 만약 시장이 횡보하지 않는다면, 가격이 쉽게 반대 방향으로 움직여 가짜 돌파가 발생할 수 있습니다.
전문가 팁: 저는 20주기 이동평균선이 가격 횡보 수준에 도달하는 것을 보고 싶습니다. 이것은 시장이 반전할 준비가 되었음을 나타냅니다.
전문가처럼 추세 지속 차트 패턴을 거래하는 방법
반전 차트 패턴은 추세 지속 차트 패턴으로도 거래할 수 있습니다.
1. 상승 추세에서 강세 반전 차트 패턴이 형성됨
2. 차트 패턴에 최소 40개의 캔들이 있음
3. 가격이 스윙 고점을 돌파할 때 롱 진입
(반대의 경우는 숏 설정)
결론
이 글에서 배울 수 있는 것:
모든 반전 차트 패턴에는 3가지 구성 요소가 있음: 1) 추세와 되돌림 움직임 2) 낮아지는 고점과 높아지는 저점 3) 시간 요소
일반적인 반전 차트 패턴으로는 역머리어깨, 상승 삼각형, 더블바텀이 있음
반전 거래를 하려면, 돌파 전에 차트 패턴이 최소 80개의 캔들로 구성되어 있는지 관찰해야 함
추세 지속을 거래하려면, 차트 패턴이 최소 40개의 캔들로 구성되고 추세 방향으로 형성되는지 관찰해야 함