모든 트레이더는 언제가 매수·매도에 가장 좋은 타이밍인지 알고 싶어 합니다. 1.1800에서 진입할까? 아니면 1.1900까지 기다릴까?
하지만 거래에서 중요한 것은 어디서 진입하느냐만이 아닙니다. 마찬가지로 언제 거래하지 말아야 하는지를 아는 것도 매우 중요합니다. 비슷하게 들리지만, 경험 많은 사람들은 이 둘이 완전히 다른 개념이라는 것을 압니다.
예를 들어 EURUSD가 저항에서 완벽한 약세 핀바 패턴을 만들었더라도, 그것이 ECB 금리 결정 직전에 발생했다면 지금은 적절한 거래 타이밍이 아닙니다.
언제 거래하지 말아야 하는지 아는 것은 어렵지 않습니다. 여기 거래에 적합하지 않은 3가지 타이밍을 공유합니다. 이 시간대에는 시장에서 떨어져 관망하는 것이 가장 현명한 방법입니다.
◍ 리스크 이벤트 전후에는 거래하지 않는다
트레이더에게 시장 변동성은 수익 기회를 만들어 줍니다. 이런 경험이 있을 겁니다. 진입 지점을 잘 잡은 뒤 시장이 예상 방향으로 쭉 움직여서 하루나 이틀 만에 300핍 수익을 내고 대승을 거두는 경우입니다. 이는 매우 유리한 장세입니다.
하지만 이런 장세에는 큰 위험도 도사리고 있습니다. 특히 거래 초보자에게는 기회가 숨어 있어도 성숙한 기법이 뒷받침되지 않으면 수익 기회를 잡기 어렵습니다.
중앙은행 금리 결정, 비농업 고용지표 발표 등 중요한 뉴스는 시장의 급변을 촉발할 수 있습니다. 이런 시간대에 거래하고 싶다면 그에 따르는 높은 위험도 반드시 인지해야 합니다. 다시 말하지만, 큰 변동성은 기회를 만들지만 중요한 뉴스가 초래하는 장세 변화와 시장 반응은 예측하기 매우 어렵기 때문에 대다수에게 거래에 적합하지 않습니다.
많은 트레이더는 시장이 활발한 시간에 발생하는 신호를 이용해 거래합니다. 뉴스를 이용한 거래는 그들에게 이점이 되지 않습니다. 뉴스 거래는 보통 뉴스 전후의 결정적 순간에 즉시 판단을 내려야 함을 의미하기 때문입니다. 지금 시장이 유리하더라도 청산 시점에도 똑같이 순조롭다는 보장은 없습니다.
시장이 향후 금리 결정이나 비농업 보고서에 어떻게 반응할지 파악하는 것이 유용해 보일 수 있습니다. 그러나 놀랍게도 뉴스에 지나치게 집중하는 트레이더가 오히려 자주 돈을 잃는 사람들입니다. 가격은 보통 뉴스가 암시하는 방향의 반대로 움직이기 때문입니다.
미국 비농업 보고서 발표 동안 EURUSD를 주시하던 사람들은 데이터가 나올 때 무의식적으로 이에 반응하게 되고, 가격은 종종 예상과 반대 방향으로 움직입니다. 이것이 “소문에 사서 사실에 팔아라”인 이유입니다.
그러면 어떻게 해야 할까요? 어떤 결정을 내리기 전에 먼저 미국 동부시간 오후 5:00 이후까지 기다리는 것이 좋습니다. 4시간 차트로 거래한다면 다음 4시간 캔들이 마감된 후에 다음 거래 기회를 고려하세요.
이렇게 하면 수많은 손실 가능성을 피할 수 있습니다. 이 정도는 전혀 어렵지 않습니다. 자신을 통제하고 인내심을 유지하면 됩니다. 시장은 항상 변하고, 당신이 항상 거래할 필요는 없습니다. 좋은 거래 세팅과 타이밍은 자주 나타나지 않으며, 나타날 때 당신이 준비되어 있으면 됩니다.
잘 알려지지 않은 사실은, 당신이 매일 보는 변동성의 99%는 방심한 트레이더를 기다리는 함정일 뿐이라는 것입니다. 트레이더로서 당신의 최우선 임무는 자금을 보호하는 것입니다. 돈을 버는 것은 항상 두 번째입니다.
◍ 월요일과 금요일에는 가급적 거래하지 않는다
매 거래 주간의 앞뒤 24시간은 상대적으로 활발하지 않습니다. 시장 참여자들의 상태가 다른 요일만 못하고, 시장도 이 시간대를 이용해 다음 추세를 형성합니다. 이런 점을 고려해 저는 개인적으로 매주 월요일에는 거의 거래하지 않습니다.
그리고 거래 주간의 마지막 24시간은 보통 유동성이 낮습니다. 기술적 분석流派로서 유동성이 더 좋은 시장에서 성과가 더 좋으며, 특히 외환 시장은 주식 시장보다 더 그럴 수 있습니다. 또한 주말이 다가오기 전에 저는 개인적으로 새로운 리스크를 지고 거래하지 않습니다.
월요일과 금요일을 비교하자면, 저는 후자가 거래에 더 부적합하다고 생각합니다. 결국 금요일에 새 포지션을 열면 이후 이틀 동안 아무것도 할 수 없이 시장 변화만 지켜봐야 하기 때문입니다.
저는 당신에게 한 주의 중간时段, 즉 화요일, 수요일, 목요일에 거래할 것을 권합니다. 이 며칠이 최적의 거래 시간이 되는 이유는 이 시간대의 시장 변동성이 더 많은 수익 기회를 가져오기 때문입니다.
물론 화요일이나 수요일 종일 거래해야 한다는 뜻은 아닙니다. 첫째, 건강에 좋지 않습니다. 며칠 밤을 연속으로 새우잠을 잘 수는 없고, 그러면 머리가 맑지 않고 집중도 어렵습니다. 둘째, 이 시간대 시장이 빠르게 변하고 수익 기회가 많다 해도 그 기회가 계속 이어지는 것은 아닙니다.
또한 겹치는 거래 시간을 찾으세요.
이미 눈치챘겠지만, 세계 주요 거래 중심지는 서로 다른 시간대에 분포합니다. 그래서 경험 많은 트레이더들은 서로 다른 시간대가 겹치는 구간이 거래에 유리하다고 말합니다. 먼저 자신이 속한 시간대와 겹치는 거래 시간이 언제인지 파악한 뒤 거래에 집중하세요.
복잡하게 들리지만, 사실 자신의 거래 시간 틀을 잘 정리하기만 하면 됩니다. 별도의 거래 달력을 만들어 겹치는 시간과 자신의 시간 프레임을 표시하고, 구체적인 시간대를 잘 계획하세요.
트레이더에게 특정 하루를 자신의 거래 시간으로 정확히 고르기는 어렵습니다. 하지만 전체 추세로 보면 화요일부터 목요일이 분명 시장 거래가 가장 빈번하고 수익을 얻기 가장 쉬운 때입니다.
요약하면, 저는 매우 유리한 기회가 나타나지 않는 한 월요일에는 거래를 거의 하지 않습니다. 화요일부터 목요일은 기본적으로 제가 마음껏 거래하는 시간입니다. 금요일은 제 계획 밖입니다. 다음 주 월요일까지 기다렸다가 시장 상황을 다시 살피는 것이 좋습니다.
◍ 심리 상태가 좋지 않을 때는 거래하지 않는다
거래는 심리 게임입니다. 자신의 감정을 다스릴 수 있는 사람이 뛰어납니다. 감정 기복이 큰 트레이더에게 어떤 일이 생기는지는 모두가 압니다.
하지만 아무리 원칙이 있고 통제력이 있는 사람도 뜻대로 안 되는 날이 있습니다. 무슨 말인지 아실 겁니다. 몸이 안 좋거나 수면 부족으로 컨디션이 나쁠 수 있습니다. 물론 많은 사람이 전업 트레이더가 아니어서 일상의 다른 일에 계속 방해받아 집중하지 못할 수도 있습니다.
솔직히 말하면, 트레이더의 99.8%에게 거래를 지배하는 것은 기술적 분석도, 기본적 분석도, 일상의 논리나 성숙한 거래 전략도 아니라 거래 감정의 충동과 무모함입니다. 충동과 무모함은 거짓 용기이며, 주문을 넣은 뒤에는 흔적도 없이 사라집니다.
심리 상태가 이상할 때는 손실이 파고들 가능성이 큽니다. 3~4번 연속 손실이 났다면 경보가 울렸다고 봐야 합니다. 어쨌든 승리할 수 있다는 느낌이 없다면, 그것은 아마 현 상태에 대한 내면의 반응일 것입니다.
어느 날 반드시 거래해야 한다고 정한 사람은 없습니다. 아주 좋은 신호가 나와도 심리 상태가 좋지 않다면 먼저 멈추고 거래에서 떨어져 있는 것이 좋습니다. 조정한 뒤 다시 거래할 때도 평소보다 포지션 크기를 줄여보고, 완전히 자신감을 회복할 때까지 유지하세요.
맺음말
언제 거래하고 언제 거래하지 말아야 하는지를 아는 것은 트레이더의 기본기여야 합니다. 자금을 보호한다는 것은 빈말이 아닙니다. 변동성이 크거나 유동성이 부족할 때는 실제로 더 보수적으로 행동해도 됩니다.
저는 거래의 80%는 심리와 관련되고 20%는 기법과 관련된다고 생각합니다. 지금 상태가 아니라면 멈추는 것이 좋습니다. 한두 번 거래 기회를 놓친다고 큰 영향은 없습니다.
거래는 심리 게임입니다. 게임에 들어갈 최적의 상태가 느껴지지 않는다면 옆에 앉아 있으세요. 한두 번 기회를 놓치는 편이 높은 비용과 감정 붕괴의 위험을 감수하는 것보다 낫습니다.
한마디로: 자신의 진짜 돈을 걸고 위험을 감수하지 마세요.