Adakah anda mendapati diri anda kerugian tidak kira apa yang anda lakukan?
Anda sudah mencuba corak lilin, corak carta, penunjuk dagangan, tetapi semuanya tidak memberi kesan kepada hasil anda.
Mengapa?
Itu kerana punca kerugian bukanlah strategi dagangan dan penunjuk teknikal.
Sebaliknya, yang menyebabkan kerugian terbesar dalam akaun dagangan anda adalah tabiat dagangan anda.
Di bawah ini, saya akan membincangkan 6 tabiat dagangan yang menyebabkan akaun dagangan anda lesap sedikit demi sedikit.
#1: Mengejar Pasaran
Mengapa keadaan ini berlaku?
Itu kerana turun naik pasaran terlalu besar dan terlalu pantas.
Ia perlu membuat pembetulan untuk terus naik lebih tinggi.
Oleh itu, apabila anda beli berhampiran paras tertinggi, itulah masa pasaran keletihan dan akan membuat pembetulan (kadang-kadang bahkan pembalikan).
Jadi, jika mengejar pasaran adalah tabiat buruk.
Apa yang patut anda lakukan?
Cari kawasan nilai, kemudian berdagang di kawasan tersebut.
Apa yang dipanggil "kawasan nilai" ini, saya percaya trader yang mengikuti saya sudah jelas, saya telah menyebutnya dalam banyak artikel. Kawasan nilai ialah satu kawasan pada carta di mana tekanan belian mungkin masuk dan menolak harga lebih tinggi (contohnya sokongan, paras rendah swing, garis trend, dan lain-lain).
Oleh itu, jika pasaran berada dalam trend menaik, sokongan mungkin merupakan kawasan yang bernilai.
#2: Menggunakan Saiz Posisi Tetap
Kebanyakan trader terpesona dengan analisis teknikal, corak lilin, penunjuk dagangan dan sebagainya.
Apabila melihat "barang baik", anda terus menekan butang "beli" tanpa memikirkan saiz posisi anda. Ini adalah kesilapan besar.
Mengapa?
Kerana tanpa saiz posisi yang betul, untung rugi anda tidak stabil.
Saiz kerugian setiap dagangan sepatutnya sama.
Tetapi saiz posisi anda perlu diselaraskan mengikut saiz stop loss anda.
Stop loss yang lebih ketat membolehkan anda menambah saiz posisi.
Stop loss yang lebih besar memerlukan saiz posisi yang lebih kecil.
#3: Purata Kerugian
Bayangkan:
Anda beli 1 lot EUR/USD pada 1.3000.
Tidak lama kemudian, harga jatuh 50 pip, anda mengalami kerugian terapung sebanyak $500 (RM2,200).
Sekarang anda berfikir pada diri sendiri…
Saya tahu, pasaran akan naik semula.
Tetapi tunggu… jika saya beli lagi 1 lot EUR/USD, maka apabila harga naik 25 pip, saya boleh keluar pada titik pulang modal dengan cepat.
Saya sungguh genius!
Jadi…
Anda beli lagi 1 lot EUR/USD pada 1.2950.
Malangnya, selepas itu, EUR/USD jatuh 100 pip — ini menyebabkan anda mengalami kerugian terapung sebanyak $2,500 (RM11,000).
Dalam erti kata lain…
Jika anda mengambil tindakan tegas untuk stop loss dari awal, anda hanya akan kerugian $500 (RM2,200).
Tetapi kerana anda tunduk kepada emosi anda dan cuba memuratakan kerugian anda, ia menambah kerugian sebanyak $2,500 (RM11,000).
Jadi pengajarannya ialah:
Jika pasaran membuktikan anda salah, keluar dari dagangan dengan tegas.
Jangan fikirkan bagaimana untuk memuratakan kerugian anda, kerana ia mungkin bergolek seperti bola salji menjadi sesuatu yang hampir mustahil untuk dipulihkan.
Petua:
Untuk trader berpengalaman, anda boleh melakukan operasi purata kerugian apabila pasaran menunjukkan harga yang lebih baik.
Tetapi ini hanya boleh dilakukan selepas anda menilai sepenuhnya pengurusan risiko akaun dagangan anda.
Satu contoh:
Anda boleh mengambil risiko 0.3% daripada akaun pada posisi pertama.
Posisi kedua anda masih 0.3%.
Posisi terakhir hanya boleh 0.4%.
Oleh itu, walaupun ketiga-tiga posisi terkena stop loss anda, akaun hanya kerugian 1%.
#4: Teragak-agak untuk Mengurangkan Kerugian
Katakan:
Anda beli 1 lot standard GBP/USD pada 1.4300, stop loss pada 1.4250.
Ini bermakna jika harga jatuh ke 1.4250, potensi kerugian anda ialah $500 (RM2,200) (atau 50 pip) untuk keluar dari dagangan.
Sekarang, jika anda membenarkan stop loss berfungsi, itu bagus.
Walau bagaimanapun, anda mungkin berfikir…
Saya tahu pasaran akan melantun semula.
Jika saya stop loss sekarang, saya hanya akan melihat pasaran berbalik naik, saya akan kelihatan seperti orang bodoh.
Biarlah saya pegang sebentar lagi, dan jual pada lantunan seterusnya.
Apa yang berlaku seterusnya?
Pasaran jatuh lagi 500 pip.
Akhirnya, kesakitan tidak dapat ditanggung, anda memaksa diri anda keluar dari posisi anda.
Disebabkan teragak-agak anda, kerugian $500 (RM2,200) meluas menjadi $5,500 (RM24,200).
Jadi, hasilnya ialah ini…
Hormati stop loss anda.
Ia boleh melindungi akaun dagangan anda, walaupun kadang-kadang ia membuatkan anda kelihatan seperti orang bodoh.
#5: Jari Gatal
Jari gatal bermaksud tidak dapat mengawal tangan sendiri, memasuki dagangan yang bukan sebahagian daripada pelan dagangan anda.
Itu kerana anda mahukan keseronokan daripada pasaran, dan tidak mahu berdiri diam tanpa berbuat apa-apa.
Atau, anda mungkin tidak tahu apa yang anda lakukan, jadi anda hanya masuk berdagang semasa sesi dagangan.
Sama ada menang atau kalah tidak penting, kerana tingkah laku anda tidak konsisten.
Apabila tingkah laku anda tidak konsisten, anda akan mendapat satu set hasil yang tidak konsisten.
Kemudian anda tertanya-tanya…
Mengapa hasil dagangan saya tidak konsisten?
Baiklah, sekarang anda sudah ada jawapannya.
Jadi, bagaimana anda menyelesaikan masalah ini?
#1: Buat Pelan Dagangan
Pelan dagangan ialah satu set peraturan yang membimbing dagangan anda.
Anda akan tahu dalam keadaan pasaran apa untuk berdagang, bila untuk entry, bila untuk exit, dan bagaimana untuk menguruskan dagangan anda dari awal hingga akhir.
Ini membolehkan anda melaksanakan satu set tingkah laku yang konsisten berulang kali, yang menghasilkan hasil yang konsisten.
#2: Jadikan Penyimpangan daripada Pelan Dagangan Anda Menyakitkan
Hanya kerana anda mempunyai pelan dagangan tidak bermakna jari anda tidak akan gatal.
Kerana anda mungkin kurang disiplin untuk mematuhi pelan dagangan, walaupun ia baik untuk anda.
(Sedikit seperti anda tidak makan sayur, walaupun anda tahu ia baik untuk anda.)
Penyelesaiannya?
Bertanggungjawab kepada seseorang. Boleh jadi pasangan anda, kawan atau orang yang anda percaya.
Beritahu mereka bahawa selagi anda menyimpang daripada pelan dagangan, anda akan dikenakan penalti.
Penalti mungkin seperti ini:
Menderma $50 (RM220) kepada badan amal kegemaran anda
Menggosok tandas sekali seminggu
Melakukan 100 tekan tubi
Anda mahu memastikan kesakitan tidak mengikuti pelan dagangan lebih besar daripada kesakitan mengikutinya.
Dengan cara ini, minda akan cenderung untuk mengikuti pelan dagangan yang paling kurang menyakitkan.
Ini bermakna tindakan anda menjadi konsisten dan anda boleh mendapat hasil yang konsisten.
Adakah ini masuk akal?
#6: Mendengar Pendapat Orang Lain
Dengan perkembangan rangkaian sosial, anda boleh mengakses dengan mudah maklumat yang banyak dari Twitter, Facebook, forum dagangan dan sebagainya.
Masalahnya ialah…
Ia boleh merosakkan hasil dagangan anda.
Contohnya:
Seseorang menyiarkan carta di forum Tesla dan menerangkan mengapa dia optimis terhadapnya.
Seterusnya, terdapat 100 suka dan banyak komen yang bersetuju dengan analisis tersebut.
Jadi anda cepat membeli saham Tesla, berharap dapat keuntungan cepat daripadanya.
Sekarang sampai ke bahagian kritikal…
Bagaimana jika harga Tesla jatuh 30%?
Adakah anda jual, pegang atau beli lebih banyak semasa penurunan?
Anda tidak tahu, kerana anda berdagang berdasarkan pendapat orang lain.
Anda mungkin tertanya-tanya:
"Hmm, saya akan tanya penyiar pos itu, untuk mengetahui keadaan terkini Tesla."
Dia akan memberitahu anda bahawa dia sudah menjual posisinya, dengan kerugian kecil, atau dia tidak akan membalas anda.
Walau apa cara pun, anda yang rugi.
Jadi, jangan sekali-kali berdagang berdasarkan pendapat orang lain.
Mereka tidak akan memberitahu anda berapa lama mereka merancang untuk memegang, bila untuk stop loss, bila untuk take profit.
Abaikan bunyi bising. Percaya pada diri sendiri.
Kesimpulan
Dalam artikel ini anda akan belajar:
Jangan mengejar kenaikan/penurunan pasaran, kerana itu adalah masa pasaran akan membuat pembetulan atau pembalikan sepenuhnya.
Selaraskan saiz posisi anda berbanding jarak stop loss. Dengan cara ini, anda sentiasa boleh mengambil risiko jumlah yang sama dalam setiap dagangan.
Jangan purata kerugian. Lebih baik menanggung kerugian apabila kerugian kecil dan teruskan ke dagangan seterusnya.
Kurangkan kerugian anda apabila pasaran membuktikan anda salah — tanpa teragak-agak.
Jangan sekali-kali entry dagangan kerana bosan atau sindrom jari gatal.
Pendapat orang lain adalah bunyi bising. Abaikannya. Fokus pada membuat keputusan sendiri, supaya anda bertanggungjawab terhadap diri sendiri.
Sekarang yang saya ingin tahu ialah… apakah tabiat dagangan yang menyebabkan anda kerugian?