무엇을 하든 손실만 보고 있지는 않으신가요?
캔들 패턴, 차트 패턴, 거래 지표를 모두 시도해봤지만 결과에는 아무런 영향을 미치지 못했습니다.
왜일까요?
손실의 원인이 거래 전략이나 기술적 지표 때문이 아니기 때문입니다.
오히려 거래 계좌에 가장 큰 손실을 초래하는 것은 바로 여러분의 거래 습관입니다.
아래에서 저는 거래 계좌를 서서히 전부 날리게 만드는 6가지 거래 습관에 대해 이야기하겠습니다.
#1: 시장을 쫓아가기
왜 이런 상황이 발생할까요?
시장 변동성이 너무 크고 빠르기 때문입니다.
더 높이 상승하려면 조정이 필요합니다.
따라서 고점 근처에서 매수할 때는 시장이 지쳐서 곧 되돌림(때로는 반전까지)이 올 때입니다.
그래서 시장을 쫓아가는 것이 나쁜 습관이라면,
어떻게 해야 할까요?
가치 영역을 찾아 그 영역에서 거래하세요.
소위 "가치 영역"은 저를 팔로우하는 트레이더라면 잘 알겠지만, 저는 많은 글에서 이를 언급했습니다. 가치 영역이란 차트에서 매수 압력이 개입하여 가격을 끌어올릴 수 있는 영역을 말합니다(예: 지지, 스윙 저점, 추세선 등).
따라서 시장이 상승 추세라면 지지가 가치 있는 영역이 될 수 있습니다.
#2: 고정 포지션 크기 사용
대부분의 트레이더는 기술적 분석, K선 패턴, 거래 지표에 매료됩니다.
"좋은 것"을 보면 포지션 크기를 별로 고려하지 않고 곧바로 "매수" 버튼을 누릅니다. 이것은 큰 실수입니다.
왜일까요?
적절한 포지션 크기 없이는 손익이 불안정하기 때문입니다.
각 거래의 손실 크기는 동일해야 합니다.
하지만 포지션 크기는 손절 크기에 따라 조정되어야 합니다.
더 타이트한 손절은 포지션 크기를 늘릴 수 있게 합니다.
더 큰 손절은 더 작은 포지션 크기를 요구합니다.
#3: 손실 평균화
상상해 보세요:
1.3000에서 1로트 EUR/USD를 매수했습니다.
곧 가격이 50핍 하락하여 500달러의 평가손실이 발생했습니다.
이제 스스로 생각합니다…
시장이 다시 상승할 거야.
하지만 잠깐… EUR/USD를 1로트 더 매수하면 가격이 25핍만 올라도 손익분기점에서 빠르게 청산할 수 있어.
나는 정말 천재야!
그래서…
1.2950에서 EUR/USD 1로트를 추가로 매수했습니다.
불행히도, 그 다음 EUR/USD가 100핍 하락하여 2500달러의 평가손실이 발생했습니다.
다시 말해…
처음부터 과감하게 손절했다면 500달러만 손실했을 것입니다.
하지만 감정에 굴복하여 손실을 평균화하려 했기 때문에 손실이 2500달러로 늘어났습니다.
그래서 교훈은 이것입니다:
시장이 당신이 틀렸다고 증명하면 과감히 거래에서 빠져나오세요.
손실을 어떻게 평균화할지 생각하지 마세요. 그것은 거의 회복할 수 없는 수준으로 눈덩이처럼 불어날 수 있습니다.
팁:
숙련된 트레이더라면 시장이 더 좋은 가격대를 형성할 때 손실 평균화 작업을 할 수 있습니다.
하지만 이는 자신의 거래 계좌 리스크 관리를 전면적으로 평가한 후에만 가능합니다.
한 가지 예:
첫 번째 포지션에서 계좌 위험의 0.3%를 감수할 수 있습니다.
두 번째 포지션도 0.3%입니다.
마지막 포지션은 0.4%만 가능합니다.
따라서 3개 포지션 모두 손절에 닿더라도 계좌 손실은 1%에 불과합니다.
#4: 손실을 줄이기를 주저하기
가정해 봅시다:
1.4300에서 1표준로트 GBP/USD를 매수하고 손절을 1.4250에 두었습니다.
이는 가격이 1.4250까지 하락하면 500달러(또는 50핍)의 잠재적 손실로 거래를 청산한다는 의미입니다.
이제 손절이 작동하도록 허용한다면 좋습니다.
하지만 이렇게 생각할 수 있습니다…
시장이 곧 반등할 거야.
지금 손절하면 시장이 반전 상승하는 것을 멍하니 바라보기만 할 테니 바보처럼 보일 거야.
조금 더 보유하다가 다음 반등 때 팔자.
그 다음 무슨 일이 일어날까요?
시장이 또 500핍 하락했습니다.
결국 고통을 견딜 수 없게 되어 스스로 포지션을 청산했습니다.
주저함 때문에 500달러 손실이 5500달러로 확대되었습니다.
그래서 결과는 이렇습니다…
손절을 존중하세요.
때때로 바보처럼 보이게 하더라도 거래 계좌를 보호해 줍니다.
#5: 손가락이 근질거림
손가락이 근질거린다는 것은 손을 통제하지 못하고 자신의 거래 계획에 속하지 않는 거래에 진입하는 것을 말합니다.
시장에서 흥분을 얻고 싶어서 아무것도 하지 않고 가만히 있기 싫기 때문입니다.
또는 자신이 무엇을 하는지 모르기 때문에 그저 거래 시간에 진입해서 거래하는 것일 수도 있습니다.
이기든 지든 상관없습니다. 행동이 일관되지 않기 때문입니다.
행동이 일관되지 않으면 일관되지 않은 결과를 얻게 됩니다.
그러고 나서 궁금해합니다…
왜 내 거래 결과는 일관되지 않을까?
이제 답을 얻었습니다.
그렇다면 이 문제를 어떻게 해결할까요?
#1: 거래 계획 수립
거래 계획은 거래를 안내하는 규칙의 집합입니다.
어떤 시장 상황에서 거래할지, 언제 진입하고 언제 청산하며, 거래를 처음부터 끝까지 어떻게 관리할지 알게 됩니다.
이를 통해 일관된 행동을 반복적으로 실행하여 일관된 결과를 얻을 수 있습니다.
#2: 거래 계획에서 벗어나는 것을 고통스럽게 만들기
거래 계획이 있다고 해서 손가락이 근질거리지 않는 것은 아닙니다.
거래 계획이 자신에게 유익하더라도 이를 준수할 규율이 부족할 수 있기 때문입니다.
(마치 채소가 몸에 좋은 걸 알면서도 먹지 않는 것과 비슷합니다.)
해결책?
누군가에게 책임을 지세요. 배우자, 친구 또는 신뢰하는 사람이 될 수 있습니다.
거래 계획에서 벗어나면 처벌을 받을 것임을 그들에게 알리세요.
처벌은 다음과 같을 수 있습니다:
가장 좋아하는 자선단체에 50달러 기부하기 (약 6만 5천 원)
일주일에 한 번 변기 청소하기
팔굽혀펴기 100개 하기
거래 계획을 따르지 않을 때의 고통이 따를 때의 고통보다 크도록 해야 합니다.
그렇게 하면 뇌는 고통이 가장 적은 쪽인 거래 계획을 따르는 쪽으로 기울게 됩니다.
이는 행동이 일관되게 되고 일관된 결과를 얻을 수 있음을 의미합니다.
말이 되나요?
#6: 다른 사람의 의견에 귀 기울이기
소셜 네트워크의 발전으로 트위터, 페이스북, 거래 포럼 등에서 방대한 정보에 쉽게 접근할 수 있습니다.
문제는…
그것이 거래 결과를 해칠 수 있다는 것입니다.
예를 들어:
누군가 테슬라 포럼에 차트를 게시하고 왜 테슬라를 낙관하는지 설명했습니다.
이어 100개의 좋아요와 분석에 동의하는 수많은 댓글이 달렸습니다.
그래서 테슬라 주식을 빠르게 매수하여 단기 수익을 기대했습니다.
이제 중요한 부분입니다…
테슬라 가격이 30% 하락하면 어떻게 될까요?
매도할 건가요, 보유할 건가요, 아니면 저점에서 더 매수할 건가요?
모릅니다. 다른 사람의 의견에 따라 거래했기 때문입니다.
이렇게 궁금할 수 있습니다:
"음, 게시자에게 물어보면 테슬라 최신 상황을 알 수 있겠지."
그는 이미 작은 손실로 포지션을 청산했다고 말하거나 답장하지 않을 것입니다.
어느 쪽이든 당신이 손해입니다.
따라서 절대 다른 사람의 의견에 따라 거래하지 마세요.
그들은 얼마나 오래 보유할 계획인지, 언제 손절하고 언제 익절할지 알려주지 않습니다.
노이즈를 무시하세요. 자신을 믿으세요.
요약
이 글에서 배울 내용:
시장을 쫓아 매수/매도하지 마세요. 그때는 시장이 곧 되돌림이나 완전한 반전을 앞두고 있을 때입니다.
손절 거리에 맞춰 포지션 크기를 조정하세요. 그러면 항상 각 거래에서 동일한 금액의 위험을 감수할 수 있습니다.
손실을 평균화하지 마세요. 손실이 작을 때 손실을 감수하고 다음 거래로 넘어가는 것이 좋습니다.
시장이 당신이 틀렸다고 증명할 때 주저 없이 손실을 줄이세요.
지루함이나 손가락 근질거림 증후군 때문에 절대 거래에 진입하지 마세요.
다른 사람의 의견은 노이즈입니다. 무시하세요. 스스로 결정을 내리는 데 집중하여 자신에게 책임을 지세요.
이제 궁금한 것은… 여러분의 손실을 초래하는 거래 습관은 무엇인가요?