Ramai orang menyangka, apabila lama berkecimpung dalam dagangan, akhirnya yang dipertandingkan ialah "penunjuk yang lebih hebat", "berita yang lebih pantas" dan "saiz posisi yang lebih agresif". Tetapi saya semakin merasakan, garis pemisah sebenar dalam dagangan ialah sama ada anda boleh, dalam gelombang keuntungan dan kerugian yang berturut-turut, mengekalkan satu keadaan yang tidak terbawa-bawa.
Bercakap tentang perkara ini, salah seorang yang paling saya kagumi ialah peniaga terkemuka yang digelar "Mr. Serenity" — Tom Basso.
Beliau bermula dengan berdagang menggunakan dana sendiri, kemudian menubuhkan TrendStat dan mula menguruskan dana orang lain. Pada puncaknya, saiz pengurusan mencapai 600 juta dolar (kira-kira RM2.8 bilion). Bunyinya sangat legenda bukan? Tetapi yang lebih legenda bukanlah berapa banyak yang beliau untung, tetapi keseluruhan auranya: stabil, santai, seimbang. Anda sukar membayangkan, seseorang yang setiap hari berurusan dengan "raksasa emosi" seperti pasaran, boleh hidup seperti segelas air suam — tidak melecur mulut, tidak menggigit gigi.
Dan beberapa ayat beliau tentang psikologi dagangan, setiap kali saya baca saya rasa seperti seseorang menepuk bahu saya dengan lembut.
Beliau berkata, setiap kerugian mesti ada sesuatu yang dipelajari, anggap ia sebagai yuran pengajian yang dibayar di "Akademi Dagangan". Asalkan anda boleh belajar sesuatu, maka ia bukanlah kerugian yang sebenar.
Ayat ini sangat mirip apa? Sangat mirip Zen.
Perkara paling mahal dalam dagangan bukanlah kehilangan wang, tetapi "tersekat"
Ramai peniaga kehilangan wang bukanlah perkara yang menakutkan, yang menakutkan ialah selepas kerugian mereka mula "tersekat".
Apakah rasa tersekat itu?
Iaitu anda jelas tahu patut letak stop loss, tetapi tangan anda tidak boleh tekan; jelas tahu anda sudah berdagang berlebihan, tetapi tidak boleh berhenti; jelas tahu pergerakan pasaran ini sudah tamat, tetapi anda masih enggan mengakuinya, berangan-angan ia akan kembali menyelamatkan anda pada saat seterusnya.
Lihat, kerugian hanyalah satu keputusan, "tersekat" adalah punca yang terus menyeksa anda.
Tom Basso juga ada satu ayat yang saya sangat suka: "Apabila ekuiti akaun anda naik turun dengan mendadak, anda sering akan merasakan keseronokan apabila pasaran bergerak mengikut anda, dan rasa runtuh apabila pasaran bergerak menentang anda. Emosi-emosi ini tidak membantu sama sekali untuk menjadikan anda seorang peniaga yang cemerlang. Cara yang lebih baik ialah mengawal turun naik ekuiti dalam julat yang boleh ditanggung, dan tidak kira apa yang berlaku, berusaha mengekalkan rasa keseimbangan setiap hari."
Diterjemahkan ke bahasa mudah, jangan biarkan akaun menjadikan anda penumpang roller coaster. Anda perlu menjadi pemandu.
Ini juga merupakan perkara yang ramai orang masih tidak faham — dagangan bukan datang untuk "merangsang anda", dagangan datang untuk "melatih anda".
Semakin anda ingin mencari keseronokan dari pasaran, semakin pasaran akan mendidik anda dengan menyeluruh.
Apa yang dipanggil "Zen", bukanlah mistik, tetapi tidak berkeras
Ramai orang apabila menyebut Zen, terus terbayang kuil, kayu berlagu, kemenyan, duduk bersila bermeditasi, paling bagus ditambah satu ayat "bentuk adalah kekosongan".
Tetapi Zen sebenarnya tidak begitu ghaib. Zen lebih seperti satu keupayaan: anda tidak dilekatkan oleh apa-apa. Tidak dilekatkan oleh menang kalah, tidak dilekatkan oleh emosi, tidak dilekatkan oleh masa lalu, juga tidak dilekatkan oleh masa depan.
Penyebar falsafah Timur (terutamanya Zen, Taoisme, falsafah India) Alan Watts berkata dengan sangat menarik: "Misteri Zen, kadang-kadang seperti selapis kain nipis. Guru-guru besar malah agak suka bergurau, kerana semakin anda menganggapnya serius, semakin anda tersasar."
Anda ingin menggenggam "Zen" dengan kuat, maka anda sudah merosakkannya.
Ini benar-benar sama seperti dagangan.
Semakin anda ingin "memegang kepastian", semakin mudah anda keliru; semakin anda ingin "mengawal pasaran", semakin mudah anda meletup; semakin anda ingin "satu helah makan sepanjang hayat", semakin mudah anda ditampar oleh realiti.
Perkara yang paling mahir dilakukan oleh pasaran ialah mematahkan satu persatu obsesi anda terhadap kepastian.
Dan inti pati Zen ialah: jangan patahkan lagi, lepaskanlah.
Simbol bukan realiti: Anda tidak boleh untung dengan dua perkataan "strategi"
Alan Watts juga pernah memberikan satu analogi yang sangat menusuk: "Hubungan antara simbol dan dunia sebenar, seperti hubungan antara wang dan kekayaan. Anda tidak boleh menghilangkan dahaga dengan perkataan 'air', juga tidak boleh mendapat nutrien dengan memakan wang kertas dolar."
Ayat ini apabila diletakkan dalam dagangan, ialah, anda tidak boleh untung dengan "saya faham strategi ini". Anda juga tidak boleh untung dengan "saya faham corak ini". Anda malah tidak boleh untung dengan "saya sudah hafal sistem dagangan".
Anda hanya boleh untung melalui pelaksanaan.
Halusinasi yang paling biasa bagi ramai orang ialah, menyangka bahawa apabila mereka sudah belajar, bermakna mereka sudah melakukannya.
Maka anda akan melihat satu pemandangan yang sangat ajaib: strategi diceritakan dengan begitu lancar, tetapi apabila membuat pesanan ia berubah bentuk; ulasan ditulis seperti buku teks, akaun sebenar seperti mencabut kotak misteri; melihat orang lain berdagang begitu sedar seperti doktor, apabila giliran sendiri membuat pesanan seperti pesakit.
Kenapa? Kerana anda makan menu, bukan nasi. Anda mengkaji "perihalan dagangan", bukan "realiti dagangan".
Dagangan sebenar, ialah apabila harga melompat anda masih boleh kekal sedar; ialah selepas kerugian berturut-turut anda masih boleh membuat pesanan seterusnya mengikut peraturan; ialah selepas keuntungan berturut-turut anda tidak akan tiba-tiba merasakan diri anda adalah anak pilihan tuhan.
Ini bukan masalah pengetahuan, ini masalah mental.
"Meditasi Zen" Tom Basso, sebenarnya adalah tabiat profesional peringkat tertinggi
Tom berkata, setiap pagi apabila beliau memandu ke tempat kerja, beliau akan sengaja melegakan diri, akan mempraktikkan dalam fikiran konflik yang mungkin berlaku pada hari itu. Dengan menyelesaikan penyusunan mental sebelum tiba di tempat kerja, beliau boleh memulakan hari baharu dengan sikap positif.
Lihat, ini seperti sejenis "meditasi dagangan" bukan? Bukan jenis amalan membakar kemenyan menyembah Buddha, tetapi amalan dalam kehidupan.
Peniaga yang benar-benar hebat, selalunya bukan bergantung pada bakat, tetapi bergantung pada latihan diri yang kecil-kecil tetapi berkesan dalam jangka panjang ini.
Mereka tidak akan menunggu emosi meletus baru mengendalikannya, mereka bersedia lebih awal. Seperti anda tidak akan menunggu kereta melanggar baru menekan brek, orang normal semua memperlahankan kenderaan lebih awal.
Dagangan juga sama. Anda bukan bergantung pada mengawal emosi secara spontan, anda bergantung pada mengurangkan kebarangkalian letupan emosi lebih awal.
Inilah profesionalisme.
Anggap hidup sebagai filem: Kenapa anda selalu takut dengan pasaran?
Tom juga mengemukakan satu pandangan yang sangat menarik: menganggap hidup sebagai sebuah filem sangat membantu. Anda menyewa filem seram, adalah anda secara sukarela membiarkan diri anda ditakutkan, tetapi anda tidak akan berasa tertekan kerananya, kerana anda tahu itu hanyalah filem.
Jika anda juga boleh menggunakan sikap yang sama untuk melihat kehidupan, apa akan jadi?
Ayat ini setiap kali saya baca saya ingin ketawa — kerana peniaga benar-benar seperti penonton filem seram. Pasaran bergerak sedikit, anda mula berangan-angan:
Habislah habislah akan runtuh
Adakah saya akan kerugian habis lagi
Adakah saya tidak sesuai untuk berdagang
Adakah saya memang dilahirkan sebagai bawang
Sebenarnya banyak kali, pasaran hanyalah turun naik biasa.
Tetapi anda menganggapnya sebagai kiamat. Yang menakutkan anda bukanlah pasaran, tetapi "mesin filem bencana" dalam otak anda yang bermain secara automatik.
Apa itu Zen? Zen ialah anda melihat mesin ini sedang bermain, tetapi anda tidak mengikut jalan cerita.
Anda akan berkata:
"Oh, saya mula berangan-angan lagi."
Oh, saya risau tentang kerisauan saya lagi.
Baiklah, mainlah sesuka hati, saya laksanakan sistem dahulu.
Inilah yang dipanggil tidak tersekat.
Susunan terpenting dalam dagangan: Psikologi > Kawalan risiko > Entry dan exit
Tom juga ada satu ayat, benar-benar boleh ditampal pada skrin semua peniaga: "Psikologi pelaburan adalah faktor yang paling penting, diikuti oleh kawalan risiko, dan yang paling tidak penting sebenarnya ialah pada kedudukan mana anda beli dan jual."
Ayat ini bunyinya agak bertentangan dengan akal, bukan?
Tetapi fikirkan dengan teliti — entry dan exit memang penting, tetapi ia menyelesaikan "sama ada pesanan ini boleh untung". Manakala psikologi dan kawalan risiko, menyelesaikan "sama ada anda boleh hidup".
Ramai orang mati dalam pasaran, bukan kerana mereka tidak tahu cara masuk, tetapi kerana selepas kerugian berturut-turut mereka mula menambah posisi secara membalas dendam; atau selepas keuntungan berturut-turut mula berasa angkuh; atau satu kali tidak berpuas hati, berkeras sehingga margin call.
Pasaran tidak pernah kekurangan "orang yang boleh menganalisis". Pasaran kekurangan "orang yang boleh melaksanakan dengan stabil".
Jika emosi anda tidak stabil, semakin baik teknik semakin berbahaya, kerana anda akan membuat kesilapan dengan lebih yakin.
Menerima kerugian: Bukan pasrah, tetapi berhenti bergelut dalaman
Ramai orang apabila mendengar "menerima", reaksi pertama ialah: "Bukankah ini berbaring?", "Bukankah ini pasrah?"
Bukan.
Menerima bukan bermakna "sudahlah saya tidak berusaha lagi". Menerima bermakna: saya tidak lagi berkeras dengan realiti.
Kerugian sudah berlaku, anda marah lagi pun tidak akan mengubahnya menjadi keuntungan. Drawdown sudah muncul, anda menyalahkan diri sendiri lagi pun tidak akan memulihkannya secara automatik.
Maksud menerima ialah: "Saya mengakui ia telah berlaku, saya tidak lagi menghukum diri saya dengan emosi, kemudian saya terus melaksanakan."
Yang paling kejam dalam dagangan bukanlah kerugian, tetapi selepas kerugian anda mula memusnahkan diri sendiri.
Anda mula meragui sistem, meragui diri sendiri, meragui kehidupan, akhirnya anda melakukan sekumpulan tindakan yang tidak dalam pelan, mengoyakkan luka kecil yang asalnya boleh dikawal, menjadi pendarahan besar.
Menerima, adalah menghentikan pendarahan.
Rupa akhir dagangan gaya Zen: Anda menjadi lebih ringan, tetapi lebih kuat
Zen yang sebenar, bukan membuat anda menjadi kebas. Juga bukan membuat anda menjadi "tanpa keinginan tanpa permintaan". Ia hanya membuat anda tidak lagi dipimpin oleh menang kalah.
Anda boleh menang, tetapi tidak angkuh; anda boleh kalah, tetapi tidak runtuh; anda boleh risau, tetapi terus melakukan perkara yang patut dilakukan; anda boleh teruja, tetapi tidak mengubah peraturan secara rawak.
Anda akan mendapati, apabila anda tidak lagi mengejar "mesti sentiasa berasa baik", sebaliknya anda lebih santai; apabila anda tidak lagi memaksa diri "tidak boleh rugi", sebaliknya anda lebih stabil; apabila anda tidak lagi berkeras "pesanan ini mesti untung", sebaliknya anda lebih mudah untung.
Ini bunyinya seperti pemutar lidah, tetapi inilah paradoks dagangan: semakin ingin mengawal, semakin hilang kawalan; semakin boleh melepaskan, semakin ada kekuatan.
Kesimpulan
Ketenangan bukan semula jadi, ia dilatih. Tom Basso digelar "Mr. Serenity", saya tidak rasa ia kerana beliau semula jadi berjiwa Buddha.
Saya lebih suka percaya, beliau hanya lebih awal daripada kebanyakan orang memahami satu perkara: pasaran tidak pernah kekurangan peluang, yang kekurangan ialah seorang peniaga yang tidak dibebankan oleh dirinya sendiri.
Apabila anda boleh berdiri di situ seperti batu karang, ombak memukul datang, anda akan basah, tetapi tidak akan tumbang; apabila anda boleh menganggap setiap kerugian sebagai yuran pengajian, bukan penghinaan; apabila anda boleh mengekalkan keseimbangan semasa untung, mengekalkan kesedaran semasa rugi — anda mula benar-benar memasuki seni dagangan.
Bukan "lebih pandai meramal", tetapi "lebih pandai menghadapi".
Tahap tertinggi dagangan, bukanlah hari anda untung paling banyak. Tetapi pada mana-mana hari, anda boleh melakukan perkara yang patut dilakukan mengikut sistem, hati tidak keliru, tangan tidak gementar.
Keadaan itu, sangat mirip Zen.
Juga sangat mirip kebebasan.