ベテラントレーダーのロルフ（Rolf Schlotmann）はフルタイムのトレーダーであり、純粋なプライスアクショントレーダーです。彼はトレードにおいてトレンド分析を好み、シンプルに保つこと、そしてチャートをきれいに保つことを好むと語っています。本日は、ロルフによるトレーダーの「誤ったトレード観」に関する記事を皆さんに共有します。初中級トレーダーの方々がトレードの実戦において自身の誤った概念に気づき、それを正す一助となれば幸いです。
振り返ってみて初めてわかったのは、私を最終的にフルタイムトレーダーへと成功裏に転身させたのは、優れたトレード戦略や手法ではなく、私が最初は全く気づかなかったその他の側面だったということです。
今の浮ついた社会では、人々の平均的な注意力はわずか8秒にまで減少しています。8秒でどれだけの情報が得られるでしょうか？プロのトレーダーのSNS投稿を一通り読むのにも足りません。もし他の人がトレードにおける「自己意識」といった内容を語っていたとしても、あなたがそれに真剣に注意を払うことはさらに難しくなります。しかし、本当にプロのトレーダーになるという目標を実現したいのであれば、今日の記事をぜひじっくり読んでいただきたいと思います。
「自己意識」とは何か？
これは心の励まし話ではない
残念ながら、ほとんどの人、特にトレーダーは数字に駆り立てられており、非常に理性的です。そのため「自己意識」は彼らにとって、単なる精神的な励ましの言葉や概念に過ぎません。しかし、成功するトレーダーは必ず自己意識を持った個人です。
ここで指す「自己意識」とは、自分が何をしているのか、どうすべきかを明確に把握できていることです。聞くのは簡単ですが、ほとんどの人が失敗しています。
あなたが通りを数分歩く間に、頭の中では無数の考えが切り替わっているかもしれません。スマホを取り出して時間を確認し、ほんの1分前に自分が同じ動作をしたばかりだったことに突然気づくかもしれません。あるいはウェブページを開いて、数秒前に別のブラウザでも同じページを開いていたことを思い出すかもしれません。
自己意識にはもう一つの側面があり、それは自分の専門的水準を正確に評価できることを指します。自分は生まれながらの歌手だと思っているのに、実際にはその歌声が全く耳に堪えない人もいます。さらに多くの人が晩年になって、自分が得意でもない仕事に一生を無駄にしたと気づくのです。
「自己意識」とトレード
成功は簡単には訪れない
自己意識を形成していないトレーダーは、毎日自分が本当は何をしているのか分かっていません。かつてそうだった自分を恥ずかしく思います。
最初の数年間、私はいつもトレード前に市場やトレードシグナルを適当に探していました。トレード期間中は自分が最大限の能力でトレードを管理していると思い込み、いつも異なる注文で数ピップの利益を得ることに忙しくしていました。しかしトレードが終わると、利益が思うように得られないため、昼間のトレード判断を疑い始めるのでした。
当時、私は全く問題に気づいておらず、成功が自分の全体的なトレードのやり方と関係があるとも思っていませんでした。私はいつも自分を慰めて、成功には時間が必要で、自分の知識はもう十分だから、ただ待つだけでいいのだと言い聞かせていました。
自己欺瞞の感覚は最高だ
この自己欺瞞は、喫煙は健康に良い、結婚は幸せだ、ドライバーは永遠に無敵だ......と言うようなものです。
以上の私の経験は多くのトレーダーの共感を呼ぶに違いありません。多くの人がトレードでつまずきながら、自分の本当の進歩が見えず、しかしなぜ成功できないのかも疑わないのです。これは彼らが自分の知識水準を歪めているからです。
「楽観バイアス」という言葉があります。例えば多くの喫煙者は自分が幸運にも癌の運命を逃れられると思い込んでいます。ドライバーは悪い道路状況を自信を持って突破できると信じています。夫婦は結婚に美しいビジョンを抱き、双方が50年連れ添えると思っています......
楽観バイアスには利点があります。そうでなければ人々はすべてに悲観的で息苦しくなってしまいます。しかし楽観バイアスはまた、すべての統計的確率を無視させ、より多くの可能性の発生を覆い隠します。楽観バイアスを保ちながら、私たちが最も必要とするのは、これらの消極的な結果をもたらす行動を変えることです。
ある研究結果があります：
自分の能力が平均以下であると認めるトレーダーはほとんどいません。彼らは失敗を複雑な市場環境や偶然のミスに帰します。さらに驚くべきことに、数ヶ月あるいは数年間連続で損失を出しても、彼らは依然として損失を学習曲線の一部と見なしています。
これが楽観バイアスであり、自己意識の欠如の表れです。周りの多くの人が自分に対する認識を実際の状況よりも良く見ていることに気づくでしょう。この楽観バイアスは彼らを気分良くさせますが、潜在能力の開発には役立ちません。私がこれを話す目的は批判ではなく、皆さんに警鐘を鳴らすことだけです。
私は自己意識を形成し
より良いトレーダーになった
かなりの資金を失った後、私は自分と向き合い始め、多くの失敗したトレーダーが共通して抱える問題を発見しました。自分を変えなければならないと感じました。
専門技能の不足は絶え間ない学習によって向上させることができます。最も重要なのは、自己意識が高まり始め、どこを改善する必要があるのか、自分が一体何をしているのかを真剣に考えるようになったことです。数ヶ月間は自分を徹底的に見つめ直すためにトレードを停止したこともありました。
本当にトレードしたい人へ
私には4つの提案がある
自分に完全に正直になるのは容易なことではないと認めなければなりません。目の前には多くの問題があり、それを恥ずかしく感じました。しかし成功のためには、これらの障害物を蹴り開けなければなりません。それができなければ、早めにトレードの仕事を諦めた方がよいでしょう。
経験者として、トレードにおける自己意識をどのように高めたかを皆さんと共有したいと思います：
必ず1つのトレード手法を完全にマスターすること
私はいつもシステムと戦略を絶えず変更していることに気づきました。これが損失の重要な原因の一つでした。そこで、自分に最も適したトレード手法を1つマスターすることに決めました。私は逆張りトレードがとても好きなので、すべての精力と時間をこのトレード方法の学習に費やしました。異なるツール、インジケーター、テクニカル概念をテストし、トレード計画と一致を保ち、もはや勝手に変更しませんでした。
必ずトレード記録をつけること
多くの人と同じように、以前はトレード記録をつけるのは退屈で馬鹿げていると思っていました。なぜなら急速な富裕化が私の目標だったからです。しかしこの考え方を変え、トレード状況を記録し始めると、過去のトレードを振り返ることで得られる利益は、「黄金のトレード方法」を見つけたのに匹敵するほどだと気づきました。
トレード記録から、私は自分の多くの問題を発見しました。例えば、価格がトレードに不利な方向に動いたとき、私はストップロスを拡大し続けていました。いつも最初の分析を貫けず、トレード中に注文を再設定していました。第一歩は自分の誤りと向き合うことです。そうすれば第二歩の現状変更はずっと簡単になります。
決定を下す前に必ず再確認すること
私の現在のトレードプロセスはこうです：すべてのトレードを事前に計画しリマインダーを設定し、最終決定を下す前に必ず振り返って確認し、これらの計画がすべての基準を満たしていること、細部を見落としていないことを確実にします。
毎週自分のトレード心理を振り返ること
私は毎週市場環境を総括し、自分が一週間行ったトレードを振り返ります。次第に、この作業がトレードに非常に有益であることに気づきました。毎週時間を取って座り、トレード時の考えやトレード結果などを書き留めることで、絶えず自分の誤りを発見できます。本当にトレードについて考えるとき、あなたの自己意識は必ず絶えず高まっていきます。
トレード最大の悲しみは：
自分がどこで間違っているのかさえ分からないことだ
トレード最大の悲しみは：自分がどこで間違っているのかさえ分からないことです。トレーダー自身の認知能力には限りがあり、いつもでたらめに原因を帰属させるため、最終的には誤った認知の中でますます深みにはまってしまいます！
多くのトレーダーは連続して数件の損失が出た後、自分のトレード戦略が有効かどうかを疑います。この現象は非常に一般的で、多くの人が似たような経験をしています。
これについて、私は皆さんに伝えたいのです。連続した損失は絶対にトレード戦略の無効性を証明するものではありません！
まず、あなたの注文で連続して数件の損失が出た場合、それはあなたのトレード戦略が当時のトレード環境に適していなかったことを示すだけで、今後も適用できないとは言えません。
次に、連続損失の根源はトレード戦略になく、あなたが当時感情的なトレードの中にあり、連続して過ちを犯したことにあるかもしれません。
最後に、もしあなたが規律のないトレーダーで、厳格な実行力がなければ、どんな戦略もあなたにとっては無効です。
非公式な研究によると：5件以上の連続損失が発生する状況は、一般的に感情的なトレードによって引き起こされます。
人はトレードの過程で、本能的に感情の変動を引き起こします。利益が出れば嬉しくなり、損失が出れば不満を言います。そしてこの感情の変動はあなたのトレード心理を大きく妨害し、冷静に市場を分析できず、計画通りにトレードできなくなります。もし人がトレード時に感情に支配されると、感情的なトレード状態に入り、その結果は......皆さんも経験があるはずです......
損失は人に恐怖と不満を生み出します。時には、トレーダーは容易に「損失——不満——衝動的な注文——また損失」という悪循環に陥ります。すぐにパソコンの画面から離れ、自分の手を抑えなければ、その結果は極めて高い確率で強制ロスカットとなります。
さらに、利益も人の感情の変動を引き起こします。過度の興奮はトレーダーを過度に楽観的にさせ、我を忘れさせ、リスクを極めて軽視しやすくします。この時、別の状況に入ります：「利益——過度の楽観でリスクを軽視——大幅なポジション追加——利益の吐き出し、あるいは損失」。
人間はいつも過去の経験から未来を推測しようとします。トレードでは私たちは確率の問題を考え、本能的に高い確率の方に近づき、より多くの安心感を得ようとします。そして意思決定の期間全体を通じて、私たちは多くの心理的認知バイアスを生み出し、私たちの認知を事実そのものから逸脱させる可能性があります。
私たちは皆理解しています：損失はトレードの一部ですが、連続損失は多くの人の心理で耐えられなくなるかもしれません。彼らはこれを「誤り」と見なし、「誤り」である以上、本能的に「誤り」の原因を探し出し、改善しようとします。しかし、連続損失もまたトレードの一部であり、おそらくそれは「誤り」ではなく、本来そういうものなのです。
リスク管理をしっかり行えば、連続損失はそれほど恐ろしいものではありません。受け入れることを学びましょう！
まとめ
トレードには多くの異なる形があります。99%のトレーダーや一部のトレードサイトは、あなたがすべきことはより良いトレードシステムを見つけ、より高いレバレッジを使い、もう少しリスクを冒し、もう少しトレードすることだと言うでしょう......自分のトレードを振り返ると、これらの伝統的なアドバイスはあまり役に立たず、私たちに最も必要なのは固定観念から抜け出し、自分が情熱を保ち、徐々にトレード事業を築ける快適な環境と正しいトレード観念を創り出すことだと分かりました。