Tiada keraguan bahawa siri buku 《Market Wizards》 (juga dikenali sebagai 《Financial Wizards》) yang ditulis oleh pakar futures dan dana lindung nilai Jack Schwager adalah salah satu buku dagangan paling berpengaruh sepanjang masa. Saya percaya ramai pedagang telah membacanya atau mendengarnya. Sehingga hari ini, buku-buku ini masih menjadi bacaan penting dalam dunia dagangan dan panduan penting dalam pasaran dagangan hari ini.
Sudah tentu, saya tidak akan merumuskan setiap temu bual pedagang cemerlang dalam 《Market Wizards》. Sebaliknya, saya akan berkongsi dengan anda 4 petua dagangan yang saya pelajari daripada buku ini supaya anda boleh menggunakannya untuk meningkatkan kadar kemenangan dagangan dan memperbaiki hasil dagangan anda.
"Bagi kebanyakan pedagang hebat, kegagalan awal bukanlah satu pengecualian." — Michael Marcus
Harus dikatakan, sebagai seorang pedagang, dalam perjalanan dagangan anda tidak dapat mengelakkan mengalami kerugian besar dan berterusan, serta kesakitan dan kebingungan yang dibawa oleh kerugian itu.
Pada peringkat ini, kesilapan dagangan yang anda tahu atau tidak tahu mungkin berlaku dan menyebabkan kerugian berterusan yang besar. Jika anda belum mengalaminya, maka mengalaminya hanyalah soal masa.
Mengapa ini berlaku kepada setiap pedagang? Tidak mungkinkah untuk mendapat keuntungan daripada pasaran?
Dari saat kita mula menjadi pedagang, kita adalah musuh kepada diri sendiri, yang penting ialah bagaimana kita menghadapinya secara positif.
Sebagai pedagang baru, apakah yang boleh anda lakukan untuk menjadikan kegagalan awal ini tidak menyakitkan dan tidak dirasai seboleh mungkin?
Mulakan dagangan sebenar dengan portfolio kecil
Ini kedengaran mudah dan jelas. Tetapi apa yang ramai pedagang abaikan ialah, sebagai contoh, anda mempunyai 10,000 dolar (sekitar RM47,000) dalam akaun dagangan anda, bukan bermakna anda mempunyai mentaliti 10,000 dolar.
Sebaliknya, kurangkan portfolio anda kepada 1,000 dolar (sekitar RM4,700), dan anggap ia sebagai mengurus akaun dagangan 100,000 dolar (sekitar RM470,000).
Kemudian, tambah 1,000 dolar ke dalam akaun secara tidak berkala untuk membuktikan konsistensi anda pada akaun kecil.
Anda mungkin tertanya-tanya:
Sial, saya tidak mempunyai begitu banyak wang untuk mula berdagang!
Saya hanya mempunyai 100 dolar (sekitar RM470) dalam akaun dagangan saya, apa yang perlu saya lakukan?
Sama sahaja. Tidak kira berapa besar saiz akaun anda, anda mesti menganggapnya sebagai satu kerjaya atau perniagaan.
Mulakan dengan akaun kecil dan deposit dana secara konsisten, supaya anda boleh mengurangkan risiko kegagalan awal dengan segera.
"Sebelum saya masuk, saya sudah tahu di mana saya akan keluar." — Bruce Kovner
Saya nak tanya anda:
Apabila dagangan memenuhi peraturan anda, adakah anda tahu bila untuk masuk dagangan?
Apabila anda membuat dagangan yang betul, adakah anda tahu dari mana untuk keluar?
Apabila anda membuat kesilapan dalam dagangan, adakah anda tahu dari mana untuk keluar?
Jika anda sudah mempunyai jawapan kepada soalan-soalan ini, bagus! Jika tidak, perkara paling teruk yang boleh anda lakukan ialah cuba memikirkan jawapannya semasa anda sudah terlibat dalam dagangan.
Bahagian paling teruk?
Sesetengah pedagang hanya mementingkan cara masuk dagangan tanpa tahu bila untuk menamatkan dagangan! Itulah sebabnya ramai pedagang sebaliknya menjadi "pelabur".
Namun begitu, sebelum anda klik butang "beli", anda mesti menjawab semua soalan ini.
Saya tahu apa yang anda fikirkan……
Kau cakap senanglah, beritahu kami beberapa petua praktikal daripada kau!
Ya, tetapi saya tidak dapat menunjukkan semua petua praktikal ini sepenuhnya dalam satu artikel. Anda boleh semak artikel-artikel saya sebelum ini tentang petua dagangan.
Setiap panduan dalam artikel-artikel ini akan memberitahu anda "sebab" di sebalik konsep tersebut, supaya anda tidak menggunakan strategi dagangan secara membuta tuli.
Walau bagaimanapun, setiap daripada mereka juga akan mengajar anda gaya dagangan yang berbeza.
Itulah sebabnya anda mesti membenamkan diri dalam pelbagai strategi dan memutuskan untuk membina strategi yang sesuai dengan gaya dagangan anda dan menguntungkan anda.
"Kunci untuk bertahan dan menguntungkan dalam pasaran jangka panjang ialah memasukkan pengurusan wang ke dalam sistem teknikal dagangan, kedua-duanya mempunyai hubungan yang besar." — Ed Seykota
Mengurus dagangan anda adalah satu perkara, mengurus akaun dagangan anda adalah perkara lain.
Dalam jangka panjang, pengurusan wang adalah faktor paling penting yang akan menentukan bagaimana hasil dagangan anda akan diarahkan. Jadi, inilah cara anda menyesuaikan peraturan pengurusan wang anda berdasarkan halangan yang anda hadapi.
Terdapat banyak cara untuk menyelesaikan masalah ini, tetapi biasanya ia kembali kepada tiga perkara ini.
Risiko maksimum setiap dagangan
Pada awal tahun ini, saya mengurangkan portfolio dagangan forex saya secara drastik.
Pada ketika ini, saya berada dalam keadaan kerugian -13%, dengan risiko 1% setiap dagangan.
Tetapi saya tiba-tiba sedar…… jika saya mengambil risiko 2% setiap dagangan, saya mungkin menghadapi kerugian 26%!
Bolehkah anda lihat bagaimana peningkatan 1% dalam risiko setiap dagangan memberi kesan?
Sudah tentu, sesetengah pedagang boleh menahannya, tetapi namun begitu…… mengekalkan risiko setiap dagangan pada maksimum 1% membantu saya menampung sebahagian besar kerugian.
Sudah tentu, risiko setiap dagangan anda bergantung pada kekerapan dagangan anda dan saiz portfolio anda.
Tetapi berdasarkan pengalaman…… mulakan dagangan dengan risiko 1% setiap dagangan, turunkan kepada 0.5% apabila prestasi anda kurang baik, dan pertimbangkan untuk meningkatkannya kepada 3% jika prestasi anda baik.
Dagangan terbuka maksimum
Anda tidak akan percaya berapa kali saya ditanya.
Tetapi ini adalah perkara yang baik! Kerana semasa melakukan scalping dalam pasaran, anda tidak boleh hanya mempunyai maksimum 20 dagangan terbuka.
Anda mungkin memerlukan enam mata dan sepuluh monitor!
Namun begitu, konsep utama di sini ialah:
Semakin rendah kekerapan dagangan anda (jangkamasa lebih panjang), semakin anda harus mempelbagaikan
Semakin tinggi kekerapan dagangan anda (jangkamasa lebih pendek), semakin anda harus menumpukan pada pasaran tertentu
Ini bermakna, jika anda seorang pedagang harian yang sering membuka dan menutup posisi, maka dagangan terbuka maksimum 3-5 adalah lebih baik.
Sebaliknya, jika anda seorang pengikut trend, dagangan boleh berlangsung selama berbulan-bulan hingga bertahun-tahun, maka mempunyai sehingga 20 atau lebih dagangan terpelbagai dalam pasaran yang berbeza adalah sangat bagus.
Sama juga, tiada angka tetap untuk bilangan maksimum dagangan terbuka anda.
Itulah sebabnya saya berkongsi prinsip di sebalik konsep ini dengan anda, supaya anda boleh memutuskan apa yang terbaik untuk diri sendiri.
Drawdown portfolio maksimum
Semasa saya masih dalam peringkat awal sebagai pedagang, pernah ada satu tempoh di mana kerugian saya tidak dapat dikawal.
Walaupun saya tahu cara mengaplikasikan pengurusan risiko, saya terus menukar strategi dan perlahan-lahan berdarah. Sehinggalah saya kehilangan 50% daripada keseluruhan portfolio saya, barulah saya memutuskan untuk berundur selangkah dan melihat apa yang berlaku.
Jadi, bermula dengan 1,000 dolar (sekitar RM4,700).
Dalam masa beberapa bulan sahaja, dana akaun menurun kepada 500 dolar (sekitar RM2,350).
Ini memberi saya tamparan hebat dalam pasaran.
Sekarang, mengapa saya berkongsi ini dengan anda?
Ini kerana kita akhirnya akan sampai ke satu peringkat di mana tingkah laku kita akan dikuasai oleh emosi kita, yang akan menyebabkan kita melihat lebih banyak risiko dan perjudian.
Apabila ini berlaku…… jika anda mempunyai pelan senario terburuk, berhenti berdagang apabila portfolio anda jatuh 30% hingga 40%, ini akan membantu.
Ini bermakna, jika anda mempunyai akaun 5,000 dolar (sekitar RM23,500), tetapi ia jatuh kepada 3,000 dolar (sekitar RM14,100) disebabkan kerugian berterusan (kerugian 40%)…… anda mesti berhenti berdagang dan meneliti perkara yang perlu anda perbaiki.
"Berdasarkan pengalaman, jika anda bertahan selama satu tahun, anda akan berjaya, tetapi ia sangat sukar." — Tom Baldwin
Jika anda berdagang secara sebenar selama satu tahun berturut-turut, sama ada untung atau rugi…… saya anggap anda seorang pedagang yang berjaya — saya bersungguh-sungguh!
Lihatlah, ramai orang mula berdagang dengan mengejar keuntungan. Walau bagaimanapun, sangat sedikit yang kekal untuk mempelajari proses ini dan tidak pernah berputus asa.
Tetapi, bagaimana jika anda belum mula berdagang secara sebenar?
Adakah anda masih seorang baru, pedagang yang bercita-cita tinggi, bersedia untuk dihancurkan oleh pasaran? Baiklah, fokus anda sepatutnya adalah untuk bertahan dalam pasaran pada tahun pertama dagangan.
Mengapa?
Kerana dagangan adalah satu kemahiran, bukan sesuatu yang boleh dipelajari dalam beberapa bulan, sama seperti kerjaya.
Boleh, kemudian apa…… pada tahun pertama, apakah yang akan anda lakukan untuk meningkatkan kadar kelangsungan hidup anda dalam dagangan?
Mempunyai sumber pendapatan yang stabil
Saya tahu, ini jawapan yang pelik.
Tetapi mempunyai sumber pendapatan yang stabil akan meletakkan anda dalam persekitaran di mana anda fokus untuk meningkatkan keupayaan anda sebagai pedagang, bukannya menghabiskan terlalu banyak masa berangan-angan berapa banyak wang yang boleh anda perolehi.
Fikirkanlah, betulkah logik ini?
Saya tahu anda ingin meninggalkan pekerjaan yang anda benci secepat mungkin dan menjadi bos kepada diri sendiri. Tetapi, mengapa tidak menggunakan sumber pendapatan stabil anda untuk menyuntik beberapa sumber ke dalam kerjaya dagangan anda?
Bukankah ini membolehkan anda mencapai matlamat dagangan anda dengan lebih cepat?
Itulah sebabnya jika anda mula berdagang hanya untuk mendapatkan lebih banyak wang dalam masa singkat, untuk membayar perbelanjaan makan minum dan hiburan, atau untuk menampung kos perubatan dan hutang…… maka saya khuatir dagangan belum sesuai untuk anda pada masa ini.
Kesimpulan
《Market Wizards》 oleh Jack Schwager adalah sebuah buku dagangan yang cemerlang, malah pedagang baru juga boleh memahami dan menguasai banyak petua dan strategi dagangan praktikal daripadanya.
Apa yang saya kongsi di atas tidak mencapai 1% daripada apa yang ditawarkan buku ini kepada anda. Namun begitu, jika anda sedang mencari sesuatu yang boleh diaplikasikan dengan cepat, maka 4 petua dagangan yang anda pelajari hari ini akan membantu dagangan anda:
Sebagai seorang pedagang, kegagalan pada suatu ketika tidak dapat dielakkan, jadi bersiaplah untuknya dengan mempelajari cara mengubah kegagalan menjadi peluang pembelajaran dan bermula dengan modal kecil.
Sentiasa tambahkan objektiviti dalam perniagaan dagangan anda dengan mengetahui bagaimana anda akan masuk dan keluar dari dagangan sebelum membuka posisi secara rasmi.
Mengetahui risiko maksimum anda akan membantu mengurangkan potensi kerugian dan memudahkan anda menjadi pedagang yang lebih baik.
Kebanyakan pedagang tidak bertahan dalam dagangan sebenar selama satu tahun, jadi fokuslah untuk bertahan dan meningkatkan kemahiran anda sebagai pedagang, maka keuntungan akan menyusul secara semula jadi.
Jadi, pernahkah anda membaca buku 《Market Wizards》 oleh Jack Schwager? Apakah perkara dalam buku ini yang boleh membantu anda? Tinggalkan komen dan beritahu kami!