Antara pelbagai penunjuk teknikal seperti penunjuk volum profil, stochastic dan RSI, purata bergerak merupakan salah satu penunjuk paling popular, dan populariti ini bukan tanpa sebab, ia sering mempunyai ketepatan dan potensi keuntungan yang baik dalam dagangan. Antaranya, satu strategi yang sangat popular ialah strategi 20-period Exponential Moving Average (20 EMA).
Artikel ini akan memperkenalkan strategi 20 EMA, dari cara menetapkan penunjuk, hingga cara menggunakannya untuk dagangan, dijelaskan langkah demi langkah. Jika anda ingin memahami lebih lanjut tentang strategi dagangan EMA, teruskan membaca.
Apakah Strategi 20 EMA?
Strategi 20 EMA amat menitikberatkan data harga terkini, oleh itu ia mempunyai kelebihan dalam mengenal pasti trend pasaran dan pergerakan harga. Strategi ini menggunakan 20-day EMA untuk membantu trader mencari peluang beli dan jual, dengan matlamat memperoleh keuntungan melalui penangkapan turun naik harga jangka pendek dalam pelbagai instrumen kewangan.
Kerana mudah dan praktikal, ramai trader profesional menggunakan strategi ini dan mengaplikasikannya dalam pelbagai pasaran termasuk forex, saham dan komoditi.
Pengiraan 20 EMA adalah berdasarkan purata harga aset sepanjang 20 hari dagangan lepas, sambil memberikan pemberat lebih tinggi kepada harga terkini melalui pemberat eksponen. Oleh itu, berbanding Simple Moving Average (SMA), EMA dapat bertindak balas lebih pantas terhadap perubahan harga.
Jadi, jika anda ingin menilai arah trend dengan pantas dan mencari kedudukan entry dan exit yang berpotensi, 20 EMA adalah pilihan yang sangat praktikal.
Terdapat banyak cara menggunakan 20 EMA, yang akan kami terangkan secara terperinci kemudian. Namun, salah satu kaedah paling biasa ialah memerhati hubungan kedudukan antara harga dan 20 EMA untuk menilai trend pasaran semasa.
Sebagai contoh, apabila harga sentiasa bergerak di atas 20 EMA, ia mungkin bermakna pasaran berada dalam trend menaik, seterusnya memberikan peluang beli yang berpotensi; apabila harga sentiasa bergerak di bawah 20 EMA, ia mungkin bermakna pasaran berada dalam trend menurun, seterusnya memberikan peluang jual yang berpotensi.
Idea ini sangat mudah, dan logik asasnya sama dengan banyak strategi dagangan EMA lain, termasuk strategi dagangan 9 EMA yang popular.
Strategi 20 EMA — Persediaan Dagangan
Menetapkan penunjuk 20 EMA pada platform dagangan seperti TradingView, MetaTrader 4 (MT4) atau MetaTrader 5 (MT5) adalah sangat mudah, dan ia juga boleh membantu strategi dagangan anda dengan berkesan. Berikut adalah panduan ringkas tentang cara menetapkannya.
Pengguna TradingView
Pada platform TradingView, EMA ialah penunjuk terbina dalam yang boleh ditambah pada carta dengan sangat mudah. Untuk menambah 20 EMA, klik "Indicators" pada carta, cari "Exponential Moving Average" dan tambahkannya pada carta.
Pengguna MetaTrader 4/5
Dalam MT4 atau MT5, EMA boleh ditambah pada carta melalui senarai "Indicators". Dalam kategori "Trend" pada senarai penunjuk, anda boleh menemui penunjuk EMA. Selepas menambah EMA pada carta, tetapkan parameter period kepada "20" untuk melaraskannya kepada 20-period EMA. Anda juga boleh menyesuaikan warna dan gaya garis purata bergerak mengikut keutamaan anda.
Sama seperti TradingView, dalam MT4/MT5, 20 EMA boleh digunakan untuk menilai trend pasaran, dan mencari isyarat beli atau jual yang berpotensi berdasarkan hubungan kedudukan antara harga dan garis EMA.
4 Strategi Persilangan 20 EMA Terbaik
Satu kegunaan biasa 20 EMA ialah dalam strategi persilangan purata bergerak. Sama seperti strategi persilangan simple moving average, strategi persilangan EMA biasanya menggunakan dua atau lebih purata bergerak untuk menghasilkan isyarat dagangan, lazimnya digabungkan dengan satu purata bergerak pantas dan satu purata bergerak perlahan.
Sebagai contoh, anda boleh memerhati persilangan 20 EMA dengan EMA jangka lebih panjang (contohnya 50 EMA atau 200 EMA). Apabila 20 EMA menembusi ke atas EMA jangka panjang, ia boleh dianggap sebagai isyarat menaik; apabila 20 EMA menembusi ke bawah EMA jangka panjang, ia boleh dianggap sebagai isyarat menurun. Bahagian seterusnya akan menerangkan perkara ini dengan lebih terperinci.
Strategi persilangan Exponential Moving Average (EMA) ialah kaedah dagangan yang fleksibel dan dinamik. Ia mencari peluang beli dan jual yang berpotensi dengan menggunakan dua atau lebih EMA berbeza period.
Di bawah, kami akan memperkenalkan empat strategi persilangan EMA yang digunakan secara meluas oleh trader.
#1 Strategi Dagangan 9/20 EMA
Strategi ini menggunakan kedua-dua 9-period EMA dan 20-period EMA.
9-period EMA lebih sensitif terhadap perubahan harga, oleh itu ia digunakan terutamanya untuk menilai trend jangka pendek. Sebaliknya, 20-period EMA memberikan perspektif trend pasaran yang lebih luas. Oleh itu, kombinasi ini sering digunakan oleh trader yang mengamalkan strategi dagangan harian.
Sebagai contoh, apabila 9 EMA menembusi ke atas 20 EMA, ia bermakna pasaran mungkin memasuki trend menaik, seterusnya menghasilkan isyarat beli. Sebaliknya, apabila 9 EMA menembusi ke bawah 20 EMA, ia bermakna pasaran mungkin memasuki trend menurun, seterusnya menghasilkan isyarat jual.
Paling sesuai untuk: Scalping dan dagangan harian
#2 Strategi Dagangan 5/20 EMA
Strategi ini serupa dengan strategi 9/20 EMA, tetapi menggunakan 5-period EMA. 5-period EMA bertindak balas lebih pantas terhadap perubahan harga, oleh itu ia sangat sesuai untuk gaya dagangan yang lebih agresif, atau pasaran dengan turun naik yang tinggi. Strategi ini sering digunakan oleh scalper, kerana mereka terutamanya menangkap pergerakan harga yang sangat kecil.
Isyarat beli atau jual ditentukan melalui titik persilangan 5 EMA dengan 20 EMA. EMA jangka pendek menembusi ke atas EMA jangka panjang, bermakna pasaran mungkin memasuki trend menaik; EMA jangka pendek menembusi ke bawah EMA jangka panjang, bermakna pasaran mungkin memasuki trend menurun.
Paling sesuai untuk: Scalping dan dagangan harian
#3 Strategi Persilangan 20/60 EMA
Strategi ini menggunakan 20-period EMA dan 60-period EMA. 60 EMA dengan period lebih panjang dapat menapis lebih banyak turun naik harga jangka pendek, seterusnya memberikan isyarat trend yang lebih stabil.
Strategi ini amat sesuai untuk analisis trend jangka sederhana dan panjang seperti strategi dagangan swing. Secara khusus, apabila 20 EMA menembusi ke atas 60 EMA, ia biasanya dianggap sebagai isyarat menaik; apabila 20 EMA menembusi ke bawah 60 EMA, ia dianggap sebagai isyarat menurun.
Paling sesuai untuk: Dagangan swing dan dagangan jangka panjang
#4 Strategi Persilangan 20/200 EMA
Strategi ini menggunakan 20-period EMA dan 200-period EMA. 200 EMA ialah penunjuk yang diberi perhatian meluas dalam menilai arah trend jangka panjang, dan biasanya juga merupakan sebahagian daripada strategi dagangan posisi.
Apabila 20 EMA menembusi ke atas 200 EMA, ia mungkin bermakna trend menaik jangka panjang akan bermula. Sebaliknya, apabila 20 EMA menembusi ke bawah 200 EMA, ia mungkin bermakna trend menurun jangka panjang akan bermula.
Paling sesuai untuk: Dagangan swing
Bagaimana Menggunakan Strategi 20 EMA untuk Dagangan?
Kami telah menyebut beberapa kali sebelum ini bahawa 20 EMA boleh digunakan untuk mengenal pasti trend serta mencari kedudukan entry dan exit. Di bawah, mari kita lihat dengan lebih dekat satu strategi 20 EMA yang sangat mudah, berkesan, tetapi agak jarang dibincangkan: menggunakan 20 EMA untuk menangkap pembalikan harga, dengan penunjuk RSI sebagai alat pengesahan.
1. Persediaan dagangan
Perkara pertama yang perlu dilakukan ialah menetapkan carta dagangan dengan betul. Seperti yang ditunjukkan dalam imej di bawah, dua penunjuk ini perlu ditambah pada carta. Untuk penunjuk RSI, gunakan tetapan parameter lalai.
Selepas selesai menetapkan penunjuk, anda boleh memilih jangkamasa yang paling sesuai dengan gaya dagangan anda.
2. Entry dagangan
Peraturan dagangan untuk mencari peluang entry menggunakan strategi ini sangat mudah dan agak mekanikal. Selepas membuka carta, perkara pertama yang perlu diperhatikan ialah sama ada penunjuk RSI menunjukkan pasaran telah memasuki keadaan terlebih jual atau terlebih beli.
3. Stop loss dan sasaran take profit
Memandangkan mana-mana strategi tidak mungkin berkesan 100%, menetapkan kedudukan stop loss dengan jelas adalah sangat penting. Untuk dagangan ini, kita boleh terus menetapkan stop loss beberapa pip di bawah paras rendah swing terkini.
Untuk dagangan jual, stop loss juga boleh ditetapkan di atas paras tinggi swing terkini. Ini dapat memberikan dagangan "ruang turun naik" yang mencukupi, sambil mengurangkan kemungkinan kedudukan dihentikan secara tidak sengaja akibat pelebaran spread.
Penetapan sasaran take profit pula agak subjektif. Sebagai contoh, jika anda seorang trader swing dan percaya keadaan semasa mungkin merupakan titik permulaan trend baharu, anda boleh memilih untuk memegang dagangan ini lebih lama.
Berikut adalah beberapa soalan lazim tentang strategi 20 EMA
1. Adakah 20 EMA penunjuk yang baik untuk mencari isyarat dagangan?
20 EMA memang dianggap sebagai penunjuk yang baik untuk mencari isyarat dagangan, terutamanya kerana ia lebih menitikberatkan data harga terkini.
Berbanding Simple Moving Average (SMA), 20 EMA dapat bertindak balas lebih pantas terhadap maklumat pasaran terkini, dan ini amat berfaedah dalam persekitaran pasaran yang bergerak pantas.
2. Bagaimana menggunakan 20 EMA untuk dagangan harian?
20 EMA sangat sesuai untuk dagangan harian. Trader boleh menunggu harga mengalami pullback dan menguji paras rintangan yang dibentuk oleh 20 EMA, untuk mencari kedudukan entry yang baik. Biasanya, trader juga akan menunggu harga menunjukkan isyarat pengesahan yang sah pada paras tersebut sebelum memasuki dagangan.
3. EMA manakah yang digunakan oleh kebanyakan trader profesional?
Soalan ini tidak mempunyai jawapan seragam yang sesuai untuk semua trader, kerana pilihan period EMA sangat bergantung kepada gaya dagangan trader, pasaran yang didagangkan, dan strategi dagangan khusus.
Namun, EMA yang biasa digunakan termasuk 20-period EMA, 50-period EMA dan 200-period EMA. Trader biasanya memilih period EMA yang sesuai berdasarkan jangkamasa analisis mereka, serta cara mereka menangkap trend pasaran dan pembalikan harga.