Seorang trader yang tahu cara mengenal pasti, memahami, dan berdagang corak carta mampu menguasai pasaran kewangan dengan berkesan. Corak carta adalah punca kepada semua pergerakan harga utama, ia merupakan penghubung antara trend, dan salah satu fenomena pasaran yang paling penting.
Dalam artikel ini, anda akan mempelajari segala-galanya tentang corak carta dan bagaimana untuk menguasainya dalam dagangan. Berdagang berdasarkan corak carta boleh menjadi strategi dagangan yang berdiri sendiri. Selain itu, artikel ini akan membantu anda memahami corak carta dalam persekitaran sebenar yang "bukan buku teks", tidak seperti kebanyakan sumber dagangan yang hanya menumpukan pada hafalan dan pemikiran templat. Pasaran kewangan adalah kompleks dan sentiasa berubah, dan kaedah dagangan juga harus menyesuaikan diri dengan sifatnya yang sentiasa berkembang. Matlamat artikel ini adalah untuk memberikan anda satu rangka kerja untuk membaca mana-mana pasaran, tanpa perlu menghafal corak tetap dari buku teks.
Corak Carta Adalah Penghubung
Apabila kita melihat mana-mana carta harga, anda akan melihat fasa pasaran berikut:
◑ Trend menaik
◑ Trend menurun
◑ Pasaran range / sisi
Sudah tentu, fasa-fasa ini akan muncul dengan kekuatan, bentuk, dan urutan yang berbeza. Tetapi walau apa pun, carta harga tidak akan pernah terlepas daripada tiga fasa asas ini.
Corak carta adalah "jambatan" yang menghubungkan fasa pasaran yang berbeza.
Apabila trend menaik bertukar kepada trend menurun, biasanya terdapat corak carta tertentu yang menghubungkan kedua-dua trend ini. Dalam kes ini, trader memanggilnya "corak pembalikan".
Kami akan memperkenalkan pelbagai corak pembalikan dan corak kesinambungan dalam artikel ini.
Apabila trend berhenti seketika, kemudian meneruskan arah asalnya, corak carta biasanya menggambarkan "jeda" ini (konsolidasi). Dalam senario ini, trader memanggilnya "corak kesinambungan".
Membedah Corak Carta
Dalam bahagian seterusnya artikel ini, kami akan menyelidiki beberapa corak carta yang paling biasa. Tetapi sebelum memahaminya, kita perlu belajar bagaimana untuk membedah corak kepada komponen asasnya. Ini akan membantu kita mengenal pasti dan berdagang pelbagai corak carta dengan lebih berkesan.
1. Kontur corak carta
Untuk memudahkan pencarian corak terbaik, kita mulakan dengan "kontur corak". Mana-mana corak carta boleh diterangkan dengan sokongan/rintangan mendatar atau garis trend. Fokus hanya pada corak yang boleh dilukis konturnya dengan jelas akan meningkatkan keupayaan dagangan corak carta anda dengan ketara. Corak carta terbaik sentiasa mempunyai ciri-ciri ini.
2. Persekitaran pasaran corak carta — Latar belakang trend
Latar belakang trend adalah kriteria penting untuk memilih dan menapis corak. Kesilapan yang dilakukan oleh ramai trader adalah mencari corak di merata-rata, yang sering membawa kepada entry dalam persekitaran kadar kemenangan yang rendah.
Peluang dagangan terbaik wujud dalam pasaran trend, di mana pasaran mempunyai momentum dan harga biasanya bergerak dalam arah satu hala yang lebih panjang. Dengan cara ini, anda tidak akan terperangkap dalam zon sisi dengan turun naik yang rendah.
Corak pembalikan terbaik biasanya muncul selepas trend yang berpanjangan. Apabila sesuatu corak carta muncul selepas/semasa trend yang panjang, kebarangkalian harga akan berbalik dan bergerak dengan kuat akan meningkat, terutamanya dalam pasaran forex yang mempunyai ciri mean reversion yang kuat.
Semua corak pembalikan muncul selepas trend yang berpanjangan yang jelas.
Corak kesinambungan juga mengikut prinsip yang sama. Cari trend yang kuat yang sedang berlangsung, dan sebaik sahaja corak dikenal pasti, anda boleh mula memberi tumpuan.
Pastikan anda mengelak daripada berdagang dalam pasaran range atau pasaran kacau bilau yang tinggi turun naiknya.
3. "Cara masuk" ke dalam kontur corak
Ini adalah salah satu konsep corak carta kegemaran saya: bagaimana harga "memasuki" kontur corak akan memberitahu anda banyak maklumat dalaman pasaran.
Apabila anda telah menjelaskan kontur corak, dan melihat harga mula "melekat" pada tahap ini, ia sering bermakna breakout berkebarangkalian tinggi akan berlaku.
4. Resonans struktur turun naik
Ayunan harga adalah unit asas semua carta harga, dan ia juga boleh membantu kita memahami corak carta dari peringkat yang lebih mendalam.
Apabila kita mengkaji corak pembalikan, kuncinya adalah mencari tanda-tanda keletihan, iaitu isyarat bahawa trend mula kehilangan kekuatan.
5. Titik pencetus corak
Trader sering takut pasaran akan "terbang jauh", jadi mereka tidak sabar untuk masuk awal. Tetapi dalam jangka panjang, menunggu breakout yang disahkan adalah lebih baik untuk meningkatkan kadar kemenangan. Memang, kadang-kadang anda akan terlepas dagangan kerana breakout terlalu cepat, tetapi pada masa yang sama, anda juga akan mengelak banyak breakout palsu/gagal.
Prinsip pertama dagangan corak carta adalah: hanya benarkan entry apabila lilin breakout "tutup sepenuhnya" di luar corak. Jangan sekali-kali membuat keputusan semasa lilin sedang terbentuk!
5. Titik pencetus corak
Trader sering takut pasaran akan "terbang jauh", jadi mereka tidak sabar untuk masuk awal. Tetapi dalam jangka panjang, menunggu breakout yang disahkan adalah lebih baik untuk meningkatkan kadar kemenangan. Memang, kadang-kadang anda akan terlepas dagangan kerana breakout terlalu cepat, tetapi pada masa yang sama, anda juga akan mengelak banyak breakout palsu/gagal.
Prinsip pertama dagangan corak carta adalah: hanya benarkan entry apabila lilin breakout "tutup sepenuhnya" di luar corak. Jangan sekali-kali membuat keputusan semasa lilin sedang terbentuk!
Dalam contoh di bawah, titik pencetus corak sangat jelas: lilin pertama yang "tutup sepenuhnya di bawah tahap kontur" adalah titik pencetus. Sebelum itu, harga telah menusuk tahap tersebut beberapa kali, dan ramai trader akan masuk awal sebelum lilin ditutup. Anda mesti menahan dorongan ini dan berpegang pada prinsip membuat keputusan hanya selepas lilin ditutup.
Contoh Corak Carta
Sekarang, mari kita aplikasikan semua yang telah dipelajari ke dalam corak carta klasik, dan lihat bagaimana kita boleh memahami corak-corak ini dengan cara yang lebih mendalam.
head and shoulders
head and shoulders adalah contoh sempurna untuk mengesahkan semua pengetahuan kita sebelum ini, kerana anda boleh melihat semua konsep utama digunakan dalam amalan:
✍ head and shoulders biasanya muncul antara trend menaik dan trend menurun, berfungsi sebagai "penghubung", oleh itu ia adalah corak pembalikan.
✍ Corak head and shoulders terbaik biasanya muncul selepas trend yang berpanjangan, apabila pasaran telah menunjukkan tanda-tanda keletihan.
✍ Konturnya sangat jelas, biasanya boleh dilukis dengan garis mendatar yang jelas.
✍ Bahu kiri menunjukkan konsolidasi sisi yang berpanjangan. Biasanya dalam trend menaik, harga akan mudah mencipta high yang lebih tinggi, dan "kelewatan bahu kiri" itu sendiri adalah isyarat: harga sudah mula sukar untuk didorong ke atas. Segmen kenaikan akhir dari bahu kiri ke kepala juga sangat pendek, high baharu tidak cukup kuat, kelihatan tidak begitu mantap.
✍ Bahu kanan sering menyerupai struktur "pantulan lemah", harga sudah tidak mampu benar-benar keluar dari kedudukan kontur corak.
✍ Titik pencetus sangat jelas, sebaik sahaja harga breakout ke bawah dan tutup di bawah kontur corak, trend baharu bermula secara rasmi.
Boleh dilihat bahawa kita boleh mengaplikasikan semua prinsip sebelum ini ke dalam head and shoulders dengan sangat lancar. Pendekatan yang berpusatkan struktur dan logik ini membolehkan anda membaca dan berdagang mana-mana corak carta, bukan hanya bergantung pada templat tipikal dalam buku teks, kerana anda sudah memahami logik di sebalik struktur pasaran.
Segi tiga
Sekarang mari kita lihat corak segi tiga (Triangle), dan bedah elemen-elemen utamanya:
✍ Segi tiga ini muncul selepas trend yang panjang, oleh itu ia adalah corak pembalikan.
✍ Pada tahap rintangan merah di bahagian atas, harga cuba melakukan kesinambungan trend terakhir, tetapi segera ditolak, menunjukkan kekuatan pembeli yang jelas tidak mencukupi.
✍ High seterusnya adalah high yang lebih rendah, membuktikan lagi pasaran memasuki keadaan keletihan.
✍ Kontur corak sangat jelas, kita boleh melukis garis mendatar yang lurus.
✍ Breakout akhir diselesaikan dengan satu lilin yang kuat, memberikan isyarat yang jelas.
bull flag
bull flag adalah corak kesinambungan yang sangat kuat, contoh di bawah menunjukkan prestasi tipikalnya:
✍ bull flag muncul selepas trend menaik yang kuat dan berpanjangan.
✍ Walaupun bull flag kelihatan seperti harga bersedia untuk memulakan trend menurun baharu, jika diperhatikan dengan teliti, anda akan dapati low hampir tidak benar-benar menurun. Ini adalah isyarat kelemahan penurunan, menunjukkan penjual tidak pernah benar-benar menguasai keadaan.
✍ Low terakhir dalam bull flag menunjukkan lilin pembalikan kuat yang jelas, ini adalah percubaan breakout ke bawah yang gagal, dan juga menunjukkan tekanan jualan yang tidak mencukupi.
✍ Apabila anda menghubungkan high bull flag, anda akan mendapat garis trend yang jelas sebagai kontur corak.
✍ Apabila harga breakout ke atas melepasi garis trend atas bull flag, trend menaik diteruskan.
Wedge
Wedge adalah corak pembalikan, dan cerita pasaran yang disampaikannya sangat jelas:
✍ Trend di sebelah kiri adalah menurun, oleh itu wedge adalah corak peralihan yang menghubungkan trend menurun dengan trend menaik seterusnya.
✍ Apabila kita melihat low dalam wedge, dapat dilihat dengan jelas bahawa harga sudah sukar untuk mencipta low yang lebih rendah. Tiga anak panah dalam rajah menunjukkan: setiap kali menguji low baharu ke bawah, kekuatannya sangat lemah, ini adalah isyarat keletihan trend yang tipikal.
✍ Kontur corak dibentuk oleh satu garis trend, yang datang daripada menghubungkan high dalam wedge.
✍ Breakout ke atas akhir disertai dengan satu lilin bullish yang kuat, mencetuskan trend menaik baharu.
Menambah Penunjuk Teknikal
Jika anda ingin menambah penunjuk teknikal dalam dagangan corak carta, dua kategori penunjuk berikut adalah yang paling saling melengkapi dengan analisis corak, boleh dianggap sebagai "pasangan ideal".
1. Divergen
Divergen menunjukkan trend sedang perlahan, terutamanya dalam corak pembalikan trend, divergen adalah faktor resonans yang sangat baik.
2. Kekuatan trend
purata bergerak (MA) dan MACD adalah alat ideal untuk berdagang corak kesinambungan trend.
Pada setiap pencetus corak berasaskan garis trend, MACD menunjukkan persilangan menurun yang seiring. Harga juga beroperasi di bawah purata bergerak 50 tempoh, mengesahkan lagi keberkesanan trend menurun.
purata bergerak sangat sesuai sebagai penunjuk trend, terutamanya untuk corak kesinambungan. Khususnya purata bergerak jangka panjang (50 atau 100 tempoh), sangat sesuai sebagai penapis arah trend.
Sedikit Nasihat Akhir
Seterusnya, giliran anda untuk mengaplikasikan pengetahuan ini ke dalam carta anda sendiri.
Pada permulaan, kami mengesyorkan anda banyak meneliti carta, mencari corak, dan cuba mengenal pasti sama ada ia memenuhi semua syarat dan latar belakang yang disebut dalam artikel ini. Simpan tangkapan skrin carta yang anda temui, bina perpustakaan corak anda sendiri, ini akan sangat membantu. Akhirnya, analisis teknikal adalah sejenis "pengenalan corak", semakin banyak anda melihat, semakin semula jadi anda boleh mengenal pasti struktur-struktur ini.
Selain itu, lakukan imbasan pasaran setiap hujung minggu atau setiap pagi (bergantung pada jangkamasa yang anda pilih), untuk mencari corak carta yang sedang terbentuk. Tidak perlu tergesa-gesa untuk berdagang, perhatikan dahulu bagaimana ia berkembang, dan pelajari cara corak dan struktur berprestasi. Selepas beberapa minggu, penilaian ini akan menjadi sifat semula jadi anda.