Garisan trend merupakan bentuk yang paling biasa digunakan dalam analisis teknikal. Pada masa yang sama, ia juga mungkin merupakan alat yang paling tidak dimanfaatkan sepenuhnya dalam kalangan pelbagai alat analisis. Jika dapat dilukis dengan betul dan digunakan untuk membantu dagangan, ketepatannya juga tidak kurang hebatnya berbanding kaedah lain. Namun, malangnya, majoriti besar trader tidak dapat melukis garisan trend dengan betul.
Jika anda sudah biasa dengan sokongan dan rintangan (bentuk analisis teknikal yang paling asas), maka memahami garisan trend akan menjadi sangat mudah. Fungsi garisan trend adalah sama sepenuhnya dengan sokongan dan rintangan tradisional, satu-satunya perbezaan ialah sokongan dan rintangan dilukis sebagai garisan mendatar, manakala garisan trend adalah garisan condong. Selain arah garisan yang berbeza, tiada sebarang perbezaan lain. Biar saya bantu anda memahami dengan lebih baik melalui satu carta.
Dalam bentuk yang paling asas, garisan trend menaik dilukis di sepanjang bahagian bawah kawasan sokongan yang mudah dikenal pasti (titik rendah). Ini dipanggil garisan trend menaik. Dalam trend menurun, garisan trend dilukis di sepanjang bahagian atas kawasan rintangan yang mudah dikenal pasti (titik tinggi). Ini dipanggil garisan trend menurun.
Bagaimana Melukis Garisan Trend
Harapnya melalui contoh ini, konsep garisan trend akan menjadi lebih jelas kepada anda, maka mari kita teruskan perbincangan tentang soalan yang paling kerap ditanya mengenai garisan trend — bagaimana melukis garisan trend? Sejujurnya, ini sangat mudah. Terdapat banyak cara mudah untuk melukis garisan trend, setiap trader mempunyai caranya sendiri, daripada melukis garisan trend pada lilin turun naik, sehingga melukis pada kedudukan harga penutup lilin.
Sesuatu garisan trend dianggap sah hanya jika ia menyentuh sekurang-kurangnya tiga titik. Hari ini, saya akan menunjukkan kepada anda bagaimana menggunakan titik ayunan untuk melukis garisan trend.
Apakah Titik Ayunan?
Pertama mari kita fahami apakah itu titik ayunan. Titik ayunan pada asasnya terbahagi kepada dua jenis: titik rendah ayunan dan titik tinggi ayunan.
⊘ Titik rendah ayunan: Apabila di sebelah kiri sesuatu titik harga terdapat dua titik rendah yang lebih tinggi berturut-turut, dan di sebelah kanan juga terdapat dua titik rendah yang lebih tinggi berturut-turut, maka titik tersebut membentuk satu titik rendah ayunan.
⊘ Titik tinggi ayunan: Apabila di sebelah kiri sesuatu titik harga terdapat dua titik tinggi yang lebih rendah berturut-turut, dan di sebelah kanan juga terdapat dua titik tinggi yang lebih rendah berturut-turut, maka titik tersebut membentuk satu titik tinggi ayunan.
Garisan trend mesti dilukis melalui titik-titik ayunan ini.
Bagaimana Untuk Berdagang Garisan Trend
Baiklah, ini adalah cara melukis garisan trend yang sangat mudah dan sangat berkesan. Tetapi soalan pentingnya ialah: bagaimana untuk berdagang garisan trend? Di mana untuk entry? Di mana letak stop loss? Bagaimana untuk tetapkan sasaran? Di bawah saya akan jawab satu persatu.
Berdagang garisan trend sebenarnya agak langsung, anda perlu perhatikan:
⊘ Trend menaik: Anda perlu melihat sekurang-kurangnya dua titik tinggi yang lebih tinggi.
⊘ Trend menurun: Anda perlu melihat sekurang-kurangnya dua titik rendah yang lebih rendah.
Anda juga boleh menggunakan alat seperti Fibonacci untuk membantu mengesahkan titik-titik ini, tetapi ia masih bergantung kepada keadaan pasaran masa nyata.
Tetapan stop loss:
⊘ Jika garisan trend menurun ditembusi (breakout ke atas), stop loss hendaklah diletakkan di bawah titik rendah ayunan.
⊘ Jika garisan trend menaik ditembusi (breakout ke bawah), stop loss hendaklah diletakkan di atas titik tinggi ayunan.
Take profit terbahagi kepada dua bahagian:
⊘ Sasaran pertama ditetapkan pada titik permulaan garisan trend (sama ada menaik atau menurun).
⊘ Sasaran kedua ditetapkan pada tahap Fibonacci songsang 161%.
Jenis-jenis Garisan Trend
Garisan trend mempunyai tiga jenis seperti berikut:
1. Garisan trend menaik (titik rendah semakin meningkat)
2. Garisan trend menurun (titik tinggi semakin menurun)
3. Garisan trend konsolidasi sisi (pergerakan dalam julat)
Beberapa perkara yang perlu anda ingat tentang garisan trend:
1. Sekurang-kurangnya dua titik tinggi atau rendah diperlukan untuk melukis satu garisan trend yang sah, tetapi titik ketiga diperlukan untuk mengesahkan garisan trend tersebut.
2. Semakin curam garisan trend yang dilukis, semakin rendah kebolehpercayaannya, dan semakin besar kebarangkalian ia akan ditembusi
3. Sama seperti tahap sokongan dan rintangan mendatar, semakin banyak kali garisan trend diuji, semakin kuat peranannya sebagai sokongan atau rintangan.
4. Yang paling penting, jangan sekali-kali memaksa garisan trend yang dilukis untuk menyesuaikan diri dengan pasaran. Jika ia tidak sesuai dengan pergerakan pasaran, maka garisan trend itu adalah tidak sah
Bagaimana Menggunakan Garisan Trend untuk Dagangan Breakout?
Garisan trend adalah salah satu kaedah yang paling biasa dalam analisis teknikal, kaedah ini sebenarnya agak intuitif, tetapi sebaik sahaja anda tahu bagaimana menggunakannya, ia akan menjadi alat yang sangat berkuasa.
Garisan trend bermaksud garisan sokongan atau rintangan yang kuat, oleh itu, jika struktur pasaran ini dipecahkan, maka mungkin berlaku breakout yang penting.
Untuk menangkap breakout garisan trend, kami mengesyorkan kaedah pengesahan harga penutup. Maksudnya, jangan hanya lihat sama ada lilin menembusi, tetapi juga lihat sama ada harga penutup lilin menembusi garisan trend.
Kerana harga sering menusuk garisan trend, tetapi harga penutup sebenarnya masih mematuhi garisan trend, ini juga merupakan breakout palsu yang biasa. Trader yang impulsif mudah terpedaya.
Sebaik sahaja melihat harga menembusi garisan trend, ramai trader terus entry, berharap dapat menangkap peluang pada peringkat awal breakout. Masalahnya di sini ialah, lilin itu pada masa itu belum benar-benar tamat……
Kumpulan trader yang entry terlalu awal ini membayar harga kerana kegopohan mereka. Perlu diketahui, harga menembusi garisan trend buat sementara adalah sangat biasa, ia akan kembali semula dengan cepat. Oleh itu, berdagang breakout "semasa" adalah sangat berisiko. Jika anda memberi perhatian kepada harga penutup lilin, maka kemungkinan mengenal pasti breakout sebenar adalah lebih tinggi.
Contoh Strategi Dagangan Garisan Trend Lain
Trader boleh menggunakan pelbagai strategi dagangan garisan trend. Berikut adalah beberapa strategi yang paling biasa:
✍ Strategi mengikut trend: Strategi jenis ini biasanya digunakan oleh pengikut trend berdasarkan tindakan harga. Amalan tipikal adalah menggunakan breakout garisan trend atau sokongan/rintangan tempatan untuk mengenal pasti kemunculan trend baharu, kemudian menggunakan garisan trend untuk menandakan trend baharu tersebut, dan mengalihkan take profit semasa trend berterusan.
✍ Strategi swing pantulan semula garisan trend: Ini tergolong dalam strategi dagangan swing pembalikan pullback. Trader menunggu harga kembali ke garisan trend dan menunjukkan pantulan, kemudian entry mengikut arah trend. Isyarat pencetus entry biasanya adalah gabungan lilin corak pembalikan, seperti hammer atau corak engulfing. Sasaran take profit biasanya ditetapkan pada tahap rintangan seterusnya.
✍ Strategi breakout garisan anti-trend: Dalam strategi ini, trader melukis satu garisan "anti-trend" jangka pendek semasa fasa pullback harga, apabila harga menembusi garisan anti-trend ini ke arah trend, ia dianggap sebagai isyarat entry.
✍ Strategi saluran harga: Ini adalah strategi dagangan swing, di mana trader berharap untuk berdagang setiap segmen pergerakan di dalam saluran harga. Saluran harga terbentuk melalui dua garisan trend yang menghubungkan titik rendah ayunan dan titik tinggi ayunan masing-masing. Apabila harga memantul berhampiran garisan trend saluran, peluang dagangan terbentuk. Biasanya corak lilin pembalikan digunakan sebagai isyarat pencetus entry.
✍ Strategi breakout pembalikan trend: Dalam strategi ini, trader menilai kemungkinan pembalikan trend melalui breakout garisan trend utama. Oleh kerana breakout palsu agak biasa, trader perlu mengesahkan lagi sama ada trend benar-benar berubah. Cara pengesahan mungkin termasuk: contohnya selepas garisan trend menaik ditembusi dengan sah, kemunculan titik tinggi ayunan yang lebih rendah boleh dijadikan bukti tambahan pembalikan trend.
Kesimpulan
Garisan trend boleh dikatakan salah satu alat dagangan yang paling berkuasa, selagi digunakan dengan betul, strategi garisan trend boleh menjadi sangat menguntungkan. Ramai trader subjektif yang berjaya bergantung kepada tindakan harga untuk berdagang, dan garisan trend adalah salah satu alat utama dalam analisis mereka. Terdapat pelbagai strategi berkaitan garisan trend, salah satunya adalah dagangan swing pada pantulan apabila harga menghampiri garisan trend. Ini adalah strategi yang serupa dengan "mean reversion": apabila harga menyimpang terlalu jauh daripada purata, ia akan cuba kembali ke sekitar purata.
Satu cabaran strategi garisan trend ialah ia agak sukar untuk ditulis sebagai algoritma dagangan, oleh itu juga agak sukar untuk dikuantifikasi. Namun, ia masih boleh didagangkan secara sistematik, dan apabila dilaksanakan dengan betul boleh membawa keuntungan yang ketara. Yang benar-benar menentukan sama ada strategi itu menguntungkan adalah kualiti pelaksanaan trader, serta sistem pengurusan risiko yang digunakan.
Selain itu, jika dilaksanakan dengan betul, dagangan garisan trend boleh berkesan pada mana-mana jangkamasa, kerana harga boleh membentuk trend dalam mana-mana jangkamasa. Oleh itu, jangkamasa yang digunakan oleh trader terutamanya bergantung kepada gaya dagangannya. Namun, satu-satunya cara untuk menentukan jangkamasa terbaik bagi strategi tertentu dan pasaran tertentu adalah melalui backtest. Hanya melalui backtest, anda boleh menemui jangkamasa yang paling sesuai untuk strategi tersebut beroperasi.