เกี่ยวกับรูปแบบ Wolfe Wave เราได้กล่าวถึงหลายครั้งในบทความก่อนหน้านี้ มันเป็นรูปแบบกราฟที่ทรงพลัง มักปรากฏใกล้จุดสิ้นสุดของแนวโน้มราคา ดังนั้นจึงถือเป็นกลยุทธ์การเทรดสวนเทรนด์ รูปแบบ Wolfe Wave ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นสัญญาณเทรดที่เชื่อถือได้ ซึ่งนักวิเคราะห์ทางเทคนิคควรศึกษาและทำความเข้าใจ บทความนี้จะเน้นคุณลักษณะที่สำคัญที่สุดของรูปแบบ Wolfe Wave รวมถึงแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในการนำไปใช้ในตลาด
ทำความรู้จัก Wolfe Wave
Wolfe Wave เป็นรูปแบบที่มีเอกลักษณ์ซึ่งปรากฏในลำดับราคา โครงสร้าง Wolfe Wave มาตรฐานประกอบด้วย 5 คลื่น ซึ่งทั้ง 5 คลื่นนี้แสดงรูปร่างที่สมมาตรอย่างชัดเจนในบริบทตลาดกระทิงหรือตลาดหมี รูปแบบนี้มักปรากฏภายในช่องสัญญาณแนวโน้มขาขึ้นหรือขาลง
แม้ว่ารูปแบบนี้จะปรากฏในตลาด sideways ได้เช่นกัน แต่รูปแบบ Wolfe Wave ที่สมบูรณ์แบบที่สุดมักจะแสดงระดับของแนวโน้มในทิศทางราคาอย่างชัดเจน เทรดเดอร์สายเทคนิคสามารถใช้รูปแบบนี้เพื่อจับจังหวะการเข้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น การระบุโครงสร้างนี้อย่างถูกต้องจำเป็นต้องเป็นไปตามกฎ Wolfe Wave ที่เฉพาะเจาะจงมาก
แนวคิด Wolfe Wave ถูกศึกษาและนำเสนอต่อชุมชนเทรดเดอร์สายวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยบิล วูล์ฟ (Bill Wolfe) รูปแบบ Wolfe Wave สามารถปรากฏได้ในตลาดการเงินที่มีการซื้อขายเสรีและมีสภาพคล่องดีในทุกไทม์เฟรม
ดังนั้น รูปแบบ Wolfe Wave จึงถือว่ามีลักษณะ fractal สามารถปรากฏได้ในไทม์สเกลที่เล็กมาก เช่นกราฟ 1 นาทีหรือ 5 นาที หรือในไทม์สเกลที่ใหญ่กว่า เช่นกราฟรายสัปดาห์หรือรายเดือน
เมื่อเทรดเดอร์สามารถระบุรูปแบบ Wolfe Wave ได้อย่างถูกต้อง พวกเขาจะสามารถดำเนินการตั้งค่าซื้อหรือขาย ณ จุดกลับตัวที่มีความน่าจะเป็นสูง และยังสามารถกำหนดเป้าหมายของออเดอร์นั้นได้อย่างแม่นยำ ดังนั้น รูปแบบ Wolfe Wave จึงเป็นส่วนเสริมที่ยอดเยี่ยมในคลังเครื่องมือของเทรดเดอร์สายวิเคราะห์ทางเทคนิคทุกคน
⊙ รูปแบบ Wolfe Wave ขาขึ้น (bullish) สร้างสัญญาณซื้อใกล้จุดสิ้นสุดของคลื่นที่ 5 ซึ่งเป็นจุดที่เส้นแนวโน้ม 1-3 ถูกเบรกลงแล้ว หลังจากนั้นคาดว่าราคาจะปรับขึ้นและพบแนวต้านบริเวณเส้นแนวโน้ม 1-4
⊙ รูปแบบ Wolfe Wave ขาลง (bearish) สร้างสัญญาณขายใกล้จุดสิ้นสุดของคลื่นที่ 5 ซึ่งเป็นจุดที่เส้นแนวโน้ม 1-3 ถูกเบรกขึ้นแล้ว หลังจากนั้นคาดว่าราคาจะปรับลงและพบแนวรับบริเวณเส้นแนวโน้ม 1-4
รูปแบบ Wolfe Wave ขาขึ้น
Wolfe Wave มักก่อตัวภายในช่องสัญญาณขนานหรือช่องสัญญาณระยะเท่ากัน กล่าวคือ รูปแบบ Wolfe Wave จะปรากฏระหว่างเส้นแนวโน้มสองเส้นที่ค่อนข้างขนานกัน ในโครงสร้างรูปแบบ Wolfe Wave ขาลง จะมีคลื่นราคา 5 คลื่น ซึ่งมีความยาวประมาณเท่ากันและแสดงความสมมาตร
โครงสร้าง Wolfe Wave ขาขึ้นเริ่มต้นด้วยการปรับลงของคลื่นที่ 1 ณ จุดหนึ่ง คลื่นที่ 1 จะสร้าง swing low จากนั้นราคาเริ่มดีดตัวขึ้นในคลื่นที่ 2 หลังจากคลื่นที่ 2 สิ้นสุด คลื่นที่ 3 เริ่มปรับลงอีกครั้งและสุดท้ายต่ำกว่าจุดเริ่มต้นของคลื่นที่ 1 ต่อด้วยคลื่นที่ 4 ปรับขึ้น แต่จุดสูงสุดต่ำกว่าจุดสูงสุดของคลื่นที่ 2
ณ จุดนี้ เราจำเป็นต้องวาดเส้นแนวโน้มเชื่อมจุดสิ้นสุดของคลื่นที่ 1 และจุดสิ้นสุดของคลื่นที่ 3 เรียกว่าเส้นแนวโน้ม 1-3 พร้อมกันนั้น วาดเส้นแนวโน้มอีกเส้นเชื่อมจุดสิ้นสุดของคลื่นที่ 2 และจุดสิ้นสุดของคลื่นที่ 4 เรียกว่าเส้นแนวโน้ม 2-4 เราต้องการเห็นเส้นแนวโน้ม 1-3 ขนานกับเส้นแนวโน้ม 2-4 โดยประมาณ
สุดท้าย คลื่นที่ 5 ควรยืดตัวลง ทะลุ swing low ของคลื่นที่ 3 และเบรกขอบล่างของเส้นแนวโน้ม 1-3
เมื่อราคาเบรกเส้นแนวโน้ม 1-3 ลงแล้ว ได้รับแนวรับในบริเวณนั้นและกลับเข้าสู่ช่องสัญญาณอีกครั้ง จะกระตุ้นสัญญาณซื้อ เมื่อราคากลับเข้าสู่ช่องสัญญาณ เราสามารถระบุโครงสร้างนี้เป็นรูปแบบ Wolfe Wave ขาขึ้นที่ถูกต้องได้อย่างมั่นใจ
Wolfe Wave ขาขึ้นเป็นกลยุทธ์การเทรดสวนเทรนด์ เราต้องการเปิด long สวนทางในแนวโน้มขาลงโดยรวม เพื่อจับการกลับตัวขึ้นที่กำลังจะเกิดขึ้น โครงสร้าง Wolfe Wave ขาขึ้นจะให้จุดเป้าหมาย ซึ่งคำนวณจากเส้นแนวโน้ม 1-4 เมื่อราคาเข้าใกล้ระดับนั้น คาดว่าจะพบแนวต้าน ดังนั้นจุดนี้จึงเป็นโอกาสดีในการปิด long ออก
รูปแบบ Wolfe Wave ขาลง
เช่นเดียวกับรูปแบบ Wolfe Wave ขาขึ้น รูปแบบ Wolfe Wave ขาลงจะปรากฏภายในช่องสัญญาณขนาน โดยมุมระหว่างเส้นแนวโน้ม 1-3 ที่ขึ้นกับเส้นแนวโน้ม 2-4 ที่ขึ้นนั้นค่อนข้างใกล้เคียงกัน รูปแบบ Wolfe Wave ขาลงยังประกอบด้วยคลื่นราคา 5 คลื่น ซึ่งมีความยาวค่อนข้างใกล้เคียงกันและแสดงความสมมาตรในระดับหนึ่ง
Wolfe Wave ขาลงเริ่มต้นด้วยการปรับขึ้นของคลื่นที่ 1 ต่อมา คลื่นที่ 2 ปรากฏและปรับลง สร้าง swing low ที่อยู่เหนือจุดเริ่มต้นของคลื่นที่ 1 จากนั้นคลื่นที่ 3 เริ่มปรับขึ้นและสิ้นสุดสูงกว่าจุดสิ้นสุดของคลื่นที่ 1 ต่อด้วยคลื่นที่ 4 ซึ่งสวนทางกับคลื่นที่ 3 ปรับลงย้อนกลับ และสิ้นสุดสูงกว่า swing low ของคลื่นที่ 2
ในขั้นตอนนี้ จำเป็นต้องวาดเส้นแนวโน้มเชื่อมจุดสิ้นสุดของคลื่นที่ 1 และจุดสิ้นสุดของคลื่นที่ 3 และวาดเส้นแนวโน้มอีกเส้นเชื่อมจุดสิ้นสุดของคลื่นที่ 2 และจุดสิ้นสุดของคลื่นที่ 4 เส้นแนวโน้มทั้งสองนี้ควรดูขนานกันโดยประมาณ คลื่นสุดท้าย คือคลื่นที่ 5 ควรทะลุเส้นแนวโน้มด้านบนเล็กน้อย (โดยเฉพาะเส้นแนวโน้ม 1-3) ซึ่งมักถือเป็นการเบรกหลอก (false breakout)
สัญญาณเข้าขายที่แท้จริงจะปรากฏเมื่อราคาเบรกเส้นแนวโน้มด้านบนแล้วกลับเข้าสู่ช่องสัญญาณอีกครั้ง ราคาถูกปฏิเสธในบริเวณด้านบนนั้นและกลับเข้าสู่ช่องสัญญาณ ยืนยันความถูกต้องของรูปแบบ Wolfe Wave
อย่างที่คุณอาจสังเกตเห็น รูปแบบ Wolfe Wave ขาลงเป็นกลยุทธ์การเทรดสวนเทรนด์ มุ่งหมายที่จะ short "จับยอด" แนวโน้มขาขึ้น ณ จุดกลับตัวที่มีความน่าจะเป็นสูง หลังจากเข้าสู่รูปแบบ Wolfe Wave ขาลงแล้ว ยังสามารถคำนวณเป้าหมายราคาที่คาดหวังได้เช่นกัน
ในการคำนวณการเคลื่อนไหวของราคาที่คาดหวังนี้ จำเป็นต้องวาดเส้นแนวโน้มเชื่อมจุดสิ้นสุดของคลื่นที่ 1 และจุดสิ้นสุดของคลื่นที่ 4 แล้วฉายออกไปข้างหน้า เมื่อราคาเข้าใกล้เส้นแนวโน้ม 1-4 นี้ เราคาดว่าราคาจะพบแนวรับอีกครั้ง ณ บริเวณนั้น
กลยุทธ์การเทรด Wolfe Wave
ตอนนี้เรามาสร้างกลยุทธ์การเทรดที่สมบูรณ์โดยอิงจากรูปแบบ Wolfe Wave กัน นี่จะเป็นกลยุทธ์ที่อิงจาก price action ล้วนๆ หมายความว่าเราจะไม่ใช้อินดิเคเตอร์หรือ oscillator ทางเทคนิคอื่นใด แต่จะมุ่งเน้นที่โครงสร้างราคาที่ก่อตัวเป็นรูปแบบ Wolfe Wave
กฎการเข้าซื้อ (bullish)
⊙ เราจำเป็นต้องยืนยันว่าราคาอยู่ในแนวโน้มขาลง
⊙ เมื่อระบุรูปแบบ Wolfe Wave ขาขึ้นที่อาจเกิดขึ้นได้แล้ว จำเป็นต้องทำเครื่องหมายแต่ละคลื่นในรูปแบบนั้น
⊙ วาดเส้นเชื่อมคลื่นที่ 1 และคลื่นที่ 3 อีกเส้นเชื่อมคลื่นที่ 2 และคลื่นที่ 4 เส้นทั้งสองนี้ควรก่อตัวเป็นช่องสัญญาณราคาที่ค่อนข้างขนานกัน
⊙ คลื่นที่ 5 ควรเบรกเส้นแนวโน้ม 1-3 แต่ต้องกลับตัวอย่างรวดเร็วและกลับเข้าสู่ช่องสัญญาณขนานนี้
⊙ เมื่อราคาปิดแท่งเทียนขาขึ้นภายในช่องสัญญาณ จะกระตุ้นสัญญาณเข้าซื้อ
⊙ stop loss ควรตั้งไว้ใต้ swing low ของคลื่นที่ 5
⊙ วาดเส้นแนวโน้มเชื่อมคลื่นที่ 1 และคลื่นที่ 4 แล้วยืดออกไปข้างหน้า เส้นนี้จะทำหน้าที่เป็นจุดเป้าหมาย เมื่อราคาในอนาคตแตะเส้นเป้าหมายนี้ ให้ปิดออเดอร์ออก
กฎการเข้าขาย (bearish)
⊙ เราจำเป็นต้องยืนยันว่าราคาอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น
⊙ เมื่อระบุรูปแบบ Wolfe Wave ขาลงที่อาจเกิดขึ้นได้แล้ว จำเป็นต้องทำเครื่องหมายแต่ละคลื่นในรูปแบบนั้น
⊙ วาดเส้นเชื่อมคลื่นที่ 1 และคลื่นที่ 3 อีกเส้นเชื่อมคลื่นที่ 2 และคลื่นที่ 4 เส้นทั้งสองนี้ควรก่อตัวเป็นช่องสัญญาณราคาที่ค่อนข้างขนานกัน
⊙ คลื่นที่ 5 ควรเบรกเส้นแนวโน้ม 1-3 แต่ต้องกลับตัวอย่างรวดเร็วและกลับเข้าสู่ช่องสัญญาณขนานนี้
⊙ เมื่อราคาปิดแท่งเทียนขาลงภายในช่องสัญญาณ จะกระตุ้นสัญญาณเข้าขาย
⊙ stop loss ควรตั้งไว้เหนือ swing high ของคลื่นที่ 5
⊙ เส้นแนวโน้มเชื่อมคลื่นที่ 1 และคลื่นที่ 4 แล้วยืดออกไปข้างหน้า เส้นนี้จะทำหน้าที่เป็นจุดเป้าหมาย เมื่อราคาในอนาคตแตะเส้นเป้าหมายนี้ ให้ปิดออเดอร์ออก
สรุป
โครงสร้าง Wolfe Wave เป็นรูปแบบกราฟที่คนรู้จักน้อยกว่า แต่ถ้าใช้อย่างถูกต้อง มันเป็นรูปแบบที่ทรงพลังมาก รูปแบบ Wolfe Wave ปรากฏในตลาดต่างๆ มากมาย รวมถึงตลาดหุ้น ตลาดฟิวเจอร์ส และตลาด forex นอกจากนี้ยังสามารถสังเกตได้ในหลายไทม์เฟรมที่แตกต่างกัน
อย่างไรก็ตาม โอกาสเทรดรูปแบบ Wolfe Wave ที่สมบูรณ์แบบและเชื่อถือได้ที่สุดมักปรากฏในไทม์เฟรม 4 ชั่วโมงขึ้นไป นักวิเคราะห์ทางเทคนิคควรให้ความสำคัญกับไทม์เฟรมเหล่านี้เมื่อมองหารูปแบบ Wolfe Wave ที่มีความน่าจะเป็นสูง เทรดเดอร์สามารถค้นหารูปแบบเหล่านี้ด้วยตนเองบนกราฟราคา หรือใช้อินดิเคเตอร์ Wolfe Wave ช่วยในการระบุก็ได้
ที่น่าสังเกตคือ รูปแบบนี้มักถูกสับสนกับโครงสร้าง impulsive wave ของ Elliott Wave แม้ว่าโครงสร้าง Wolfe Wave และโครงสร้าง impulsive wave ของ Elliott Wave จะมีความคล้ายคลึงกันบางประการ แต่ทั้งสองก็มีความแตกต่างที่ชัดเจนมาก แม้ว่าบทความนี้จะไม่ได้เปรียบเทียบและวิเคราะห์ความแตกต่างของทั้งสองอย่างละเอียด แต่ก็เป็นหัวข้อที่นักวิเคราะห์ทางเทคนิคที่จริงจังควรศึกษาเพิ่มเติมด้วยตนเอง