그는 전문 배경도, 고등학교 졸업 학력이 전부였습니다.
전형적인 기술적 분석파 주식 트레이더인 그는 단 2년 만에 10,775달러로 1,800만 달러 이상을 벌어들여 수익률 29,233%를 기록했고, 3년 만에 자금을 1,640배로 불려 4,200만 달러까지 키워 개인 투자 포트폴리오 증가율 세계 최고 기록을 세웠습니다.
그는 바로 댄 잰거(Dan Zanger)로, 지금도 활발히 활동 중인 뛰어난 트레이더이자 차트 분석가입니다. 그는 하루걸러 한 번씩 자신의 개인 소셜 미디어에 차트 분석을 올립니다.
전문 배경 없이, 잡일꾼에서 건설 현장 반장으로
댄 잰거는 로스앤젤레스 교외의 샌퍼낸도 밸리에서 어린 시절을 보냈습니다. 대학에 들어간 지 얼마 안 되어 중퇴하고, 곧 집을 떠나 미국을 일주했습니다. 안정된 직업이 없었고, 호텔 벨보이, 택시 기사, 식당 요리사로 일했습니다. 이후 학력도 높지 않고 전문 기술도 없던 그는 결국 로스앤젤레스로 돌아와 조경 회사에서 일하기 시작했습니다.
몇 년 후 그는 건설업 면허를 성공적으로 취득하고 수영장 건설 분야에 집중했습니다. 수영장 건설 업계에서 20년 이상 몸담으며 주로 베벌리힐스의 부유층이나 유명 인사 고객을 위한 수영장을 지었습니다.
댄 잰거는 1976년 주식 시장에 발을 들였고, 몇 년간 시장을 전전했습니다. 당시 그는 주로 수영장 건설 일에 집중하고 있었지만, 주식 거래가 자신이 좋아하는 일이라는 것을 분명히 알고 있었습니다. 하지만 당시에는 기술이 지금처럼 발달하지 않아서, 일하러 가는 길에 주식 관련 라디오를 들으며 주가 동향을 파악했고, 일부러 운전할 때 공사 현장 근처를 돌아다니며 전화로 주식을 매수할 수 있도록 했습니다. (당시에는 '대형 휴대전화'와 비슷한 휴대전화를 사용했고, 증권사에 전화를 걸어야만 주식을 매수할 수 있었습니다)
그는 차트 분석의 대가 진 모건(Gene Morgan)과 투자 대가 윌리엄 오닐(William O'Neil)에게 다양한 차트 패턴과 기본 지식을 배웠지만, 이후 자신만의 방법을 개발했고 1989년에는 주식 거래에 더 많은 시간을 투자하기로 결심했습니다 — 이후 10년에 걸쳐 자신의 '거래의 칼날'을 갈고닦았습니다.
1997년 인터넷 버블이 형성되기 시작하면서 인터넷과 기술주가 주목받기 시작했습니다. 시장에 진입할 자금을 마련하기 위해 댄 잰거는 자신의 포르쉐를 팔았습니다. 겨우 11,000달러가 채 안 되는 가격에 팔았지만, 결국 이듬해 이를 1,800만 달러로 불렸습니다. 이 성공으로 그는 건설업 반장 직업을 포기하고 전업 트레이더가 되었습니다.
3년 만에 4,200만 달러 대박! 그의 매매 기법은 무엇일까?
1989년, 그는 주말마다 최소 6시간 이상 차트를 살펴보며 만족스러운 차트를 찾을 때까지 확인했습니다. 1991년부터 1997년까지 부동산 약세장을 만나 건설업 사업이 벽에 부딪혔고, 그때 차트 학습에 더 많은 시간을 쏟았습니다. 이것이 그가 1998년~1999년에 10,775달러로 1,800만 달러를 벌 수 있었던 원동력이 되었습니다.
2000년 무렵, 그의 누적 거래 수익은 42,000,000달러(즉 4,200만 달러)에 달했습니다.
댄 잰거는 순수한 기술적 분석가로, 상상할 수 있는 모든 차트 패턴과 그것들이 다양한 상황과 시나리오에서 어떻게 거래되는지를 연구하는 데 누적 30,000시간 이상을 쏟았습니다. 그는 수 주에서 수 년에 이르는 보유 기간의 모멘텀 돌파 패턴에 집중하는 스윙트레이더입니다.
지난 20년간 그는 동일한 차트 패턴 세팅을 고수해 왔습니다. 댄 잰거가 개괄한 차트 패턴은 우리가 흔히 보는 11가지 가격 차트 패턴으로, 그는 거래에서 이들을 자주 활용해 수익을 냅니다. 이 패턴에는 컵 앤 핸들, 플래그, 페넌트, 삼각형, 머리어깨 패턴, 채널 등 고전적인 차트 패턴의 예가 포함됩니다.
오늘날 퀀트, EA, 알고리즘 등 거래 시스템의 시대에도 이 차트 패턴들이 계속 발휘하고 반복하는 성공의 정도는 놀라울 따름입니다. 고전적인 차트 패턴은 형성된 후에 가장 쉽게 식별할 수 있으며, 지나치게 단순화해서는 안 됩니다. 핵심은 형성 단계 초기에 이를 발견하여 '교과서적' 사례가 되기 전에 더 많은 기회를 포착하는 것입니다.
댄 잰거: 내가 시장 반전을 식별하는 데 사용하는 10가지 핵심 전략
1) 주요 반전 차트 패턴을 식별하는 법을 배워라
댄 잰거는 말합니다,
"머리어깨 패턴은 가장 강력한 차트 패턴 중 하나입니다. 다른 반전 패턴으로는 더블탑과 트리플탑/바텀, 원형탑(원형바텀/접시형 바텀), 약세 및 강세 웨지, 그리고 포물선 등이 있습니다. 또한 덜 알려졌지만 똑같이 중요한 확대형 탑(Broadening Top) 또는 확대형 바텀(Broadening Bottom)도 있습니다."
주식이나 다른 금융 시장이 중요한 경고 신호 없이 반전하는 경우는 드뭅니다. 이러한 차트 패턴은 강력한 단서를 제공합니다.
2) 뉴스에 빠져들지 마라
댄 잰거는 지적합니다, "대부분의 개인 트레이더에게 뉴스를 성공적으로 거래하는 것은 기본적으로 불가능에 가깝습니다. 이러한 뉴스는 발표될 때 대부분 이미 이차 정보이기 때문입니다."
기억해야 할 중요한 것은 "매수 타이밍은 거리에 피가 흐를 때"라는 것입니다. 뉴스가 호재이고 모두가 강세일 때 천장이 나타납니다. 안타깝게도 상승한 주식을 사려는 사람이 모두 매수했다면, 누가 더 살 수 있겠습니까? 더 이상 매수자가 없다면 시장은 한 방향, 즉 하락밖에 없습니다.
3) 상승장과 하락장 반등의 주요 차이를 이해하라
댄 잰거는 말합니다,
"상승장과 하락장 반등 사이에는 엄청난 차이가 있습니다. 예를 들어, 진정한 상승장에서 저점 매수는 매우 효과적일 수 있습니다. 하락장 반등 기간에 저점 매수는 계좌를 청산시킬 수도 있습니다."
4) 시장의 '주도주'를 식별하는 법을 배워라
댄 잰거는 말합니다, "애플은 아름다운 원형바텀을 보여주며 2008년부터 다른 기업들을 크게 앞서며 대형주 상승을 이끌었습니다. 바이두, 프라이스라인, 그리고 내가 2008년부터 《잰거 리포트》에서 논의한 다른 주식들처럼 시장 주도주를 식별하는 것은 투자자들에게 큰 돈을 벌게 해주었습니다. 금융 위기 이후 연준이 시장에 막대한 자금을 투입했기 때문에 골드만삭스와 JP모건 같은 금융회사들은 2009-2013년 주식 상승 기간 동안 좋은 성과를 보였습니다. 2004년-2006년 상승 추세에서 구글은 전형적인 시장 주도주였고, 나에게 큰 돈을 벌게 해주었습니다."
5) 절대 연준을 무시하지 마라
댄 잰거는 말합니다, "연준이 하는 일은 그 어느 때보다 중요해지고 있습니다. 일찍이 1990년대와 2000년대 초, 그린스펀 풋(Greenspan Put)은 연준이 경제 불확실성 시기와 대통령 선거 전에 어떻게 주가를 지지하는지를 설명했습니다… 2008년 이후 연준은 계속 완화 정책의 가속 페달을 밟아왔고, 시장은 연준의 통화 정책 동향에 더욱 주목하게 되었습니다. 연준의 통화 정책은 주식 보유자의 이익과 직결됩니다. 재닛 옐런이 버냉키를 이어받으면서 연준이 양적완화 정책에서 전속력으로 나아갈 것임을 의미합니다."
2008년 대규모 부양책이 나오기 전에도 연준이 무엇을 하고 있는지 아는 것은 중요했습니다. 경험 많은 트레이더는 연준의 행동과 경제 부양 방식이 우선 주식 시장에 막대한 영향을 미친다는 것을 곧 알게 됩니다.
6) 어떤 업종이 변화하고 있는지 파악하라
댄 잰거는 말합니다, "2002년 회복 초기 단계에서 부동산과 백화점, 식당 같은 소비재 주식이 좋은 성과를 보였습니다. 금융주와 반도체주가 뒤를 이었습니다. 그다음 경제가 발전하면서 산업용 금속 같은 에너지와 원자재 주식이 눈에 띄었습니다. 금리가 오르기 시작하면 보통 채권 가격이 가장 먼저 타격을 받는데, 이는 주식 상승이 끝나는 것이 시간문제임을 의미합니다. 2008년 7월 유가가 사상 최고치를 기록했을 때 보았듯이, 원자재 가격이 정점에 달하면 주식 시장은 하락장 모드에 들어갈 수 있습니다."
운송과 기술주가 시장을 이끈다면 주식은 새로운 상승장에 진입하고 있을 가능성이 높습니다. 계속 시장에 뒤처져 있던 주식이 날아오르거나 유틸리티 같은 방어적 섹터가 강세를 보인다면 주의해야 합니다. 이는 보통 시장 반등의 막바지에 발생합니다. 어떤 업종이 선두에 있는지는 우리가 경제 주기의 어느 단계에 있는지를 잘 보여줍니다.
7) 거래량에 주목하라
댄 잰거는 지적합니다, "시장이 거래량이 감소하는 가운데 상승할 때는 경고 신호입니다. 주식이 하락하고 거래량이 증가할 때도 마찬가지로, 이는 보통 매도자가 늘고 있음을 의미합니다. 투매는 매도 물량이 정점에 달할 때까지 계속되며, 이를 '항복'이라고 합니다. 하락장 기간의 거래량 감소는 실제로 강세 신호입니다… 그러나 2009년 이후로는 상황이 더 이상 그렇지 않으며, 당시 주식 시장은 2004년 6월에 보았던 강력한 급등보다 더 지속적인 '멜트업'을 경험했습니다. 이로 인해 거래가 더 어려워졌는데, 나는 거래량과 대폭 상승 장세에 집중하기 때문입니다."
거래량은 모든 시장의 지속적인 반등에 필요한 동력입니다. 반등 중 거래량 증가는 강세 신호입니다. 조정 중 거래량 감소는 보통(항상은 아니지만) 강세 신호입니다.
(상식: '멜트업(Melt-up)' 개념은 야데니가 2016년 블로그 글에서 제시한 것으로, 주식 시장 상승에서 돈 벌 기회를 놓치고 싶지 않은 투자자들이 몰려들어(기본면 변화가 아니라) 시장의 롱 포지션이 점점 늘어나고, 시장 심리가 극도로 낙관적으로 변하며, 시장이 계속 상승하고 심지어 상승이 가속화되어 결국 시장 붕괴로 이어지는 것을 의미합니다.)
8) 시장 폭을 관찰하라
댄 잰거는 말합니다: "나는 시장 폭의 상승/하락 데이터를 활용해 추세 강도와 잠재적 반전을 파악하는 자체 개발한 특수 오실레이터를 사용합니다. 이것이 극단적 저점이나 극단적 고점에 닿으면 보통 어떤 반전이 다가오고 있음을 의미하며, 이익을 실현할 때입니다."
일반적으로 상승 주식과 하락 주식의 수는 주가 움직임의 선행 지표로 활용될 수 있습니다.
9) 주목해야 할 기타 중요한 차트 패턴
첫 번째 항목에서 논의한 패턴 외에도, 댄 잰거가 강력한 분석 도구라고 생각하는 차트 패턴이 몇 가지 더 있습니다. 첫 번째는 핵심 반전 캔들입니다. 주식이 큰 거래량과 함께 신고가를 기록한 후 하락하여 2-3일 저점을 만들면 청산하십시오. 다음은 눈금 없는 캔들로, 핵심 반전 캔들과 유사하지만 이름에서 알 수 있듯이 대량의 매수 행위가 있어 가격을 이전 캔들보다 훨씬 높이 끌어올립니다. 이는 포물선 고점의 종료를 표시할 수도 있습니다.
주식이 45도(정도) 각도로 질서정연하게 상승할 때 아래 그림의 '얼어붙은 밧줄' 패턴이 나타납니다. 범위가 좁아지는 것은 변동성 감소를 나타내며, 변동성이 수개월 저점으로 떨어지면 "이 밧줄들은 종종 가격 하락으로 이어집니다." 마찬가지로 주가 움직임이 좁은 거래 채널에 갇히는 것은 상승의 끝을 의미할 수 있습니다.
10) 절대 어떤 신념이나 견해에 집착하지 마라
댄 잰거는 말합니다, "나는 주식 거래를 좋아하지만, 어떤 신념에도 집착하거나 주식을 사랑하지 말아야 한다는 것을 오래전에 배웠습니다. 한 번 그렇게 했다가 큰 손실을 보았습니다. 나는 주식이 하락하는 것을 믿을 수 없다는 듯이 바라보았습니다. '이렇게 높은 가격의 주식이 어떻게 무너질 수 있지?' 나중에야 내부자들이 이미 대량으로 주식을 매도했다는 것을 알게 되었습니다. 감정의 흥미로운 점은, 그것이 당신의 거래에 나타나는 것을 발견하면 결국 큰 손실이 뒤따른다는 것입니다. 시장을 바라보는 방식도 마찬가지입니다. 시장이 하락하지 않을 것이라고 믿는 순간, 시장은 하락합니다."
거래를 할 때는 당신의 근거가 주식의 방향을 알려주는 것에 기반합니다. 거래가 예상대로 실현되지 않으면 거래를 계속하지 마십시오.
댄 잰거의 10가지 황금 거래 법칙
거래 대가가 대가인 이유는 그들 자신의 운 외에도 경험과 깨달음을 잘 정리하기 때문입니다. 따라서 우리는 댄 잰거의 투자 깨달음을 공유하는 것이 더 중요하다고 생각합니다. 그것은 거래의 길에서 많은 시행착오를 줄이는 데 도움이 될 수 있습니다. 동시에 이러한 투자 깨달음은 거래를 시작한 후 더 깊은 체험을 하게 해주고, 운영의 자신감을 높이고 능력을 향상시켜 줄 것입니다.
댄 잰거가 수년간 정리한 10가지 황금 거래 법칙을 살펴봅시다:
1. 진입 거래를 고려하기 전에 주식이 좋은 기초 지지나 차트 패턴을 갖추고 있는지 반드시 확인해야 합니다.
2. 주가가 기초 지지나 패턴의 추세선을 넘어설 때 매수하고, 이 '돌파' 발생 직후 거래량이 최근 추세보다 높은지 확인하십시오. 추세선을 5% 이상 초과한 후에는 절대 추격 매수하지 마십시오. 또한 당신이 주목하는 주식의 30일 이동평균 거래량을 알아야 합니다.
3. 주식이 추세선이나 돌파점 아래로 되돌림이 발생하면 빠르게 매도하십시오. 보통 손절은 돌파점 아래 약 1달러에 설정해야 합니다. 주식이 비쌀수록 더 많은 되돌림 여유를 주어야 하지만, 손절 금액은 절대 2달러를 초과해서는 안 됩니다. 어떤 사람들은 5% 손절 규칙을 사용하는데, 이는 돌파를 시도하는 주식을 20분이나 3시간 만에 매수가 아래로 떨어지면 매도해야 함을 의미할 수 있습니다.
4. 주가가 돌파점에서 15%-20% 상승하면 포지션의 20%-30%를 매도하십시오.
5. 가장 강한 주식을 가장 오래 보유하고, 상승을 멈추거나 약세를 보이는 주식은 빠르게 매도하십시오. 주식은 오를 때만 좋은 주식이라는 것을 기억하십시오.
6. 강한 주식 업종 섹터를 식별하고 추적하며, 가능한 한 이 업종에서 개별 종목을 선택하는 데 집중하십시오.
7. 시장이 상당 기간 크게 상승한 후에는 당신의 주식이 매도 압력에 취약해지며, 이러한 매도는 믿을 수 없을 정도로 빠르게 발생할 수 있습니다. 새로운 더 높은 추세선을 설정하는 법과 반전 패턴을 배워 주식 매도에 활용하십시오. 트레이더는 《일본 캔들차트 기술》을 읽거나 토마스 불코스키의 《주가 패턴 백과사전》을 읽으면 도움이 될 수 있습니다.
8. 주식 상승에는 거래량이 필요하다는 것을 기억하십시오. 따라서 당신의 주식 거래량 상황을 이해하고, 거래량이 급증할 때 주식이 어떻게 반응하는지 파악하십시오. 어떤 차트에서든 이러한 급증을 볼 수 있으며, 거래량은 주가 움직임의 성패를 좌우하는 핵심입니다.
9. 댄 잰거는 소셜 미디어나 개인 칼럼에서 많은 주식의 매수 포인트를 언급하지만, 단지 주식의 매수 포인트를 언급했다고 해서 매수 포인트가 발동될 때 바로 매수해야 한다는 의미는 아닙니다. 먼저 주식의 움직임을 확인하고, 매수 포인트가 발동될 때 당일 거래량과 결합하며, 전반적인 시장 환경을 면밀히 주시한 후 매수 여부를 고려해야 합니다.
10. 시장, 차트, 그리고 당신의 감정을 장악하지 않는 한 절대 마진 거래를 하지 마십시오. 마진은 당신을 파멸시킬 것입니다.
정리
댄 잰거의 배경을 살펴본 후, 그의 끈기에 정말 깊은 인상을 받았습니다. 금융 지식이 전혀 없는 초보에서 세계 거래 기록을 세운 슈퍼 트레이더로 도약한 것입니다!
그가 번 돈은 모두 슈퍼 대형 상승장에서 번 것이며, 더 많이 운에 의존한 것이라는 논란이 있을 수 있습니다. 그러나 댄 잰거는 성공 = 준비 + 기회를 굳게 믿습니다. 이는 기회는 준비된 사람에게만 주어진다는 것을 보여줍니다.
당신이 거래에 관심이 있다고 말한다면, 거래/투자를 위해 얼마나 많은 노력을 기울였습니까? 투자나 거래에 관한 책을 몇 권이나 읽었습니까? 하루에 차트를 분석하거나 재무제표를 연구하는 데 얼마나 많은 시간을 쏟습니까?
만약 당신이 여전히 소셜 미디어에서 거래 '패스트푸드' 같은 것을 얻기를 계속 기대하고 있다면 — 이제 그런 마인드를 바꿀 때입니다.