Thành thật mà nói, hầu hết trader chẳng có chút hứng thú nào với các khung thời gian lớn hơn.
Chúng quá chậm — thay vào đó, họ thích ở trong khung 5 phút và 15 phút, nơi được mệnh danh là "lò mổ của trader nhỏ lẻ".
Chúng ta đều đã trải qua: cháy tài khoản, tâm trí rối bời vì thất bại, rồi cứ mãi băn khoăn không biết rốt cuộc đã sai ở đâu.
Khi bạn liên tục tua lại những hình ảnh đó trong đầu, cuối cùng bạn sẽ bắt đầu tự hỏi: "Rốt cuộc khung thời gian nào mới phù hợp nhất với mình?"
Đây là câu hỏi mà rất nhiều trader đang nóng lòng muốn có câu trả lời.
Trong các group Facebook, bạn sẽ nhận thấy hầu hết trader đều bị cuốn hút, thậm chí nhiệt liệt tán dương các chiến lược lướt sóng hay giao dịch trong ngày.
Có thể bạn cũng từng dùng logic kiểu này: "Nếu ai cũng làm vậy thì chắc nó đúng, phải không?"
Mười phần thì hết chín, trader chính vì "theo đám đông" như vậy mà dùng những chiến lược giao dịch tần suất cao đầy chết chóc trên các khung thời gian nhanh, rồi đâm đầu vào tường mà không hay.
Khi trader đến hỏi tôi tại sao họ giao dịch kém, tôi khuyên họ chuyển sang khung ngày.
Gần như lần nào tôi cũng nhận lại sự phản kháng mạnh mẽ — hầu hết mọi người đều rất do dự khi chuyển sang khung thời gian cao hơn.
Lý do hầu hết trader không muốn thay đổi xuất phát từ những hiểu lầm của họ về khung thời gian cao (như biểu đồ ngày).
Tôi thấy rất cần phải làm rõ những hiểu lầm này, để mọi người nhìn thị trường với tâm thế cởi mở hơn, và trung thực hơn với tình trạng giao dịch của chính mình.
Hiểu lầm #1: Khung ngày "chi phí giao dịch quá cao", khó chơi?
Lời khuyên đầu tiên tôi dành cho những trader đang gặp khó khăn là đặt trọng tâm quyết định giao dịch vào khung ngày.
Nhưng phản hồi tôi thường nghe nhất là:
Tài khoản tôi nhỏ thế này, sao anh mong tôi giao dịch khung ngày được?
Nếu bạn cũng nghĩ vậy, tôi nghĩ bạn nên đọc tiếp.
Việc cho rằng mình "không đủ khả năng" giao dịch khung ngày là một hiểu lầm cực kỳ tai hại, thậm chí mang tính tự hủy hoại. Chính rào cản tâm lý này ngăn bạn bước tới "tư duy của người thắng".
Quy mô tài khoản của bạn không quyết định bạn nên giao dịch khung thời gian nào.
Tất cả những suy đoán vô lý đó đều bắt nguồn từ một ý nghĩ sai lầm: "Cắt lỗ càng lớn thì chi phí rủi ro càng cao."
Đúng, tín hiệu dựa trên biểu đồ ngày thường có cắt lỗ rộng hơn một chút, nhưng biên độ sóng bạn bắt được cũng lớn hơn tương ứng.
Thực tế, cắt lỗ không lớn đến mức bạn tưởng — trung bình khoảng 50 pip. Chẳng đáng là bao, nhất là khi bạn thường có thể đổi 50 pip rủi ro lấy 250 pip lợi nhuận.
Những trader cho rằng khung ngày quá "đắt đỏ" chỉ là chưa biết cách tính khối lượng vị thế cho đúng.
Khối lượng vị thế là kết quả của một công thức toán học, bạn có thể mạo hiểm bất kỳ số tiền nào với bất kỳ độ rộng cắt lỗ nào.
Ví dụ, dù cắt lỗ rộng hay hẹp, bạn đều có thể kiểm soát số tiền rủi ro. Dù cắt lỗ của bạn là 10 pip hay 100 pip, bạn vẫn có thể chọn chỉ mạo hiểm 100 USD (khoảng 2,5 triệu VND).
Thậm chí nếu muốn, bạn còn có thể tính khối lượng vị thế để chỉ mạo hiểm 10 USD (khoảng 250.000 VND) với cắt lỗ 2000 pip. Tôi tính trong hai giây: rủi ro 10 USD trên EUR/USD, cắt lỗ 2000 pip = 0.0005 lot.
Chúng chỉ là những con số, quan trọng là bạn biết dùng chúng thế nào.
Nếu bạn dùng tài khoản micro, bạn hoàn toàn có thể tính khối lượng vị thế chính xác, ví dụ: rủi ro 5 USD (khoảng 125.000 VND), cắt lỗ 70 pip, khối lượng vị thế khoảng 0.007 lot (EUR/USD).
Trừ khi bạn mạo hiểm những rủi ro vô lý (như chịu lỗ 20.000 USD với cắt lỗ 10 pip, khối lượng phải 200 lot), còn thì không có khối lượng vị thế nào là không tính được.
Tất cả chỉ là toán học đơn giản, và đây phải là kỹ năng cơ bản trong quản lý vốn của bạn! Khi hiểu rõ quản lý vị thế, bạn sẽ không bao giờ nói "giao dịch khung ngày chi phí quá cao" nữa.
Hiểu lầm #2: Khung lớn không kiếm được nhiều tiền bằng khung nhỏ?
Hầu hết trader, đặc biệt là người mới, cứ dán mắt vào biểu đồ khung ngắn vì ngay từ đầu họ đã bước vào thị trường với tâm thế hoàn toàn sai lầm.
Nhiều người tin rằng: bỏ ra càng nhiều thời gian thì thu về càng nhiều — vì đó là quy luật cuộc sống dạy chúng ta.
Trong công việc, nếu bạn chịu tăng ca, nếu sếp cũng tử tế, thường bạn sẽ được đền đáp cho "nỗ lực thêm" đó.
Nhưng thị trường vận hành hoàn toàn khác, thậm chí ngược lại.
Đừng bao giờ mang trực giác và logic của cuộc sống thực vào thị trường — đó là một hỗn hợp cực kỳ nguy hiểm.
Khung thấp đúng là tạo ra nhiều tín hiệu giao dịch hơn, nhưng chất lượng của những tín hiệu đó cực thấp.
Giao dịch trong môi trường khung 5, 15, 30 phút thực chất là bạn đang giao dịch trên nhiễu thị trường mà thôi.
Đúng, khung lớn không liên tục "bắn ra tín hiệu" như khung nhỏ. Nhưng tín hiệu dựa trên khung ngày thì:
✔ Độ tin cậy cao hơn
✔ Xác suất thành công mạnh hơn
✔ Thể hiện cấu trúc thị trường rõ ràng hơn
Đây chính là cuộc tranh luận kinh điển "chất lượng vs số lượng". Trên thị trường, chất lượng luôn quan trọng hơn số lượng.
Thà giao dịch vài lệnh chất lượng còn hơn giao dịch liên tục hàng loạt tín hiệu rác.
Rõ ràng, biểu đồ ngày mang lại "góc nhìn toàn cảnh" rõ ràng hơn:
Bạn dễ nhận diện chuyển động giá cốt lõi hơn, dễ đọc tâm lý thị trường hơn. Chỉ cần chuyển sang biểu đồ ngày, bạn thường hiểu ngay cấu trúc hành giá, trong khi ở khung nhỏ bạn sẽ mù mịt.
Tín hiệu khung ngày có giá trị cao hơn tín hiệu 15 phút vì:
✔ Cùng là một tín hiệu giao dịch, khung ngày chứa lượng dữ liệu lớn hơn nhiều so với khung nhỏ
✔ Càng nhiều dữ liệu, chất lượng tín hiệu càng cao
✔ Chất lượng tín hiệu càng cao, độ tin cậy càng mạnh
✔ Tín hiệu khung ngày có tính tiếp diễn tốt hơn, R:R (tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận) dễ kéo rộng hơn
Tín hiệu dựa trên khung ngày thường có động lực tiếp diễn mạnh hơn, giúp bạn dễ đạt tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận 1:3 hoặc cao hơn. Nhưng một tín hiệu khung 15 phút thường bị biến động bình thường trong ngày dễ dàng làm vô hiệu. Nói cách khác, tín hiệu khung nhỏ rất dễ thất bại vì những đợt biến động bất ngờ.
Nhiều trader cho rằng nến khung thấp xuất hiện dày đặc đồng nghĩa với nhiều lợi nhuận hơn. Thực ra đây là vấn đề chất lượng và số lượng. Một tín hiệu trên biểu đồ ngày tương đương với lượng dữ liệu giá gấp 96 lần tín hiệu khung 15 phút — khiến tín hiệu khung ngày chính xác và đáng tin cậy hơn.
Hiểu lầm #3: Giữ lệnh càng lâu, rủi ro càng cao
Một số trader tôn sùng kiểu "vào nhanh ra nhanh", cho rằng như vậy rủi ro thấp hơn giữ lệnh lâu.
Quan điểm này dựa trên logic sai lầm, thường lý luận thế này: "Nếu bạn vào ra thị trường nhanh, khi giá đảo chiều bạn sẽ không bị cắt lỗ."
Nhưng thực tế, dù bạn dùng chiến lược gì, bạn vẫn luôn có nguy cơ bị biến động bất ngờ chạm cắt lỗ.
Thú vị hơn, khi bạn giao dịch tín hiệu khung thấp với cắt lỗ đặt "sát như đít ong", bạn càng dễ bị biến động trong ngày đá văng ra ngoài.
Biểu đồ ngày lọc rất tốt những nhiễu trong ngày này, mang lại dữ liệu đáng tin cậy hơn cho quyết định giao dịch của bạn.
Hầu hết tín hiệu giao dịch khung ngày gần như không bị nhiễu bởi những dao động ngắn hạn — những dao động thường khiến trader lướt sóng bị cắt lỗ liên tục.
Nâng cao lợi thế giao dịch thực ra rất đơn giản: nâng cấp khung thời gian.
Tín hiệu khung thấp sinh ra những chiến lược giao dịch áp lực tâm lý cực lớn, đòi hỏi bạn phải dán mắt vào màn hình suốt thời gian dài.
Hầu hết trader lướt sóng ban đầu thích cảm giác "kích thích" và "phấn khích" này, nhưng sớm muộn gì cũng trải qua kiệt quệ tâm lý.
Mỗi ngày, kỷ luật tâm lý của bạn là có hạn, một khi cạn kiệt, cảm giác thất vọng trong lòng sẽ tích tụ, và những cảm xúc bị kìm nén trước đó sẽ bất ngờ chi phối mọi hành động của bạn.
Tham lam, thất vọng, giận dữ và nóng vội sẽ kích hoạt những giao dịch sai lầm, đẩy bạn vào trạng thái tâm lý nguy hiểm khó hồi phục.
Biểu đồ ngày thì ngay lập tức giúp bạn xây dựng xác suất thành công cao hơn.
Thời gian bạn ngồi trước biểu đồ giảm đi đáng kể, do đó nguy cơ kiệt quệ tâm lý trader cũng thấp hơn. Giữ bình tĩnh, kỷ luật tâm lý và cảm xúc cũng dễ dàng hơn nhiều.
Tóm lại, giao dịch bằng chiến lược khung thấp đòi hỏi dán mắt vào màn hình lâu, dễ dẫn đến kiệt quệ tâm lý. Kiệt quệ tâm lý khiến bạn bị cảm xúc chi phối, kích hoạt hàng loạt phản ứng nguy hiểm khó hồi phục. Còn chiến lược khung ngày chỉ cần ít thời gian trước biểu đồ, nhờ đó bảo toàn năng lượng tâm lý và kỷ luật, hỗ trợ giao dịch ổn định lâu dài tốt hơn.
Hiểu lầm #4: Giữ lệnh qua đêm rất nguy hiểm
Nhận định này chỉ là lời nói nhảm của trader trong ngày mới vào nghề.
Bạn phải đóng tất cả vị thế trước khi thị trường đóng cửa trong ngày.
Thị trường forex mở cửa 5 ngày mỗi tuần (một số sản phẩm thậm chí giao dịch 7 ngày một tuần), biến động 24 giờ mỗi ngày.
Đúng, nếu vị thế của bạn vừa mới mở, giữ qua cuối tuần có thể có chút rủi ro vì có thể xảy ra gap cuối tuần bất ngờ (nhất là khi chịu ảnh hưởng của các sự kiện toàn cầu lớn) — nhưng đó là chủ đề hoàn toàn khác, và hiếm khi thành vấn đề.
Trong một thị trường liên tục, đóng lệnh khi hết ngày chẳng mang lại lợi ích gì. "Giờ đóng cửa" của người này chính là giờ mở cửa thị trường của người khác.
Thực tế, đóng lệnh sớm có thể khiến bạn bỏ lỡ cơ hội. Tín hiệu giao dịch đôi khi cần một hai ngày mới xuất hiện đợt "breakout" thực sự.
Tôi biết, nhiều người mong rằng vừa vào lệnh là giá lao thẳng tới mục tiêu như đạn pháo. Điều này thỉnh thoảng xảy ra, nhưng bạn không thể trông chờ nó thường xuyên.
Thực tế là, có những giao dịch có thể tạm lỗ một hai lần rồi mới chuyển sang có lãi, và dao động đó có thể kéo dài vài ngày.
Bạn cần cho giao dịch cơ hội, cũng cần cho thị trường thời gian để phát huy tác dụng. Đừng đóng lệnh sớm chỉ vì hết ngày, nếu không bạn hiếm khi bắt được những đợt sóng đẹp của thị trường.
Hiểu lầm #5: Hành giá trên biểu đồ ngày khó dự đoán
Nhận định này bắt nguồn từ cuộc tranh luận lâu đời giữa phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản.
Một bộ phận trader cho rằng phân tích kỹ thuật chỉ áp dụng được cho khung thời gian thấp, còn muốn giao dịch trên biểu đồ ngày thì cần nền tảng phân tích cơ bản vững chắc, thậm chí phải có bằng tiến sĩ kinh tế.
Thực ra, bạn không cần là nhà kinh tế học hay chuyên gia phân tích tài chính cao cấp mới theo dõi được xu hướng giá dài hạn. Tin hay không tùy bạn, tất cả dữ liệu bạn cần đều đã được thể hiện qua dấu vết giá để lại trên biểu đồ, tức là chính những cây nến.
Phân tích kỹ thuật trên biểu đồ ngày hiệu quả rất tốt, tốt hơn hầu hết các khung thời gian thấp. Vì vậy tôi gọi biểu đồ ngày là "khung thời gian tỷ lệ vàng", không nhanh cũng không chậm.
Một lý do then chốt khác khiến phân tích kỹ thuật hiệu quả trên biểu đồ ngày là biểu đồ ngày cung cấp nhiều dữ liệu hơn.
Nhiễu và dao động giá trên khung thấp sẽ gây nhiễu phân tích kỹ thuật, cản trở bạn "đọc biểu đồ", và tạo ra vô số tín hiệu sai.
Nhờ góc nhìn rõ ràng mà biểu đồ ngày mang lại, cơ hội giao dịch chất lượng rất dễ nhận diện.
Thách thức thực sự là bạn cần chuyển sự tập trung từ giao dịch ngắn hạn cường độ cao sang giao dịch cường độ thấp.
Trên biểu đồ ngày, bạn có thể bắt được những cơ hội lợi nhuận lớn, có thể biến một trader lướt sóng giao dịch liên tục trong ngày thành một trader giao dịch swing với tâm lý ổn định hơn.
Kết luận
Chỉ cần chuyển sang biểu đồ ngày, bạn đã bắt đầu thực hiện những điều chỉnh cần thiết, mở đường cho thành công trong giao dịch.
Biểu đồ ngày chiếm ít thời gian của bạn hơn, đồng thời mang lại bức tranh toàn cảnh thị trường rõ ràng hơn, giúp bạn đánh giá hành giá khách quan hơn.
Giảm thời gian dán mắt vào màn hình cũng giảm nguy cơ mất cân bằng tâm lý hoặc cảm xúc, đồng thời cho bạn cơ hội bắt được những tín hiệu giao dịch có lợi nhuận cao hơn.
Hãy gạt bỏ tư duy "bỏ ra nhiều thời gian hơn = kiếm được nhiều tiền hơn". Trong thế giới giao dịch, ít lại chính là nhiều.