Jujur cakap, kebanyakan trader langsung tidak berminat dengan jangkamasa yang lebih besar.
Ia terlalu perlahan — berbanding itu, mereka lebih suka duduk dalam carta 5 minit dan 15 minit yang digelar "rumah sembelih trader runcit".
Kita semua pernah melaluinya: kena margin call, hati kacau kerana kegagalan, kemudian terus tertanya-tanya di mana silapnya.
Apabila anda terus memutar semula gambaran itu dalam fikiran, akhirnya anda akan mula berfikir: "Jangkamasa mana sebenarnya yang paling sesuai untuk saya?"
Ini soalan yang ramai trader tergesa-gesa mahu jawapannya.
Dalam kumpulan sosial, anda akan perasan kebanyakan trader tertarik, malah bersemangat memuja pelbagai strategi scalping atau dagangan harian.
Anda mungkin pernah menggunakan logik ini: "Kalau orang lain semua buat macam ini, mesti betul, kan?"
Sembilan daripada sepuluh kali, trader yang "ikut arus" beginilah yang akhirnya menggunakan strategi dagangan frekuensi tinggi yang maut dalam jangkamasa pantas, kemudian hancur berkecai.
Apabila trader datang bertanya kepada saya mengapa prestasi mereka teruk, saya akan cadangkan mereka beralih ke carta harian.
Hampir setiap kali, saya disambut dengan penolakan kuat — kebanyakan orang sangat keberatan untuk beralih ke jangkamasa yang lebih tinggi.
Sebab utama kebanyakan trader enggan berubah adalah kerana salah faham mereka terhadap jangkamasa tinggi (seperti carta harian).
Saya rasa sangat perlu untuk menjelaskan salah faham ini, supaya semua orang dapat melihat pasaran dengan minda yang lebih terbuka, dan lebih jujur terhadap keadaan dagangan sendiri.
Mitos #1: Dagangan carta harian "kosnya terlalu tinggi", susah nak buat?
Nasihat pertama saya kepada trader yang tersepit adalah jadikan carta harian sebagai teras keputusan dagangan.
Tetapi respons yang paling kerap saya dengar ialah:
Akaun saya kecil sangat, macam mana anda harap saya dagang carta harian?
Jika anda pun berfikir begitu, saya rasa anda boleh teruskan membaca.
Merasa diri "tidak mampu" carta harian adalah salah faham yang sangat berbahaya, malah merosakkan diri sendiri. Halangan mental inilah yang menghalang anda melangkah ke arah "pemikiran pemenang".
Saiz akaun anda tidak menentukan jangkamasa yang patut anda dagangkan.
Semua andaian tidak masuk akal ini berpunca daripada satu tanggapan salah: "Semakin besar stop loss, semakin tinggi kos risiko."
Betul, isyarat dagangan berdasarkan carta harian biasanya mempunyai stop loss yang lebih lebar, tetapi pergerakan yang anda tangkap juga lebih besar.
Hakikatnya, stop loss tidaklah sebesar yang anda sangka — purata sekitar 50 pip. Bukanlah sesuatu yang besar, terutamanya apabila anda sering boleh menukar risiko 50 pip itu dengan keuntungan 250 pip.
Trader yang menganggap carta harian terlalu "mahal" hanyalah mereka yang tidak tahu cara mengira saiz posisi dengan betul.
Saiz posisi dikira melalui formula matematik, anda boleh risikokan sebarang jumlah pada mana-mana lebar stop loss.
Sebagai contoh, sama ada stop loss lebar atau sempit, anda boleh kawal jumlah risiko. Sama ada stop loss anda 10 pip atau 100 pip, anda boleh pilih untuk hanya risikokan $100 (RM470).
Malah jika anda mahu, anda boleh kira saiz posisi yang diperlukan untuk risikokan hanya $10 (RM47) dengan stop loss 2000 pip. Saya kira dalam dua saat: risiko $10 pada EUR/USD, stop loss 2000 pip = 0.0005 lot.
Ia hanyalah nombor, yang penting anda tahu cara menggunakannya.
Jika anda menggunakan akaun mikro, anda boleh mengira saiz posisi dengan tepat, contohnya: risiko $5 (RM23.50), stop loss 70 pip, saiz posisi kira-kira 0.007 lot (EUR/USD).
Kecuali anda mengambil risiko yang tidak masuk akal (contohnya kerugian $20,000 (RM94,000) dengan stop loss 10 pip, saiz posisi perlu 200 lot), tidak ada saiz posisi yang tidak boleh dikira.
Semua ini hanyalah matematik mudah, dan ini sepatutnya asas pengurusan modal anda! Apabila anda faham pengurusan posisi, anda tidak akan lagi berkata "dagangan carta harian kosnya terlalu tinggi".
Mitos #2: Jangkamasa besar kurang menguntungkan berbanding jangkamasa kecil?
Kebanyakan trader, terutamanya yang baru, asyik merenung carta jangkamasa pendek kerana mereka masuk pasaran dengan mentaliti yang salah sejak awal.
Ramai percaya: semakin banyak masa dilaburkan, semakin banyak pulangan diperoleh — kerana inilah yang diajarkan kehidupan sebenar kepada kita.
Dalam pekerjaan anda, jika anda sanggup bekerja lebih masa, jika bos anda seorang yang baik, biasanya anda akan diberi ganjaran atas "usaha tambahan" itu.
Tetapi pasaran tidak beroperasi begitu sama sekali, malah sebaliknya.
Jangan sekali-kali bawa gerak hati dan logik kehidupan sebenar ke dalam pasaran — ini campuran yang sangat berbahaya.
Jangkamasa rendah memang menghasilkan lebih banyak isyarat dagangan, tetapi kualiti isyarat ini sangat rendah.
Berdagang dalam persekitaran carta 5, 15, 30 minit sebenarnya bermakna anda sedang berdagang bunyi bising pasaran.
Ya, jangkamasa besar memang tidak "memancutkan isyarat" tanpa henti seperti jangkamasa kecil. Tetapi isyarat dagangan yang dihasilkan berdasarkan carta harian:
✔ Lebih boleh dipercayai
✔ Kebarangkalian kejayaan lebih tinggi
✔ Lebih mewakili struktur pasaran
Inilah perdebatan klasik "kualiti vs kuantiti". Dalam pasaran dagangan, kualiti sentiasa lebih penting daripada kuantiti.
Lebih baik dagangkan beberapa pesanan berkualiti daripada kerap berdagang banyak isyarat sampah.
Jelas sekali, carta harian memberikan "pandangan menyeluruh" yang lebih jelas:
Anda lebih mudah mengenal pasti pergerakan harga teras, lebih mudah memahami psikologi pasaran. Dengan hanya beralih ke carta harian, anda sering boleh terus memahami struktur pasaran, sedangkan dalam jangkamasa kecil anda akan keliru.
Isyarat harian lebih bernilai daripada isyarat 15 minit kerana:
✔ Isyarat dagangan yang sama, tetapi carta harian mengandungi jumlah data yang jauh lebih besar daripada jangkamasa kecil
✔ Semakin banyak data, semakin tinggi kualiti isyarat
✔ Semakin tinggi kualiti isyarat, semakin kuat kebolehpercayaannya
✔ Isyarat harian mempunyai kesinambungan yang lebih baik, nisbah risiko-ganjaran lebih mudah dibuka
Isyarat berdasarkan carta harian biasanya mempunyai momentum susulan yang lebih kuat, membolehkan anda lebih mudah mencapai nisbah risiko-ganjaran 1:3 atau lebih tinggi. Tetapi isyarat 15 minit sering mudah terjejas dan gagal akibat turun naik normal dalam hari. Dalam erti kata lain, isyarat jangkamasa kecil mudah gagal kerana turun naik mengejut.
Ramai trader berpendapat lilin jangkamasa rendah yang kerap bermakna lebih banyak keuntungan. Sebenarnya ini soal kualiti dan kuantiti. Satu isyarat carta harian bersamaan dengan 96 kali ganda data harga yang terkandung dalam isyarat carta 15 minit — menjadikan isyarat harian lebih tepat dan lebih boleh dipercayai.
Mitos #3: Semakin lama pegang posisi, semakin tinggi risiko
Sesetengah trader memuja "masuk cepat keluar cepat", mendakwa ini lebih rendah risiko daripada pegang posisi lama.
Pandangan ini berdasarkan logik yang salah, biasanya berhujah begini: "Jika anda cepat masuk dan keluar pasaran, anda tidak akan kena stop loss apabila pasaran berbalik."
Tetapi hakikatnya, tidak kira strategi apa yang anda gunakan, anda sentiasa berisiko terkena stop loss akibat pergerakan mengejut.
Yang lebih menarik, apabila anda berdagang isyarat jangkamasa rendah dan meletakkan stop loss yang lebih ketat daripada "punggung lebah", anda lebih mudah tersingkir oleh turun naik dalam hari.
Carta harian menapis bunyi bising dalam hari ini dengan baik, memberikan data yang lebih boleh dipercayai untuk keputusan dagangan anda.
Kebanyakan isyarat dagangan carta harian hampir tidak terganggu oleh turun naik jangka pendek, sedangkan turun naik ini biasanya menyebabkan trader jangka pendek kerap kena stop loss.
Meningkatkan kelebihan dagangan anda sebenarnya sangat mudah: tingkatkan tahap jangkamasa.
Isyarat jangkamasa rendah melahirkan strategi dagangan yang memberi tekanan psikologi sangat tinggi, memerlukan anda memerhati carta untuk masa yang lama.
Kebanyakan trader jangka pendek pada mulanya menyukai "keseronokan" dan "kepuasan" ini, tetapi lambat laun akan mengalami keletihan mental.
Setiap hari disiplin mental anda adalah terhad, apabila ia habis digunakan, kekecewaan dalaman akan terkumpul, dan emosi yang ditahan sebelum ini akan tiba-tiba menguasai setiap tindakan anda.
Ketamakan, kekecewaan, kemarahan dan ketidaksabaran akan mencetuskan dagangan yang salah, membawa anda ke keadaan psikologi berbahaya yang sukar dipulihkan.
Carta harian pula dapat membantu anda membina kebarangkalian kejayaan yang lebih tinggi dengan serta-merta.
Masa anda di hadapan carta berkurang banyak, jadi risiko mengalami keletihan mental trader lebih rendah. Kekal tenang, disiplin mental dan emosi juga lebih mudah dikekalkan.
Kesimpulannya, berdagang dengan strategi jangkamasa rendah memerlukan masa memerhati carta yang lama, mudah menyebabkan keletihan mental. Keletihan mental akan membuat anda dikawal emosi, mencetuskan satu siri reaksi berbahaya yang sukar dipulihkan. Manakala strategi carta harian hanya memerlukan masa yang singkat di hadapan carta, jadi dapat mengekalkan tenaga mental dan disiplin, lebih membantu dagangan stabil jangka panjang.
Mitos #4: Pegang posisi semalaman sangat berbahaya
Kenyataan ini hanyalah cakap kosong trader harian yang baru.
Anda mesti tutup semua posisi sebelum pasaran tutup pada hari itu.
Pasaran forex dibuka 5 hari seminggu (sesetengah instrumen malah boleh didagangkan 7 hari seminggu), turun naik 24 jam sehari.
Memang benar, jika posisi anda baru dibuka, memegang posisi hujung minggu mungkin ada risiko tertentu, kerana mungkin berlaku gap hujung minggu mengejut (terutamanya apabila dipengaruhi peristiwa global besar) — tetapi ini topik yang sama sekali berbeza, dan jarang menjadi masalah.
Dalam pasaran yang berterusan, menutup posisi pada waktu tutup hari itu tidak memberi sebarang faedah. "Waktu tutup" seseorang adalah "waktu buka" pasaran orang lain.
Hakikatnya, menutup posisi lebih awal mungkin menyebabkan anda terlepas peluang. Isyarat dagangan kadangkala memerlukan satu atau dua hari untuk menunjukkan pergerakan "breakout" yang sebenar.
Saya tahu, ramai orang berharap sebaik sahaja masuk dagangan, harga terus mencapai sasaran seperti peluru meriam. Ini kadangkala berlaku, tetapi anda tidak boleh mengharapkannya kerap berlaku.
Realitinya, sesetengah dagangan mungkin mengalami kerugian sementara sekali atau dua kali sebelum bertukar menjadi keuntungan, dan turun naik ini boleh berterusan beberapa hari.
Anda perlu memberi peluang kepada dagangan, dan juga memberi masa kepada pasaran untuk berfungsi. Jangan tutup posisi lebih awal hanya kerana hari sudah berakhir, jika tidak anda jarang dapat menangkap pergerakan baik pasaran.
Mitos #5: Pergerakan harga carta harian sukar diramal
Kenyataan ini berpunca daripada perdebatan lama antara analisis teknikal dan analisis fundamental.
Sesetengah trader berpendapat analisis teknikal hanya sesuai untuk carta jangkamasa rendah, manakala untuk berdagang carta harian, anda perlu mempunyai keupayaan analisis fundamental yang kukuh, malah latar belakang PhD ekonomi.
Sebenarnya, anda tidak perlu menjadi ahli ekonomi atau penganalisis kewangan bertaraf tinggi untuk mengikuti pergerakan harga jangka panjang. Percaya atau tidak, semua data yang anda perlukan sudah tercermin dalam jejak yang ditinggalkan harga pada carta, iaitu lilin itu sendiri.
Analisis teknikal berkesan dengan sangat baik pada carta harian, lebih baik daripada kebanyakan carta jangkamasa rendah. Oleh itu, saya gelar carta harian sebagai "jangkamasa nisbah emas", tidak terlalu pantas dan tidak terlalu perlahan.
Satu lagi sebab utama analisis teknikal berkesan pada carta harian ialah carta harian menyediakan lebih banyak data.
Bunyi bising dan turun naik harga pada carta jangkamasa rendah akan mengganggu analisis teknikal, menghalang anda daripada "membaca carta", dan mencetuskan banyak isyarat palsu.
Terima kasih kepada pandangan jelas yang diberikan carta harian, peluang dagangan berkualiti sangat mudah dikenal pasti.
Cabaran sebenar ialah anda perlu mengalihkan tumpuan daripada dagangan jangka pendek berintensiti tinggi kepada dagangan berintensiti rendah.
Pada carta harian, anda boleh menangkap peluang keuntungan besar, yang mungkin mengubah seorang trader jangka pendek yang kerap berdagang dalam hari menjadi swing trader yang lebih stabil mentalnya.
Kesimpulan
Dengan hanya beralih ke carta harian, anda sudah mula membuat penyesuaian yang diperlukan, membuka jalan kepada kejayaan dagangan.
Carta harian mengambil masa anda yang lebih sedikit, pada masa yang sama memberikan gambaran pasaran yang lebih jelas, membolehkan anda menilai pasaran dengan lebih objektif.
Mengurangkan masa memerhati carta juga mengurangkan risiko ketidakseimbangan mental atau emosi, pada masa yang sama memberi anda peluang menangkap isyarat dagangan yang memberi pulangan lebih tinggi.
Sila buang pemikiran "luangkan lebih banyak masa = dapat lebih banyak wang". Dalam dunia dagangan, kurang itu lebih baik.