Чиг хандлагын шугам нь техникийн шинжилгээний хамгийн түгээмэл хэрэглэгддэг хэлбэрт тооцогддог. Мөн олон шинжилгээний хэрэгслүүдийн дунд бүрэн ашиглагдаагүй байгаа хэрэгсэл байх магадлалтай. Хэрэв чиг хандлагын шугамыг зөв зурж, арилжаанд туслах боломжтой бол түүний нарийвчлал нь бусад аргуудаас дутахгүй юм. Гэвч харамсалтай нь, дийлэнх трейдерүүд чиг хандлагын шугамыг зөв зурж чаддаггүй.
Хэрэв та дэмжлэг ба эсэргүүцэл (хамгийн үндсэн техникийн шинжилгээний хэлбэр)-тэй танил бол чиг хандлагын шугамыг ойлгох нь маш хялбар болно. Чиг хандлагын шугамын үүрэг нь уламжлалт дэмжлэг ба эсэргүүцэлтэй яг адилхан бөгөөд цорын ганц ялгаа нь дэмжлэг ба эсэргүүцэл нь хэвтээ шугамаар зурагддаг бол чиг хандлагын шугам нь налуу шугамаар зурагддаг. Шугамын чиглэл өөр байгаагаас өөр ямар ч ялгаа байхгүй. Үүнийг илүү сайн ойлгоход тань нэг график тусалъя.
Хамгийн энгийн хэлбэрээр, өсөлтийн чиг хандлагын шугамыг амархан таних боломжтой дэмжлэгийн бүс (доод цэг)-ийн ёроолын дагуу зурдаг. Үүнийг өсөлтийн чиг хандлагын шугам гэж нэрлэдэг. Уналтын чиг хандлагад чиг хандлагын шугамыг амархан таних боломжтой эсэргүүцлийн бүс (дээд цэг)-ийн оройн дагуу зурдаг. Үүнийг уналтын чиг хандлагын шугам гэж нэрлэдэг.
Чиг хандлагын шугамыг хэрхэн зурах вэ
Энэ жишээгээр дамжуулан чиг хандлагын шугамын ойлголт тань илүү тодорхой болсон гэж найдаж байна. Тэгвэл чиг хандлагын шугамын талаар хамгийн их асуудаг асуулт болох чиг хандлагын шугамыг хэрхэн зурах вэ гэдгийг үргэлжлүүлэн авч үзье. Үнэнийг хэлэхэд, энэ нь маш энгийн. Чиг хандлагын шугамыг зурах олон энгийн арга байдаг бөгөөд трейдер бүр өөрийн гэсэн арга барилтай — хэлбэлзэлтэй лаан дээр зурахаас эхлээд лааны хаалтын үнэ дээр зурах хүртэл.
Чиг хандлагын шугамыг хүчинтэй гэж үзэхийн тулд дор хаяж гурван цэгт хүрэх шаардлагатай. Өнөөдөр би хэлбэлзлийн цэгүүдийг ашиглан чиг хандлагын шугамыг хэрхэн зурахыг танд харуулах болно.
Хэлбэлзлийн цэг гэж юу вэ?
Эхлээд хэлбэлзлийн цэг гэж юу болохыг ойлгоцгооё. Хэлбэлзлийн цэг нь үндсэндээ хоёр төрөлтэй: хэлбэлзлийн доод цэг ба хэлбэлзлийн дээд цэг.
⊘ Хэлбэлзлийн доод цэг: Тодорхой нэг үнийн цэгийн зүүн талд хоёр дараалсан өндөр доод цэг, баруун талд нь мөн хоёр дараалсан өндөр доод цэг гарч ирвэл тэр цэг нь хэлбэлзлийн доод цэг болно.
⊘ Хэлбэлзлийн дээд цэг: Тодорхой нэг үнийн цэгийн зүүн талд хоёр дараалсан доогуур дээд цэг, баруун талд нь мөн хоёр дараалсан доогуур дээд цэг гарч ирвэл тэр цэг нь хэлбэлзлийн дээд цэг болно.
Чиг хандлагын шугамыг эдгээр хэлбэлзлийн цэгүүдээр дамжуулан зурах ёстой.
Чиг хандлагын шугамаар хэрхэн арилжаалах вэ
За, энэ бол маш энгийн бөгөөд туйлын үр дүнтэй чиг хандлагын шугам зурах арга юм. Гэхдээ гол асуулт нь: чиг хандлагын шугамаар хэрхэн арилжаалах вэ? Хаана оролт хийх вэ? stop loss-ыг хаана тавих вэ? Зорилтот түвшинг хэрхэн тогтоох вэ? Доор би нэг нэгээр нь хариулах болно.
Чиг хандлагын шугамаар арилжаалах нь үнэндээ нэлээд шууд бөгөөд та дараах зүйлсийг анхаарах хэрэгтэй:
⊘ Өсөлтийн чиг хандлага: Та дор хаяж хоёр өндөр дээд цэг харах шаардлагатай.
⊘ Уналтын чиг хандлага: Та дор хаяж хоёр доогуур доод цэг харах шаардлагатай.
Та мөн Фибоначчи зэрэг хэрэгслүүдийг ашиглан эдгээр цэгүүдийг баталгаажуулахад тусламж авах боломжтой, гэхдээ тодорхой нь бодит цагийн зах зээлийн нөхцөл байдлаас хамаарна.
stop loss тогтоох:
⊘ Хэрэв уналтын чиг хандлагын шугам breakout (дээшээ breakout) болвол stop loss-ыг хэлбэлзлийн доод цэгийн доор тавих ёстой.
⊘ Хэрэв өсөлтийн чиг хандлагын шугам доошоо эвдэрвэл stop loss-ыг хэлбэлзлийн дээд цэгийн дээр тавих ёстой.
take profit нь хоёр хэсэгтэй:
⊘ Эхний зорилтот түвшинг чиг хандлагын шугамын эхлэл дээр тогтооно (өсөлт эсвэл уналт аль ч бай).
⊘ Хоёр дахь зорилтот түвшинг 161% урвуу Фибоначчи түвшин дээр тогтооно.
Чиг хандлагын шугамын төрлүүд
Чиг хандлагын шугам нь дараах гурван төрөлтэй:
1. Өсөлтийн чиг хандлагын шугам (доод цэгүүд тасралтгүй өсөж байгаа)
2. Уналтын чиг хандлагын шугам (дээд цэгүүд тасралтгүй буурч байгаа)
3. Хажуугийн хөдөлгөөний чиг хандлагын шугам (хязгаарт хэлбэлзэж байгаа)
Чиг хандлагын шугамын талаар санаж байх ёстой хэдэн зүйл:
1. Хүчинтэй чиг хандлагын шугам зурахын тулд дор хаяж хоёр дээд эсвэл доод цэг шаардлагатай, гэхдээ чиг хандлагын шугамыг тодорхойлоход гурав дахь цэг шаардлагатай.
2. Зурсан чиг хандлагын шугам хэдий чинээ эгц байна, төдий чинээ найдвартай байдал бага байх бөгөөд эвдрэх магадлал нь их байна.
3. Хэвтээ дэмжлэг ба эсэргүүцлийн түвшний нэгэн адил чиг хандлагын шугамыг хэдий чинээ олон удаа шалгана, төдий чинээ дэмжлэг эсвэл эсэргүүцлийн үүрэг нь хүчтэй болно.
4. Хамгийн чухал нь, зурсан чиг хандлагын шугамыг зах зээлд тохируулах гэж хэзээ ч бүү албад. Хэрэв тэдгээр нь зах зээлийн хөдөлгөөнд тохирохгүй бол тэр чиг хандлагын шугам хүчингүй юм.
Чиг хандлагын шугамыг ашиглан breakout арилжаа хэрхэн хийх вэ?
Чиг хандлагын шугам нь техникийн шинжилгээний хамгийн түгээмэл аргуудын нэг бөгөөд энэ арга нь үнэндээ маш ойлгомжтой, гэхдээ үүнийг хэрхэн ашиглахаа мэдсэн тохиолдолд маш хүчирхэг хэрэгсэл болно.
Чиг хандлагын шугам нь хүчтэй дэмжлэг эсвэл эсэргүүцлийн шугам гэсэн үг бөгөөд тиймээс энэ зах зээлийн бүтэц эвдэрвэл чухал breakout гарч болзошгүй.
Чиг хандлагын шугамын breakout-ыг барихын тулд бид хаалтын үнээр тодорхойлох аргыг санал болгож байна. Өөрөөр хэлбэл, зөвхөн лаа breakout хийсэн эсэхийг хараад зогсохгүй, лааны хаалтын үнэ чиг хандлагын шугамыг breakout хийсэн эсэхийг харах хэрэгтэй.
Учир нь үнэ чиг хандлагын шугамыг байнга цоолж гардаг ч хаалтын үнэ нь үнэндээ чиг хандлагын шугамыг дагаж байдаг бөгөөд энэ нь түгээмэл тохиолддог хуурамч breakout юм. Тэвчээргүй трейдерүүд анхаарал болгоомжгүйгээр хууран мэхлэгддэг.
Үнэ чиг хандлагын шугамыг breakout хийснийг хармагц олон трейдерүүд breakout-ын эхэн үед боломжийг олж авахыг хүсч тэр даруй оролт хийдэг. Энд асуудал нь тэр лаа тухайн үед үнэхээр дуусаагүй байсан явдал юм...
Хэт эрт оролт хийсэн эдгээр трейдерүүд яаралтай байдлынхаа төлөөсийг төлдөг. Үнэ түр зуур чиг хандлагын шугамыг breakout хийх нь маш түгээмэл бөгөөд удалгүй буцаж ирдэг гэдгийг мэдэх хэрэгтэй. Тиймээс "одоогийн" breakout-аар арилжаалах нь маш эрсдэлтэй. Хэрэв та лааны хаалтын үнийг анхаарвал жинхэнэ breakout-ыг таних магадлал илүү өндөр байна.
Чиг хандлагын шугамын бусад арилжааны стратегийн жишээнүүд
Трейдерүүд чиг хандлагын шугамын олон төрлийн арилжааны стратегийг ашиглаж болно. Дараах нь хамгийн түгээмэл стратегиудын зарим нь:
✍ Чиг хандлагыг дагах стратеги: Энэ төрлийн стратегийг ихэвчлэн үнийн үйл ажиллагааны чиг хандлагыг дагагчид ашигладаг. Ердийн арга бол чиг хандлагын шугам эсвэл орон нутгийн дэмжлэг/эсэргүүцлийн түвшний breakout-ыг ашиглан шинэ чиг хандлага үүссэнийг тодорхойлж, дараа нь чиг хандлагын шугамаар шинэ чиг хандлагыг тэмдэглэж, чиг хандлага үргэлжлэх явцад take profit-ыг шилжүүлэх явдал юм.
✍ Чиг хандлагын шугам руу буцаж очоод эргэн сэргэх свинг стратеги: Энэ нь буцах эргэлтийн свинг арилжааны стратегид хамаарна. Трейдерүүд үнэ чиг хандлагын шугам руу буцаж очоод эргэн сэргэхийг хүлээж, дараа нь чиг хандлагын чиглэлд оролт хийдэг. Оролтын дохио нь ихэвчлэн эргэлтийн хэлбэрийн лааны хослол, жишээ нь алх лаа эсвэл залгих хэлбэр байдаг. take profit-ын зорилтыг ихэвчлэн дараагийн эсэргүүцлийн түвшинд тогтоодог.
✍ Эсрэг чиг хандлагын шугамын breakout стратеги: Энэ стратегид трейдерүүд үнийн буцалтын үе шатанд богино хугацааны "эсрэг чиг хандлагын шугам" зурж, үнэ чиг хандлагын чиглэлд энэ эсрэг чиг хандлагын шугамыг breakout хийх үед оролтын дохио гэж үздэг.
✍ Үнийн сувгийн стратеги: Энэ нь свинг арилжааны стратеги бөгөөд трейдерүүд үнийн сувгийн доторх хэлбэлзэл бүрээр арилжаалахыг хүсдэг. Үнийн сувгийг хэлбэлзлийн доод цэг ба хэлбэлзлийн дээд цэгийг тус тусад нь холбосон хоёр чиг хандлагын шугамаар үүсгэдэг. Үнэ сувгийн чиг хандлагын шугамын ойролцоо эргэн сэргэх үед арилжааны боломж үүсдэг. Ихэвчлэн эргэлтийн лааны хэлбэрийг оролтын дохио болгон ашигладаг.
✍ Чиг хандлагын эргэлтийн breakout стратеги: Энэ стратегид трейдерүүд үндсэн чиг хандлагын шугамын breakout-аар чиг хандлага эргэлзэх магадлалтайг тодорхойлдог. Хуурамч breakout түгээмэл байдаг тул трейдерүүд чиг хандлага үнэхээр өөрчлөгдсөн эсэхийг нэмж баталгаажуулах шаардлагатай. Баталгаажуулах арга нь жишээлбэл, өсөлтийн чиг хандлагын шугам үр дүнтэй эвдэрсний дараа доогуур хэлбэлзлийн дээд цэг гарч ирэх нь чиг хандлагын эргэлтийн нэмэлт нотолгоо болж болно.
Дүгнэлт
Чиг хандлагын шугам нь хамгийн хүчирхэг арилжааны хэрэгслүүдийн нэг гэж хэлж болох бөгөөд зөв ашиглавал чиг хандлагын шугамын стратеги маш ашигтай байж чадна. Олон амжилттай субъектив трейдерүүд үнийн үйл ажиллагаанд тулгуурлан арилжаалдаг бөгөөд чиг хандлагын шугам нь тэдний шинжилгээний гол хэрэгслүүдийн нэг юм. Чиг хандлагын шугамтай холбоотой олон төрлийн стратеги байдаг бөгөөд тэдгээрийн нэг нь үнэ чиг хандлагын шугамд ойртох үеийн эргэн сэргэлтээр свинг арилжаа хийх явдал юм. Энэ нь "дундаж утга руу буцах" стратегитай төстэй: үнэ дундаж түвшнээсээ хэт холдсон үед дундаж утгын ойролцоо буцаж ирэхийг оролддог.
Чиг хандлагын шугамын стратегийн нэг сорилт нь тэдгээрийг арилжааны алгоритм болгон бичихэд хүндрэлтэй байдаг тул тоон хэлбэрт оруулахад ч хүндрэлтэй байдаг. Гэхдээ тэдгээрийг системчилсэн байдлаар арилжаалах боломжтой хэвээр байгаа бөгөөд зөв гүйцэтгэсэн тохиолдолд ихээхэн ашиг авчирч чадна. Стратеги ашигтай эсэхийг үнэхээр тодорхойлдог зүйл нь трейдерийн гүйцэтгэлийн чанар болон ашиглаж буй эрсдэлийн менежментийн систем юм.
Түүнчлэн, зөв гүйцэтгэсэн тохиолдолд чиг хандлагын шугамын арилжаа ямар ч цаг хугацааны хүрээнд үр дүнтэй байж болно, учир нь үнэ ямар ч цаг хугацааны хүрээнд чиг хандлага үүсгэж чаддаг. Тиймээс трейдер ямар цаг хугацааны хүрээг ашиглах нь түүний арилжааны хэв маягаас голчлон хамаарна. Гэхдээ тодорхой нэг стратеги болон тодорхой зах зээлд хамгийн тохиромжтой цаг хугацааны хүрээг тодорхойлох цорын ганц арга бол бэктест юм. Зөвхөн бэктестээр дамжуулан та тухайн стратегийг аль цаг хугацааны хүрээнд ажиллуулах нь хамгийн тохиромжтойг олж мэдэх боломжтой.