ผมมักพูดเสมอว่า การเทรดก็เหมือนกระจกส่องตัวคุณ เพราะในการเทรด คุณจะต้องเผชิญหน้ากับจุดอ่อนของตัวเองอย่างชัดเจน” — Rolf Schlotmann
Rolf Schlotmann ผู้เชี่ยวชาญด้านการเทรดวัย 33 ปี เป็นเทรดเดอร์พเนจรเต็มตัว และเป็นเทรดเดอร์ที่ใช้ price action ล้วนๆ เขาบอกว่าในการเทรดเขาชอบใช้การวิเคราะห์แนวโน้ม ชอบทำให้เรียบง่าย และชอบให้กราฟสะอาด
ต่างจากเทรดเดอร์คนอื่นๆ Rolf เลือกใช้ชีวิตแบบพเนจร เป้าหมายในชีวิตของเขาคือการหาสมดุลระหว่างการเทรดและชีวิต ในบทความด้านล่างนี้ เขาจะมาแชร์ประสบการณ์การเทรดของตัวเอง รวมถึงอาวุธลับในการเทรดของเขา: การเทรดด้วยสัญชาตญาณ หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า “ความรู้สึกตลาด”
หาสมดุลระหว่างการเทรดและชีวิต
ผมมีจิตวิญญาณของผู้ประกอบการมาโดยตลอด ตอนอายุ 15 ผมมีเว็บไซต์แรกของตัวเอง และก็ทำเงินได้บ้างตอนนั้น ผมมีความคิดแบบนี้เสมอ คือฝันอยากเป็นเจ้าของบริษัท ไม่ต้องไปออฟฟิศ ทำสิ่งที่อยากทำ ไม่ต้องรายงานใคร หลังจบมหาวิทยาลัยได้ไม่กี่ปี ประสบการณ์การเทรดของผมเพิ่มพูนขึ้น แต่ก็ต้องแลกกับเวลาส่วนตัวมหาศาล ผมเลยคิดว่า จะทำยังไงถึงจะมีเวลาได้มากขึ้น สุดท้ายผมตัดสินใจแน่วแน่ ละทิ้งทุกอย่างที่มีอยู่ เริ่มชีวิตพเนจร ผมเลยขายทุกอย่าง: รถ ผม คอนโด และทุกสิ่งในคอนโด พกแค่กระเป๋าเดินทางใบเดียว แล้วออกเดินทางสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
หลังจบมหาวิทยาลัย ผมได้งานดีที่บริษัทแห่งหนึ่ง ผมทำงานเทรด OTC เทรดทุกวันตั้งแต่เช้าถึงเย็น แต่ późมาผมก็พบว่า ถ้าเป็นแบบนี้ต่อไป ชีวิตทั้งชีวิตก็คงไม่น่าสนใจ นี่ไม่ใช่สิ่งที่ผมต้องการ
ผมมีจิตวิญญาณของผู้ประกอบการมาโดยตลอด ตอนอายุ 15 ผมมีเว็บไซต์แรกของตัวเอง และก็ทำเงินได้บ้างตอนนั้น ผมมีความคิดแบบนี้เสมอ คือฝันอยากเป็นเจ้าของบริษัท ไม่ต้องไปออฟฟิศ ทำสิ่งที่อยากทำ ไม่ต้องรายงานใคร หลังจบมหาวิทยาลัยได้ไม่กี่ปี ประสบการณ์การเทรดของผมเพิ่มพูนขึ้น แต่ก็ต้องแลกกับเวลาส่วนตัวมหาศาล ผมเลยคิดว่า จะทำยังไงถึงจะมีเวลาได้มากขึ้น สุดท้ายผมตัดสินใจแน่วแน่ ละทิ้งทุกอย่างที่มีอยู่ เริ่มชีวิตพเนจร ผมเลยขายทุกอย่าง: รถ ผม คอนโด และทุกสิ่งในคอนโด พกแค่กระเป๋าเดินทางใบเดียว แล้วออกเดินทางสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เหตุผลที่เลือกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นง่ายมาก ค่าครองชีพถูก สิ่งอำนวยความสะดวกก็ถือว่าครบครัน อีกทั้งที่นั่นเป็นตะวันตกมาก เพราะตอนนี้มีผู้อพยพอยู่เยอะ จากตรงนั้น ผมก็เริ่มชีวิตพเนจรของตัวเอง ผมเช่าคอนโดดีๆ สักแห่งที่นั่น คุณสามารถออกไปกินข้าววันละสามมื้อ ไม่ต้องกังวลเรื่องช้อปปิ้งและทำอาหาร พวกเขามีพนักงานทำความสะอาดและพนักงานซักผ้าพร้อมให้บริการตลอด ทำให้คุณมีเวลามหาศาลทำสิ่งที่อยากทำ คุณจะเลือกเทรดหรือทำอะไรก็ได้ นี่เป็นอีกเหตุผลสำคัญที่ผมเลือกที่นี่
ค่าครองชีพที่นี่ทำให้ผมมีเงินทุนเหลือไว้เทรดต่อได้ หลังจากขายทุกอย่างและตั้งรกรากลงแล้ว การเทรดเพื่อตัวเองพร้อมเพลิดเพลินกับชีวิตที่ต้องการ ทำให้แรงจูงใจและจิตใจในการเทรดของผมเปลี่ยนไปในทางที่ดีมาก
ผมมักเทรดด้วยกราฟ 4 ชั่วโมงและกราฟรายวัน ผมเลยไม่ต้องนั่งหน้าจอเป็นเวลานาน ไม่ต้องเฝ้าดูกราฟตลอดเวลา ซึ่งสำหรับผมมันไม่มีความหมายอะไร ในเวลาที่ไม่เทรด ผมจะไปทำสิ่งที่ชอบ เช่น เล่นเซิร์ฟ ท่องเที่ยว เป็นต้น
ฝึกความสามารถในการเทรดด้วยสัญชาตญาณ
ตัดสินใจเทรดอย่างชาญฉลาด
ผมเป็นเทรดเดอร์ที่ใช้ระบบผสมกับการตัดสินใจของมนุษย์ สัดส่วนระหว่างระบบกับการตัดสินใจของมนุษย์ในการตัดสินใจเทรดของผมอยู่ที่ประมาณ 80/20 แต่ก็เป็น 20% นี่แหละที่ทำให้ทุกอย่างแตกต่าง
แม้ระบบของผมจะตรงไปตรงมามาก อิงหลักการ price action แบบคลาสสิก แต่ผมไม่สามารถแปลงมันเป็นอัลกอริทึมได้เลย มันทำไม่ได้จริงๆ เชื่อผมเถอะ โปรแกรมเมอร์ที่มีพรสวรรค์หลายคนเคยลองแล้ว รวมถึงตัวผมเอง แม้หลักการบางอย่างจะนำมาปรับใช้และใช้เป็นตัวกรองสำหรับกลยุทธ์เทรดอัตโนมัติเต็มรูปแบบได้ แต่สิ่งที่ทำให้ระบบของผมทำกำไรได้ขนาดนี้และปรับตัวเข้ากับสภาวะตลาดต่างๆ ได้คือสมองของผม ซึ่งเป็นอัลกอริทึมการเทรดที่ดีที่สุดบนโลก หรืออาจจะทั้งจักรวาลเลยก็ได้ ดังนั้นโดยเนื้อแท้แล้วผมคือเทรดเดอร์ที่ใช้สัญชาตญาณ
แล้วคุณจะฟัง เชื่อใจ และลงมือตามสัญชาตญาณของตัวเองได้อย่างไร? ผมคิดว่าสามข้อต่อไปนี้สำคัญเป็นพิเศษ:
1. Backtest: ประสบการณ์แปลงเป็นสัญชาตญาณหรือ instinct การ backtest ให้ประสบการณ์จำนวนมหาศาลกับคุณในเวลาอันสั้น พูดให้ชัดคือหลายปีเลยทีเดียว สิ่งนี้จะให้ความมั่นใจและฝึกความรู้สึกตลาดของคุณ ถ้าออเดอร์หนึ่งดูดี แต่มีบางอย่างที่รู้สึกไม่ค่อยถูก ก็รีบออกไปซะ
2. การจดบันทึก: เช่นเดียวกัน บันทึกการเทรดแปลงเป็นประสบการณ์และความมั่นใจ ทำให้คุณมั่นใจในสิ่งที่ทำ ผมใช้เครื่องมือ Edgewonk ติดตามข้อมูลที่กำหนดเองสองอย่าง: หนึ่งคือระดับคุณภาพออเดอร์จาก 1 ถึง 5 และความรู้สึกจากสัญชาตญาณของผมจาก 1 ถึง 5 จากนั้นเมื่อใดก็ตามที่เกิดความแตกต่าง ให้ตรวจสอบว่าออเดอร์นั้นดำเนินไปอย่างไร สำหรับผม ถ้าทั้งระดับทางเทคนิคและสัญชาตญาณบอกว่านี่คือระดับ 5 (ระดับดีที่สุด) ผมจะทำเงินได้มากที่สุด การทำแบบนี้มีประโยชน์มาก เพราะมันฝึกสัญชาตญาณของผมอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งทำให้ผมเชื่อมั่นในการเทรดมากขึ้นและทำผิดพลาดในการจัดการออเดอร์น้อยลง นอกจากนี้ คุณยังจะได้รู้ว่าสัญชาตญาณของคุณใช้ได้หรือไม่ หรือยังต้องฝึกฝนอีก
3. ดึงคุณค่าจากการพูดคนเดียวให้ได้มากที่สุด คุณสามารถบันทึกเป็นวิดีโอหรือเสียง หรือเขียนความรู้สึกก่อนเทรด ระหว่างเทรด และหลังเทรด แล้วเปรียบเทียบอารมณ์ของคุณกับผลลัพธ์จริงของออเดอร์ อันที่จริงคุณจะพบว่าสัญชาตญาณก่อนเทรดสำคัญและแม่นยำกว่าสัญชาตญาณหลังเทรด
นี่คือความลับที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในความสำเร็จในการเทรดของผม — การติดตามสัญชาตญาณและคุณภาพออเดอร์ นี่ก็เป็นหนึ่งในอินดิเคเตอร์ที่เชื่อถือได้ที่สุดในการเทรดของผมด้วย ถ้าออเดอร์หนึ่งดูดี แต่ผมไม่ชอบมันเลย ผมก็ไม่ทำ และข้อมูลของผมบอกว่าการทำแบบนี้ช่วยประหยัดเงินให้ผม!
ในทางกลับกัน ถ้าออเดอร์หนึ่งเข้าสู่สภาวะที่อิสระกว่า/ไม่ตรงตามมาตรฐานที่ควรจะเป็นเต็มร้อย แต่สัญชาตญาณบอกว่าออเดอร์นี้ให้ผลตอบแทนสูง ผมจะผ่อนกฎเพื่อเข้า ถ้าคุณเป็นมือใหม่ที่เทรดด้วยระบบ ผมไม่แนะนำให้ทำแบบนี้ ก่อนอื่นจงเชี่ยวชาญมันก่อน แล้วค่อยว่ากันเรื่องต่อไป
อีกอย่างที่ต้องระวังคือ จิตใต้สำนึกของคุณไวต่อความเครียดมาก ถ้าความเครียดจากภายนอกมารบกวนความคิดของคุณ คุณจะขาดการเชื่อมต่อกับตลาดอย่างสิ้นเชิงและเสียหลัก อย่างน้อยผมก็คิดแบบนั้น ในวันที่มีอารมณ์แบบนี้ ทางเลือกเดียวของผมคือไม่เทรด นอกจากนี้ ถ้าตลาดไม่ให้โอกาสเทรดดีๆ สักระยะหนึ่ง คุณอาจยิ่งเต็มใจที่จะ “ปิดหูปิดตา” เพิกเฉยต่อสัญชาตญาณของตัวเอง ตอนนั้นก็ต้องเทรดอย่างระมัดระวังเช่นกัน เพื่อหลีกเลี่ยงการตัดสินใจเทรดที่ผิดพลาด
เวลาไหนคือเวลาที่ดีที่สุดในการฟังสัญชาตญาณ? ก็ตอนที่คุณกำลังจะเริ่มเทรดนั่นแหละ ตัวอย่างเช่น คุณเห็นออเดอร์หนึ่งที่ตรงตามเงื่อนไขทั้งหมด คุณไม่ได้เข้าตลาดนี้มานานแล้ว เพราะก่อนหน้านี้ตลาดนี้ทำตัวน่าเบื่อ คุณอาจรู้สึกว่าความกดดันกำลังเพิ่มขึ้น จากนั้น ตั้งราคา… ก่อนที่คุณจะคลิกซื้อหรือขาย หยุด รอ 10 วินาที คุณรู้สึกอย่างไรกับออเดอร์นี้? ถ้ารู้สึกไม่ดี ก็อย่ากดปุ่มยืนยัน รอออเดอร์ถัดไปที่คุณชอบเต็มร้อยต่อไป
บางคนพูดว่า “ออเดอร์ที่ยากที่สุดคือออเดอร์ที่ทำเงินได้มากที่สุด” ในความเห็นของผม นี่มันไร้สาระสิ้นดี! ออเดอร์ที่ทำเงินได้จริงล้วนเป็นออเดอร์ที่ง่าย เพราะเมื่อเราชอบการเทรดแบบหนึ่ง เราจะมีโอกาสทำผิดพลาดน้อยลง ผิดพลาดน้อยลงก็ทำเงินได้มากขึ้น ออเดอร์ที่ง่ายกว่าก็ทำเงินได้ง่ายกว่า อยู่ห่างจากออเดอร์ที่ยาก นี่ควรเป็นคติประจำใจในการเทรดของคุณด้วยซ้ำ!
เมื่อผมกรองออเดอร์ที่ระดับเทคนิค 5 และสัญชาตญาณ 5 ในบันทึกของผม เส้น equity ก็กลายเป็นจรวดที่ไม่มีตั๋วขากลับ นี่คือ ATM ส่วนตัวของผม พิมพ์เงินตลอด 24 ชั่วโมงไม่หยุด ผมเรียกออเดอร์แบบนี้ว่า “Pocket Rocket” เหมือนที่นักโป๊กเกอร์ไม่จำกัดวงเงินชอบเรียกมือเริ่มต้น Ace คู่ของพวกเขาว่า “Pocket Rocket” นั่นแหละ แน่นอน ผมก็เทรดในเงื่อนไขที่ไม่idealเหมือนกัน เพียงเพราะผมเป็นมนุษย์ และพวกมันก็ยังทำเงินได้ แค่ไม่น่าเชื่อถือและต่อเนื่องเท่า Pocket Rocket ของผม
ดังนั้น ฝึกสัญชาตญาณของคุณ เริ่มตั้งแต่วันนี้ นอกจากนี้ ปฏิบัติตามการเทรดอย่างเป็นระบบ เพราะถ้าคุณไม่เคยเทรดในระบบหนึ่งๆ หลายร้อยหรือหลายพันครั้ง คุณจะไม่มีวันพัฒนาสัญชาตญาณที่เชื่อถือได้ ถ้าคุณต้องการผลลัพธ์ที่สม่ำเสมอ คุณก็ต้องมีความสม่ำเสมอ ดังนั้นการเทรดอย่างเป็นระบบจึงเป็นรากฐานของความสำเร็จในการเทรดด้วยสัญชาตญาณ ทั้งสองเสริมกัน ขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้
จะเติบโตเป็น
เทรดเดอร์ที่ใช้สัญชาตญาณได้อย่างไร?
ก่อนอื่นคุณต้องมีความหลงใหลในการเทรด ต้องเรียนรู้ที่จะยอมรับการขาดทุน เรียนรู้ที่จะควบคุมอารมณ์ มั่นใจในตัวเองแต่ก็ต้องกำหนดกฎกับตัวเองเสมอว่า ไม่ว่าสถานการณ์ใดก็ต้องมีใจเป็นกลาง ห้ามโมโหและหงุดหงิด
มองประสบการณ์ที่ประสบความสำเร็จเป็นนิสัย สุดท้ายจึงจะยกระดับขึ้นสู่ขั้นสูงของการเทรดด้วยสัญชาตญาณได้ เมื่อออเดอร์ที่ประสบความสำเร็จของคุณสะสมมากขึ้นเรื่อยๆ คุณจะเต็มเปี่ยมด้วยความมั่นใจ เชื่อมั่นในหลักการเทรดของตัวเอง ตอนนั้นวิธีการเทรดที่ประสบความสำเร็จเหล่านี้ก็กลายเป็นนิสัยโดยธรรมชาติ นิสัยสามารถยกระดับเป็นสัญชาตญาณในระดับที่สูงขึ้นได้
เมื่อมีสัญชาตญาณที่เกิดจากประสบการณ์ความสำเร็จแล้ว จึงจะค่อยๆ สร้างระบบทำกำไรที่มั่นคงได้ สุดท้ายบางทีคุณอาจเทรดด้วยสัญชาตญาณล้วนๆ ตอนนั้นการวิเคราะห์ทางเทคนิคและปัจจัยพื้นฐานจะถอยไปอยู่ในตำแหน่งรองโดยอัตโนมัติ
ถึงตอนนั้น กราฟแท่งเทียนบนคอมพิวเตอร์ก็กลายเป็นแผนภูมิการเคลื่อนไหวของราคา และอินดิเคเตอร์ในการเทรดก็คือสัญชาตญาณการเทรดของคุณ ถ้าคุณสามารถหลอมรวมประสบการณ์ทั้งความสำเร็จและความล้มเหลวในระยะยาวไว้ในสมอง แล้วเทรดด้วยสัญชาตญาณ ผลลัพธ์ที่ได้อาจจะเชื่อถือได้มากกว่าและยั่งยืนกว่า......
ในสายตาของปรมาจารย์การเทรด การเทรดคือการผสมผสานที่สมบูรณ์แบบระหว่างเทคนิคและสัญชาตญาณเสมอ และยังเป็นผลึกของวิทยาศาสตร์และศิลปะด้วย คุณคิดว่าอย่างไร?
ผมมักสนับสนุนให้เทรดเดอร์พยายามโน้มน้าวตัวเอง พวกเขาจำเป็นต้องโน้มน้าวตัวเองให้ตระหนักว่า: ผลลัพธ์ของการเทรดเป็นไปอย่างที่พวกเขารู้สึกจริงๆ เพื่อที่จะเทรดได้อย่างประสบความสำเร็จ การรู้สึกดี รวมถึงการกินอิ่ม นอนหลับ และพักผ่อนให้เพียงพอ ล้วนจำเป็นมาก ข้างต้นพูดถึงสองด้านที่สำคัญที่สุด ตลาดและพฤติกรรมการเทรดของคุณที่จริงแล้วคือปฏิกิริยารวมของบุคลิกภาพของคุณเอง พวกมันจะเผยให้เห็นจุดอ่อนของคุณ
ผมคิดว่าเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จเข้าใจว่าคำตอบอยู่ตรงหน้าแล้ว นี่คือสภาพความเป็นจริงของชีวิต: ถ้าคุณทำตัวในแบบที่เป็นธรรมชาติและเรียบง่าย รักษาจิตใจให้สงบ ร่างกายแข็งแรง คุณจะรู้สึกดีขึ้น คุณจะคิดได้ดีขึ้น จิตใจจะเปิดกว้างขึ้น และจะมีความเป็นสัญชาตญาณต่อความจริงที่อยู่ตรงหน้ามากขึ้น
สรุป
ไม่ว่าเทรดเดอร์หรือนักลงทุนจะมีพื้นฐานวิชาชีพแบบไหน หรือได้รับการฝึกฝนมาอย่างไร สัญชาตญาณก็เป็นองค์ประกอบสำคัญของความสำเร็จในการเทรดเสมอ
ความสำเร็จในการเทรดขึ้นอยู่กับว่าสัญชาตญาณของคุณแข็งแกร่งพอที่จะทำให้คุณมีความมุ่งมั่นแน่วแน่ต่อก้าวต่อไปหรือไม่ แต่สัญชาตญาณนี้ก็มักจะขัดกับองค์ความรู้และตรรกะที่มีอยู่ของคุณเช่นกัน