혹시 거래 중에 방향을 잃고 최적의 거래 기회를 놓친 적이 있으신가요? 많은 트레이더가 여러 타임프레임을 오가며 신호를 찾고 가격을 쫓다가 결국 좋은 거래 기회를 놓치곤 합니다.
이러한 반응형 거래 방식은 에너지를 소모할 뿐만 아니라 복수 매매, 가격 추격, 과도 매매와 같은 감정에 휘둘린 거래 실수로 이어지는 경우가 많습니다. 반응형 트레이더는 보통 한 주 거래를 마치면 지치고 낙담한 채로 거래 목표를 달성하지 못합니다.
이는 트레이더가 탄탄한 분석을 통해 가격 움직임을 예측하고 올바른 맥락에서 거래하는 주도적 거래와 뚜렷한 대조를 이룹니다. 성공적인 트레이더는 일반적으로 거래를 미리 계획한 후 계획에 따라 거래를 실행합니다. 이러한 전략은 부담이 적고 보다 안정적인 결과를 낳는 경우가 많습니다.
보다 주도적인 트레이더로 전환하려면 거래 계획을 활용하는 것을 고려해야 합니다. 거래 계획을 따르면 규율을 유지하고 충동적인 결정을 최소화하며 거래 결정을 전체 시장 환경과 일치시켜 보다 구조적이고 객관적인 거래 방식을 달성할 수 있습니다.
거래는 진입만이 아닙니다
트레이더에게 거래 전략을 물으면 대부분은 거래 진입점을 어떻게 찾는지, 어떤 신호로 진입점을 정의하는지만 말합니다. 올바른 진입 가격을 선택하는 것은 중요하지만, 그것만으로는 포괄적인 거래 전략을 구축하기에 턱없이 부족합니다.
완전한 거래 전략을 만들려면 트레이더는 전체 전략 전제를 정의하고, 손절과 목표 위치 규칙을 설정하며, 거래 관리 방법을 명확히 하고, 일관된 리스크 관리 방법을 확립해야 합니다.
완전한 거래 전략을 만드는 목표는 거래에 더 많은 일관성을 부여하는 것입니다. 거래 결정에서 일관성을 유지하면 거래 결과의 일관성으로 이어집니다.
거래 계획은 거래 전략을 중심으로 구축되며, 거래 계획은 거래일 전체의 결정을 안내하여 거래를 최적화합니다.
거래 계획의 5가지 핵심 요소
거래 계획의 다양한 구성 요소를 살펴보고 이것이 어떻게 거래 행동을 최적화하고 스트레스 없는 거래 환경을 조성하는지 알아보겠습니다.
거래 계획을 만드는 방법에는 많은 변형이 있지만, 다음 프레임워크는 대부분의 트레이더에게 적합합니다.
1. 전체 차트 배경
일반적으로 가격 분석은 더 높은 타임프레임에서 시작하여 전체 차트 배경의 개념을 파악하고 추세 환경을 결정합니다.
많은 트레이더가 일봉을 더 높은 타임프레임으로 선택합니다. 일봉은 데이트레이더에게 적합한 선택이지만, 전통적으로 데이트레이딩 타임프레임으로 간주되지 않는 1시간 또는 30분 차트에서 진입하는 트레이더에게도 사용할 수 있습니다.
더 높은 타임프레임에서 전체 추세 방향을 확인할 수 있습니다. 이는 더 높은 타임프레임의 추세 방향으로 거래하는 것이 일반적으로 더 나은 거래 방법으로 간주되기 때문에 거래 선택에 도움이 됩니다.
일봉 타임프레임의 지지와 저항 수준은 더 큰 비중을 가집니다. 따라서 트레이더는 먼저 더 높은 타임프레임에서 가격 수준을 그린 후 낮은 타임프레임으로 이동해야 합니다. 일봉 타임프레임에서 중요한 정수 수준을 찾고 이전의 수요·공급 영역을 그리는 것도 좋습니다.
2. 거래 설정 식별
더 높은 타임프레임이 전반적인 상승 추세 환경을 시사하더라도, 낮은 타임프레임 분석 없이 즉시 롱 거래를 하는 것은 일반적으로 권장되는 방법이 아닙니다.
낮은 타임프레임에서 트레이더는 특정 진입 조건을 찾고 선택한 전략 규칙을 중심으로 거래 계획을 수립합니다. 트레이더는 다양한 거래 전략을 선택할 수 있습니다.이 글의 목표는 특정 거래 전략을 홍보하는 것이 아니라, 탑다운 거래 계획 기법의 일반적인 방법을 보여주는 것입니다.
이 글에서는 흔히 볼 수 있는 되돌림 추세 추종 시스템을 선택할 수 있습니다. 일봉 타임프레임 분석에 기반한 롱 거래와 달리, 되돌림 거래는 가격이 일일 피벗 포인트(보라색 선)로 되돌아오고 돌파 거래에 사용할 수 있는 차트 패턴을 보일 때까지 기다립니다.
거래 계획은 일반적으로 "if-then" 형식을 따릅니다. "If" 부분은 트레이더가 가격 차트에서 기다리는 특정 이벤트를 설명하고, "then" 부분은 트레이더가 취할 조치를 설명합니다.
3. 거래 파라미터: 손절, 목표 및 거래 관리
이제 트레이더는 거래 계획 규칙에 따라 손절과 익절 위치를 설정해야 합니다.대부분의 트레이더는 모든 시간과 에너지를 완벽한 진입점을 찾는 데 쏟으면서 거래 전략의 다른 부분은 간과합니다.
손절과 익절 위치는 포괄적인 거래 전략에서 매우 중요한 측면입니다. 손절과 목표는 승률과 거래 보유 시간에 직접적인 영향을 미칩니다. 이 둘은 모두 거래 전략의 중요한 지표입니다.
이 글의 목표는 거래 파라미터 관계를 설명하는 것이 아니지만, 다음의 가장 일반적인 말을 기억하면 도움이 됩니다: 손절이 진입에서 멀수록 가격이 손절 수준에 도달하기 어렵습니다. 반대로, 가까운 손절은 가격이 도달하기 더 쉽기 때문에 승률이 낮습니다. 익절 위치와 승률의 관계도 동일합니다: 익절 주문이 진입에서 멀수록 가격이 목표에 도달할 가능성이 낮습니다. 동시에 거래 보유 시간도 늘어납니다. 익절이 진입에 가까울수록 가격이 도달할 가능성이 높고 보유 시간이 짧습니다.
손절과 익절 설정에서 가장 중요한 측면은 트레이더가 일관된 방법을 따르고 모든 거래에 동일한 규칙을 적용하는 것입니다. 거래마다 규칙이 달라지면 거래에 많은 불일치가 생기고 거래 결과에 노이즈가 발생합니다. 이상적으로는 모든 거래가 동일한 거래 규칙을 따라야 합니다.
4. 리스크 관리: 거래당 위험 수준 설정
거래 진입 시 포지션 크기 계산도 반드시 이루어져야 합니다. 여기서 흔한 실수는 트레이더가 모든 거래에 동일한 계약 규모를 선택하는 것입니다. 이러한 편리한 지름길은 상대적 포지션 크기에 상당한 차이를 초래할 수 있습니다. 설명해 드리겠습니다.
외환, 암호화폐 또는 선물 시장에서 서로 다른 상품은 서로 다른 핍 가치를 가집니다. 외환 시장에서는 통화 가치의 차이도 포지션 크기 결정에 영향을 미칩니다. 모든 거래에 동일한 절대 로트 또는 계약 수를 사용하는 트레이더는 서로 다른 거래에 서로 다른 가중치를 부여하게 됩니다. 핍 가치가 높거나 통화가 비쌀수록 동일한 위험 수준을 달성하기 위해 트레이더가 매수/매도해야 하는 계약 수는 줄어듭니다.
일반적으로 트레이더는 백분율 기반의 위험 수준을 선택해야 합니다. 대부분의 거래 서적은 거래당 포지션 크기를 0.5%에서 2% 사이로 권장합니다. 이는 10,000달러(약 1,350만 원) 거래 계좌에서 거래당 손실이 100달러(약 13만 5,000원)를 초과해서는 안 된다는 것을 의미합니다.
이것은 실제보다 복잡하게 들리지만 올바른 포지션 크기 계산은 간단합니다: 거래의 올바른 포지션 크기를 계산하기 위해 트레이더에게 필요한 것은 진입 가격과 손절 수준 사이의 거리입니다. 인터넷에서 "포지션 크기 계산기"를 빠르게 검색하면 유용한 온라인 계산기를 많이 찾을 수 있습니다.
거래 계획의 위험 규칙을 수립할 때 중요한 요점이 하나 있습니다:
앞으로 모든 거래에 적용할 백분율 위험 수준을 선택해야 합니다. 그 숫자가 무엇이든 모든 거래에서 이 위험 수준을 사용해야 합니다. 위험 수준에서 벗어나는 정도가 클수록 거래 결과에 더 많은 노이즈와 불일치가 발생합니다.
5. 청산 전략: 사전 정의된 진입 및 청산 지점
청산 전략 측면에서 트레이더는 전체 거래 방법에 따라 다양한 옵션을 선택할 수 있습니다:
1. 데이트레이더는 일반적으로 거래일 종료 시 청산 전략을 사용하여 거래일이 끝날 때 모든 포지션을 청산합니다. 거래에서는 이를 시간 기반 청산이라고 합니다.
2. 스윙트레이딩 전략은 일반적으로 시간 기반 청산이 없으며, 스윙트레이더는 거래 포지션을 더 오래 보유합니다.
3. 개방형 청산은 미리 정해진 익절 수준을 포함하지 않습니다. 개방형 청산을 사용하는 트레이더는 일반적으로 트레일링 스탑 방법(이동 손절 전략)을 채택합니다. 이동평균선 뒤에 손절을 설정하는 것이 일반적인 선택입니다. 이를 통해 트레이더는 추세가 지속되는 동안 수익을 극대화하려고 합니다.
4. 고정 청산 방법은 미리 정해진 익절 주문을 사용합니다. 이 글의 차트 예시에서 트레이더는 거래 진입 시의 공급 영역 아래에 익절 수준을 설정할 수 있습니다. 고정 청산을 사용하면 트레이더는 거래의 수익을 계산할 수 있습니다: 손익비, 그리고 개방형 청산에 비해 보다 수동적인 거래 관리 방법을 채택합니다.
이 글에서 여러 번 언급했듯이, 특정 청산 전략 규칙을 선택한 후 모든 거래에 일관되게 적용하는 것이 핵심입니다. 거래 계획의 목표는 시장 움직임을 예측하는 것이 아니라 현명한 거래 결정을 내리기 위한 프레임워크를 제공하는 것입니다.
잘 실행된 거래 계획의 다섯 가지 이점
1. 더 나은 준비와 불안 감소
상세한 거래 계획은 가능한 모든 시장 시나리오에 대비합니다. 다양한 상황에서 어떻게 해야 할지 미리 생각함으로써 거래에 흔히 따르는 불확실성과 불안을 줄일 수 있습니다. 시장 변동성에 대비하지 못하는 대신, 따라야 할 명확한 행동 계획이 있어 감정적 안정을 유지하는 데 도움이 됩니다.
2. 거래의 더 큰 일관성
일관성은 성공적인 거래의 핵심 요소입니다. 거래 계획은 동일한 단계를 따르고 미리 정의된 기준에 따라 결정을 내리도록 규정하므로 거래가 일관되도록 보장하는 데 도움이 됩니다. 이는 예측할 수 없는 결과를 초래할 수 있는 충동적, 무작위적 또는 일관성 없는 거래 행동을 방지합니다.
3. 의사 결정 및 리스크 관리 개선
잘 실행된 거래 계획은 거래 진입, 청산 및 리스크 관리에 대한 명확한 규칙을 설정하여 의사 결정 과정을 개선합니다. 이러한 규칙을 따르면 과도 매매, 시장 추격 또는 단일 거래에서 너무 큰 위험을 감수할 가능성이 줄어듭니다. 이러한 체계적인 의사 결정 방식은 리스크 관리와 전반적인 거래 행동을 크게 향상시킬 수 있습니다.
4. 감정적 반응 제거
계획에 거래 전략을 규정함으로써 시장 이벤트에 대한 감정적 반응을 최소화할 수 있습니다. 감정은 손실 후 복수 매매나 수익 후 과도한 자신감과 같은 잘못된 거래 결정을 초래하는 경우가 많습니다. 거래 계획은 감정을 통제하고 합리적인 의사 결정을 장려하는 데 도움이 됩니다.
5. 시간이 지남에 따른 거래 성과 개선
마지막으로, 잘 실행된 거래 계획은 시간이 지남에 따라 거래 성과를 개선하는 데 도움이 될 수 있습니다. 계획을 지속적으로 따르면 거래 성과를 객관적으로 평가하고 거래 일지에서 개선이 필요한 영역을 파악할 수 있습니다. 이러한 지속적인 개선 과정은 장기적인 거래 성공에 필수적입니다.
요약
요약하면, 거래 계획은 진지한 모든 트레이더에게 필수 도구입니다. 거래 활동에 명확한 로드맵을 제공하여 규율을 유지하고 충동적인 결정을 줄이며 거래 결정을 전체 시장 환경과 일치시키는 데 도움을 줍니다. 여기에는 전체 전략 정의, 진입 및 청산 규칙 설정, 거래 관리 및 일관된 리스크 관리 방법 확립이 포함됩니다.
거래 계획은 일반적으로 전체 차트 배경 분석, 거래 설정 식별, 거래 파라미터(손절 및 익절 목표 등) 설정, 거래당 위험 수준 설정 및 사전 정의된 진입·청산 지점을 포함합니다. 이러한 계획의 이점으로는 더 나은 준비, 거래의 일관성 증가, 의사 결정 및 리스크 관리 개선, 감정적 반응 제거, 시간이 지남에 따른 거래 성과 개선 등이 있습니다.
항상 거래 계획을 실행함으로써 더욱 규율 있고 집중력 있으며 성공적인 트레이더가 되는 길에 확고한 발걸음을 내디딜 수 있습니다. 기억하세요, 거래 계획의 목표는 시장 움직임을 예측하는 것이 아니라 현명한 거래 결정을 내리기 위한 프레임워크를 제공하는 것입니다.
마지막으로, 즐거운 거래 되시길 바랍니다!