“Алдагдлаа цаг тухайд нь зогсоож, ашгаа гүйлгэ!” — энэ арилжааны “ариун номыг” хүн бүр сонссон, утгыг нь ч мэддэг.
Гаднаас харахад энэ өгүүлбэр үнэхээр үндэслэлтэй санагдаж байна! Гэвч олон арилжаачин яг эсрэгээр нь хийдэг:
◎ Зах зээл эргэж одоо байгаа ашгийг нь залгина гэх айдаснаас болж, ашигтай арилжаагаа эрт хаадаг;
◎ Зах зээл эргэнэ гэж найдаж, алдагдалтай арилжаандаа удаан суудаг.
Энэ хоёр зүйлийг удаан хийвэл таны арилжаа төсөөлснөөс ч эрт дуусах нь гарцаагүй. Өөрөөсөө асуугаарай, та дээрх шиг арилжаачин уу?
Та ямар ч арилжааны стратеги хэрэглэж байсан — үзүүлэлтийн арилжаа эсвэл үнийн хөдөлгөөний арилжаа — энэ дүгнэлт бүгдэд хамаатай. Ялангуяа шинэ арилжаачдад сохроор арилжаалах нь сайн зүйл биш.
Гэхдээ яагаад би энэ өгүүлбэр зөвхөн “гаднаасаа” үндэслэлтэй санагддаг гэж боддог вэ?
“Ашгийг гүйлгэх” үнэн
Энэ өгүүлбэрийн асуудал нь: хэзээ гарахыг хэзээ ч хэлдэггүй, мөн заримдаа ашгаа гүйлгэх ёсгүй гэдгийг дурддаггүй.
“Консолидацитай зах зээлд ‘ашгаа гүйлгэх’: үүнийг бүү хий. Хэрэв breakout гарвал эсрэг байр суурь дээр take profit ав.”
Өөрөөр хэлбэл, та өөрийн арилжаалж буй зах зээлийн нөхцөл байдлыг ойлгох ёстой гэсэн үг.
Илүү том цаг хугацааны хүрээг харгалзах
Хэдийгээр өгөгдөл нь олон өдрийн арилжаачин маржин колл болсныг харуулж байгаа ч та нар өдрийн арилжааг илүүд үздэг гэдгийг би мэднэ.
Энэ төрлийн арилжаа нь нэг төрлийн графикийг байнга харахыг шаарддаг тул асуудал гарна: таны мэдээлэл хангалттай бүрэн биш. Өдөржингөө арилжаа сайн болж, ашиг нь сэтгэл ханамжтай байж магадгүй… гэвч зах зээл ийм байсан:
◎ Хүчтэй чиг хандлагын түлхэлтээс үүдсэн консолидаци
◎ Зарим “хуурамч” дохио таныг зах зээл өөрчлөгдөхөөс өмнө оруулсан
Үнэ консолидацид орж, шинэ өндөрлөгүүд олон арилжаачинг татан оролцуулав. Та эхлээд лонг хийсэн, зах зээл дахин шинэ өндөрлөг гаргав, бүх зүйл сайхан харагдаж байна! Тэгээд та “ашгаа гүйлгэх” шийдвэр гаргав.
Асуудал нь: дараа нь юу болохыг та хэзээ ч мэдэхгүй.
“Өдрийн арилжааны дүрэм: илүү том цаг хугацааны хүрээг харж, болзошгүй саад тотгорыг шинжил, жишээ нь өмнөх дэмжлэг/эсэргүүцлийн бүс. Хэрэв эдгээр бүсэд ойртож байвал stop loss-оо чангатгах эсвэл үнийн хөдөлгөөний эргэлтийн дохиог хайж, цаг тухайд нь take profit авах.”
Ингээд “ашгаа гүйлгэ” гэсэн арилжааны мэргэн ухааны хамгийн том асуудал тодорхой болж байна: энэ нь юу ч хэлээгүйтэй адил.
“Ашгаа гүйлгэх” нь сайн санаа мөн үү?
Чиг хандлагатай зах зээлд энэ нь мэдээж сайн санаа. Гэхдээ та эдгээр зүйлд анхаарах хэрэгтэй:
1. Арилжаалж буй зах зээлийн нөхцөл байдал яг ямар байгаа
2. Үнийн ойролцоо саад тотгор байгаа эсэх
3. Stop loss-оо хэрхэн тохируулах вэ, ингэснээр үнийн хэлбэлзэл таны олсон ашгийг алдуулахгүй эсвэл том алдагдалд оруулахгүй байх
Арилжааны итгэл: ашгийг гүйлгэх түлхүүр
Амжилттай арилжаачин ба тэмцэж буй арилжаачны ялгаа нь ихэвчлэн нэг зүйлд буудаг: итгэл. Нэг арилжааг хэзээ барих, арилжааны төлөвлөгөөндөө хэрхэн итгэхээ мэдэх нь ашгийг хамгийн их байлгах, эрсдэл-ашиг харьцааг тэнцвэртэй байлгахад чухал юм.
Энэ нийтлэлийн доод хэсэгт бид ашигтай арилжааг барих итгэлийг хэрхэн хөгжүүлэх, эцэст нь арилжааны бүрэн боломжоо хэрхэн хэрэгжүүлэх талаар авч үзэх болно.
Үл тоомсорлогддог “take profit” сэтгэл зүй
Арилжаачид stop loss-ийн ач холбогдлыг байнга сонсдог — алдагдал тэлэхээс өмнө хэзээ гарахаа мэдэх. Гэхдээ “take profit”-ийн талаар? Stop loss-ийг эзэмшсэн олон арилжаачин ашгаа үргэлжлүүлэн гүйлгэхэд хүндрэлтэй байдаг. Тэд ихэвчлэн ашигтай арилжаагаа эрт хааж, боломжит өгөөжийг нь бууруулдаг нь тогтвортой амжилт гаргахад хэцүү болгодог. Энэ нь үнэндээ итгэлийн асуудал юм: хэрэв арилжааг барих итгэл байхгүй бол арилжаачин байр сууриа эрт хаах магадлалтай бөгөөд илүү их ашиг олох боломжоо хасаж, нийт арилжааны стратегийн үр дүнтэй байдлыг бууруулдаг.
Итгэл амжилт эсвэл бүтэлгүйтлийг шийддэг
Нэг арилжаанд орж буй хоёр арилжаачныг төсөөлөөд үзээрэй. Хоёулаа stop loss тогтоосон, гэхдээ зөвхөн нэг нь тодорхой ашгийн зорилготой. Арилжаа ашигтай болж эхлэхэд эхний арилжаачин хурдан гарч, бага зэрэг ашиг баталгаажуулна. Харин нөгөө арилжаачин тодорхой зорилготой тул арилжааны явцад бага зэрэг бууралт гарсан ч барих байр сууриа үргэлжлүүлнэ, учир нь тэр өөрийн арилжааны төлөвлөгөө урт хугацаанд боломжтой гэдгийг мэддэг. Энэ арилжаачин стратегидаа итгэлтэй тул бага зэрэг хэлбэлзлийг тэвчиж, зорилгодоо хүрнэ.
Энэ нөхцөл байдал маш түгээмэл, учир нь арилжааны итгэл зөвхөн хэзээ stop loss хийхээ мэдэхээс гадна өөрийн ашигт итгэхээс ирдэг. Арилжаа таатай чиглэлд явах үед ашигтай арилжааг үргэлжлүүлэн барих нь илүү их итгэл, тэсвэр тэвчээр шаарддаг бөгөөд энэ нь арилжаанд ороход шаардагдах итгэлээс ч илүү байдаг.
Хувийн туршлага: арилжааны төлөвлөгөөндөө итгэж сурах
Миний арилжааны замналд би энэ нөхцөл байдлыг биеэр туулсан. Цуврал ашигтай арилжааг зохицуулахдаа байнга эрт хааж, бага ашиг түгжиж байснаа санаж байна. Эцэст нь би өөрчлөлт хийхээр шийдсэн. Би түүхэн үнийн зан төлөвт үндэслэн тодорхой ашгийн зорилго тогтоож, арилжаагаа эдгээр зорилгод хүртэл үргэлжлүүлэхээр төлөвлөсөн.
Эхний хэдэн удаа үнэхээр хүнд байсан — хөвөгч ашгийг өсөж, буурч байхыг харах. Гэхдээ би төлөвлөгөөнийхөө дагуу үргэлжлүүлэн ажилласан. Цаг хугацаа өнгөрөхөд миний данс урьд өмнөхөөсөө илүү тогтвортой өсөж байгааг харсан. Энэ нь зөвхөн стратегийн өөрчлөлт биш, итгэлийн дээшлэл байсан. Зорилтот үнэ хүртэл барьсан арилжаа бүр миний арилжааны төлөвлөгөөнд итгэх итгэлийг бэхжүүлж, эрсдэлийг удирдахын зэрэгцээ ашигтай арилжааг үргэлжлүүлэн барихад тусалсан.
Алхам алхмаар итгэл бүрдүүлэх
Арилжааг барих итгэлийг бүрдүүлэх нь аажмаар явагдах үйл явц боловч үүнийг арилжааны стратегидаа нэгтгэхэд туслах хоёр арга байна:
◎ Өөртөө итгэлтэй сэтгэл зүйг бүрдүүлэх: Арилжаа эхлэхээс өмнө аливаа бууралтад хэрхэн хариу үйлдэл үзүүлэхээ урьдчилан дасгалжуул. “Эрсдэлгүй бол ашиггүй” гэх төстэй сэтгэлгээгээр бэлтгэ. Stop loss хаахыг (өөрөөр хэлбэл, тэнцвэртэй арилжаа) алдагдал биш, төвийг сахисан үр дүн гэж үз. Ингэснээр та бухимдах магадлал багатай бөгөөд шаардлагагүй өөрийгөө зүхэхээс зайлсхийх болно.
◎ Багаас эхэлж, итгэл бүрдүүлэх: Бүх байр сууриа зорилтот үнэ хүртэл гүйлгэх шаардлагагүй. Байр суурийнхээ багахан хэсгийг зорилт хүртэл үргэлжлүүлэн үлдээж, ихэнх ашгийг түгжиж үзээрэй. Энэ нь арилжааны төлөвлөгөөгөө барих бодит туршлага олгож, бүх байр сууриа цаашдын зах зээлийн хэлбэлзэлд өртөөхөөс зайлсхийх болно. Та илүү чадварлаг болох тусам байр сууриа үргэлжлүүлэн гүйлгэх хувийг аажмаар нэмэгдүүлээрэй — энэ нь цаг хугацаа өнгөрөхөд арилжааны төлөвлөгөөндөө итгэх итгэлийг бүрдүүлэхэд тусална.
Итгэлийг барих үр дүн
Эдгээр алхмыг дагаснаар та ашигтай арилжааг барих итгэлийг бүрдүүлж, улмаар илүү их ашиг руу тэмүүлэх болно, эрт хаахгүй. Итгэлтэйгээр ажиллах үед та арилжааны төлөвлөгөөндөө итгэж эхэлж, арилжааны санаа чинь үнэхээр ажиллаж байгааг биеэр мэдэрнэ. Хачирхалтай нь, “take profit” арга нь үнэндээ “итгэлээ зогсоох” арга байдаг. Арилжааг үргэлжлүүлэн гүйлгэх замаар — бүр бага алхмаар ч гэсэн — та өөрийн дүгнэлтэд итгэж сурахад бэлтгэгдэж, өөртөө итгэх итгэлээ гүнзгийрүүлдэг.
Дүгнэлт: үйлдлээр итгэл олох
Арилжааны итгэл нь зөвхөн амжилтанд хүрнэ гэдэгт итгэх биш, харин үйлдлээр өөртөө үүнийг батлах явдал юм. Өөрийн дүгнэлтэд итгэж, арилжааны санаагаа баримтлах нь өөртөө итгэх итгэлийг бэхжүүлж, алдагдал болон ашгийг илүү хялбар даван туулахад тусална. Багаас эхэлж, зорилгодоо бат итгэж, итгэлээ арилжааны аяны үндэс болгоорой.