เทรดเดอร์หนุ่มคนนี้ทำเงิน 27,000 ดอลลาร์เป็น 50 ล้านดอลลาร์ได้อย่างไรในไม่กี่ปี? (จากเทรดเดอร์รายย่อยที่ประสบความสำเร็จที่สุดของจีน)

Steven Dux นำพาบัญชีเทรดเล็ก ๆ ไปสู่หลักล้าน หรือแม้กระทั่งหลายสิบล้านดอลลาร์ได้อย่างไร?

ในบทความนี้ เราจะเจาะลึกเส้นทางการเทรดจริงของ Steven Dux เขาเป็นหนึ่งในเทรดเดอร์รายย่อยที่ประสบความสำเร็จมากที่สุด และเป็นที่ถกเถียงกันมากที่สุดในยุคปัจจุบัน

ผ่านบทความนี้ เราจะได้รู้ว่า Steven Dux คือใครกันแน่ ทำไมเขาถึงชื่นชอบกลยุทธ์การช็อต และเขาสร้างระบบบนพื้นฐานของจิตวิทยากลุ่ม สถิติ และการบริหารความเสี่ยงที่เข้มงวดได้อย่างไร

เราจะวิเคราะห์โมเดลการเทรดที่สำคัญที่สุดสองแบบของเขาผ่านกรณีศึกษาจากตลาดจริง: การช็อตที่แนวต้าน และการช็อตแบบพาราโบลา พร้อมทั้งอธิบายว่าเทรดเดอร์มืออาชีพใช้ความตื่นตระหนกของตลาด นักลงทุนที่ติดดอย และโมเมนตัมที่หมดแรงในการหาโอกาสเทรดได้อย่างไร

บทความนี้ไม่ใช่การโฆษณาเกินจริง และไม่ใช่เรื่องการทำนายตลาด แต่สิ่งที่เราจะพูดถึงจริง ๆ คือจิตวิทยาตลาด อุปสงค์อุปทาน และการควบคุมความเสี่ยง ที่ขับเคลื่อนผลลัพธ์การเทรดจริงได้อย่างไร

คุณเชื่อหรือไม่ว่า คนที่ไม่มีพื้นฐานจากวอลล์สตรีท ไม่มีประสบการณ์เทรดหลายสิบปี และไม่มีความได้เปรียบจากสถาบัน แค่เรียนเทรด 6 เดือน เริ่มจาก 27,000 ดอลลาร์ (ประมาณ 970,000 บาท) และสุดท้ายสามารถทบเงินจนกลายเป็น 50 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 1.8 พันล้านบาท) ภายในไม่กี่ปี?

สำหรับเทรดเดอร์ส่วนใหญ่ ฟังดูไม่สมจริงเลย บางคนคิดว่าเกินจริง บางคนคิดว่าเป็นไปไม่ได้เลยด้วยซ้ำ แต่นี่คือเรื่องราวในตำนานที่คนมักเชื่อมโยงกับ Steven Dux หนึ่งในเทรดเดอร์รายย่อยที่ทำกำไรได้มากที่สุดและเป็นที่ถกเถียงมากที่สุดในยุคใหม่

แต่ก่อนอื่น เราต้องเข้มงวดกันหน่อย คำกล่าวอ้างของ Steven Dux ที่ว่าทำ 27,000 ดอลลาร์เป็นกว่า 50 ล้านดอลลาร์นั้น ยังคงเป็นที่ถกเถียงกันมาโดยตลอด โดยเฉพาะในเรื่องความโปร่งใสและการตรวจสอบที่ชัดเจน

แต่ประเด็นสำคัญคือ แหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือหลายแห่ง รวมถึงแพลตฟอร์มตรวจสอบการเทรดต่าง ๆ ยืนยันว่า Steven Dux สามารถนำบัญชีเล็กห้าหลักไปสู่หลักล้านดอลลาร์ได้จริงผ่านการเทรด

ดังนั้น ตัวเลขสุดท้ายจะเป็น 30 ล้าน 40 ล้าน หรือ 50 ล้านดอลลาร์ จริง ๆ แล้วไม่ใช่ประเด็น สิ่งที่สำคัญคือ แทบไม่มีใครปฏิเสธว่า Steven Dux เป็นเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จอย่างมากตามมาตรฐานมืออาชีพใด ๆ

ในบทความวันนี้ เราจะเจาะลึกสองคำถามหลัก:

1. Steven Dux เป็นเทรดเดอร์แบบไหนกันแน่

2. เขาใช้โมเดลการเทรดและหลักการอะไรในการทำเงินหลายล้านดอลลาร์จากตลาด

ถ้าคุณอ่านบทความนี้จนจบ คุณจะไม่ได้แค่เรื่องราวตำนานการเทรด แต่จะได้เรียนรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับจิตวิทยาการเทรด การบริหารความเสี่ยง และการดำเนินการ ซึ่งไม่ว่าคุณจะเทรดสไตล์ไหน สิ่งเหล่านี้อาจช่วยยกระดับการเทรดของคุณได้จริง

Steven Dux คือใคร?

Steven Dux เป็นเทรดเดอร์ระดับ "แปดหลัก" ที่ผ่านการตรวจสอบตั้งแต่อายุยังน้อย และได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นหนึ่งในเทรดเดอร์รายย่อยที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในโลก

เขาเดินทางออกจากจีนไปสหรัฐอเมริกาเพื่อหาโอกาส และเรียนรู้การเทรดได้ภายในเวลาเพียง 6 เดือน ตอนนั้นเขาอายุแค่ 22 ปี เขาเริ่มต้นเทรดด้วยเงินเพียง 27,000 ดอลลาร์ (ประมาณ 970,000 บาท) และวันนี้เงินก้อนนั้นเติบโตขึ้นเป็นกว่า 50 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 1.8 พันล้านบาท)

นอกจากนี้ เขายังสร้างสถิติกำไรสูงสุดในหนึ่งวันของปี 2022 — กำไรขาดทุนต่อวันเกิน 6 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 216 ล้านบาท)

เป็นที่ทราบกันว่า Steven Dux มีชื่อภาษาจีนว่า ตู้ ซิวเสียน เกิดในครอบครัวนักธุรกิจที่มั่งคั่งในประเทศ ตอนมัธยมปลายเขาไปเรียนที่สหรัฐฯ เขาเล่าว่าจากคนที่ไม่รู้เรื่องการเทรดเลยจนสามารถทำกำไรได้อย่างสม่ำเสมอ ใช้เวลาประมาณหนึ่งปี ซึ่งอาจต้องขอบคุณที่เขาได้พบอาจารย์ ซึ่งก็คือเทรดเดอร์ชื่อดัง Tim Grittani

สาขาที่เขาดังที่สุดคือการเทรด "หุ้นเพนนี" หรือหุ้นที่มีราคาต่ำ มูลค่าตลาดเล็ก ความผันผวนสูงมาก และราคาขึ้นอยู่กับอารมณ์ตลาดมากกว่าปัจจัยพื้นฐาน

ที่สำคัญกว่านั้น Steven Dux เป็นเทรดเดอร์สายช็อตเป็นหลัก เขาไม่ใช่เทรดเดอร์ประเภทที่เรียนเก่งจากมหาวิทยาลัยชั้นนำ แล้วเข้าร่วมสถาบันการเงินระดับท็อปก่อนจะเริ่มประสบความสำเร็จ

เขาเคยเปิดเผยว่า กว่า 80% ของกำไรเขามาจากการช็อต Steven มีความถนัดในการเทรดที่ชัดเจน เคยลองเทรดหลายรูปแบบ แต่พบว่าเขามีพรสวรรค์ด้านการช็อตมากกว่า และใช้การช็อตแบบมุ่งเน้นเพื่อบรรลุอิสรภาพทางการเงิน

และเมื่อคุณเข้าใจธรรมชาติของหุ้นเพนนีแล้ว เรื่องนี้ก็สมเหตุสมผลโดยสิ้นเชิง หุ้นเหล่านี้มักเป็นบริษัทที่มีคุณภาพต่ำ ออกหุ้นเพิ่มทุนเจือจางอยู่บ่อยครั้ง ราคาที่ขึ้นมาจากการปั่นมากกว่ามูลค่าจริง

ในสภาพแวดล้อมแบบนี้ รูปแบบการช็อตมักมี win rate สูงกว่า และราคาตกลงมาเร็วและรุนแรงกว่า

Steven Dux ไม่ใช้อินดิเคเตอร์ ไม่ทำนายทิศทางตลาด และไม่เทรดตามอารมณ์

ระบบการเทรดทั้งหมดของเขาสร้างบนเสาหลักสองต้น:

✔ จิตวิทยากลุ่ม

✔ ความซ้ำซากทางสถิติ

Steven เชื่อว่าในตลาดเก็งกำไร พฤติกรรมมนุษย์จะเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่า และเมื่อพฤติกรรมหนึ่งเกิดขึ้นซ้ำมากพอ มันก็สามารถวัดได้ ทำให้เป็นตัวเลขได้ และสุดท้ายก็เทรดได้

พูดอีกอย่าง ความได้เปรียบของเขาไม่ใช่การ "ฉลาดกว่าตลาด" แต่เป็นการระบุข้อผิดพลาดที่เทรดเดอร์ทำซ้ำ ๆ แล้วยืนอยู่ฝั่งตรงข้าม

โมเดลการเทรดที่ทำเงินหลายล้านดอลลาร์ให้ Steven Dux

จากการศึกษาบันทึกการเทรดและความคิดเห็นสาธารณะของ Steven Dux พบว่ามีโมเดลการเทรดหลักสองแบบที่สร้างกำไรส่วนใหญ่ให้เขา โมเดลเหล่านี้อาจไม่ได้อธิบายระบบทั้งหมดของเขาได้ 100% แต่ก็สะท้อนแก่นแท้ของตรรกะการเทรดของเขาได้อย่างแม่นยำ

โมเดลการเทรด #1: การช็อตที่แนวต้าน

ตรรกะเบื้องหลังโมเดลนี้ตรงไปตรงมามาก และฝังลึกอยู่ในพฤติกรรมศาสตร์ของเทรดเดอร์

หุ้นตัวหนึ่งพุ่งขึ้นไปสูงอย่างรวดเร็ว แล้วต่อมาลงมาอย่างหนัก ผลก็คือเทรดเดอร์จำนวนมากที่ซื้อที่ราคาสูงติดดอย เมื่อราคาหุ้นเปิดสูงขึ้นอีกครั้งและเข้าใกล้จุดต้นทุนของพวกเขา คนที่ติดดอยเหล่านี้ไม่ได้คิดจะทำกำไรอีกต่อไป

พวกเขาอยากแค่ "ออกไปให้พ้นทุน"

จากนั้น แรงขายก็เริ่มเร่งรีบและเต็มไปด้วยอารมณ์

ในตลาดหุ้นเพนนี เนื่องจากราคาขับเคลื่อนด้วยการเก็งกำไร ไม่ใช่ปัจจัยพื้นฐาน คลื่นแรงขายแบบถูกบังคับนี้มักสร้างแรงกดดันขายด้านบนมหาศาล นำไปสู่การร่วงลงอย่างรวดเร็วและรุนแรง

กระบวนการเทรดของ Steven Dux: ลองเชิงด้วย position เล็ก → ยืนยันความตื่นตระหนก → เพิ่ม position อย่าง aggressive → ออกอย่างเคร่งครัด

โมเดลการเทรด #2: การช็อตแบบพาราโบลา

โมเดลที่สองนี้ถือเป็นหนึ่งในรูปแบบการช็อตที่คลาสสิกที่สุดในประวัติศาสตร์ตลาด มักปรากฏเมื่อหุ้นพุ่งขึ้นอย่างบ้าคลั่งในเวลาอันสั้น บางครั้งราคาขึ้นหลายร้อยเปอร์เซ็นต์ภายในไม่กี่วัน

เมื่อราคาสูงขึ้นเรื่อย ๆ จะเกิดฐานพักตัวหลายจุด

ถ้าเชื่อมฐานเหล่านี้เข้าด้วยกัน จะเกิดโครงสร้าง "พาราโบลา" และเมื่อราคาหลุดลงต่ำกว่าเส้นพาราโบลานี้ โมเมนตัมมักเริ่มหมดแรง

จุดที่หลุดลงมานี้คือโอกาสในการช็อต

โมเดลนี้ไม่ใช่การ "ทำนาย" ตลาด แก่นแท้ของมันยังคงเป็นอุปสงค์อุปทาน

เมื่อราคาขึ้นเร็วเกินไป ไกลเกินไป นักซื้อรายแรกเริ่มทำกำไร นักซื้อที่ไล่ราคาช่วงหลังเริ่มตื่นตระหนก สภาพคล่องตลาดหายไปอย่างรวดเร็ว

และความไม่สมดุลนี้เองคือแหล่งที่มาของโอกาสฝั่งช็อต

ที่จริง โมเดลนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่เลย

กว่า 100 ปีที่แล้ว เทรดเดอร์ในตำนานที่สุด ผู้ถูกขนานนามว่า "ราชาแห่งการเก็งกำไร" เจสซี ลิเวอร์มอร์ (Jesse Livermore) ก็เคยใช้โครงสร้างพาราโบลาคล้ายกันในการช็อตจุดสูงสุดของตลาด

ว่ากันว่าเขาทำเงินได้ประมาณ 100 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 3.6 พันล้านบาท) คิดเป็นมูลค่าปัจจุบันประมาณ 2 พันล้านดอลลาร์ (ประมาณ 72,000 ล้านบาท)

เทคโนโลยีเปลี่ยน สภาพแวดล้อมตลาดเปลี่ยน แต่ธรรมชาติมนุษย์ไม่เคยเปลี่ยน

ด้วยเหตุนี้ หลักการสำคัญของอุปสงค์อุปทานในตลาดจึงไม่เคยเปลี่ยน

สรุป

สไตล์การเทรดของ Steven Dux ไม่เหมาะกับเทรดเดอร์ส่วนใหญ่ วิธีการเทรดของเขาใกล้เคียงกับแนวคิดของเจสซี ลิเวอร์มอร์มาก: ใช้ position ใหญ่ เพิ่ม position อย่าง aggressive และกดดันการเทรดสูงสุด เฉพาะเมื่อการเทรดนั้นเคลื่อนไปในทางที่เป็นประโยชน์อย่างชัดเจนแล้วเท่านั้น

เนื่องจากมุ่งเน้นการเทรดหุ้นเพนนี Steven จึงอยู่ในสภาพแวดล้อมการเทรดที่มีความเสี่ยงสูงและผลตอบแทนสูง หุ้นประเภทนี้เสี่ยงต่อการเกิด gap อย่างฉับพลัน การ short squeeze รุนแรง และความเคลื่อนไหวที่คาดเดาไม่ได้จากข่าวกระทันหัน

หากไม่มีประสบการณ์เทรดที่ลึกซึ้ง ความสามารถในการควบคุมอารมณ์ที่แข็งแกร่ง และวินัยในการบริหารความเสี่ยงที่เข้มงวด การลองเทรดหุ้นเพนนีด้วยเลเวอเรจ โดยเฉพาะวิธีสไตล์ Steven Dux อาจนำไปสู่การขาดทุนอย่างรุนแรงอย่างรวดเร็ว หรือแม้กระทั่งบัญชีระเบิดได้

นี่คือเหตุผลที่คุณต้องหาวิธีเทรดที่เรียบง่ายกว่า มีความ成熟กว่า และเหมาะกับตัวเองมากกว่า