Một trader biết cách phát hiện, hiểu và giao dịch các mô hình biểu đồ sẽ có thể làm chủ thị trường tài chính một cách hiệu quả. Mô hình biểu đồ là nguồn gốc của mọi biến động giá lớn, chúng là cầu nối giữa các xu hướng và là một trong những hiện tượng thị trường quan trọng nhất.
Trong bài viết này, bạn sẽ học được mọi thứ về mô hình biểu đồ và cách làm chủ chúng trong giao dịch. Giao dịch dựa trên mô hình biểu đồ có thể trở thành một chiến lược giao dịch độc lập. Ngoài ra, bài viết này sẽ giúp bạn hiểu mô hình biểu đồ trong môi trường thực tế "không theo sách giáo khoa", thay vì chỉ tập trung vào ghi nhớ và tư duy theo khuôn mẫu như hầu hết các tài liệu giao dịch khác. Thị trường tài chính phức tạp và không ngừng thay đổi, phương pháp giao dịch cũng nên thích ứng với đặc tính luôn tiến hóa của nó. Mục tiêu của bài viết này là cung cấp cho bạn một khung đọc hiểu bất kỳ thị trường nào, mà không cần học thuộc lòng các mô hình cố định trong sách giáo khoa.
Mô hình biểu đồ là điểm kết nối
Khi chúng ta quan sát bất kỳ biểu đồ giá nào, bạn sẽ thấy các giai đoạn thị trường sau:
◑ Xu hướng tăng
◑ Xu hướng giảm
◑ Đi ngang / Thị trường đi ngang
Tất nhiên, các giai đoạn này xuất hiện với cường độ, hình dạng và thứ tự khác nhau. Nhưng dù thế nào, biểu đồ giá không bao giờ thoát khỏi ba giai đoạn cơ bản này.
Mô hình biểu đồ chính là "cây cầu" kết nối các giai đoạn thị trường khác nhau.
Khi xu hướng tăng chuyển sang xu hướng giảm, thường sẽ có một mô hình biểu đồ nào đó kết nối hai xu hướng này. Trong trường hợp này, trader gọi đó là "mô hình đảo chiều".
Chúng ta sẽ giới thiệu nhiều mô hình đảo chiều và mô hình tiếp diễn trong bài viết này.
Khi xu hướng tạm dừng rồi tiếp tục theo hướng ban đầu, mô hình biểu đồ thường mô tả giai đoạn "tạm dừng" này (tích lũy). Trong bối cảnh đó, trader gọi đó là "mô hình tiếp diễn".
Phân tích mô hình biểu đồ
Trong phần tiếp theo của bài viết, chúng ta sẽ đi sâu vào một số mô hình biểu đồ phổ biến nhất. Nhưng trước khi hiểu chúng, chúng ta cần học cách phân tích mô hình thành các thành phần cơ bản. Điều này sẽ giúp chúng ta nhận diện và giao dịch các mô hình biểu đồ hiệu quả hơn.
1. Đường viền của mô hình biểu đồ
Để dễ dàng tìm được những mô hình chất lượng nhất, chúng ta bắt đầu từ "đường viền mô hình". Bất kỳ mô hình biểu đồ nào cũng có thể được mô tả bằng hỗ trợ/kháng cự ngang hoặc đường xu hướng. Chỉ tập trung vào những mô hình có thể vẽ được đường viền rõ ràng sẽ nâng cao đáng kể khả năng giao dịch mô hình biểu đồ của bạn. Những mô hình biểu đồ tốt nhất luôn có đặc điểm này.
2. Môi trường thị trường của mô hình biểu đồ — Bối cảnh xu hướng
Bối cảnh xu hướng là tiêu chí quan trọng để chọn lọc và lọc mô hình. Sai lầm của nhiều trader là tìm kiếm mô hình khắp mọi nơi, điều này thường dẫn đến vào lệnh trong môi trường có tỷ lệ thắng thấp.
Cơ hội giao dịch tốt nhất nằm trong thị trường xu hướng, khi thị trường có động lực và giá thường đi theo xu hướng một chiều dài. Như vậy, bạn sẽ không bị mắc kẹt trong vùng đi ngang có biến động thấp.
Mô hình đảo chiều tốt nhất thường xuất hiện sau một xu hướng mở rộng. Khi một mô hình biểu đồ xuất hiện sau/trong một xu hướng dài, xác suất giá đảo chiều và đi theo hướng mạnh sẽ tăng lên, đặc biệt trong thị trường forex có đặc tính hồi quy về trung bình mạnh.
Tất cả mô hình đảo chiều đều xuất hiện sau một xu hướng mở rộng rõ ràng.
Mô hình tiếp diễn cũng tuân theo nguyên tắc tương tự. Trước tiên hãy tìm một xu hướng mạnh đang diễn ra, khi đã nhận diện được mô hình, bạn có thể bắt đầu tập trung theo dõi.
Nhất định phải tránh giao dịch trong thị trường đi ngang hoặc thị trường hỗn loạn có biến động cao.
3. Cách giá "đi vào" đường viền mô hình
Đây là một trong những khái niệm mô hình biểu đồ yêu thích nhất của tôi: cách giá "đi vào" đường viền mô hình sẽ cho bạn biết rất nhiều thông tin nội tại của thị trường.
Khi bạn đã xác định rõ đường viền mô hình và thấy giá bắt đầu "bám sát" mức này, điều đó thường có nghĩa là một breakout có xác suất cao sắp xuất hiện.
4. Sự cộng hưởng của cấu trúc biến động
Biến động giá là đơn vị cơ bản của mọi biểu đồ giá, nó còn giúp chúng ta hiểu mô hình biểu đồ ở tầng sâu hơn.
Khi nghiên cứu mô hình đảo chiều, điều quan trọng là tìm dấu hiệu suy yếu, tức là tín hiệu xu hướng bắt đầu mất sức mạnh.
5. Điểm kích hoạt của mô hình
Trader thường sợ thị trường "bay mất", nên dễ mất kiên nhẫn vào lệnh quá sớm. Nhưng về lâu dài, chờ đợi breakout sau xác nhận sẽ có lợi hơn cho việc nâng cao tỷ lệ thắng. Đúng là đôi khi bạn sẽ bỏ lỡ giao dịch vì breakout quá nhanh, nhưng đồng thời bạn cũng tránh được rất nhiều breakout giả/breakout thất bại.
Nguyên tắc đầu tiên của giao dịch mô hình biểu đồ là: chỉ được vào lệnh khi nến breakout "đóng cửa hoàn toàn" bên ngoài mô hình. Tuyệt đối không quyết định trong khi nến đang hình thành!
5. Điểm kích hoạt của mô hình
Trader thường sợ thị trường "bay mất", nên dễ mất kiên nhẫn vào lệnh quá sớm. Nhưng về lâu dài, chờ đợi breakout sau xác nhận sẽ có lợi hơn cho việc nâng cao tỷ lệ thắng. Đúng là đôi khi bạn sẽ bỏ lỡ giao dịch vì breakout quá nhanh, nhưng đồng thời bạn cũng tránh được rất nhiều breakout giả/breakout thất bại.
Nguyên tắc đầu tiên của giao dịch mô hình biểu đồ là: chỉ được vào lệnh khi nến breakout "đóng cửa hoàn toàn" bên ngoài mô hình. Tuyệt đối không quyết định trong khi nến đang hình thành!
Trong ví dụ bên dưới, điểm kích hoạt của mô hình rất rõ ràng: cây nến đầu tiên "đóng cửa hoàn toàn bên dưới mức đường viền" chính là điểm kích hoạt. Trước đó, giá đã nhiều lần xuyên qua mức này, nhiều trader sẽ vào lệnh sớm khi nến chưa đóng cửa. Bạn phải kiềm chế sự thôi thúc đó, kiên quyết chỉ ra quyết định sau khi nến đóng cửa.
Ví dụ về mô hình biểu đồ
Bây giờ, hãy áp dụng tất cả những gì đã học vào các mô hình biểu đồ cổ điển, xem chúng ta có thể hiểu những mô hình này theo cách sâu sắc hơn như thế nào.
Mô hình vai đầu vai
Mô hình vai đầu vai (Head and Shoulders) là ví dụ hoàn hảo để kiểm chứng tất cả kiến thức trước đó của chúng ta, vì bạn có thể thấy tất cả các khái niệm chính được áp dụng trong thực tế:
✍ Mô hình vai đầu vai thường xuất hiện giữa xu hướng tăng và xu hướng giảm, đóng vai trò "cầu nối", do đó là một mô hình đảo chiều.
✍ Mô hình vai đầu vai tốt nhất thường xuất hiện sau một xu hướng mở rộng, khi thị trường đã có dấu hiệu suy yếu.
✍ Đường viền của nó rất rõ ràng, thường có thể vẽ được đường ngang xác định.
✍ Vai trái cho thấy giai đoạn tích lũy kéo dài. Thông thường trong xu hướng tăng, giá sẽ dễ dàng tạo đỉnh cao hơn, nhưng "sự trì hoãn ở vai trái" tự nó đã là một tín hiệu: giá đã bắt đầu khó đẩy lên. Đoạn tăng cuối cùng từ vai trái đến đầu cũng rất ngắn, đỉnh mới không đủ mạnh, trông không hề mạnh mẽ.
✍ Vai phải thường giống cấu trúc "hồi phục yếu", giá đã không thể thực sự thoát khỏi vị trí đường viền mô hình.
✍ Điểm kích hoạt rất rõ ràng, một khi giá phá xuống và đóng cửa bên dưới đường viền mô hình, xu hướng mới chính thức bắt đầu.
Có thể thấy, chúng ta có thể áp dụng rất trơn tru tất cả nguyên tắc trước đó vào mô hình vai đầu vai. Phương pháp lấy cấu trúc và logic làm trọng tâm này cho phép bạn đọc hiểu và giao dịch bất kỳ mô hình biểu đồ nào, không chỉ dựa vào các mẫu điển hình trong sách giáo khoa, vì bạn đã hiểu logic vận hành đằng sau cấu trúc thị trường.
Tam giác
Bây giờ hãy xem mô hình tam giác (Triangle) và phân tích các yếu tố chính trong đó:
✍ Tam giác này xuất hiện sau một xu hướng dài, do đó nó là mô hình đảo chiều.
✍ Tại mức kháng cự đỏ ở đỉnh, giá cố gắng thực hiện lần tiếp diễn xu hướng cuối cùng nhưng ngay lập tức bị từ chối, cho thấy sức mạnh phe mua rõ ràng không đủ.
✍ Các đỉnh sau đó đều là đỉnh thấp hơn, càng chứng minh thị trường đang bước vào trạng thái suy yếu.
✍ Đường viền mô hình rất rõ ràng, chúng ta có thể vẽ đường ngang thẳng.
✍ Breakout cuối cùng được hoàn thành bằng một cây nến mạnh, cung cấp tín hiệu rõ ràng.
Cờ
Cờ (Flags) là mô hình tiếp diễn rất mạnh, ví dụ bên dưới cho thấy biểu hiện điển hình của nó:
✍ Cờ xuất hiện sau một xu hướng tăng mạnh kéo dài.
✍ Mặc dù cờ trông như giá chuẩn bị bắt đầu xu hướng giảm mới, nhưng nếu quan sát kỹ, bạn sẽ thấy các đáy gần như không thực sự hạ xuống. Đây là tín hiệu giảm yếu, cho thấy phe bán chưa bao giờ thực sự nắm quyền kiểm soát.
✍ Đáy cuối cùng trong cờ cho thấy nến đảo chiều mạnh rõ ràng, đây là một lần thử phá xuống thất bại, đồng thời cho thấy áp lực bán không đủ.
✍ Khi bạn nối các đỉnh của cờ, bạn sẽ có một đường xu hướng rõ ràng làm đường viền mô hình.
✍ Khi giá breakout lên trên đường xu hướng trên của cờ, xu hướng tăng được tiếp diễn.
Nêm
Nêm (Wedge) là mô hình đảo chiều, câu chuyện thị trường mà nó tiết lộ rất rõ ràng:
✍ Xu hướng bên trái là giảm, do đó nêm là mô hình chuyển tiếp kết nối xu hướng giảm với xu hướng tăng sau đó.
✍ Khi quan sát các đáy trong nêm, có thể thấy rõ giá đã rất khó tạo đáy thấp hơn. Ba mũi tên trong hình cho thấy: mỗi lần kiểm tra đáy mới đều rất yếu, đây là tín hiệu suy yếu xu hướng điển hình.
✍ Đường viền mô hình được tạo thành từ một đường xu hướng, đường này được vẽ bằng cách nối các đỉnh trong nêm.
✍ Breakout lên cuối cùng đi kèm với một cây nến tăng mạnh, kích hoạt xu hướng tăng mới.
Thêm chỉ báo kỹ thuật
Nếu bạn muốn thêm chỉ báo kỹ thuật vào giao dịch mô hình biểu đồ, hai loại chỉ báo sau bổ trợ tốt nhất cho phân tích mô hình, có thể gọi là "cặp đôi hoàn hảo".
1. Phân kỳ
Phân kỳ cho thấy xu hướng đang giảm tốc, đặc biệt trong mô hình đảo chiều xu hướng, phân kỳ là yếu tố cộng hưởng tuyệt vời.
2. Sức mạnh xu hướng
Đường trung bình (MA) và MACD là công cụ lý tưởng để giao dịch mô hình tiếp diễn xu hướng.
Mỗi khi mô hình dựa trên đường xu hướng được kích hoạt, MACD đều xuất hiện giao cắt giảm đồng thời. Giá cũng vận động bên dưới đường trung bình 50 kỳ, càng xác nhận tính hiệu lực của xu hướng giảm.
Đường trung bình rất phù hợp làm chỉ báo xu hướng, đặc biệt thích hợp cho mô hình tiếp diễn. Đặc biệt đường trung bình dài hạn (50 hoặc 100 kỳ) rất phù hợp làm bộ lọc hướng xu hướng.
Lời khuyên cuối cùng
Tiếp theo, đến lượt bạn áp dụng những kiến thức này vào biểu đồ của mình.
Khi mới bắt đầu, chúng tôi khuyên bạn nên xem nhiều biểu đồ, tìm mô hình và thử nhận diện xem có đáp ứng tất cả điều kiện và bối cảnh được đề cập trong bài viết này không. Lưu lại ảnh chụp biểu đồ bạn phát hiện, xây dựng thư viện mô hình của riêng bạn, điều này sẽ rất hữu ích. Cuối cùng, phân tích kỹ thuật chính là "nhận diện mẫu", bạn càng xem nhiều, càng có thể nhận diện những cấu trúc này một cách tự nhiên.
Ngoài ra, hãy quét thị trường vào mỗi cuối tuần hoặc mỗi sáng (tùy theo khung thời gian bạn chọn) để tìm các mô hình biểu đồ đang hình thành. Đừng vội giao dịch ngay, hãy quan sát chúng phát triển như thế nào, học hỏi từ cách mô hình và cấu trúc biểu hiện. Sau vài tuần, những phán đoán này sẽ trở thành bản năng thứ hai của bạn.