「損切りは素早く、利益は伸ばせ！」この取引の「聖書」を聞いたことがない人はいないでしょうし、その意味も知っているはずです。
表面的には、この言葉はあまりにも理にかなっています！しかし多くのトレーダーが実際に行っているのは、まったく逆のことです：
◎ 市場が反転して既存の利益を食い尽くすのを恐れて、利益が出ている取引から早々に撤退する；
◎ 市場の反転を期待して、損失が出ている取引にいつまでも留まる。
この2つを長く続ければ、あなたのトレードは想像以上に早く終わるでしょう。自問してみてください——あなたは上記のようなトレーダーではありませんか？
どんなトレード戦略を使っていても——インジケーター取引であれプライスアクション取引であれ——この結論は当てはまります。特にトレード初心者にとって、盲目的な取引は良いことではありません。
しかし、なぜ私がこの言葉は「表面的」にしか理にかなっていないと感じるのでしょうか？
「利益を伸ばせ」の真実
この言葉の問題は、いつ退場すべきかを教えてくれないことですし、利益を伸ばすべきでない場合があることにも触れていません。
「レンジ相場で『利益を伸ばす』：これはやめましょう。ブレイクアウトが発生したら、反対側のポジションでテイクプロフィットを執行する。」
言い換えれば、自分が取引している市場の相場を理解しなければならないということです。
より大きな時間足の考慮
データによれば多くのデイトレーダーが口座を吹き飛ばしているにもかかわらず、あなた方が依然としてデイトレードを好んでいることは知っています。
この取引スタイルでは、1つのタイプのチャートを見続けることになります。すると問題が生じます：情報が十分に全面的ではないのです。1日の終わりにトレードが順調で、利益に満足しているかもしれません……しかし相場はこうなっています：
◎ 強いトレンドの推進による保ち合い相場
◎ いくつかの「偽の」シグナルが、相場が変化する前にエントリーさせてしまった
価格が保ち合いに入り、いくつかの新しい高値が多くのトレーダーを参加させます。あなたは最初に買いを持ち、相場はさらに新高値を更新し、すべてが順調に見えます！そこで「利益を伸ばす」ことに決めます。
問題は：次に何が起こるか永遠にわからないということです。
「デイトレードのルール：より大きな時間足を確認し、以前のサポート／レジスタンス帯など、存在する可能性のある障害を分析する。これらの帯に接近したら、ストップロスを引き締めるか、価格変動の反転シグナルを探して速やかにテイクプロフィットを執行する。」
こうして、「利益を伸ばせ」というトレードの知恵の最大の問題が明らかになります：それは何も言っていないのと同じなのです。
「利益を伸ばせ」は良いアイデアか？
トレンド相場では、もちろん良いアイデアです。ただし以下の点に注意する必要があります：
1. 取引している市場の相場は実際どのようなものか
2. 価格の近くに障害が存在するか
3. 価格の変動によって既得利益を失ったり、重大な損失を被ったりしないように、ストップロスをどう設定するか
トレードの自信：利益を伸ばす鍵
成功しているトレーダーと苦闘しているトレーダーの違いは、しばしば1つの点に帰結します：自信です。いつトレードを堅持し、自分のトレード計画を信頼すべきかを知ることは、収益を最大化し、有利なリスクリワード比率を生み出すために極めて重要です。
本記事の後半では、どのように自信を培い、利益が出ているトレードを堅持し、最終的にトレードの潜在能力を最大限に引き出すかを探ります。
見過ごされがちな「テイクプロフィット」の心理
トレーダーはしばしばストップロスの重要性を耳にします——損失が拡大する前にいつ撤退すべきかを知ることです。しかし、「テイクプロフィット」についてはどうでしょうか？ストップロスをマスターした多くのトレーダーが、利益を伸ばし続けることにおいて困難を感じています。彼らは通常、利益が出ている取引から早すぎるタイミングで撤退し、潜在的なリターンを削ってしまい、持続的な成功を収めることが難しくなります。これは実際には自信の問題です：トレードを堅持する自信がなければ、トレーダーは早すぎるタイミングでポジションを決済し、より大きな利益を得る機会を自ら奪い、トレード戦略全体の有効性を低下させる可能性が高いのです。
自信が成否を決める
2人のトレーダーが同じトレードに入ると想像してください。両者ともストップロスを設定していますが、明確な利益目標を設定しているのは1人だけです。トレードが利益を示し始めると、最初のトレーダーは素早く撤退し、小さな利益を確保します。一方、もう1人のトレーダーは明確な目標があり、トレード中に小さな押し戻しがあっても、自分のトレードプランが長期的な潜在力を持っていることを知っているため、持ち続けます。このトレーダーは自分の戦略に自信があり、目標に到達するまで小さな変動に耐えることができます。
このような状況は非常に一般的です。なぜなら、トレードにおける自信は、いつ損切りすべきかを知ることだけから来るのではなく、自分の利益を信頼することからも来るからです。トレードが有利に進んでいる時、利益が出ているトレードを持ち続けるには、より多くの自信と粘り強さが必要であり、それはしばしばトレードに入る時に必要な自信よりも強いものです。
個人的な経験：自分のトレード計画を信頼することを学ぶ
私のトレード人生の中で、私はこの状況を身をもって経験しました。一連の利益が出ているトレードを処理する際に、いつも早すぎるタイミングで決済し、小さな利益を確定していた時期があったことを覚えています。最終的に、私は変わることを決意しました。過去の価格行動に基づいて明確な利益目標を設定し、それらの目標に到達するまでトレードを走らせる計画を立て始めました。
最初の数回は確かに緊張しました——含み益が上下するのを見ながら。しかし私は計画に従って執行し続けました。時間が経つにつれて、私の口座は以前よりも安定して成長するのを見ました。これは単なる戦略の変更ではなく、自信の向上でした。目標価格まで堅持したトレードのたびに、トレード計画への自信が強まり、リスクを管理しながら利益が出ているトレードを持ち続けることができるようになりました。
一歩ずつ自信を築く
トレードを堅持する自信を築くことは漸進的なプロセスですが、ここにそれをトレード戦略に取り入れるための2つの方法があります：
◎ 自信に満ちたメンタリティを構築する：トレードを開始する前に、あらゆる押し戻しにどう対応するかを事前に練習しましょう。「虎穴に入らずんば虎子を得ず」のような考え方で心の準備をします。ストップロスでの決済（つまり損益分岐点のトレード）を損失ではなく中立的な結果と見なしましょう。そうすれば、落ち込む可能性が低くなり、不必要な自己批判も避けられます。
◎ 小さく始めて信頼を築く：ポジション全体を目標価格まで走らせる必要はありません。大部分の利益を確定しながら、ポジションの一部を目標まで走らせ続けることを試してみましょう。これにより、ポジション全体をさらなる市場変動にさらすことなく、トレード計画を堅持する実際の経験を得ることができます。より熟練するにつれて、ポジションを走らせ続ける割合を徐々に増やしていきましょう。これは時間をかけてトレードプランへの自信を築くのに役立ちます。
自信を堅持した結果
これらのステップに従うことで、利益が出ているトレードを堅持する自信が築かれ、早すぎる決済ではなく、より大きな利益を追求できるようになります。自信を持って行動する時、自分のトレードプランを信頼し始め、自分のトレードアイデアが機能することを身をもって体験します。皮肉なことに、「テイクプロフィット」の方法は、実際には「テイクコンフィデンス（自信を手放す）」の方法であることが多いのです。トレードを走らせ続けることで——たとえ小さな一歩であっても——自分自身の判断を信頼する訓練をし、自信を深めているのです。
結論：行動を通じて自信を得る
トレードにおける自信は、単に自分が成功すると信じることではなく、行動を通じてそれを自分に証明することです。自分の判断を信頼し、トレードアイデアを堅持することが自信を強め、損失と利益により容易に対処できるようにします。小さく始め、目標を堅守し、自信をトレードの旅の基盤としましょう。