오늘은 해외 트레이딩 포럼에서 발견한 신비한 매매 전략 하나를 공유하고자 합니다. 매우 유용한 전략으로, 가격 행동(Price Action) 매매에 속합니다. 다만 이 전략을 공유한 사람은 이름이 알려지지 않은, 30년 이상의 매매 경력을 가진 트레이더입니다. 이름을 알 수 없으니 그의 아이디 'James16'으로 지칭하겠습니다.
당시 그가 이 전략들을 공유한 후, 많은 사람들이 그의 웹사이트에서 무료로 이 전략을 배우기 시작했습니다. 그러나 그의 공유 내용을 정리해 보니 6000페이지가 넘었습니다. 분량이 방대할 뿐만 아니라 이해하기도 매우 어려웠는데, 그는 매매 스크린샷 몇 장만 올리고 차트 위에 몇 마디 표시와 동그라미, 선만 그려 놓았을 뿐, 자신이 어떻게 매매를 관리하는지 명확히 말하지 않았고 청산 방법도 설명하지 않았기 때문입니다.
아마도 그는 자신의 매매 전략을 설명하는 데 능숙하지 않았을 것입니다. 이런 내용은 어느 정도 경험이 있는 트레이더라도 그가 전달하려는 바를 이해하려면 시간을 들여 연구해야 합니다. 그래서 경험 많은 트레이더 몇 명이 그가 자주 사용하는 방법들을 정리하여 자신들의 이해를 바탕으로 그의 전략을 간단히 보여주고자 했습니다.
◓ James16은 누구인가? 그의 매매 특징은?
먼저 그의 신원은 알려져 있지 않지만, 단서들을 통해 볼 때 그는 30년 넘게 매매해 왔으며, 아마도 전문성이 매우 높은 전업 트레이더일 것입니다.
그는 일봉과 주봉을 선호하며, 이러한 주기 차트가 작은 타임프레임 차트보다 매매에 더 적합하다고 생각합니다. 큰 타임프레임 주기 차트에서 매매한다는 것은 매매 횟수가 적다는 뜻으로, 아마 일주일에 한두 건 정도일 것입니다. James16은 추세 추종 트레이더이기도 하며, 핵심 지지·저항 수준과 피보나치 수준 등을 활용합니다. 그가 가장 자주 매매하는 가격 행동 패턴은 다음 6가지입니다:
1. DBLHC - 이중 바 저점·고점 종가
❂ 이 형태를 포착하는 방법: 두 바의 저점이 거의 같은 가격대에 있거나 차이가 2포인트 미만이어야 합니다;
❂ 두 번째 바의 종가가 첫 번째 바보다 높아야 합니다;
❂ 이것은 강세 차트 패턴이므로 상승세에서 이 형태를 찾아야 합니다;
❂ 매매는 직관적입니다: 두 번째 바 종가에 매수하거나, 두 번째 바 고점 위 2~5포인트에 매수 스탑 주문을 걸어둡니다;
❂ 손절은 두 번째 바 저점 아래에 설정합니다.
2. DBHLC - 이중 바 고점·저점 종가
❂ 이 형태를 포착하는 방법: 두 바의 고점이 거의 같은 가격대에 있거나 차이가 2포인트 미만이어야 합니다;
❂ 두 번째 바의 종가가 첫 번째 바보다 낮아야 합니다;
❂ 이것은 약세 차트 패턴이므로 하락세에서 이 형태를 찾아야 합니다;
❂ 매매는 직관적입니다: 두 번째 바 종가에 매도하거나, 두 번째 바 저점 아래 2~5포인트에 매도 스탑 주문을 걸어둡니다;
❂ 손절은 두 번째 바 고점 위에 설정합니다.
3. 두 개 이상의 일치하는 고점/저점
A. 두 개의 일치하는 고점
❂ 이 형태를 포착하는 방법: 두 바의 고점이 거의 같은 가격대에 있거나 차이가 2포인트 미만이어야 합니다;
❂ 이것은 강세 차트 패턴이므로 상승세에서 이 형태를 찾아야 합니다;
❂ 매매는 직관적입니다: 두 번째 바 종가에 매수하거나, 두 번째 바 고점 위 2~5포인트에 매수 스탑 주문을 걸어둡니다;
❂ 손절은 두 번째 바 저점 아래 2~5포인트에 설정합니다.
B. 두 개의 일치하는 저점
❂ 이 형태를 포착하는 방법: 두 바의 저점이 거의 같은 가격대에 있거나 차이가 2포인트 미만이어야 합니다;
❂ 이것은 약세 차트 패턴이므로 하락세에서 이 형태를 찾아야 합니다;
❂ 매매는 직관적입니다: 두 번째 바 종가에 매도하거나, 두 번째 바 저점 아래 2~5포인트에 매도 스탑 주문을 걸어둡니다;
❂ 손절은 두 번째 바 고점 위 2~5포인트에 설정합니다.
4. BEOVB - 약세 외부 수직 바
❂ 이 형태를 포착하는 방법: 두 개의 바로 구성된 형태로, 첫 번째 바는 반드시 강세(녹색)여야 하고, 두 번째 바는 반드시 약세(적색)이면서 첫 번째 바를 완전히 감싸야 합니다. 즉, 두 번째 바의 고점이 첫 번째 바보다 몇 포인트 높을 수 있고, 저점도 첫 번째 바보다 몇 포인트 낮을 수 있습니다;
❂ 이것은 약세 차트 패턴이므로 하락세에서 이 형태를 찾아야 합니다;
❂ 두 번째 바 종가에 매도하거나, 두 번째 바 저점 아래 2~5포인트에 매도 스탑 주문을 걸어둡니다;
❂ 손절은 두 번째 바 고점 위 2~5포인트에 설정합니다.
5. BUOVB - 강세 외부 수직 바
❂ 이 형태를 포착하는 방법: 두 개의 바로 구성된 형태로, 첫 번째 바는 반드시 약세(적색)여야 하고, 두 번째 바는 반드시 강세(녹색)이면서 첫 번째 바를 완전히 감싸야 합니다. 즉, 두 번째 바의 고점이 첫 번째 바보다 몇 포인트 높을 수 있고, 저점도 첫 번째 바보다 몇 포인트 낮을 수 있습니다;
❂ 이것은 강세 차트 패턴이므로 상승세에서 이 형태를 찾아야 합니다;
❂ 두 번째 바 종가에 매수하거나, 두 번째 바 고점 위 2~5포인트에 매수 스탑 주문을 걸어둡니다;
❂ 손절은 두 번째 바 저점 아래 2~5포인트에 설정합니다.
6. 핀 바
핀 바는 매우 유용한 패턴으로, 지지·저항 수준이나 피보나치 수준 등 핵심 수준에서 자주 나타납니다. 핀 바는 명확한 반전 신호이지만, 이런 매매를 잘 하려면 높은 수익 기회를 가려내는 예리한 눈이 필요합니다:
A. 핀 바는 차트에서 쉽게 식별됩니다. 긴 꼬리가 있고 몸통이 짧아 주변의 다른 캔들과 비교했을 때 두드러집니다. 좋은 매매 신호이긴 하지만 어디까지나 신호일 뿐이므로, 그것이 나타났다는 이유만으로 매매해야 한다고 생각해서는 안 됩니다.
B. 핀 바는 반전 신호이므로 역방향으로 매매해야 합니다. 강세 핀 바는 시장이 더 낮은 가격을 거부한다는 뜻이므로 매수에 적합합니다. 약세 핀 바는 정반대로 매도에 적합합니다.
C. 4시간 차트, 일봉 등에서 핀 바를 매매하는 것이 5분 이하 타임프레임 차트에서 매매하는 것보다 수익 기회가 더 좋습니다.
D. 모든 핀 바가 동등한 매매 가치를 지니는 것은 아닙니다. 질 높은 신호는 예를 들어 상승 추세의 저점에서 형성된 핀 바, 또는 하락 추세의 고점에서 형성된 핀 바입니다. 핵심 수준에서 나타난 핀 바는 더 높은 수익 잠재력을 가져옵니다.
E. 지수 이동평균선(EMA)을 통해 핀 바의 좋고 나쁨을 판단할 수 있습니다. 예를 들어 8일·21일 EMA, 9일·18일 EMA, 7일·14일 EMA 등입니다.
F. 추세장과 레인지 시장 모두 핀 바 매매에 적합합니다.
◓ James16에게 다른 매매 기법이 있나?
James16은 이동평균선, 지지·저항 수준, 각종 이동평균선 등을 활용해 시장 변동에 대한 인식을 얻습니다. 예를 들어 이동평균선은 시장의 큰 추세 방향을 파악하는 것이 목적입니다.
그가 사용하는 단순 이동평균선(MA) 주기는 21, 79, 365입니다. 지수 MA 주기는 89입니다. 그는 이 이동평균선들을 지지와 저항 수준으로 사용한다고 말합니다. 또한 켈트너 채널도 사용하며, 설정값은 8, 1.3, 1.3입니다.
그의 매매 방식에 관한 정보는 더 많지만, 이상은 우리가 그의 전략에서 자주 발견한 것들입니다. 위 내용이 독자들에게 유용하기를 바랍니다.