プライスアクションは純粋なトレード戦略であり、ローソク足チャートを観察し、パターンを識別し、資産の方向性を予測することを含みます。移動平均線やボリンジャーバンドなどのテクニカル指標を使う必要がないため、テクニカル分析とは異なります。
また、その日のファンダメンタルニュースや経済データを知る必要がないため、ファンダメンタル分析とも異なります。
プライスアクションはどのように機能するのか？
トレーダーがプライスアクションのトレード戦略を用いてきた歴史は数世紀に及びます。この戦略の基本的な前提は、金融市場の価格変動は通常、心理やいわゆる群集心理に基づいているというものです。
したがって、ある資産の価格が上昇トレンドにある場合、プライスアクションのトレーダーはトレンドフォローのトレード戦略を用いてその資産を買うことができます。そして、トレーダーがイブニングスターを確認したという理由だけで売りを始める場合、そのパターンに基づいて既に短期的な方向性を明確にしています。
プライスアクションの種類
プライスアクションには3つの種類があります：上昇、下降、または横ばいです。上昇トレンドでは、戦略は安値で買い、急騰後にイグジットすることです。下降トレンドでは、戦略はその逆になります。
横ばいは保ち合いとも呼ばれます。この段階での戦略は、新しいトレンドが形成されるのを待つことです。プライスアクションを戦略とするトレーダーは、レンジ相場の小さなトレンドを探すこともできますが、欲張らずに早めに利益確定するか、まったく参加しないかのどちらかでなければなりません。
プライスアクションのトレード戦略
この記事では、「トレーダーが語る」がいくつかのプライスアクション戦略を簡潔に紹介します。
トレンドフォロー
その名の通り、トレンドフォローとは既存のトレンドを識別し、それに追随するプロセスです。トレンドが強気であれば、トレーダーはロングにして価格上昇時に利益を得ることができます。同様に、弱気市場であれば、トレーダーはショートを選び、下落時に利益を得ます。
理想的には、トレンドフォローはニュートンの運動法則に基づいています。つまり、運動中の物体は、反対方向に等しい力を見つけるまで、その方向を維持するというものです。
チャネル
チャネルはもう一つの人気のあるプライスアクションのトレード戦略です。チャネルとは、価格が平行なサポートとレジスタンスを形成する状況です。理想的には、チャネルを特定したら、目標は底でロングにし、天井でショートにすることです。
最初は、チャネルは通常、上下に振動する高値と安値の一連のポイントを結んで形成されます。
安全のために、合理的な水準にストップロスを設定し、口座を損失から守るべきです。
エリオット波動戦略
この戦略はラルフ・エリオット（Ralph Elliot）によって開発され、彼は数年間財務チャートを分析しました。彼は、資産が彼が波動と呼ぶパターンで動く傾向があることに気づきました。
彼は、強気市場では、資産の価格が彼が上昇波と呼ぶ5つの波を持つことを発見しました。ピークに達した後、資産は調整を形成します。
注目すべきは、エリオット波動は比較的複雑なトレード戦略であり、いくつかの重要な原則があり、習得には数ヶ月かかることです。エリオット波動はリアルタイムでの適用が非常に難しく、トレーダーが独自の判断パターンを形成するには多大な時間と経験が必要です。
反転
もう一つのプライスアクション戦略は反転と呼ばれます。それは資産がその方向を変えるのを待つことを含みます。使用できるトップ反転のチャートパターンには、ダブルトップ、トリプルトップ、ヘッドアンドショルダー、ウェッジパターンなどがあります。
ブレイクアウト
もう一つの人気のあるプライスアクション戦略はブレイクアウトと呼ばれます。既存のパターンや保ち合いが存在する場合、この戦略は有効です。
ローソク足パターン
ローソク足パターンは、プライスアクション戦略を使用するもう一つの人気のある方法です。
例えば、スピニングトップ、十字星、包み足、トライアングルなどです。ほとんどの場合、これらのパターンは反転や継続を識別するのに役立ちます。
最高のプライスアクション指標
上述のように、プライスアクション戦略は一般的にテクニカル指標を使用する必要がありません。しかし、多くのトレーダーはこの戦略をテクニカル分析やファンダメンタル分析と組み合わせています。彼らはこれらの指標を使用して、新しいトレンドが形成されたかどうかを確認したいと考えています。
最も一般的に使用されるテクニカル指標は、移動平均線、ボリンジャーバンド、RSIです。
フィボナッチリトレースメント
フィボナッチリトレースメントツールは、プライスアクション分析に不可欠なツールです。このツールは資産の潜在的なターゲットを識別するために使用されます。
それはチャートの最高値と最安値の波動を結び、具体的なリトレースメント水準を記録することによって追加されます。
まとめ
プライスアクションは数十年にわたって存在してきたトレード戦略です。そして最も正確な戦略の一つでもあります。鍵となる要素は、トレンドに逆らうのではなく、トレンドに従うことを決断することです。
同時に、プライスアクションは大量の学習と実践を必要とする広範な分野です。絶え間ない実践を通じてのみ、チャンスを掴む能力を向上させることができ、チャンスを掴む自信が高まれば、参加する必要のない変動をより余裕を持って無視できるようになります。