“Ухаалаг мөнгө” стратеги-д сонирхлын цэг (POI) нь зах зээлд чухал үнийн үйлдэл гардаг гол байрлалууд юм. Эдгээр байрлалууд нь байгууллага болон жижиг арилжаачид шийдвэр гаргадаг бүс юм. POI нь зах зээлийн бүтэц, хөрвөх чадвар, мөн болзошгүй эргэлт эсвэл чиг хандлагын үргэлжлэлийн талаар чухал мэдээлэл өгдөг.
POI-ийн нийтлэг төрлүүд
1. Шударга үнийн зөрүү (FVG)
Шударга үнийн зөрүү (FVG) нь түрэмгий үнийн хөдөлгөөнөөс үүдэлтэй үнийн үр ашиггүй бүс бөгөөд лаа хооронд завсар үүсгэдэг. Зах зээл ихэвчлэн тэнцвэр хайж эдгээр бүс рүү буцаж ирдэг.
FVG нь үнэ хурдан хөдөлж, лаа хооронд завсар үүсгэх үед бий болдог. Зах зээл тэнцвэрээ сэргээхийн тулд эдгээр завсрыг нөхөх хандлагатай байдаг.
Хүчтэй үнийн хэлбэлзэл зэргэлдээ лааны өндөр ба доод цэгийн хооронд зай үлдээх үед FVG үүсдэг.
Эдгээр завсар нь худалдан авагч, худалдагчдын тэнцвэргүй байдлыг харуулж, үнэ буцаж шалгаж болох бүс болгодог.
Арилжаачид чиг хандлага үргэлжлэхийн өмнөх болзошгүй буцалтыг урьдчилан таамаглахын тулд FVG-д анхаарлаа хандуулдаг.
2. Захиалгын блок (Order Blocks, OB)
Захиалгын блок нь байгууллагууд энд их хэмжээний захиалга өгч байсан бүсийг төлөөлдөг. Ухаалаг мөнгө эдгээр бүс рүү буцаж захиалгаа үргэлжлүүлэх хандлагатай тул OB нь дэмжлэг эсвэл эсэргүүцэл болдог.
⊖ Өсөлтийн захиалгын блок: Хүчтэй өсөлтийн өмнөх сүүлийн уналтын лаа. Үнэ ихэвчлэн энэ бүс рүү буцаж ирж, худалдан авах боломж бүрдүүлдэг.
⊖ Уналтын захиалгын блок: Хүчтэй уналтын өмнөх сүүлийн өсөлтийн лаа. Үнэ ихэвчлэн энэ бүс рүү буцаж ирж, шорт хийх боломж олгодог.
Үнэ нь анхны чиглэлдээ үргэлжлэхийн өмнө захиалгын блокийг буцаж шалгах хандлагатай байдаг. Хүчтэй OB нь хөрвөх чадварын бүс болон бусад резонансын хүчин зүйлстэй давхцаж, өндөр магадлалтай арилжааны боломж олгодог.
3. Хагарлын блок (BB)
Хагарлын блок (Breaker Blocks, BB) нь өмнөх дэмжлэг эсвэл эсэргүүцлийн түвшин бөгөөд хүчтэй үнийн хөдөлгөөний дараа үүргээ сольдог. Хагарлын блок нь өмнөх хөрвөх чадвар шингээгдсэнийг харуулж, ухаалаг мөнгөний арилжаачдад чухал бүс болдог.
⊖ Өсөлтийн хагарлын блок: Өмнөх эсэргүүцлийн түвшин давагдсаны дараа дэмжлэг болж хувирдаг.
⊖ Уналтын хагарлын блок: Өмнөх дэмжлэгийн түвшин унасны дараа эсэргүүцэл болж хувирдаг.
Хагарлын блок нь хөрвөх чадварын бүс болон зах зээлийн бүтэцтэй хослуулагдах үед маш хүчтэй резонансын хэрэгсэл болж чаддаг.
4. Татгалзлын блок (RB)
Татгалзлын блок (Rejection Blocks, RB) нь зах зээл тодорхой үнийн түвшинг хүчтэй татгалзах үед үүсдэг бөгөөд ихэвчлэн урт сүүдэр үлдээж, хуурамч breakout бүтэлгүйтсэний шинж тэмдэг болдог. Эдгээр бүс нь ухаалаг мөнгөний арилжаачдын онцгой анхаарал татдаг үнийн бүс болдог.
RB нь хүчтэй эсэргүүцэл эсвэл хүчтэй дэмжлэгийг илэрхийлж, ихэвчлэн эргэлт эсвэл чиг хандлагын үргэлжлэлд хүргэдэг.
Тэд ихэвчлэн хөрвөх чадварын цөөрмийн ойролцоо гарч, байгууллагын арилжаачид stop loss эсвэл хүлээгдэж буй захиалга байрлуулдаг.
Ухаалаг мөнгө RB-г ашиглан үнэ хариу үйлдэл үзүүлж болох бүсийг тодорхойлж, өндөр магадлалтай арилжааны оролтын цэгийг оновчтой болгодог.
RB нь шударга үнийн зөрүү (FVG) эсвэл захиалгын блок (OB)-той хослуулагдах үед арилжааны загварт хүчтэй резонансын дэмжлэг үзүүлдэг.
POI яагаад чухал вэ
✍ Байгууллагын арилжааны үйл ажиллагаа: Байгууллагууд эдгээр чухал байрлалд захиалгаа гүйцэтгэдэг тул тэдгээр нь чухал ач холбогдолтой.
✍ Зах зээлийн эргэлт ба үргэлжлэл: POI нь арилжаачдад болзошгүй эргэлтийн цэг эсвэл чиг хандлагын үргэлжлэлийг урьдчилан таамаглахад тусалдаг.
✍ Арилжааны тохиргоог бэхжүүлэх: POI нь Фибоначчи байрлалтай давхцах үед өндөр магадлалтай арилжааны боломж олгодог.
Фибоначчи арилжаа ба түүний POI дахь үүрэг
Фибоначчи буцалт нь арилжаачдын дунд өргөн хэрэглэгддэг техникийн үзүүлэлтийн хэрэгсэл бөгөөд үнийн буцалтын гүнийг хэмжиж, болзошгүй эргэлтийн бүсийг тодорхойлоход тусалдаг нь мэдэгдэж байна. Фибоначчи POI-той давхцах үед арилжаанд хүчтэй резонанс үүсгэдэг.
Фибоначчи буцалтыг арилжаанд ашиглах
Фибоначчи буцалтын хэрэгслийг дараах байдлаар ашиглана:
⊚ Доод цэгээс өндөр цэг рүү татах (өсөлтийн чиг хандлагад)
⊚ Өндөр цэгээс доод цэг рүү татах (уналтын чиг хандлагад)
Фибоначчи буцалтын гол түвшнүүд:
⊚ 0.236 (23.6%) — бага зэргийн буцалтын түвшин
⊚ 0.382 (38.2%) — гүехэн буцалт
⊚ 0.5 (50%) — хөдөлгөөний дунд цэг (Фибоначчийн дараалал биш ч өргөн хэрэглэгддэг)
⊚ 0.618 (61.8%) — алтан харьцаа; хүчтэй буцалтын түвшин
⊚ 0.786 (78.6%) — гүн буцалт, эргэлтийн өмнө ихэвчлэн шалгагддаг
Премиум ба хямдрал бүс
⊚ Премиум бүс (0.5-аас дээш) — шорт хийх боломж хайхад илүү тохиромжтой
⊚ Хямдрал бүс (0.5-аас доош) — лонг хийх боломж хайхад илүү тохиромжтой
⊚ Тэнцвэрийн цэг (0.5 түвшин) — шударга үнийн бүсийг төлөөлдөг
POI ба хамгийн тохиромжтой арилжааны оролтын бүс (OTE)
Хамгийн тохиромжтой арилжааны оролтын бүс OTE (Optimal Trade Entry) нь 0.618-0.79 буцалтын бүсэд байрлаж, хамгийн тохиромжтой өндөр магадлалтай оролтын бүс гэж үздэг. POI нь OTE бүстэй давхцах үед үнэ мэдэгдэхүйц хариу үйлдэл үзүүлэх магадлал эрс нэмэгддэг.
POI ба OTE хэрхэн хамтран ажилладаг вэ
POI нь чухал шийдвэрийн бүсийг тэмдэглэдэг.
Үнэ POI дотор буцаж OTE бүс рүү орox үед арилжааны загвар илүү хүчтэй болдог.
Байгууллагын оролцогчид ихэвчлэн энэ хүрээнд байр сууриа нээх эсвэл хуваарилдаг.
Фибоначчийн дарааллыг POI-д хэрэглэх алхамууд
1. Зах зээлийн хэлбэлзлийн цэгийг тодорхойлох
Арилжаачид эхлээд график дээрх гол өндөр ба доод цэгүүдийг олдог. Эдгээр байрлал нь Фибоначчи буцалтыг зурах, болзошгүй үнийн хөдөлгөөнийг үнэлэх үндэс болдог.
2. Фибоначчи түвшнүүдийг зурах
Гол өндөр ба доод цэгүүдийг тодорхойлсны дараа арилжаачид Фибоначчи буцалтын хэрэгслийг ашиглаж, үнэ зогсох эсвэл эргэх боломжтой буцалтын бүсийг дүрслэн харуулдаг. Эдгээр бүс нь ихэвчлэн чиг хандлага үргэлжлэхийн өмнөх чухал байрлалд үүсдэг.
3. POI-той резонанс хайх
Фибоначчи зурсны дараа арилжаачид гол буцалтын бүстэй давхцах POI-г хайдаг.
Жишээ нь: Хэрэв өсөлтийн захиалгын блок яг 61.8% буцалтын ойролцоо байрлаж байвал илүү магадлалтай худалдан авах боломж бүрдэж болно.
4. Оролтын дохиог баталгаажуулах
Фибоначчи буцалтын түвшин POI-той давхцах үед арилжаачид арилжааны гүйцэтгэлийн стратегиа оновчтой болгож чадна. Тэд POI-той давхцах чухал Фибоначчи түвшинд гарч буй өсөлт эсвэл уналтын лааны хэлбэр гэх мэт үнийн үйлдлийн баталгаажуулалтыг хүлээж, дараа нь арилжаанд орох шийдвэр гаргадаг.
Өсөлт ба уналтын чиг хандлагад POI ба Фибоначчийг хэрхэн ашиглах вэ
Өсөлтийн чиг хандлага (худалдан авах нөхцөл)
#1. POI-г тодорхойлох (захиалгын блок, хагарлын блок, хөрвөх чадварын цөөрөм эсвэл FVG гэх мэт).
#2. Доод цэгээс өндөр цэг рүү Фибоначчи буцалтын шугам татах.
#3. POI дотор хамгийн тохиромжтой арилжааны оролтын бүс (OTE, 0.618-0.79 бүс)-ийг хайх.
#4. Баталгаажуулалтын дохио гарсны дараа орох (жишээ нь, өсөлтийн лааны хэлбэр эсвэл бүтцийн хагарлын BOS).
Уналтын чиг хандлага (зарах нөхцөл)
#1. POI-г тодорхойлох.
#2. Өндөр цэгээс доод цэг рүү Фибоначчи буцалтын шугам татах.
#3. POI-той давхцах OTE бүсийг хайх.
#4. Баталгаажуулалтын дохио гарсны дараа орох (жишээ нь, уналтын үнийн үйлдэл эсвэл эсэргүүцлийн түвшний татгалзал).
POI ба Фибоначчийг ашиглах нийтлэг алдаанууд
1. Фибоначчийн түвшнүүд үргэлж үр дүнтэй байна гэж хүлээх
Буцалт бүр Фибоначчид нийцдэггүй. Үнийн үйлдэл болон POI нь нэмэлт баталгаажуулалт өгөх ёстой.
2. Зах зээлийн бүтэц болон POI-г үл тоомсорлох
Фибоначчи нь хүчтэй POI-той хослуулагдах үед хамгийн сайн үр дүнтэй байдаг. Арилжаачид эхлээд зах зээлийн бүтцийг шинжилж, дараа нь арилжаа хийх ёстой.
3. Фибоначчийг цорын ганц оролтын шалтгаан болгон хэт их ашиглах
Фибоначчи нь зөвхөн резонансын хүчин зүйл болж чадна, арилжааны үндэслэл биш юм. Бусад техникийн болон суурь хүчин зүйлс ч арилжааны шийдвэрийг дэмжих ёстой.
Дүгнэлт
POI-г Фибоначчи буцалттай хослуулан ашиглах нь арилжааны загварыг бэхжүүлж чадна, учир нь энэ нь:
1. Гол хөрвөх чадварын бүсээр дамжуулан хамгийн тохиромжтой оролтын цэгийг тодорхойлох
2. Өндөр магадлалтай эргэлтийн бүсээр ашиг/эрсдэлийн харьцааг сайжруулах
Үнийн үйлдэл, хөрвөх чадвар болон зах зээлийн бүтцийн хооронд олон давхар резонанс бий болгох
Хэрэв та POI болон Фибоначчийг ойлгож, ашиглаж чадвал илүү үндэслэлтэй шийдвэр гаргаж, илүү олон өндөр магадлалтай ухаалаг мөнгөний арилжааны боломжийг ашиглах болно.