저는 항상 트레이딩은 당신 자신을 비추는 거울과 같다고 말합니다. 트레이딩에서는 당신의 약점을 아주 선명하게 마주하게 되니까요.” — 롤프 슐로트만(Rolf Schlotmann)
올해 33세인 트레이딩 전문가 롤프는 전업 노마드 트레이더이자 순수 가격 행동(Price Action) 트레이더입니다. 그는 트레이딩에서 추세 분석을 선호하고, 단순함을 유지하며, 차트를 깔끔하게 유지하는 것을 좋아한다고 말합니다.
다른 트레이더들과 달리 롤프는 노마드 생활을 선택했고, 그의 인생 목표는 트레이딩과 삶 사이의 균형을 찾는 것입니다. 아래 글에서 그는 자신의 트레이딩 경험과 자신만의 트레이딩 무기인 직관 트레이딩, 흔히 말하는 “시장 감각(盘感)”을 공유합니다.
트레이딩과 삶의 균형 찾기
저는 항상 기업가적 마인드를 가지고 있었습니다. 15살 때 첫 웹사이트를 만들었고 그때 약간의 돈도 벌었습니다. 저는 항상 회사 사장이 되어 사무실에 가지 않고도 하고 싶은 일을 하고 누구에게도 보고하지 않는 삶을 꿈꿔왔습니다. 대학 졸업 후 몇 년 동안 트레이딩 경험은 더 쌓였지만, 그 대가로 엄청난 개인 시간을 희생했습니다. 그래서 어떻게 하면 더 많은 시간을 얻을 수 있을까 생각했습니다. 결국 결심을 굳히고 현재의 모든 것을 버리고 노마드 생활을 시작했습니다. 그래서 제 차, 아파트, 아파트 안의 모든 것을 팔았습니다. 여행 가방 하나만 들고 동남아시아로 떠났습니다.
대학 졸업 후 저는 한 회사에서 좋은 일자리를 찾았습니다. 장외거래(OTC) 업무를 했고, 아침부터 저녁까지 매일 트레이딩했습니다. 하지만 나중에 깨달았습니다. 이렇게 계속하면 제 인생은 멋질 수 없다는 것을, 이것은 제가 원하는 것이 아니라는 것을요.
저는 항상 기업가적 마인드를 가지고 있었습니다. 15살 때 첫 웹사이트를 만들었고 그때 약간의 돈도 벌었습니다. 저는 항상 회사 사장이 되어 사무실에 가지 않고도 하고 싶은 일을 하고 누구에게도 보고하지 않는 삶을 꿈꿔왔습니다. 대학 졸업 후 몇 년 동안 트레이딩 경험은 더 쌓였지만, 그 대가로 엄청난 개인 시간을 희생했습니다. 그래서 어떻게 하면 더 많은 시간을 얻을 수 있을까 생각했습니다. 결국 결심을 굳히고 현재의 모든 것을 버리고 노마드 생활을 시작했습니다. 그래서 제 차, 아파트, 아파트 안의 모든 것을 팔았습니다. 여행 가방 하나만 들고 동남아시아로 떠났습니다.
동남아시아를 선택한 이유는 간단합니다. 물가가 저렴하고 인프라도 어느 정도 갖춰져 있기 때문입니다. 게다가 지금은 이민자가 많아서 매우 유럽화되어 있습니다. 이렇게 해서 저는 노마드 생활을 시작했습니다. 그곳에서 아주 좋은 아파트를 임대했습니다. 하루에 세 번 외식할 수 있고, 장보기와 요리에 대해 걱정할 필요가 없습니다. 언제든 대기하는 청소 직원과 세탁 직원이 있어서 하고 싶은 일을 할 수 있는 시간이 많습니다. 투자 트레이딩을 선택하거나 원하는 무엇이든 할 수 있습니다. 이것이 제가 이곳을 선택한 또 다른 중요한 이유입니다.
이곳의 소비 수준 덕분에 모든 것을 팔고 정착한 후에도 계속 트레이딩할 수 있는 자금을 보유할 수 있었습니다. 자신을 위해 트레이딩하면서 원하는 삶을 누리는 것은 제 트레이딩 동기와 심리에 매우 유리한 변화를 가져왔습니다.
저는 보통 4시간 차트와 일봉 차트로 트레이딩합니다. 그래서 화면 앞에 오래 앉아 있을 필요도 없고, 계속 시장을 볼 필요도 없습니다. 그건 제게 아무 의미가 없습니다. 트레이딩 외의 시간에는 서핑, 여행 등 하고 싶은 일을 합니다.
직관적 트레이딩 능력을 키우고
현명한 트레이딩 결정을 내리기
저는 시스템화된 재량 트레이더입니다. 시스템화와 재량 판단의 비중은 제 트레이딩 결정에서 대략 80/20입니다. 하지만 바로 이 20%가 모든 것을 다르게 만듭니다.
제 시스템은 매우 직관적이고 고전적인 가격 행동 원칙에 기반하지만, 저는 결코 그것을 알고리즘으로 전환할 수 없습니다. 그것은 전혀 통하지 않습니다. 믿으세요, 많은 재능 있는 프로그래머들이 시도했고 저 자신도 시도했습니다. 일부 원칙을 차용해 완전 자동화 트레이딩 전략의 필터로 사용할 수는 있지만, 제 시스템을 이렇게 수익성 있게 만들고 다양한 시장 환경에 적응하게 만드는 것은 제 뇌입니다. 지구상에서, 어쩌면 우주 전체에서 최고의 트레이딩 알고리즘입니다. 그래서 저는 본질적으로 직관 트레이더입니다.
그렇다면 어떻게 직관을 듣고, 신뢰하고, 직관에 따라 행동해야 할까요? 저는 다음 세 가지가 특히 중요하다고 생각합니다:
1. 백테스트: 경험은 본능이나 직관으로 전환됩니다. 백테스트는 아주 짧은 시간에 방대한, 정확히 말해 수년치의 경험을 제공합니다. 이것은 자신감을 주고 시장 감각을 훈련시킵니다. 어떤 트레이딩이 좋아 보이지만 뭔가가 느낌상 맞지 않는다면, 즉시 빠져나오세요.
2. 일지 기록: 마찬가지로 일지는 경험과 자신감으로 전환되어 자신이 하는 일에 확신을 갖게 합니다. 저는 Edgewonk라는 도구로 두 가지 사용자 정의 데이터를 추적합니다. 하나는 트레이딩 등급 1~5, 다른 하나는 제 직관적 느낌 1~5입니다. 그리고 차이가 발생할 때마다 트레이딩이 어떻게 진행되었는지 확인합니다. 제게 있어 기술적 수준과 직관 모두 5등급(최고 수준)이라고 말하면 가장 많은 돈을 법니다. 이렇게 하면 이점이 많습니다. 직관이 계속 훈련되고, 트레이딩을 더 신뢰하며, 트레이딩 관리 실수를 덜 범하게 됩니다. 또한 자신이 직관을 신뢰할 수 있는지, 아니면 더 많은 훈련이 필요한지 알게 됩니다.
3. 혼잣말에서 최대한의 가치를 얻으세요. 영상이나 오디오로 기록하거나, 트레이딩 전·중·후의 느낌을 적을 수 있습니다. 그런 다음 감정과 트레이딩의 실제 결과를 비교하세요. 사실 트레이딩 전의 직관이 트레이딩 후의 직관보다 더 중요하고 더 정확하다는 것을 알게 될 것입니다.
이것이 제 트레이딩 성공의 가장 큰 비밀 — 직관과 트레이딩 품질 추적입니다. 이것은 제 트레이딩에서 가장 신뢰할 수 있는 지표 중 하나입니다. 어떤 트레이딩이 좋아 보이지만 그냥 마음에 들지 않으면 하지 않습니다. 그리고 제 데이터는 그것이 돈을 절약해 준다고 말해줍니다!
반면, 어떤 트레이딩이 더 자유롭거나 기준에 완전히 부합하지 않지만 제 직관이 큰 보상을 가져올 것이라고 말하면, 규칙을 완화하여 진입합니다. 시스템으로 트레이딩하는 초보자라면 이렇게 하지 말 것을 권합니다. 먼저 시스템을 숙달하고 그다음 단계를 논하세요.
또한 주의할 점은 잠재의식이 스트레스에 매우 민감하다는 것입니다. 외부 스트레스가 사고를 어지럽히면 시장과 완전히 단절되고 주관을 잃게 됩니다. 적어도 저는 그렇게 생각합니다. 그런 감정적인 날에 제 유일한 선택은 트레이딩하지 않는 것입니다. 또한 시장이 한동안 좋은 트레이딩 기회를 제공하지 않으면, 점점 더 “귀를 막고” 직관을 무시하게 될 수 있습니다. 이때도 신중하게 트레이딩하여 잘못된 트레이딩 결정을 피해야 합니다.
직관을 따르기에 가장 좋은 때는 언제일까요? 바로 트레이딩을 시작하기 직전입니다. 예를 들어, 모든 조건을 충족하는 트레이딩을 보았습니다. 이전에 그 시장이 평범했기 때문에 오랫동안 이 시장에 진입하지 않았습니다. 스트레스가 증가하는 것을 느낄 수 있습니다. 그런 다음 가격을 설정하고… 매수 또는 매도 버튼을 누르기 전에 멈추고 10초 기다리세요. 이 트레이딩에 대해 어떻게 느끼나요? 기분이 좋지 않으면 확인 버튼을 누르지 마세요. 완전히 마음에 드는 다음 트레이딩을 계속 기다리세요.
어떤 사람들은 “가장 어려운 트레이딩이 가장 돈을 버는 트레이딩”이라고 말합니다. 제 생각에는 그것은 완전히 헛소리입니다! 진정으로 돈을 버는 트레이딩은 모두 쉽습니다. 우리가 어떤 트레이딩을 좋아할 때 실수할 가능성이 적기 때문입니다. 실수가 적어야 돈을 더 벌고, 단순한 트레이딩일수록 돈을 벌기 쉽습니다. 어려운 트레이딩에서 멀어지세요. 이것은 심지어 당신의 트레이딩 좌우명이 되어야 합니다!
제 일지에서 기술 등급 5와 직관 5인 트레이딩을 필터링하면 가격 곡선은 돌아올 표가 없는 미사일이 됩니다. 이것은 제 개인 ATM기로, 24시간 쉬지 않고 돈을 찍어냅니다. 저는 이런 트레이딩을 “포켓 로켓(Pocket Rocket)”이라고 부릅니다. 마치 무제한 포커 플레이어들이 에이스 페어 시작 패를 “포켓 로켓”이라고 부르는 것과 같습니다. 물론 저도 조건이 이상적이지 않을 때 트레이딩합니다. 단지 제가 인간이고 그것들도 돈을 벌기 때문입니다. 다만 제 포켓 로켓만큼 신뢰할 수 있고 지속적이지는 않습니다.
그러니 오늘부터 직관을 훈련하세요. 또한 시스템화된 트레이딩을 따르세요. 시스템에서 수백 번 또는 수천 번 트레이딩하지 않으면 신뢰할 수 있는 직관을 결코 키울 수 없기 때문입니다. 일관된 결과를 원한다면 일관성을 유지해야 합니다. 따라서 시스템화된 트레이딩은 직관 트레이딩 성공의 초석이며, 둘은 서로를 보완하여 하나도 빠질 수 없습니다.
어떻게 직관 트레이더로
성장할 수 있을까?
먼저 트레이딩에 대한 열정이 있어야 하고, 손실을 받아들이는 법을 배우고, 감정을 통제하는 법을 배워야 합니다. 자신에 대한 믿음을 가지되 항상 자신을 규율하여 어떤 상황에서도 평정심을 유지하고 화내거나 짜증내지 않아야 합니다.
성공 경험을 습관으로 만들면 마침내 직관 트레이딩의 고급 단계로 올라갈 수 있습니다. 성공적인 트레이딩이 쌓일수록 자신감이 충만해지고 자신의 트레이딩 신념을 굳게 믿게 됩니다. 이때 이러한 성공적인 트레이딩 기법은 자연스럽게 습관이 되고, 습관은 더 높은 차원의 직관으로 승화될 수 있습니다.
성공 경험으로 형성된 직관이 있어야 안정적인 수익 시스템을 점진적으로 구축할 수 있습니다. 결국에는 오직 직관만으로 트레이딩하게 될지도 모릅니다. 그때는 기술적 분석과 기본적 분석이 자동으로 부차적인 위치로 물러날 것입니다.
그때가 되면 컴퓨터의 캔들 차트는 시장 흐름의 추세도가 되고, 트레이딩의 지시계는 당신의 트레이딩 직관이 됩니다. 장기적인 성공과 실패의 경험을 뇌 속에서 융합하여 직관으로 트레이딩할 수 있다면, 얻는 효과는 더 신뢰할 수 있고 더 오래갈 것입니다......
트레이딩 대가들의 눈에 트레이딩은 항상 기술과 직관의 완벽한 결합이며, 동시에 과학과 예술의 결정체입니다. 어떻게 생각하시나요?
저는 항상 트레이더들이 스스로를 설득하도록 격려합니다. 그들은 실제로 트레이딩 결과가 자신이 느끼는 것과 같다는 것을 스스로 인식하도록 설득해야 합니다. 성공적으로 트레이딩하려면 기분이 좋고, 잘 먹고, 잘 자고, 잘 쉬는 것이 모두 매우 필요합니다. 위에서 두 가지 가장 중요한 측면을 다루었습니다. 시장과 당신의 트레이딩 행동은 실제로 당신 자신의 인격에 대한 종합적인 반응이며, 그것들은 당신의 약점이 있는 곳을 드러냅니다.
저는 성공적인 트레이더는 답이 바로 눈앞에 있다는 것을 안다고 생각합니다. 이것이 삶의 현실입니다. 자연스럽고 단순한 방식으로 행동하고, 머리를 맑게 유지하고, 몸이 건강하면 기분이 더 좋아지고, 더 잘 생각하게 되고, 마음이 더 열리고, 눈앞의 진리에 대해 더 직관적이 될 것입니다.
요약
트레이더나 투자자가 어떤 전문적 배경을 가졌든, 어떤 전문 훈련을 받았든, 직관은 트레이딩 성공을 얻는 핵심 요소입니다.
트레이딩 성공은 당신의 직관력이 다음 행동에 대해 흔들림 없는 결심을 갖게 할 만큼 충분한지에 달려 있지만, 이 직관력은 종종 당신의 기존 지식 저장고, 논리적 사고와 상충되기도 합니다.