すべてのトレーダーが知りたいのは、いつがエントリーの最良のタイミングかということです。1.1800でエントリーすべきか？それとも1.1900まで待つべきか？
しかし、トレードにおいて重要なのはどこからエントリーするかだけではありません。同様に、いつトレードしないかを知ることも非常に重要です。同じことのように聞こえますが、経験豊富な人なら誰でも、これはまったく別の概念だと知っています。
例えば、EUR/USDがレジスタンスで完璧な弱気ピンバーを形成したとしても、それがECBの金利決定の直前であれば、今は適切なトレードタイミングではありません。
いつトレードしないかを知るのは難しくありません。ここではトレードに適さない3つのタイミングを共有します。これらの時間帯では、市場から離れて傍観するのが最も賢明な方法です。
◍ リスクイベントの前後はトレードしない
トレーダーにとって、市場のボラティリティは利益のチャンスを生み出します。こんな経験があるかもしれません：エントリーポジションを見極めた後、市場が予想通りに動き、1日か2日後に300ピップの利益を得て大勝利。これは非常に有利な相場です。
しかし、こうした相場には大きなリスクも潜んでいます。特にトレード初心者にとっては、チャンスが隠れていても、成熟したスキルがなければ利益の機会を掴むのは難しいものです。
中央銀行の金利決定や非農業部門雇用者数（NFP）の発表など、重要なニュースは市場の急変を引き起こす可能性があります。こうした時間帯にトレードしたいなら、伴う高リスクを同じように理解しなければなりません。繰り返します：大きな変動はチャンスを生みますが、重要ニュースによる相場の変化と市場の反応は非常に予測しにくいため、大多数の人にはトレードに適していません。
多くのトレーダーは、市場が活発な時間帯に発生するシグナルを利用してトレードします。ニュースを利用したトレードは彼らに優位性をもたらしません。なぜなら、ニューストレードは通常、ニュース前後の重要な瞬間に即座に判断を下さなければならないことを意味するからです。たとえ市場が今有利でも、イグジット時に同じようにうまくいく保証はありません。
市場が次の金利決定やNFP報告にどう反応するかを理解しようとするのは有用に見えますが、驚くことでしょう。ニュースに注目しすぎるトレーダーこそが、しばしばお金を失う人々なのです。なぜなら、価格は通常、ニュースが示唆する方向とは逆に動くからです。
米国のNFP報告の発表期間中にEUR/USDを注視している人々は、データが出たときに思わず反応してしまいますが、価格はしばしば予想とは逆方向に動きます。これが「噂で買って事実で売る」理由です。
ではどうすればよいのでしょうか？何かを決断する前に、まず米国東部時間の午後5:00以降まで待つのが最善です。4時間足でトレードしているなら、次の4時間ローソク足が終わってから、次のトレード機会を検討してください。
こうすることで無数の損失の可能性を避けられます。これを行うのは難しくありません。自分を律して、忍耐強くいるだけです。市場は常に変化しており、ずっとトレードし続ける必要はありません。良いトレードセットアップとタイミングは頻繁に現れるものではなく、現れたときには準備ができているのが最善です。
あまり知られていない事実は、あなたが毎日目にする変動の99％は、無防備なトレーダーを待つ罠にすぎないということです。トレーダーとして、あなたの第一の仕事は資金を守ることです。お金を稼ぐことは常に二番目です。
◍ 月曜日と金曜日はできるだけトレードしない
各トレード週の前後24時間は比較的活発ではありません。市場参加者の状態は他の日ほど良くなく、また市場はこの時間帯を利用して次のトレンドを形成しています。こうした考慮から、基本的に毎週月曜日は個人的にあまりトレードしません。
そしてトレード週の最後の24時間は通常、流動性が低くなります。テクニカル分析の流派として、流動性の高い市場の方がパフォーマンスが良くなります。特にFX市場は株式市場以上かもしれません。また、週末を迎える前に、個人的に新たなリスクを取ってトレードすることも選びません。
月曜日と金曜日を比較するなら、後者の方がトレードに適していないと感じます。何しろ、金曜日に新たにポジションを開くということは、次の2日間は何もできず、市場の変化を見ているしかないということです。
週の半ば、つまり火曜日、水曜日、木曜日にトレードすることをお勧めします。これらの日が最良のトレード時間となるのは、この時間帯の市場変動がより多くの利益機会をもたらすからです。
もちろん、これは火曜日や水曜日を一日中トレードに使うべきだという意味ではありません。まず、それは健康に良くありません。何日も夜更かしを続けることはできません。そうすれば頭がはっきりせず、集中もできません。次に、この時間帯の市場が急速に変化していても、隠れた利益機会は確かに多いですが、その機会は継続的に現れるものではありません。
さらに、重複するトレード時間を探しましょう。
すでにお気づきかもしれませんが、世界の主要な取引センターは異なるタイムゾーンに分布しています。そのため、経験豊富なトレーダーは皆、異なるタイムゾーンの重複時間帯がトレードに有利だと述べています。まず自分がいるタイムゾーンと重複するトレード時間がいつかを理解し、それから集中的にトレードする必要があります。
少し複雑に聞こえますが、実際には自分のトレード時間枠をうまく整理するだけでよいのです。独立したトレードカレンダーを作成し、重複する時間と自分の時間枠をマークして、具体的な時間帯をしっかり計画しましょう。
トレーダーにとって、特定の日を自分のトレード時間として正確に選ぶのは難しいです。しかし、全体的な傾向として、火曜日から木曜日は確実に市場の取引が最も頻繁な時期であり、最も利益を得やすいのです。
要するに、月曜日は非常に有利な機会が現れない限り、ほとんどトレードしません。火曜日から木曜日は基本的に私の稼ぎ時です。金曜日は私の計画外です。次の月曜日まで市場の状況を見直すのを待つのが最善です。
◍ メンタルが良くないときはトレードしない
トレードは心理ゲームです。自分の感情をコントロールできる人が優れています。感情の起伏が激しいトレーダーに何が起こるかは、誰もが知っています。
しかし、どんなに原則があり自制心のある人でも、うまくいかない日はあります——私が言っていることがきっとわかるでしょう。体調が悪い、睡眠不足で、状態が良くないのかもしれません。もちろん、多くの人は専業トレーダーではないため、日常生活の他のことに絶えず邪魔されて集中できないのかもしれません。
はっきり言えます。99.8％のトレーダーにおいて、トレードを支配しているのはテクニカル分析でも、ファンダメンタル分析でも、ましてや日常生活の論理や成熟したトレード戦略でもなく、トレード感情の衝動と無謀さです。衝動と無謀は偽りの勇気であり、注文を出した後には消え去り、跡形もなくなります。
メンタルがおかしいとき、損失が忍び寄る可能性が高いです。3〜4連敗したら、警報を受け取るべきかもしれません。いずれにせよ、勝てる確信が持てないなら、それはおそらく現状に対する心の反応にすぎません。
どの日にトレードしなければならないという決まりはありません。たとえ非常に良いシグナルが現れても、メンタルが良くないときはまず立ち止まり、トレードから離れるのが最善です。調整してからトレードするときも、完全に自信を取り戻すまで、普段のポジションサイズを減らしてみることから始められます。
結び
いつトレードし、いつトレードしないかを知ることは、トレーダーの基本スキルであるべきです。自分の資金を守ることは空虚な言葉ではありません。相場の変動が大きいときや流動性が不足しているときは、確かに保守的になれます。
私は、トレードの80％はメンタルに関係し、20％はスキルに関係すると思います。今の状態が良くないなら、立ち止まるのが最善です。1〜2回のトレード機会を逃しても大きな影響はありません。
トレードは心理ゲームです。ゲームに入る最良の状態を感じられないなら、傍らに座っていてください。1〜2回の機会を逃す方が、高い代償と感情の崩壊のリスクを冒すよりはましです。
要するに一言：自分の大切な資金を危険にさらさないでください。