Dia tidak mempunyai latar belakang profesional, hanya berpendidikan sekolah menengah.
Sebagai seorang pedagang saham teknikal tipikal, dalam tempoh dua tahun, dia menggunakan hanya $10,775 untuk memperoleh lebih daripada $18,000,000, dengan kadar pulangan 29,233%, dalam tempoh tiga tahun dana berkembang 1640 kali ganda kepada $42,000,000, mencipta rekod dunia bagi peningkatan portfolio peribadi tertinggi.
Dia ialah Dan Zanger, seorang pedagang dan penganalisis carta yang cemerlang yang masih aktif dalam bidang dagangan dan pelaburan sehingga hari ini. Setiap satu atau dua hari dia akan menyiarkan beberapa analisis carta di media sosial peribadinya.
Tiada latar belakang profesional, dari tukang buat kerja sehingga menjadi kontraktor tapak bina
Dan Zanger menghabiskan zaman kanak-kanaknya di Lembah San Fernando di pinggir bandar Los Angeles. Tidak lama selepas memasuki universiti dia berhenti sekolah, dan tidak lama kemudian meninggalkan rumah untuk mengembara ke seluruh Amerika Syarikat. Dia tidak mempunyai pekerjaan tetap, pernah menjadi porter hotel, pemandu teksi dan tukang masak restoran. Selepas itu, kerana kelulusan yang rendah dan tiada kemahiran profesional, dia akhirnya kembali ke Los Angeles dan mula bekerja di sebuah syarikat landskap.
Selepas beberapa tahun, dia berjaya memperoleh lesen kontraktor, memberi tumpuan kepada pembinaan kolam renang. Dia berada dalam industri pembinaan kolam renang selama lebih 20 tahun, terutamanya membina kolam renang untuk orang kaya atau pelanggan terkenal di Beverly Hills.
Dan Zanger melangkah ke dalam pasaran saham pada tahun 1976, dan juga berkecimpung dalam pasaran saham selama beberapa tahun. Terutamanya pada masa itu dia masih memberi tumpuan kepada kerja membina kolam renang, tetapi dia pada masa itu tahu dengan jelas bahawa dagangan saham adalah bidang yang dia gemari. Tetapi pada masa itu, kerana teknologi tidak maju seperti sekarang, dia akan mendengar siaran radio berkaitan saham semasa dalam perjalanan ke tempat kerja, supaya dapat mengetahui dinamik harga pasaran saham, dia juga sengaja memandu berlegar-legar di sekitar tapak bina semasa memandu, supaya dia boleh membeli saham melalui telefon. (Pada masa itu menggunakan telefon bimbit jenis "bata", hanya boleh membuat panggilan kepada broker sekuriti untuk membeli saham)
Dia mempelajari pelbagai corak carta dan pengetahuan asas daripada pakar carta Gene Morgan dan pakar pelaburan William O'Neil, tetapi selepas itu dia sendiri membangunkan satu set kaedah yang sesuai untuk dirinya, kemudian pada tahun 1989 memutuskan untuk meluangkan lebih banyak masa dalam dagangan saham — kemudian mengambil masa 10 tahun untuk mengasah "pedang dagangannya".
Apabila gelembung internet mula terbentuk pada tahun 1997, saham internet dan teknologi menjadi tumpuan. Untuk mengumpul dana memasuki pasaran, Dan Zanger menjual Porsche miliknya. Dia menjualnya pada harga kurang daripada $11,000, akhirnya menjadikannya $18 juta pada tahun berikutnya. Kejayaan ini membuatkan dia meninggalkan kerjaya sebagai kontraktor dan menjadi pedagang sepenuh masa.
Untung besar $42 juta dalam 3 tahun! Apakah teknik operasinya?
Pada tahun 1989, dia akan meluangkan sekurang-kurangnya 6 jam setiap hujung minggu untuk meneliti carta, sehingga melihat satu yang memuaskan. Dalam tempoh 1991 hingga 1997, berlakunya pasaran menurun hartanah — perniagaan industri pembinaannya menghadapi kesesakan, jadi pada masa itu masa yang dia luangkan untuk mempelajari carta dagangan menjadi lebih banyak. Ini juga membolehkannya pada tahun 1998-1999, dapat memperoleh $18 juta dengan $10,775.
Pada tahun 2000, keuntungan dagangannya terkumpul berjumlah $42,000,000 (iaitu $42 juta).
Dan Zanger ialah seorang penganalisis teknikal tulen, dia telah menghabiskan lebih daripada 30,000 jam untuk mengkaji corak carta dagangan yang boleh dibayangkan serta cara dagangan mereka dalam pelbagai keadaan dan senario. Dia ialah seorang pedagang swing, memberi tumpuan kepada corak breakout momentum dengan tempoh pegangan dari beberapa minggu hingga beberapa tahun.
Selama hampir 20 tahun, dia telah menggunakan tetapan corak carta yang sama. Corak carta yang digariskan oleh Dan Zanger ialah 11 corak carta harga yang biasa kita lihat, dalam dagangannya dia sering menggunakannya untuk keuntungan dagangan. Corak-corak ini termasuk corak cawan dan pemegang, corak bendera, corak panji, corak segi tiga, corak head and shoulders dan saluran semuanya adalah contoh corak carta klasik.
Walaupun dalam era sistem dagangan kuantitatif, EA, algoritma dan sebagainya pada masa kini, tahap kejayaan corak carta klasik ini terus berfungsi dan berulang juga sama menakjubkan. Corak carta klasik paling mudah dikenal pasti selepas terbentuk, bukannya terlalu dimudahkan. Kuncinya ialah mengesan mereka pada peringkat awal pembentukan, supaya anda dapat menangkap lebih banyak peluang sebelum mereka menjadi contoh "buku teks".
Dan Zanger: 10 strategi utama yang saya gunakan untuk mengenal pasti pembalikan pasaran
1) Pelajari untuk mengenal pasti corak carta pembalikan utama
Dan Zanger berkata,
"Corak head and shoulders ialah salah satu corak carta yang paling berkuasa. Corak pembalikan lain termasuk double top dan triple top/bottom, rounded top (rounded bottom/dish bottom), wedge menurun dan menaik serta parabola dan sebagainya. Serta corak Broadening Top atau Broadening Bottom yang kurang dikenali tetapi sama pentingnya."
Saham atau pasaran kewangan lain jarang mengalami pembalikan tanpa mengeluarkan isyarat amaran penting. Corak carta ini memberikan petunjuk yang kuat.
2) Jangan ketagih dengan berita
Dan Zanger menegaskan, "Bagi kebanyakan pedagang runcit, pada asasnya tidak mungkin berjaya berdagang berita, berita-berita ini kebanyakannya adalah maklumat tangan kedua apabila diterbitkan."
Penting untuk diingat, "Masa untuk beli ialah apabila jalanan berdarah". Apabila berita positif dan semua orang bullish, puncak akan muncul. Malangnya, apabila semua orang yang ingin membeli telah membeli saham yang naik, siapa lagi yang boleh membeli lebih banyak saham? Jika tiada lagi pembeli, pasaran hanya mempunyai satu arah, iaitu turun.
3) Fahami perbezaan utama antara pasaran menaik dan lantunan pasaran menurun
Dan Zanger berkata,
"Terdapat perbezaan besar antara pasaran menaik dan lantunan pasaran menurun. Contohnya, membeli semasa jatuh dalam pasaran menaik sebenar mungkin sangat berkesan. Membeli semasa jatuh dalam lantunan pasaran menurun mungkin akan meletupkan akaun anda."
4) Pelajari untuk mengenal pasti "pemimpin" pasaran
Dan Zanger berkata, "Apple menunjukkan rounded bottom yang cantik, dan pada tahun 2008 mula memimpin kenaikan pasaran keseluruhan, jauh mendahului syarikat lain. Mengenal pasti pemimpin pasaran, seperti Baidu, Priceline serta beberapa saham lain yang saya bincangkan dalam "Zanger Report" bermula tahun 2008, semuanya membuatkan pelabur memperoleh banyak wang. Kerana Fed menyuntik banyak dana ke dalam pasaran selepas krisis kewangan, syarikat kewangan seperti Goldman Sachs dan JPMorgan menunjukkan prestasi yang baik semasa kenaikan pasaran saham 2009-2013. Dalam trend menaik 2004-2006, Google ialah pemimpin pasaran tipikal, membuatkan saya memperoleh banyak wang."
5) Jangan sekali-kali mengabaikan Fed
Dan Zanger berkata, "Apa yang Fed lakukan menjadi lebih penting berbanding sebelum ini. Seawal tahun 1990-an dan awal 2000-an, Greenspan Put telah menggambarkan bagaimana Fed menyokong harga saham dalam tempoh ketidakpastian ekonomi dan sebelum pilihan raya presiden... Sejak tahun 2008, Fed sentiasa menambah pedal pelonggaran, pasaran menjadi lebih memberi tumpuan kepada arah dasar monetari Fed. Dasar monetari Fed amat penting kepada kepentingan pemegang saham. Dengan Janet Yellen menggantikan Bernanke, ini bermakna Fed akan meneruskan dasar pelonggaran kuantitatif dengan kelajuan penuh."
Walaupun sebelum pakej rangsangan besar tahun 2008, memahami apa yang Fed lakukan sudah penting. Pedagang berpengalaman akan segera mengetahui bahawa tindakan Fed dan cara merangsang ekonomi pertama sekali memberi impak besar kepada pasaran saham.
6) Ketahui sektor mana yang sedang berubah
Dan Zanger berkata, "Pada peringkat awal pemulihan tahun 2002, hartanah serta saham pengguna seperti kedai serbaneka dan restoran menunjukkan prestasi yang baik. Saham kewangan dan semikonduktor menyusul. Seterusnya, apabila ekonomi berkembang, saham tenaga dan komoditi seperti logam industri menunjukkan prestasi yang cemerlang. Apabila kadar faedah mula naik, biasanya harga bon yang paling teruk terjejas, ini bermakna kenaikan pasaran saham berakhir hanya soal masa. Seperti yang kita lihat pada Julai 2008 apabila harga minyak mencatat rekod tertinggi, apabila harga komoditi mencapai puncak, pasaran saham mungkin memasuki mod pasaran menurun."
Jika saham pengangkutan dan teknologi memimpin pasaran, maka saham kemungkinan besar sedang memasuki pusingan baru pasaran menaik. Jika saham yang sentiasa ketinggalan dalam pasaran mula naik, atau sektor pertahanan seperti utiliti menunjukkan kekuatan, maka anda perlu berhati-hati. Ini biasanya berlaku pada penghujung lantunan pasaran. Sektor mana yang mendahului memberitahu kita dengan jelas di peringkat mana kitaran ekonomi kita berada.
7) Perhatikan volume
Dan Zanger menegaskan, "Apabila pasaran naik dengan volume yang menurun, ini adalah isyarat amaran. Apabila saham jatuh dan volume meningkat, keadaan juga sama, ini biasanya bermakna bilangan penjual semakin meningkat. Jualan akan berterusan sehingga jumlah jualan mencapai puncak, ini dipanggil 'penyerahan'. Penurunan volume semasa pasaran menurun sebenarnya adalah bullish... Walau bagaimanapun, sejak tahun 2009, keadaan tidak lagi begitu, apabila pasaran saham mengalami lebih banyak 'melt-up' yang berterusan, bukannya lonjakan kuat yang kita lihat pada Jun 2004. Ini menjadikan dagangan lebih sukar, kerana saya memberi tumpuan kepada volume dan pergerakan kenaikan besar."
Volume ialah tenaga penggerak yang diperlukan untuk semua lantunan pasaran yang berterusan. Peningkatan volume dalam lantunan adalah bullish. Dalam pembetulan, penurunan volume biasanya (tetapi tidak selalu) bullish.
(Pengetahuan kecil:Konsep "Melt-up" dicadangkan oleh Yardeni dalam catatan blog pada tahun 2016, merujuk kepada, kerana tidak mahu terlepas peluang memperoleh wang daripada kenaikan pasaran saham, pelabur berpusu-pusu masuk (bukannya asas berubah), menyebabkan lebih banyak long dalam pasaran, sentimen pasaran sangat optimistik, pasaran terus naik, malah mempercepatkan kenaikan, akhirnya menyebabkan pasaran runtuh.)
8) Perhatikan keluasan pasaran
Dan Zanger berkata: "Saya menggunakan sejenis penunjuk ayunan khas ciptaan sendiri, yang menggunakan data kenaikan/penurunan keluasan pasaran untuk memberitahu saya kekuatan trend dan potensi pembalikan. Apabila ia menyentuh titik rendah melampau atau titik tinggi melampau, biasanya bermakna sesuatu pembalikan akan berlaku, sudah tiba masanya untuk mengambil keuntungan."
Biasanya, bilangan saham yang naik berbanding saham yang turun boleh menjadi penunjuk utama pergerakan saham.
9) Corak carta penting lain yang perlu diberi perhatian
Selain corak yang dibincangkan dalam perkara pertama, terdapat beberapa corak carta yang Dan Zanger anggap sebagai alat analisis yang berkuasa. Yang pertama ialah lilin pembalikan utama. Jika sesuatu saham mencatat tinggi baru dengan volume yang besar, kemudian jatuh dan mencatat rendah 2-3 hari, maka keluarlah. Seterusnya ialah lilin kosong, yang serupa dengan lilin pembalikan utama, tetapi seperti namanya, terdapat banyak pembelian, menolak harga jauh melebihi lilin sebelumnya. Ia juga boleh menandakan berakhirnya puncak parabola.
Apabila saham naik secara teratur pada sudut 45 darjah (lebih kurang), corak "tali beku" dalam gambar di bawah akan muncul. Penyempitan julat menunjukkan penurunan turun naik, apabila turun naik menurun ke titik terendah berbulan-bulan, "tali ini selalunya akan menyebabkan harga bergerak lebih rendah." Begitu juga, pergerakan saham yang terhad dalam saluran dagangan yang sempit mungkin bermakna berakhirnya kenaikan.
10) Jangan sekali-kali terikat pada kepercayaan atau pandangan tertentu
Dan Zanger berkata, "Saya suka berdagang saham, tetapi saya telah lama belajar untuk tidak sekali-kali terikat pada kepercayaan tertentu atau jatuh cinta dengan sesuatu saham. Saya pernah melakukannya sekali, dan akibatnya kerugian besar. Saya melihat dengan tidak percaya apabila saham jatuh. 'Bagaimana saham dengan harga setinggi itu boleh dihancurkan?' Kemudian barulah saya dapati, orang dalam telah menjual banyak saham. Yang menarik tentang emosi ialah, sebaik sahaja anda mendapati ia muncul dalam dagangan anda, kerugian besar akhirnya akan menyusul. Begitu juga cara anda melihat pasaran. Sebaik sahaja anda percaya pasaran tidak akan jatuh, ia akan berbuat demikian."
Apabila anda membuat dagangan, ia berdasarkan bukti anda yang memberitahu anda arah saham. Jika dagangan tidak berlaku seperti yang dijangka, jangan teruskan dagangan.
Sepuluh peraturan dagangan emas Dan Zanger
Guru dagangan menjadi guru bukan sahaja kerana nasib mereka sendiri, tetapi juga kerana mereka pandai merumuskan pengalaman dan pandangan. Oleh itu, kami berpendapat berkongsi beberapa pandangan pelaburan Dan Zanger adalah lebih penting, ia boleh membantu kita mengelakkan banyak jalan yang salah dalam perjalanan dagangan. Pada masa yang sama, pandangan pelaburan ini akan membuatkan anda mempunyai pemahaman yang lebih mendalam selepas mula berdagang, dapat meningkatkan keyakinan operasi anda dan meningkatkan keupayaan anda.
Mari kita lihat sepuluh peraturan dagangan emas yang Dan Zanger rumuskan daripada pengalamannya selama bertahun-tahun:
1. Sebelum mempertimbangkan untuk masuk dagangan, mesti pastikan saham mempunyai sokongan asas atau corak carta yang baik.
2. Beli apabila harga saham melepasi garis trend sokongan asas atau corak, dan pastikan tidak lama selepas "breakout" ini berlaku volume lebih tinggi daripada trend terkini. Jangan sekali-kali mengejar kenaikan selepas melebihi garis trend sebanyak 5%. Anda juga harus mengetahui purata volume dagangan 30 hari saham yang anda minati.
3. Jika saham anda menarik balik di bawah garis trend atau titik breakout, anda perlu menjual dengan cepat. Biasanya stop loss harus ditetapkan sekitar $1 di bawah titik breakout. Semakin mahal saham, anda perlu memberinya lebih banyak ruang untuk menarik balik, tetapi jumlah stop loss tidak boleh melebihi $2. Sesetengah orang menggunakan peraturan stop loss 5%, ini mungkin bermakna menjual saham yang cuba breakout, ia jatuh di bawah harga belian anda dalam masa 20 minit atau 3 jam.
4. Apabila harga saham naik 15%-20% dari titik breakout, jual 20%-30% kedudukan.
5. Pegang saham terkuat paling lama, dan jual dengan cepat saham yang berhenti naik atau menunjukkan kelemahan. Ingat, saham hanya saham yang baik apabila ia naik.
6. Kenal pasti dan jejaki sektor industri saham yang kuat, cuba kekal memilih saham individu dalam industri ini.
7. Selepas pasaran naik dengan ketara untuk satu tempoh, saham anda akan mudah terjejas oleh jualan, jualan ini mungkin berlaku pada kelajuan yang anda tidak percaya. Pelajari untuk menetapkan garis trend baru yang lebih tinggi dan pelajari corak pembalikan untuk membantu anda menjual saham. Pedagang mungkin mendapat manfaat daripada membaca buku Teknik Carta Lilin Jepun atau membaca buku Thomas Bulkowski Ensiklopedia Corak Harga Saham.
8. Ingat, saham naik memerlukan volume, jadi mula memahami keadaan volume saham anda, kemudian fahami reaksi saham apabila volume melonjak, anda boleh melihat puncak ini pada mana-mana carta, volume ialah kunci kepada kejayaan atau kegagalan pergerakan saham anda.
9. Dan Zanger menyebut titik belian banyak saham di media sosial atau ruangan peribadinya, walau bagaimanapun, hanya kerana menyebut titik belian saham, tidak bermakna apabila titik belian dicetuskan anda perlu terus membeli. Anda mesti terlebih dahulu melihat pergerakan saham, menggabungkannya dengan volume hari itu apabila titik belian dicetuskan, memberi perhatian rapat kepada keadaan persekitaran pasaran keseluruhan, kemudian barulah mempertimbangkan sama ada untuk membeli.
10. Melainkan anda telah menguasai pasaran, carta dan emosi anda, jangan sekali-kali melakukan dagangan margin, margin akan memusnahkan anda.
Kesimpulan
Selepas melihat latar belakang Dan Zanger, kegigihannya benar-benar mengagumkan. Daripada seorang pemula tanpa pengetahuan kewangan, melonjak menjadi pedagang super yang mencipta rekod dagangan dunia!
Mungkin ada yang berhujah — wang yang dia peroleh semuanya diperoleh dalam pasaran menaik super, lebih banyak bergantung kepada nasib. Tetapi Dan Zanger percaya dengan teguh kejayaan = persediaan + peluang. Ini menunjukkan peluang hanya diberikan kepada mereka yang bersedia.
Jika anda mengatakan anda berminat dengan dagangan, maka berapa banyak usaha keras yang anda telah lakukan untuk dagangan/pelaburan? Berapa banyak buku tentang pelaburan atau dagangan yang telah anda baca? Berapa banyak masa sehari anda luangkan untuk menganalisis carta atau mengkaji laporan kewangan?
Jika anda masih sentiasa berharap dapat memperoleh sesuatu seperti "makanan segera" dagangan di laman sosial — maka sudah tiba masanya untuk mengubah mentaliti anda ini.