トレードにおいて、最大の敵は決して市場ではなく、むしろ成功を焦る自分自身です。
トレーダーが犯しやすい致命的な過ちとは何でしょうか？それは、なぜ損をしたのか、なぜ儲かったのかが分からないまま取引をすることです。損をしているトレーダーは常に相場を研究し、勝っているトレーダーはルールを守っています。
どのようなトレードシステムが良いシステムだと思いますか？市場の感情に従い、自分に合った相場だけを取引することです。
司会者：皆さん、こんにちは。ebcグループ独占スポンサーによる「トレーダーが語る対面インタビュー」へようこそ。本日は阿林さんをお招きしています。彼の特徴は非常に興味深く、トレードを玄学から工学に変えた人物です。
あなたは8年間トレードをされてきましたが、これまでの経験から、周りのトレーダーを観察して、勝っている人と負けている人の最大の違いはどこにあるとお考えですか？
阿林：実はこの現象はとても興味深いと思っています。周りの多くのトレーダーを観察してきたのですが、まとめると、負けている人たちは常に相場を研究し、勝っているトレーダーはルールを守っています。
司会者：ご自身の経験から、かつて犯した最も致命的な過ち、あるいは他のトレーダーが犯しやすい最も致命的な過ちは何だと思いますか？
阿林：トレードにおける最大の問題、そして私自身が以前最も頻繁に犯していた問題は、混乱したトレードです。つまり、なぜ損をしたのか、なぜ儲かったのかが分からず、トレードに希望が見えず、無為に過ごしてしまうことです。
システムは何か、戦略は何か、トレードルールは何かと尋ねても、答えられないのです。
つまり、システムがなく、ルールがなく、検証もないため、負け続けてしまうのです。
司会者：先ほどトレードに希望が見えないとおっしゃいましたが、それはトレードのどのような段階で感じたのでしょうか？そして、どのようにしてそこから抜け出したのですか？
阿林：大体2016年と2019年頃です。これは私のトレード人生における混沌の時期だったと言えます。当時は、一つのトレードテクニックを習得すれば無敵になれると思っていましたが、振り返ってみると、当時のテクニックは未熟で、完全なトレードシステムもありませんでした。
そして、テクニックやトレードシステムを学び続けました。本番口座で負けると、またシステムを変え、また本番で負ける。その繰り返しで、自分自身を苦しめ続け、非常に辛い時期でした。しかし、その後も反省を続け、どうすればこの状態を止められるかを考えました。
転機は、徹底的な検証から来ました。過去の全ての取引データをリストアップしたところ、大きな損失の多くは、ルールに従わない衝動的な取引によるものだと気づきました。
その瞬間、トレードの本質は予測ではなく、ルールにあると理解しました。そこで少し悟りを得て、この状態を止める最善の方法は、混沌としたトレードを拒絶することだと感じました。
司会者：この混沌とした状態を打破するために、最初にどこから始めるべきだと思いますか？
阿林：混沌としたトレードを打破する唯一の方法は、ルールを確立することだと思います。つまり、ポジティブで、再現性が高く、実行可能で、科学的なトレードシステムを持つことが必要です。
もちろん、このトレードシステムは万能ではありません。私も長年トレードをしてきましたが、トレードはある特定の相場においてのみ、市場がチャンスを与え、私のトレード戦略と組み合わさって利益を得られるものだとしか言えません。
つまり、市場に従い、市場の感情に従い、自分に合った相場だけを取引することが重要なのです。
司会者：しかし、多くの人は「ルールを決めても、実行できない」と言うかもしれません。その問題はどこにあり、どうすれば良いのでしょうか？
阿林：その原因を深く探ると、一言で言えば「焦り」です。トレードにおける最大の敵は決して市場ではなく、成功を焦る自分自身なのです。私もその時期を経験しました。
口座残高を倍増させたい、損失を取り戻したい、自分を証明したいと焦るのです。
その結果、一度熱くなってしまうと、全てのルールや設定した枠組みはその瞬間に形骸化し、すぐに市場で結果を出そうとするため、多くの行動やトレードが歪んでしまいます。
司会者：つまり、市場に入る最初の段階から、「この市場で一攫千金を狙う」「すぐに大金を稼ぐ」という心态を持つべきではないのですね。
実際、多くの投資家にとって最大の問題は、自分の心态をコントロールできないことです。トレードにおける心态管理についてどうお考えですか？
阿林：心态管理は偽の命題だと思います。つまり、心态管理は修行によって得られるものではなく、システムによって与えられるものなのです。なぜそう言うのかというと、多くのトレーダーは最初の2つの段階をしっかりと行えていないからです。例えば、システムを持っているかどうか、そしてシステムを持っているなら、それをしっかり実行できるかどうか。
この2つの部分ができていないのに、心态管理について大いに語るのは、本末転倒だと思います。
司会者：例えば、トレードシステムを持っているが、長期間そのシステムからポジティブな刺激やフィードバックを得られない場合、どうすれば良いでしょうか？
阿林：多くの原因は、自分のシステムが何に耐えられるのかを理解できていないことにあります。具体的に言うと、システムを持ってから本番口座で取引し、徐々にそのシステムから結果を得るまでのプロセスです。
より具体的には、SWOT分析を通じて、データ分析によって自分のトレードシステムの強み、弱み、機会、脅威を検証します。
司会者：先ほどトレードシステムの重要性を繰り返し強調されましたが、どのようなトレードシステムが良いシステムだと思いますか？
阿林：良いトレードシステムは、自分に合ったものであるべきだと思います。市場には多くのトレード戦略やシステムがあります。
それらはどれも優れていますが、自分に合うかどうかは疑問符が付きます。つまり、自分の性格に合わせて、たとえ特定の先生のトレードテクニックやシステムを学んだとしても、それを自分自身のものに変換する必要があるのです。
司会者：もう一つお聞きしたいのですが、トレードの過程で、自分のトレード規律に違反したり、システムに従わなかったにもかかわらず、利益が出た経験はありますか？
阿林：確かにそのような経験もあります。以前はルールがあっても、それをしっかり実行できていませんでした。例えば、ストップロスに達しそうになったとき、ストップロスの位置を勝手に引き上げてしまうことがありました。
このような場合、一度は損失を回避でき、むしろ利益が出ることもあります。しかし、多くの損失は、実はこうした一度の「運の良さ」から生じているのです。
司会者：これまでのトレードで、トレードはあなたの生活にどのような最大の変化をもたらしましたか？
阿林：最大の変化は、認知の変革です。これは私個人の成長に大きな助けとなりました。
第一に、心态面では、徐々に自分を磨き、ゆっくりと進むことを学びました。「遅ければ遅いほど速く、速ければ速いほど遅い」のです。多くの人がゆっくりと市場で生き残り、利益を得ることを学べば、市場は自然にあなたに利益をもたらします。
しかし、成功を焦ると、市場はあなたに厳しい教訓を与えるでしょう。
司会者：本日のインタビューはここまでです。ご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。さようなら。
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