วันนี้ เราอยากมาแชร์กลยุทธ์การเทรดสุดมหัศจรรย์ที่เราเจอในฟอรัมเทรดต่างประเทศ ซึ่งมีประโยชน์มากและจัดอยู่ในหมวด Price Action แต่คนที่แชร์กลยุทธ์นี้เป็นเทรดเดอร์ที่ไม่ค่อยมีใครรู้จักและมีประสบการณ์เทรดมากว่า 30 ปี เราไม่รู้ชื่อของเขา เลยขอใช้ชื่อในโลกออนไลน์ของเขาว่า "James16" แทนไปก่อนนะครับ
หลังจากที่เขาแชร์กลยุทธ์เหล่านี้ ก็เริ่มมีคนไปเรียนกลยุทธ์นี้ฟรีบนเว็บไซต์ของเขากันเรื่อยๆ แต่พอเรารวบรวมเนื้อหาที่เขาแชร์ไว้ ปรากฏว่าเนื้อหามีมากถึง 6000 กว่าหน้า ไม่ใช่แค่ยาวมาก แต่ยังทำความเข้าใจได้ยากมากด้วย เพราะเขาใส่แค่ภาพหน้าจอการเทรด แล้วก็มีคำอธิบายบนกราฟแค่ไม่กี่คำ วาดวงกลมกับเส้นบ้าง แต่เขาไม่ได้บอกชัดเจนว่าเขาบริหารการเทรดอย่างไร และไม่อธิบายว่าจะออกจากออเดอร์อย่างไร
บางทีเขาอาจจะไม่ถนัดอธิบายกลยุทธ์การเทรดของตัวเอง เนื้อหาเหล่านี้แม้แต่เทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์ก็ยังต้องใช้เวลาศึกษากว่าจะเข้าใจสิ่งที่เขาต้องการจะสื่อ ด้วยเหตุนี้ เทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์บางคนจึงสรุปวิธีการที่เขาใช้บ่อยๆ ขึ้นมา เพื่อนำเสนอกลยุทธ์ของเขาให้เข้าใจง่ายขึ้นตามความเข้าใจของตัวเอง
◓ James16 คือใคร? ลักษณะการเทรดของเขาเป็นอย่างไร?
ก่อนอื่น ตัวตนของเขาไม่เป็นที่รู้จัก แต่จากร่องรอยต่างๆ ทำให้เห็นว่า เขาเทรดมากว่า 30 ปีแล้ว และอาจเป็นเทรดเดอร์เต็มเวลาที่มีความเป็นมืออาชีพสูงมาก
เขาเลือกใช้กราฟรายวันและรายสัปดาห์ โดยมองว่ากราฟไทม์เฟรมเหล่านี้เหมาะกับการเทรดมากกว่ากราฟไทม์เฟรมเล็กๆ การเทรดบนไทม์เฟรมใหญ่หมายถึงจำนวนครั้งในการเทรดน้อยลง บางทีอาจจะแค่หนึ่งหรือสองออเดอร์ต่อสัปดาห์ James16 เป็นเทรดเดอร์ที่เทรดตามแนวโน้ม ใช้แนวรับแนวต้านสำคัญและระดับ Fibonacci เป็นต้น รูปแบบ Price Action ที่เขาเทรดบ่อยที่สุดมี 6 รูปแบบดังนี้ครับ:
1. DBLHC - Double Bar Low High Close
❂ วิธีระบุรูปแบบนี้: จุดต่ำของแท่งเทียนสองแท่งอยู่ที่ระดับราคาเดียวกันเกือบทั้งหมด หรือต่างกันไม่เกิน 2 จุด;
❂ แท่งเทียนแท่งที่สองต้องปิดสูงกว่าแท่งแรก;
❂ นี่คือรูปแบบกราฟขาขึ้น ดังนั้นคุณต้องมองหารูปแบบนี้ในแนวโน้มขาขึ้น;
❂ การเทรดตรงไปตรงมา: ซื้อตอนแท่งเทียนแท่งที่สองปิด หรือวางออเดอร์หยุดซื้อเหนือจุดสูงของแท่งที่สอง 2-5 จุด;
❂ วาง stop loss ไว้ใต้จุดต่ำของแท่งเทียนแท่งที่สอง
2. DBHLC - Double Bar High Low Close
❂ วิธีระบุรูปแบบนี้: จุดสูงของแท่งเทียนสองแท่งอยู่ที่ระดับราคาเดียวกันเกือบทั้งหมด หรือต่างกันไม่เกิน 2 จุด;
❂ แท่งเทียนแท่งที่สองต้องปิดต่ำกว่าแท่งแรก;
❂ นี่คือรูปแบบกราฟขาลง ดังนั้นคุณต้องมองหารูปแบบนี้ในแนวโน้มขาลง;
❂ การเทรดตรงไปตรงมา: ขายตอนแท่งเทียนแท่งที่สองปิด หรือวางออเดอร์หยุดขายใต้จุดต่ำของแท่งที่สอง 2-5 จุด;
❂ วาง stop loss ไว้เหนือจุดสูงของแท่งเทียนแท่งที่สอง
3. จุดสูง/จุดต่ำที่ตรงกันสองจุดหรือมากกว่า
A. จุดสูงที่ตรงกันสองจุด
❂ วิธีระบุรูปแบบนี้: จุดสูงของแท่งเทียนสองแท่งอยู่ที่ระดับราคาเดียวกันเกือบทั้งหมด หรือต่างกันไม่เกิน 2 จุด;
❂ นี่คือรูปแบบกราฟขาขึ้น ดังนั้นคุณต้องมองหารูปแบบนี้ในแนวโน้มขาขึ้น;
❂ การเทรดตรงไปตรงมา: ซื้อตอนแท่งเทียนแท่งที่สองปิด หรือวางออเดอร์หยุดซื้อเหนือจุดสูงของแท่งที่สอง 2-5 จุด;
❂ วาง stop loss ไว้ใต้จุดต่ำของแท่งเทียนแท่งที่สอง 2-5 จุด
B. จุดต่ำที่ตรงกันสองจุด
❂ วิธีระบุรูปแบบนี้: จุดต่ำของแท่งเทียนสองแท่งอยู่ที่ระดับราคาเดียวกันเกือบทั้งหมด หรือต่างกันไม่เกิน 2 จุด;
❂ นี่คือรูปแบบกราฟขาลง ดังนั้นคุณต้องมองหารูปแบบนี้ในแนวโน้มขาลง;
❂ การเทรดตรงไปตรงมา: ขายตอนแท่งเทียนแท่งที่สองปิด หรือวางออเดอร์หยุดขายใต้จุดต่ำของแท่งที่สอง 2-5 จุด;
❂ วาง stop loss ไว้เหนือจุดสูงของแท่งเทียนแท่งที่สอง 2-5 จุด
4. BEOVB - Bearish Outside Vertical Bar
❂ วิธีระบุรูปแบบนี้: เป็นรูปแบบที่ประกอบด้วยแท่งเทียนสองแท่ง แท่งแรกต้องเป็นขาขึ้น (สีเขียว) แท่งที่สองต้องเป็นขาลง (สีแดง) และกลืนแท่งแรกทั้งหมด นั่นคือจุดสูงของแท่งที่สองอาจเกินแท่งแรกไปหลายจุด และจุดต่ำก็อาจเกินแท่งแรกไปหลายจุดเช่นกัน;
❂ นี่คือรูปแบบกราฟขาลง ดังนั้นคุณต้องมองหารูปแบบนี้ในแนวโน้มขาลง;
❂ ขายตอนแท่งเทียนแท่งที่สองปิด หรือวางออเดอร์หยุดขายใต้จุดต่ำของแท่งที่สอง 2-5 จุด;
❂ วาง stop loss ไว้เหนือจุดสูงของแท่งเทียนแท่งที่สอง 2-5 จุด
5. BUOVB - Bullish Outside Vertical Bar
❂ วิธีระบุรูปแบบนี้: เป็นรูปแบบที่ประกอบด้วยแท่งเทียนสองแท่ง แท่งแรกต้องเป็นขาลง (สีแดง) แท่งที่สองต้องเป็นขาขึ้น (สีเขียว) และกลืนแท่งแรกทั้งหมด นั่นคือจุดสูงของแท่งที่สองอาจเกินแท่งแรกไปหลายจุด และจุดต่ำก็อาจเกินแท่งแรกไปหลายจุดเช่นกัน;
❂ นี่คือรูปแบบกราฟขาขึ้น ดังนั้นคุณต้องมองหารูปแบบนี้ในแนวโน้มขาขึ้น;
❂ ซื้อตอนแท่งเทียนแท่งที่สองปิด หรือวางออเดอร์หยุดซื้อเหนือจุดสูงของแท่งที่สอง 2-5 จุด;
❂ วาง stop loss ไว้ใต้จุดต่ำของแท่งเทียนแท่งที่สอง 2-5 จุด
6. pin bar
แท่งเทียน Pin bar เป็นรูปแบบที่มีประโยชน์มาก มักปรากฏที่ระดับสำคัญ เช่น แนวรับแนวต้าน ระดับ Fibonacci เป็นต้น Pin bar เป็นสัญญาณกลับตัวที่ชัดเจน แต่การเทรดรูปแบบนี้ให้ดีต้องใช้สายตาที่เฉียบคมในการแยกแยะโอกาสที่ทำกำไรได้สูง:
A. Pin bar สังเกตได้ง่ายบนกราฟ เพราะมีไส้ยาวและตัวแท่งสั้น จึงโดดเด่นเมื่อเทียบกับแท่งเทียนอื่นรอบๆ เป็นสัญญาณเทรดที่ดี แต่ก็เป็นเพียงสัญญาณเท่านั้น อย่าเทรดเพียงเพราะเห็นมันปรากฏขึ้น
B. Pin bar เป็นสัญญาณกลับตัว จึงต้องเทรดสวนทาง Pin bar ขาขึ้นหมายถึงตลาดปฏิเสธราคาที่ต่ำลง จึงเหมาะกับการซื้อ Pin bar ขาลงตรงกันข้าม เหมาะกับการขาย
C. การเทรด pin bar บนกราฟ 4 ชั่วโมงหรือกราฟรายวันมีโอกาสทำกำไรได้ดีกว่าการเทรดบนกราฟ 5 นาทีหรือไทม์เฟรมที่เล็กกว่านั้น
D. ไม่ใช่ pin bar ทุกแท่งจะมีคุณค่าในการเทรดเท่ากัน สัญญาณคุณภาพสูง เช่น pin bar ที่ก่อตัวที่จุดต่ำของแนวโน้มขาขึ้น หรือที่จุดสูงของแนวโน้มขาลง Pin bar ที่ปรากฏที่ระดับสำคัญมีศักยภาพทำกำไรได้สูงกว่า
E. คุณสามารถใช้ EMA (Exponential Moving Average) ในการประเมินคุณภาพของ pin bar ได้ เช่น EMA 8 และ 21 วัน, EMA 9 และ 18 วัน, EMA 7 และ 14 วัน
F. ทั้งตลาดที่มีแนวโน้มและตลาด sideways ต่างก็เหมาะกับการเทรด pin bar
◓ James16 มีเทคนิคการเทรดอื่นอีกไหม?
James16 ยังใช้ moving average แนวรับแนวต้าน และเส้นค่าเฉลี่ยต่างๆ เพื่อทำความเข้าใจความผันผวนของตลาด เช่น moving average ซึ่งเป้าหมายของเขาคือการจับทิศทางแนวโน้มใหญ่ของตลาด
เส้น Simple Moving Average (MA) ที่เขาใช้มีคาบ 21, 79 และ 365 ส่วน EMA ใช้คาบ 89 เขาบอกว่าเขาใช้ moving average เหล่านี้เป็นแนวรับและแนวต้าน นอกจากนี้ เขายังใช้ Keltner Channel ที่ตั้งค่าเป็น 8, 1.3, 1.3 อีกด้วย
ยังมีข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการเทรดของเขาอีกมากมาย ข้างต้นคือสิ่งที่เราพบว่าปรากฏบ่อยในกลยุทธ์ของเขา หวังว่าเนื้อหานี้จะเป็นประโยชน์กับผู้อ่านนะครับ