Price action là một chiến lược giao dịch thuần túy, bao gồm việc quan sát biểu đồ nến, nhận diện mô hình và dự đoán hướng đi của tài sản. Nó khác với phân tích kỹ thuật ở chỗ bạn không cần sử dụng các chỉ báo kỹ thuật như đường trung bình hay Dải Bollinger.
Nó cũng khác với phân tích cơ bản ở chỗ bạn không cần biết các tin tức cơ bản và dữ liệu tài chính trong ngày.
Price action hoạt động như thế nào?
Các trader đã sử dụng chiến lược giao dịch price action trong nhiều thế kỷ. Tiền đề cơ bản của chiến lược này là sự vận động giá trên thị trường tài chính thường dựa trên tâm lý hay cái gọi là tâm lý đám đông.
Do đó, nếu giá của một tài sản đang trong xu hướng tăng, trader price action có thể sử dụng chiến lược giao dịch theo xu hướng để mua tài sản đó. Và khi trader bắt đầu short chỉ vì họ đã xác định được mô hình sao hôm (evening star), thì dựa trên mô hình họ đã xác định rõ hướng đi ngắn hạn của mình.
Các loại price action
Price action có ba loại: đi lên, đi xuống hoặc đi ngang. Trong xu hướng tăng, chiến lược của bạn là mua ở vùng thấp, thoát lệnh sau khi giá tăng nhanh. Trong xu hướng giảm, chiến lược thì ngược lại.
Đi ngang còn được gọi là tích lũy dao động. Trong giai đoạn này, chiến lược là chờ đợi xu hướng mới hình thành. Trader sử dụng price action làm chiến lược cũng có thể tìm kiếm các xu hướng nhỏ trong vùng dao động, nhưng phải biết dừng đúng lúc, hoặc hoàn toàn không tham gia.
Chiến lược giao dịch price action
Trong bài viết này, "Trader nói" sẽ giới thiệu ngắn gọn một số chiến lược price action.
Theo xu hướng
Đúng như tên gọi, theo xu hướng là quá trình nhận diện xu hướng hiện có và bám theo nó. Nếu xu hướng là tăng, trader có thể long và hưởng lợi khi giá tăng. Tương tự, nếu là thị trường giảm, trader chọn short và kiếm lời khi giá giảm.
Lý tưởng nhất, theo xu hướng dựa trên định luật chuyển động của Newton, tức là một vật đang chuyển động sẽ giữ nguyên hướng của nó cho đến khi gặp một lực tương đương theo hướng ngược lại.
Kênh
Kênh là một loại chiến lược giao dịch price action phổ biến khác. Kênh là trường hợp giá hình thành các mức hỗ trợ và kháng cự song song. Lý tưởng nhất, khi bạn xác định được một kênh, mục tiêu của bạn là long ở đáy và short ở đỉnh.
Ban đầu, một kênh thường được tạo thành bằng cách nối một loạt các đỉnh và đáy dao động lên xuống.
Để an toàn, bạn nên đặt cắt lỗ ở một mức hợp lý để bảo vệ tài khoản khỏi thua lỗ.
Chiến lược Sóng Elliott
Chiến lược này được phát triển bởi Ralph Elliott, người đã dành nhiều năm phân tích biểu đồ tài chính. Ông nhận ra rằng tài sản thường di chuyển theo những mô hình mà ông gọi là sóng.
Ông phát hiện rằng trong thị trường tăng, giá của một tài sản sẽ có năm sóng, mà ông gọi là sóng đẩy. Sau khi đạt đỉnh, tài sản sẽ hình thành điều chỉnh.
Đáng chú ý là Sóng Elliott là một chiến lược giao dịch tương đối phức tạp, có vài nguyên tắc quan trọng, cần vài tháng để nắm vững. Sóng Elliott rất khó áp dụng trong lúc đang diễn ra, cần trader rất nhiều thời gian và trải nghiệm để hình thành mô hình phán đoán của riêng mình.
Đảo chiều
Một chiến lược price action khác được gọi là đảo chiều. Nó liên quan đến việc chờ đợi tài sản thay đổi hướng đi. Một số mô hình biểu đồ đảo chiều đỉnh bạn có thể sử dụng bao gồm hai đỉnh, ba đỉnh, mô hình vai đầu vai và mô hình nêm.
Breakout
Một chiến lược price action phổ biến khác được gọi là breakout. Chiến lược này có hiệu quả khi tồn tại mô hình hiện có hoặc tích lũy.
Mô hình nến
Mô hình nến là một cách phổ biến khác để sử dụng chiến lược price action.
Ví dụ như nến con xoay, nến doji, mô hình nhấn chìm, mô hình tam giác, v.v. Trong hầu hết các trường hợp, những mô hình này giúp chúng ta nhận diện đảo chiều hoặc tiếp diễn.
Chỉ báo price action tốt nhất
Như đã đề cập ở trên, chiến lược price action thường không cần sử dụng chỉ báo kỹ thuật. Tuy nhiên, vẫn có không ít trader kết hợp chiến lược này với phân tích kỹ thuật và cơ bản. Họ muốn sử dụng các chỉ báo này để xác nhận liệu xu hướng mới đã hình thành hay chưa.
Trong đó, các chỉ báo kỹ thuật được sử dụng phổ biến nhất là đường trung bình, Dải Bollinger và chỉ số sức mạnh tương đối.
Fibonacci thoái lui
Công cụ Fibonacci thoái lui là công cụ không thể thiếu trong phân tích price action. Công cụ này được dùng để xác định mục tiêu tiềm năng của tài sản.
Nó được thêm vào bằng cách nối dao động cao nhất và thấp nhất trên biểu đồ, sau đó ghi lại các mức thoái lui cụ thể.
Tổng kết
Price action là một chiến lược giao dịch đã tồn tại hàng chục năm. Đây cũng là một trong những chiến lược chính xác nhất. Yếu tố then chốt là bạn quyết định theo xu hướng chứ không đi ngược xu hướng.
Đồng thời, price action là một lĩnh vực rộng lớn cần rất nhiều học hỏi và thực hành. Chỉ qua thực hành không ngừng, bạn mới có thể nâng cao khả năng nắm bắt cơ hội của mình, và khi sự tự tin vào khả năng nắm bắt cơ hội được nâng lên, bạn sẽ bình tĩnh hơn trong việc bỏ qua những dao động không cần thiết phải tham gia.