ในกลยุทธ์ "Smart Money" นั้น Point of Interest (POI) คือตำแหน่งสำคัญในตลาดที่เกิด Price Action ที่มีนัยสำคัญ ตำแหน่งเหล่านี้เป็นโซนที่สถาบันและรายย่อยใช้ตัดสินใจ POI สามารถให้เบาะแสสำคัญเกี่ยวกับโครงสร้างตลาด สภาพคล่อง และการกลับตัวหรือการต่อเนื่องของแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้น
ประเภทของ POI ที่พบบ่อย
1. Fair Value Gap (FVG)
Fair Value Gap (FVG) คือโซนที่ราคาไม่มีประสิทธิภาพ ซึ่งเกิดจากการเคลื่อนไหวของราคาที่รุนแรง ทำให้เกิดช่องว่างระหว่างแท่งเทียน ตลาดมักจะกลับมาที่โซนเหล่านี้เพื่อหาสมดุล
FVG เกิดขึ้นเมื่อราคาเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดช่องว่างระหว่างแท่งเทียน ตลาดมักจะกลับมาเติมช่องว่างเหล่านี้เพื่อฟื้นสมดุล
เมื่อความผันผวนของราคาที่รุนแรงทำให้เกิดช่องว่างระหว่างจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดของแท่งเทียนที่อยู่ติดกัน จะเกิด FVG ขึ้น
ช่องว่างเหล่านี้แสดงถึงความไม่สมดุลระหว่างฝั่งซื้อและฝั่งขาย ทำให้กลายเป็นโซนที่ราคาอาจย้อนกลับมาทดสอบ
เทรดเดอร์จับตา FVG เพื่อคาดการณ์การย้อนกลับที่อาจเกิดขึ้นก่อนที่แนวโน้มจะดำเนินต่อ
2. Order Blocks (OB)
Order Block คือโซนที่สถาบันเคยส่งออเดอร์จำนวนมาก เนื่องจาก Smart Money มีแนวโน้มที่จะกลับมาที่โซนเหล่านี้เพื่อดำเนินการออเดอร์ต่อ OB จึงมักกลายเป็นแนวรับหรือแนวต้าน
⊖ Bullish Order Block: แท่งเทียนขาลงแท่งสุดท้ายก่อนการขึ้นอย่างแข็งแกร่ง ราคามักกลับมาที่โซนนี้เพื่อสร้างโอกาสซื้อ
⊖ Bearish Order Block: แท่งเทียนขาขึ้นแท่งสุดท้ายก่อนการลงอย่างแข็งแกร่ง ราคามักกลับมาที่โซนนี้เพื่อให้โอกาสช็อต
ราคามักจะย้อนกลับมาทดสอบ Order Block ก่อนที่จะเคลื่อนตัวต่อไปในทิศทางเดิม OB ที่แข็งแกร่งมักซ้อนทับกับโซนสภาพคล่องและปัจจัย Confluence อื่นๆ ซึ่งให้โอกาสเทรดที่มีความน่าจะเป็นสูง
3. Breaker Blocks (BB)
Breaker Block (BB) คือแนวรับหรือแนวต้านเดิมที่เปลี่ยนบทบาทหลังจากความเคลื่อนไหวของราคาที่แข็งแกร่ง Breaker Block บ่งชี้ว่าสภาพคล่องเดิมถูกดูดซับไปแล้ว จึงเป็นโซนสำคัญสำหรับเทรดเดอร์สาย Smart Money
⊖ Bullish Breaker Block: แนวต้านเดิมที่ถูกทะลุขึ้นแล้วเปลี่ยนเป็นแนวรับ
⊖ Bearish Breaker Block: แนวรับเดิมที่ถูกทะลุลงแล้วเปลี่ยนเป็นแนวต้าน
เมื่อ Breaker Block รวมกับโซนสภาพคล่องและโครงสร้างตลาด มันสามารถเป็นเครื่องมือ Confluence ที่ทรงพลังมาก
4. Rejection Blocks (RB)
Rejection Block (RB) เกิดขึ้นเมื่อตลาดปฏิเสธระดับราคาหนึ่งอย่างรุนแรง มักทิ้งไส้เทียนยาวไว้ เป็นสัญญาณของ False Breakout ที่ล้มเหลว โซนเหล่านี้มักกลายเป็นแถบราคาที่เทรดเดอร์สาย Smart Money ให้ความสนใจเป็นพิเศษ
RB แสดงถึงแนวต้านหรือแนวรับที่แข็งแกร่ง มักนำไปสู่การกลับตัวหรือการต่อเนื่องของแนวโน้ม
มักปรากฏใกล้ Liquidity Pool ที่เทรดเดอร์สถาบันจะ trigger stop loss หรือวางออเดอร์รอ
Smart Money ใช้ RB เพื่อระบุโซนที่ราคาอาจเกิดปฏิกิริยา เพื่อปรับจุดเข้าของการเทรดความน่าจะเป็นสูง
เมื่อ RB ใช้ร่วมกับ Fair Value Gap (FVG) หรือ Order Block (OB) มันสามารถให้การสนับสนุน Confluence ที่แข็งแกร่งสำหรับรูปแบบการเทรด
ทำไม POI ถึงสำคัญ
✍ กิจกรรมการเทรดของสถาบัน: สถาบันมักส่งออเดอร์ที่ตำแหน่งสำคัญเหล่านี้ ทำให้它具有ความสำคัญ
✍ การกลับตัวและการต่อเนื่องของตลาด: POI ช่วยให้เทรดเดอร์คาดการณ์จุดเปลี่ยนหรือการต่อเนื่องของแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้น
✍ เสริมความแข็งแกร่งให้ Setup การเทรด: เมื่อ POI ซ้อนทับกับระดับ Fibonacci จะให้โอกาสเทรดที่มีความน่าจะเป็นสูง
การเทรด Fibonacci และบทบาทใน POI
เป็นที่รู้กันดีว่า Fibonacci Retracement เป็นเครื่องมืออินดิเคเตอร์ทางเทคนิคที่เทรดเดอร์ใช้กันทั่วไป ช่วยระบุโซนกลับตัวที่อาจเกิดขึ้นโดยการวัดความลึกของการย้อนกลับของราคา เมื่อ Fibonacci ซ้อนทับกับ POI จะให้ Confluence ที่แข็งแกร่งสำหรับการเทรด
การใช้ Fibonacci Retracement ในการเทรด
วิธีการใช้เครื่องมือ Fibonacci Retracement มีดังนี้:
⊚ ลากจากสวิงต่ำไปสวิงสูง (สำหรับแนวโน้มขาขึ้น)
⊚ ลากจากสวิงสูงไปสวิงต่ำ (สำหรับแนวโน้มขาลง)
ระดับ Fibonacci Retracement ที่สำคัญ:
⊚ 0.236 (23.6%) — ระดับย้อนกลับเล็กน้อย
⊚ 0.382 (38.2%) — ย้อนกลับตื้น
⊚ 0.5 (50%) — จุดกึ่งกลางของการเคลื่อนไหว (แม้ไม่ใช่ลำดับ Fibonacci แต่ถูกใช้อย่างแพร่หลาย)
⊚ 0.618 (61.8%) — อัตราส่วนทองคำ; ระดับย้อนกลับที่แข็งแกร่ง
⊚ 0.786 (78.6%) — ย้อนกลับลึก มักถูกทดสอบก่อนการกลับตัว
Premium Zone และ Discount Zone
⊚ Premium Zone (เหนือ 0.5) — เหมาะสำหรับหาโอกาสช็อต
⊚ Discount Zone (ใต้ 0.5) — เหมาะสำหรับหาโอกาสลอง
⊚ Equilibrium (ระดับ 0.5) — แทนโซนราคายุติธรรม
POI และ Optimal Trade Entry (OTE)
Optimal Trade Entry (OTE) อยู่ในช่วง Retracement 0.618 ถึง 0.79 ถือเป็นโซนเข้าที่เหมาะสมที่สุดสำหรับความน่าจะเป็นสูง เมื่อ POI ซ้อนทับกับโซน OTE ความน่าจะเป็นที่ราคาจะเกิดปฏิกิริยาอย่างมีนัยสำคัญจะเพิ่มขึ้นอย่างมาก
POI และ OTE ทำงานร่วมกันอย่างไร
POI ทำเครื่องหมายโซนตัดสินใจที่สำคัญ
เมื่อราคาย้อนกลับภายใน POI เข้าสู่โซน OTE รูปแบบการเทรดจะแข็งแกร่งขึ้น
ผู้เล่นสถาบันมักสร้างหรือกระจายสถานะภายในช่วงนี้
ขั้นตอนการใช้ Fibonacci กับ POI
1. ระบุจุดความผันผวนของตลาด
เทรดเดอร์เริ่มจากหาสวิงสูงและสวิงต่ำที่สำคัญบนกราฟ ตำแหน่งเหล่านี้เป็นพื้นฐานในการวาด Fibonacci Retracement และประเมินการเคลื่อนไหวของราคาที่อาจเกิดขึ้น
2. วาดระดับ Fibonacci
เมื่อระบุจุดสูงและจุดต่ำสำคัญได้แล้ว เทรดเดอร์ใช้เครื่องมือ Fibonacci Retracement เพื่อแสดงภาพโซนย้อนกลับที่ราคาอาจหยุดหรือกลับตัว ซึ่งมักเกิดขึ้นที่ตำแหน่งสำคัญก่อนแนวโน้มจะดำเนินต่อ
3. หา Confluence กับ POI
หลังจากวาด Fibonacci แล้ว เทรดเดอร์มองหา POI ที่ซ้อนทับกับโซน Retracement ที่สำคัญ
ตัวอย่าง: หาก Bullish Order Block อยู่ใกล้ระดับ 61.8% Retracement ก็อาจสร้างโอกาสซื้อที่มีความได้เปรียบด้านความน่าจะเป็นมากขึ้น
4. ยืนยันสัญญาณเข้า
เมื่อระดับ Fibonacci Retracement ซ้อนทับกับ POI เทรดเดอร์สามารถปรับกลยุทธ์การดำเนินการเทรดได้ พวกเขาจะรอการยืนยันจาก Price Action เช่น รูปแบบแท่งเทียนขาขึ้นหรือขาลงที่ปรากฏบนระดับ Fibonacci สำคัญที่ซ้อนทับกับ POI ก่อนตัดสินใจเข้าเทรด
วิธีใช้ POI และ Fibonacci ในแนวโน้มขาขึ้นและขาลง
แนวโน้มขาขึ้น (สถานการณ์ซื้อ)
#1. ยืนยัน POI (เช่น Order Block, Breaker Block, Liquidity Pool หรือ FVG)
#2. วาดเส้น Fibonacci Retracement จากสวิงต่ำไปสวิงสูง
#3. หา Optimal Trade Entry (OTE, ช่วง 0.618-0.79) ภายใน POI
#4. เข้าเมื่อสัญญาณยืนยันปรากฏ (เช่น รูปแบบแท่งเทียนขาขึ้น หรือ Break of Structure (BOS))
แนวโน้มขาลง (สถานการณ์ขาย)
#1. ยืนยัน POI
#2. วาดเส้น Fibonacci Retracement จากสวิงสูงไปสวิงต่ำ
#3. หาโซน OTE ที่ซ้อนทับกับ POI
#4. เข้าเมื่อสัญญาณยืนยันปรากฏ (เช่น Price Action ขาลง หรือการถูกปฏิเสธที่แนวต้าน)
ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยในการใช้ POI กับ Fibonacci
1. คาดหวังว่าระดับ Fibonacci จะได้ผลเสมอ
ไม่ใช่ทุกการย้อนกลับที่จะสอดคล้องกับ Fibonacci Price Action และ POI ต้องให้การยืนยันเพิ่มเติม
2. มองข้ามโครงสร้างตลาดและ POI
Fibonacci ได้ผลดีที่สุดเมื่อใช้คู่กับ POI ที่แข็งแกร่ง เทรดเดอร์ควรวิเคราะห์โครงสร้างตลาดก่อนเทรด
3. พึ่งพา Fibonacci มากเกินไปเป็นเหตุผลเดียวในการเข้า
Fibonacci เป็นได้เพียงปัจจัย Confluence ไม่ใช่เหตุผลในการเทรดด้วยตัวเอง ปัจจัยทางเทคนิคและพื้นฐานอื่นๆ ก็ควรสนับสนุนการตัดสินใจเทรดด้วย
บทสรุป
การใช้ POI ร่วมกับ Fibonacci Retracement สามารถเสริมความแข็งแกร่งให้โมเดลการเทรด เพราะ它能:
1. ระบุจุดเข้าที่ดีที่สุดผ่านโซนสภาพคล่องที่สำคัญ
2. เพิ่มอัตราส่วนผลตอบแทนต่อความเสี่ยงผ่านโซนกลับตัวที่มีความน่าจะเป็นสูง
ให้ Confluence หลายชั้นระหว่าง Price Action สภาพคล่อง และโครงสร้างตลาด
หากคุณสามารถเข้าใจและนำ POI กับ Fibonacci ไปใช้ คุณจะสามารถตัดสินใจได้อย่างสมเหตุสมผลมากขึ้น และคว้าโอกาสเทรดแบบ Smart Money ที่มีความน่าจะเป็นสูงได้มากขึ้น