Artikel ini ditulis oleh Justin Bennett, seorang pedagang profesional yang mengkhususkan diri dalam Smart Money Concepts (SMC) dan dagangan tindakan harga, dengan pengalaman dagangan melebihi 20 tahun. Justin terkenal dengan pendidikan dagangan yang telus dan kaedah yang disimpulkan daripada pengalaman sebenar, tidak bergantung pada penunjuk yang mewah, sebaliknya menekankan struktur pasaran, kecairan dan pemahaman logik jangkamasa tinggi.
Kebanyakan pedagang membuang banyak masa pada "order block" yang tidak pernah benar-benar berkesan.
Saya sering melihat keadaan seperti ini: carta penuh dengan pelbagai kotak, penunjuk bertindih lapisan demi lapisan, tetapi dagangan masih terus kena stop loss.
Masalahnya bukan pada order block itu sendiri, tetapi kebanyakan pedagang runcit tidak tahu bagaimana untuk menapisnya, dan tidak tahu bagaimana untuk meletakkannya dengan betul dalam konteks struktur pasaran untuk difahami.
Dalam artikel ini, saya akan mengupas apa itu order block sebenar, dan tiga peraturan mudah yang saya gunakan untuk dagangan order block. Kaedah ini sepenuhnya berdasarkan tindakan harga, bukan penunjuk teknikal, dan ia juga merupakan cara peribadi saya mengenal pasti order block yang benar-benar bermakna.
Apa Itu Order Block Sebenar
Order Block (OB) mewakili satu kawasan pada carta, di mana pedagang institusi (bank, dana lindung nilai, dll.) menumpukan pelaksanaan pesanan beli atau jual yang besar, dan pesanan-pesanan ini mendorong harga menghasilkan pergerakan yang kuat.
Dengan kata lain, order block = "jejak kaki" kemasukan dana institusi. Kerana pesanan institusi bersaiz besar, tidak dapat dipenuhi sekali gus, dan mesti dilaksanakan secara berperingkat, pasaran sering kembali ke kawasan tersebut untuk menyelesaikan pesanan yang tinggal. Inilah sebabnya harga sering menguji semula OB dan kemudian meneruskan trend.
Kawasan-kawasan ini biasanya muncul sebelum harga menunjukkan kenaikan atau penurunan yang kuat.
Lebih khusus lagi, order block adalah lilin terakhir dalam arah bertentangan sebelum harga breakout dengan momentum yang jelas. Lilin ini menunjukkan lokasi kemasukan pedagang besar secara tertumpu.
Inilah cara yang dipanggil "Smart Money" mengenal pasti tingkah laku beli jual institusi.
✔ Order Block Bullish (Bullish Order Block): Lilin bearish terakhir sebelum kenaikan yang kuat.
✔ Order Block Bearish (Bearish Order Block): Lilin bullish terakhir sebelum penurunan yang pantas.
Apabila harga berundur ke kawasan ini, julat harga ini sering menjadi kawasan sokongan atau rintangan pada masa hadapan, tetapi bukan setiap order block layak didagangkan.
Malah, kebanyakan order block sepenuhnya membuang masa dan wang.
Mengapa Bukan Setiap Order Block Berkesan
Apabila anda mula mengenal pasti order block pada carta, anda akan dapati jumlahnya sangat banyak. Walaupun dalam pasaran berkecairan tinggi seperti forex, satu sesi dagangan boleh membentuk beberapa order block.
Di sinilah ramai pedagang terjebak. Mereka menganggap setiap order block sebagai sokongan atau rintangan yang pasti berkesan.
Tetapi realitinya, bukan setiap order block mewakili penyertaan dana institusi sebenar. Kebanyakan order block hanyalah bunyi bising yang dihasilkan dalam julat konsolidasi atau persekitaran pasaran volum rendah.
Inilah sebabnya order block mesti ditapis dengan menggabungkan struktur pasaran dan pengesahan harga.
Lilin-lilin ini sepenuhnya memenuhi definisi buku teks order block, jadi mengapa ia gagal?
Kerana ia tidak mengikut peraturan berikut:
Peraturan #1: Order Block Mesti Selaras Dengan Struktur Pasaran
Bagi saya, peraturan ini tidak boleh dikompromi. Order block yang berkesan mesti terbentuk dalam gelombang harga yang sama dengan Break of Structure (BoS) atau Change of Character (CHoCH).
Order block terbaik biasanya muncul pada titik permulaan pergerakan struktur ini.
Perlu diambil perhatian, hanya selepas kecairan dalaman dilepaskan terlebih dahulu, barulah penembusan struktur benar-benar bermakna. Jika tiada liquidity sweep, pergerakan ini biasanya hanya turun naik dalaman, kurang penyertaan institusi.
Apabila order block terbentuk semasa perubahan struktur pasaran yang sebenar, ia sering mewakili lokasi kemasukan besar-besaran pembeli atau penjual institusi.
Maklumat ini sangat berharga. Jika kita tahu di mana pembeli atau penjual besar pernah masuk, maka kawasan ini berkemungkinan besar akan dipertahankan dengan ketat pada masa hadapan.
Peraturan #2: Cari Displacement dan Dorongan Harga Yang Kuat
Selepas mengenal pasti order block, saya akan mencari displacement, kerana ini menunjukkan harga bergerak dengan segera dan niat yang jelas.
Displacement biasanya ditunjukkan sebagai Fair Value Gap (FVG) atau satu lilin besar yang cepat keluar dari kawasan konsolidasi dengan peningkatan volume.
Pergerakan ini menunjukkan pasaran tidak mempunyai masa untuk memenuhi semua pesanan sepenuhnya, dan inilah tempat aktiviti institusi meninggalkan "jejak kaki".
Jika harga hanya bergerak perlahan keluar, atau bergerak mengiring, saya tidak akan berminat. Dorongan harga yang kuat adalah isyarat yang benar-benar penting.
Peraturan #3: Order Block Mesti Belum Disentuh
Peraturan ini sahaja sudah cukup untuk menapis kebanyakan peluang dagangan yang buruk. Order block hanya berkesan apabila harga kembali ke kawasan tersebut untuk pertama kalinya.
Sebaik sahaja harga menyentuh kawasan ini, pesanan yang mendorong pergerakan pada mulanya biasanya sudah dipenuhi, dan pada masa itu kelebihan dagangan juga hilang.
Jika harga sudah menyentuh order block dengan sumbu, walaupun hanya sedikit, saya akan menganggap order block tersebut sudah digunakan, dan dari sudut dagangan order block, kedudukan ini sudah tidak sah.
Harga masih mungkin melantun di kawasan tersebut, atau membentuk struktur dagangan lain, contohnya: rejection block atau breakout block, tetapi ia bukan lagi peluang dagangan order block yang bersih dan asli.
Order Block Luaran vs Order Block Dalaman
Order block boleh terbentuk dalam keadaan pasaran yang berbeza, dan memahami perbezaan antara mereka adalah sangat penting.
Order Block Luaran (External Order Blocks) terbentuk pada titik tinggi atau rendah yang penting, biasanya bertindih dengan tahap utama, zon rintangan atau zon permintaan.
Masalahnya ialah, dalam pasaran trend yang kuat, harga mungkin tidak akan berundur jauh ke kawasan luaran ini.
Order Block Dalaman (Internal Order Blocks) terbentuk semasa pergerakan trend, dan lebih kerap diuji. Saya dapati, apabila harga berundur dalam trend menaik atau menurun, order block jenis ini sering menunjukkan prestasi yang sangat berkesan.
Order Block Dalaman dan Pengunduran
Order block dalaman biasanya selaras dengan pengunduran pasaran dan fasa konsolidasi semula jadi.
Kawasan-kawasan ini sering bertindih dengan konsep dagangan lain, seperti sokongan dan rintangan, zon permintaan dan penawaran, kawasan tumpuan harga sejarah, dll.
Apabila order block dalaman bertindih dengan pengunduran, dan muncul isyarat pengesahan harga, ia boleh memberikan peluang entry dengan risiko yang jelas dan struktur yang jelas.
Sila ambil perhatian, order block dalaman di bawah terbentuk selepas satu fasa konsolidasi. Walau bagaimanapun, ia memenuhi semua peraturan kami, oleh itu ia menandakan kawasan yang berkemungkinan besar akan dipertahankan oleh pembeli institusi besar.
Pada masa yang sama, ia juga terletak dalam julat Optimal Trade Entry (OTE), yang diukur dari titik rendah luaran ke titik tinggi luaran.
Ini adalah corak beli yang paling saya gemari, kerana ia bukan sahaja memenuhi peraturan saya, tetapi juga selaras dengan zon OTE.
Bila Order Block Tidak Lagi Sah
Kadang-kadang, semuanya kelihatan baik: struktur jelas, trend jelas, dan ada displacement.
Tetapi satu butiran sahaja boleh menjadikan keseluruhan dagangan tidak sah.
Jika harga sudah menyentuh order block dengan sumbu, maka ia sudah digunakan (kesan berkurangan). Pada masa ini, ia tidak lagi mewakili pesanan institusi penting yang belum dipenuhi.
Harga masih mungkin bertindak balas di kawasan tersebut, atau membentuk sokongan rintangan, tetapi dari sudut dagangan order block, peluang dagangan ini sudah tidak wujud.
Satu lagi keadaan yang menjadikan dagangan tidak sah ialah: pergerakan harga kurang niat yang jelas. Saya menilai niat melalui dua isyarat struktur berikut, iaitu Break of Structure dan Change of Character. Jika kedua-duanya tidak muncul, saya tidak akan membuat dagangan.
Kesimpulan
Order block bukanlah "alat ajaib". Ia hanya satu komponen dalam sistem dagangan SMC (Smart Money Concepts) anda.
Ia paling berkesan apabila digabungkan dengan arah pasaran, isyarat pengesahan harga dan pemahaman tingkah laku institusi.
Utamakan struktur pasaran. Cari displacement harga yang kuat, dan hanya dagangkan order block yang belum disentuh (belum digunakan).
Dengan melakukan ini, anda tidak akan lagi memaksa dagangan, sebaliknya akan mula memberi tumpuan kepada kawasan harga yang benar-benar mempunyai makna logik.