Стивен Дакс хэрхэн жижиг арилжааны дансаа хэдэн сая, бүр хэдэн арван сая доллар болтол өсгөсөн бэ?
Энэ нийтлэлд бид Steven Dux-ийн бодит арилжааны замналыг нарийвчлан задлан шинжлэх болно.Тэрээр сүүлийн жилүүдийн хамгийн маргаантай, нэгэн зэрэг хамгийн амжилттай жижиг трейдерүүдийн нэг юм.
Энэ нийтлэлээр дамжуулан бид Steven Dux хэн болох, тэр яагаад шорт стратегийг илүүд үздэг, мөн бүлгийн сэтгэл зүй, статистик зүй тогтол болон хатуу эрсдэлийн менежментэд хэрхэн тулгуурласан талаар мэдэх болно.
Мөн бид бодит зах зээлийн жишээнүүдтэй хослуулан түүний хамгийн чухал хоёр арилжааны загварыг нарийвчлан шинжлэх болно: эсэргүүцэл дээр шорт хийх болон параболик шорт хийх.Үүний зэрэгцээ мэргэжлийн трейдерүүд зах зээлийн сандрал, гацсан худалдан авагчид болон импульсийн сулралыг хэрхэн ашиглан арилжааны боломж хайдаг талаар тайлбарлах болно.
Энэ нийтлэл нь хэтрүүлэл биш, зах зээлийг таамаглах тухай ч биш. Харин зах зээлийн сэтгэл зүй, эрэлт нийлүүлэлтийн харилцаа, эрсдэлийн хяналт хэрхэн бодит арилжааны үр дүнг бий болгодог талаар ярих болно.
Уолл Стрийтийн гарал үүсэлгүй, хэдэн арван жилийн арилжааны туршлагагүй, байгууллагын давуу талгүй хүн зөвхөн 6 сар арилжаа суралцаж, 27,000 доллараас эхлэн, хэдхэн жилийн дотор хөрөнгөө 50 сая доллар болтол нийлмэл өсгөж чадна гэдэгт та итгэх үү?
Ихэнх трейдерүүдийн хувьд энэ нь бодит мэт санагдахгүй. Зарим нь хэтрүүлэл гэж боддог, зарим нь огт боломжгүй гэж үздэг. Гэсэн хэдий ч энэ бол хүмүүсийн Стивен Дакс (Steven Dux)-тай хамгийн их холбодог домогт түүх юм. Тэрээр орчин үеийн хамгийн маргаантай, нэгэн зэрэг хамгийн ашигтай жижиг трейдерүүдийн нэг юм.
Гэхдээ эхлээд бид бага зэрэг болгоомжтой хандах хэрэгтэй. Steven Dux 27,000 долларыг 50 сая доллар гаруй болгосон гэдэг мэдэгдэл нь ил тод байдал, тодорхой баталгаажуулалтын хувьд маргаантай хэвээр байна.
Гэхдээ гол нь, хэд хэдэн нэр хүндтэй эх сурвалж болон арилжаа баталгаажуулах платформууд Steven Dux үнэхээр арилжаагаар таван оронтой жижиг дансаа хэдэн сая доллар болтол өсгөсөн гэдгийг баталгаажуулсан.
Тиймээс эцсийн тоо 30 сая, 40 сая эсвэл 50 сая доллар байх нь чухал биш. Хамгийн чухал нь, Steven Dux ямар ч мэргэжлийн стандартаар онцгой амжилттай трейдер гэдгийг бараг хэн ч үгүйсгэхгүй.
Өнөөдрийн нийтлэлд бид хоёр гол асуудлыг задлан шинжлэх болно:
1. Steven Dux яг ямар трейдер болох нь.
2. Тэрээр ямар гол арилжааны загвар, зарчмуудад тулгуурлан зах зээлээс хэдэн сая доллар олсон бэ.
Хэрэв та энэ нийтлэлийг эцэс хүртэл уншвал зөвхөн нэг арилжааны домогт түүх төдийгүй, арилжааны сэтгэл зүй, эрсдэлийн менежмент болон гүйцэтгэлийн талаарх практик ойлголтыг олж авах болно. Эдгээр нь таны арилжааны хэв маяг ямар ч байсан, таны арилжааны түвшинг үнэхээр дээшлүүлж чадна.
Стивен Дакс хэн бэ?
Стивен Дакс бол залуу насандаа баталгаажсан "найман оронтой" трейдер бөгөөд дэлхийн хамгийн амжилттай жижиг трейдерүүдийн нэг гэж өргөн хүлээн зөвшөөрөгддөг.
Тэрээр Хятадаас гарч, АНУ-д боломж хайж, ердөө 6 сарын дотор арилжаа сурсан. Тэр үед ердөө 22 настай байсан. Түүний арилжааны карьерын эхлэлийн хөрөнгө ердөө 27,000 доллар байсан бөгөөд өнөөдөр энэ хөрөнгө 50 сая доллар гаруй болтол өссөн.
Түүнчлэн тэрээр 2022 онд нэг өдрийн хамгийн өндөр арилжааны ашгийн дээд амжилтыг тогтоосон — нэг өдрийн ашиг 6 сая доллар гаруй.
Мэдээллээр Steven Dux-ийн хятад нэр нь Ду Сюсян бөгөөд дотоодын чинээлэг бизнесмэний гэр бүлд төрсөн. Steven ахлах сургуулиасаа АНУ-д суралцахаар явсан. Тэрээр арилжааны талаар огт мэдлэггүй эхлэгчээс тогтвортой ашиг олох хүртэл ойролцоогоор нэг жил зарцуулсан гэж дурдсан. Мэдээж энэ нь түүний багш, алдартай трейдер Tim Grittani-тай таарсантай холбоотой байж болох юм.
Түүний хамгийн алдартай салбар бол "пенни хувьцаа" буюу үнэ багатай, жижиг зах зээлийн үнэлгээтэй, маш өндөр хэлбэлзэлтэй, үндсэн үзүүлэлтээс илүү зах зээлийн сэтгэл хөдлөлийн хэтрүүлэлд тулгуурладаг хувьцаануудыг арилжаалах юм.
Илүү чухал нь, Steven Dux голчлон шорт трейдер юм. Тэрээр уламжлалт утгаар нь шилдэг сургууль төгссөн, нэр хүндтэй санхүүгийн байгууллагад элссэний дараа л хүчээ авдаг төрлийн трейдер биш.
Тэрээр ашгийнхаа 80 гаруй хувийг шорт арилжаанаас олдог гэж олон нийтэд мэдэгдсэн. Steven-д өөрийн тодорхой арилжааны сонголт бий. Тэрээр өмнө нь бүх төрлийн арилжааг хийж байсан ч шорт арилжаанд илүү авьяастайгаа олж мэдсэн бөгөөд төвлөрсөн шорт арилжаагаар санхүүгийн эрх чөлөөгөө олсон.
Пенни хувьцааны мөн чанарыг ойлгосон үед энэ нь бүрэн логиктой санагдана. Эдгээр хувьцаанууд ихэвчлэн чанар муутай компаниудад харьяалагддаг, байнга нэмж хувьцаа гаргаж шингэлдэг, үнийн өсөлт нь бодит үнэ цэнээс илүү зах зээлийн хэтрүүлэлээс үүдэлтэй байдаг.
Ийм орчинд шорт загварууд ихэвчлэн илүү өндөр ялалтын хувьтай байдаг бөгөөд уналт нь илүү хурдан, илүү хүчтэй байдаг.
Стивен Дакс техникийн үзүүлэлт ашигладаггүй, зах зээлийн чиглэлийг таамагладаггүй, сэтгэл хөдлөлөөр арилжаа хийдэггүй.
Түүний бүх арилжааны систем хоёр гол тулгуур дээр тогтдог:
✔ Бүлгийн сэтгэл зүй
✔ Статистик давтагдах чадвар
Стивен итгэдэг нь, таамаглалын зах зээлд хүний зан төлөв дахин дахин давтагддаг. Нэг зан төлөв хангалттай олон удаа давтагдвал түүнийг хэмжих, тоон үзүүлэлт болгох, эцэст нь арилжаалах боломжтой болдог.
Өөрөөр хэлбэл, түүний давуу тал нь "зах зээлээс илүү ухаантай" байх биш, харин трейдерүүдийн давтан гаргадаг алдааг таньж, тэдний эсрэг зогсох явдал юм.
Стивен Даксыг хэдэн сая доллар олоход хүргэсэн арилжааны загварууд
Steven Dux-ийн арилжааны бүртгэл болон олон нийтийн сэтгэгдлийг судалснаар түүний ашгийн дийлэнх хэсгийг хоёр гол арилжааны загвар бүрдүүлсэн болохыг харж болно. Эдгээр загварууд түүний бүрэн системийг 100 хувь нарийн тодорхойлж чадахгүй ч түүний арилжааны логикийн мөн чанарыг үнэн зөв илэрхийлдэг.
Арилжааны загвар #1: Эсэргүүцэл дээр шорт хийх
Энэ загварын цаанаах логик маш шууд бөгөөд трейдерүүдийн зан төлөвийн сэтгэл зүйд гүнзгий үндэслэсэн.
Нэг хувьцаа хурдан өсөж өндөр түвшинд хүрсний дараа огцом унадаг. Үүний үр дүнд өндөр түвшинд худалдан авсан олон трейдер гацдаг. Дараа нь хувьцааны үнэ дахин өндөр нээгдэж, тэдний өртгийн бүсэд ойртох үед эдгээр гацсан хүмүүс цаашид мөнгө олох тухай бодохоо больдог.
Тэд зөвхөн "гацаанаасаа гарч явахыг" хүсдэг.
Ингээд зарах дараалал яаралтай, сэтгэл хөдлөлтэй болж эхэлдэг.
Пенни хувьцааны зах зээлд үнийн хөдөлгөөн нь үндсэн үзүүлэлтээс илүү таамаглалаар удирдуулдаг тул энэ албадан зарах давалгаа ихэвчлэн асар их дээд талын дарамт үүсгэж, хурдан бөгөөд хүчтэй уналтыг өдөөдөг.
Стивен Даксын арилжааны урсгал: эхлээд бага байр сууриар турших → сандралыг баталгаажуулах → түрэмгий байдлаар байр суурь нэмэх → хатуу гарах.
Арилжааны загвар #2: Параболик шорт хийх
Хоёр дахь загвар нь зах зээлийн түүхэн дэх хамгийн сонгодог шорт загваруудын нэг гэж хэлж болно. Энэ нь ихэвчлэн нэг хувьцаа маш богино хугацаанд галзуу өсөх үед гарч ирдэг. Заримдаа үнэ хэдхэн өдрийн дотор хэдэн зуун хувиар өсдөг.
Өсөлт үргэлжлэх тусам үнэ хэд хэдэн консолидацийн платформ үүсгэдэг.
Хэрэв эдгээр платформуудыг холбовол "парабол" бүтэц үүсдэг. Үнэ энэ параболыг доош зөрчих үед импульс ихэвчлэн суларч эхэлдэг.
Энэ зөрчлийн цэг нь шорт хийх боломж юм.
Энэ загвар нь зах зээлийг "таамаглах" биш. Үүний мөн чанар нь эрэлт нийлүүлэлтийн харилцаа хэвээр байна.
Үнэ хэт хурдан, хэт хол өсөх үед эрт үеийн худалдан авагчид ашгаа авах болж эхэлдэг; хожуу үед өндөрт худалдан авсан хүмүүс сандарч эхэлдэг; зах зээлийн хөрвөх чадвар хурдан алга болдог.
Энэ тэнцвэргүй байдал нь шорт боломжийн эх сурвалж юм.
Үнэндээ энэ загвар огт шинэ биш.
Зуун гаруй жилийн өмнө хамгийн домогт трейдер, "таамаглалын хаан" гэгддэг Жесси Ливермор (Jesse Livermore) ижил төстэй параболик бүтцийг ашиглан зах зээлийн оргил дээр шорт хийж байсан.
Тэрээр үүнээс ойролцоогоор 100 сая доллар олсон гэж хэлдэг. Өнөөдрийн үнэ цэнээр энэ нь ойролцоогоор 2 тэрбум доллартай тэнцэнэ.
Технологи өөрчлөгдөнө, зах зээлийн орчин өөрчлөгдөнө. Гэхдээ хүний мөн чанар хэзээ ч өөрчлөгдөөгүй.
Яг ийм учраас зах зээл дэх эрэлт нийлүүлэлтийн харилцааны гол зарчим хэзээ ч өөрчлөгдөөгүй.
Дүгнэлт
Стивен Даксын арилжааны хэв маяг ихэнх трейдерүүдэд тохирохгүй. Түүний арилжааны арга нь Жесси Ливерморын үзэл баримтлалтай маш төстэй: зөвхөн нэг арилжаа өөрийн тал руу тодорхой чиглэлд явж эхэлсний дараа л том байр суурь ашиглаж, түрэмгий байдлаар байр суурь нэмж, хамгийн их арилжааны дарамт үзүүлдэг.
Пенни хувьцааны арилжаанд төвлөрсөн тул Steven өндөр эрсдэлтэй, өндөр өгөөжтэй арилжааны орчинд байдаг. Энэ төрлийн хувьцаанууд гэнэтийн гэп, хүчирхийллийн шорт шахалт (short squeeze) болон гэнэтийн мэдээгээр удирдуулсан урьдчилан таамаглах боломжгүй хөдөлгөөнд онцгой өртөмтгий байдаг.
Гүнзгий арилжааны туршлага, хүчтэй сэтгэл хөдлөлийн хяналт, хатуу эрсдэлийн менежментийн сахилга батгүйгээр пенни хувьцааг хөшүүрэг ашиглан арилжаалах, ялангуяа Steven Dux-ийн хэв маягаар арилжаалах нь хурдан хугацаанд ноцтой алдагдал, бүр дансаа бүрэн шатаах аюулд хүргэж болзошгүй.
Тийм ч учраас та илүү энгийн, илүү боловсронгуй, өөртөө илүү тохирох арилжааны аргыг хайх хэрэгтэй.