Về mô hình Sóng Wolfe (Wolfe Wave), chúng tôi đã nhắc đến nhiều lần trong các bài viết trước. Đây là một mô hình biểu đồ mạnh mẽ, thường xuất hiện gần điểm kết thúc của xu hướng giá. Vì vậy, nó được coi là một chiến lược giao dịch ngược xu hướng. Mô hình Sóng Wolfe đã được chứng minh là một tín hiệu giao dịch đáng tin cậy mà các nhà phân tích kỹ thuật nên nghiên cứu và tìm hiểu. Bài viết này sẽ tập trung vào những đặc điểm quan trọng nhất của mô hình Sóng Wolfe, cũng như một số thực hành tốt nhất khi áp dụng nó trên thị trường.
Tìm hiểu về Sóng Wolfe
Sóng Wolfe là một mô hình độc đáo xuất hiện trong chuỗi giá. Một cấu trúc Sóng Wolfe tiêu chuẩn bao gồm năm sóng, năm sóng này thể hiện hình dạng rất đối xứng trong bối cảnh thị trường tăng hoặc giảm. Mô hình này thường xuất hiện trong một kênh xu hướng tăng hoặc giảm.
Mặc dù mô hình này cũng có thể xuất hiện trong thị trường đi ngang, nhưng mô hình Sóng Wolfe lý tưởng nhất thường thể hiện một mức độ xu hướng nhất định trong biến động giá. Các nhà giao dịch kỹ thuật có thể tận dụng mô hình này để nắm bắt thời điểm vào lệnh hiệu quả hơn. Để nhận diện chính xác cấu trúc này, cần phải đáp ứng một số quy tắc Sóng Wolfe rất cụ thể.
Khái niệm Sóng Wolfe được Bill Wolfe nghiên cứu và giới thiệu đến cộng đồng giao dịch phân tích kỹ thuật. Mô hình Sóng Wolfe có thể xuất hiện trên tất cả các khung thời gian, trong các thị trường tài chính giao dịch tự do và có thanh khoản tốt.
Do đó, mô hình Sóng Wolfe được cho là có đặc tính fractal, có thể xuất hiện trên khung thời gian rất nhỏ như biểu đồ một phút hoặc năm phút, cũng có thể xuất hiện trên khung thời gian lớn hơn như biểu đồ tuần hoặc biểu đồ tháng.
Khi nhà giao dịch nhận diện đúng một mô hình Sóng Wolfe, họ có thể thực hiện thiết lập mua hoặc bán tại các điểm đảo chiều có xác suất cao, đồng thời xác định chính xác điểm mục tiêu của giao dịch đó. Vì vậy, mô hình Sóng Wolfe có thể trở thành một bổ sung tuyệt vời cho kho công cụ của bất kỳ nhà giao dịch phân tích kỹ thuật nào.
⊙ Mô hình Sóng Wolfe tăng tạo tín hiệu mua gần điểm kết thúc của sóng thứ năm, khi đường xu hướng 1-3 đã bị phá vỡ xuống dưới. Sau đó, giá được kỳ vọng sẽ đi lên và gặp kháng cự gần đường xu hướng 1-4.
⊙ Mô hình Sóng Wolfe giảm tạo tín hiệu bán gần điểm kết thúc của sóng thứ năm, khi đường xu hướng 1-3 đã bị phá vỡ lên trên. Sau đó, giá được kỳ vọng sẽ đi xuống và tìm thấy hỗ trợ gần đường xu hướng 1-4.
Mô hình Sóng Wolfe tăng
Sóng Wolfe thường hình thành trong kênh song song hoặc kênh cách đều. Nghĩa là, mô hình Sóng Wolfe sẽ xuất hiện giữa hai đường xu hướng tương đối song song. Trong cấu trúc mô hình Sóng Wolfe giảm, sẽ có năm sóng giá, các sóng này có độ dài gần bằng nhau và thể hiện tính đối xứng.
Cấu trúc Sóng Wolfe tăng bắt đầu bằng sóng thứ nhất giảm xuống. Tại một thời điểm nào đó, sóng thứ nhất sẽ tạo thành một đáy swing, sau đó giá bắt đầu hồi phục đi lên trong sóng thứ hai. Sau khi sóng thứ hai kết thúc, sóng thứ ba bắt đầu giảm trở lại và cuối cùng thấp hơn điểm khởi đầu của sóng thứ nhất. Tiếp theo là sóng thứ tư đi lên, nhưng đỉnh của nó thấp hơn đỉnh của sóng thứ hai.
Lúc này, chúng ta cần vẽ một đường xu hướng nối điểm kết thúc của sóng thứ nhất và điểm kết thúc của sóng thứ ba, gọi là đường xu hướng 1-3. Đồng thời, vẽ thêm một đường xu hướng nối điểm kết thúc của sóng thứ hai và điểm kết thúc của sóng thứ tư, gọi là đường xu hướng 2-4. Chúng ta muốn thấy đường xu hướng 1-3 và đường xu hướng 2-4 gần như song song với nhau.
Cuối cùng, sóng thứ năm nên mở rộng xuống dưới, phá vỡ đáy swing của sóng thứ ba, và phá vỡ biên dưới của đường xu hướng 1-3.
Khi giá phá vỡ đường xu hướng 1-3, nhận được hỗ trợ tại vùng đó và quay trở lại kênh, tín hiệu mua sẽ được kích hoạt. Một khi giá quay trở lại kênh, chúng ta có thể tự tin đánh dấu cấu trúc này là một mô hình Sóng Wolfe tăng hợp lệ.
Sóng Wolfe tăng là một chiến lược giao dịch ngược xu hướng. Chúng ta muốn giao dịch ngược lại trong xu hướng giảm tổng thể để bắt lấy sự đảo chiều tăng sắp xảy ra. Cấu trúc Sóng Wolfe tăng sẽ đưa ra một điểm mục tiêu, được tính toán thông qua đường xu hướng 1-4. Khi giá tiến gần mức đó, dự kiến sẽ gặp kháng cự, vì vậy đây cũng là cơ hội tốt để chúng ta đóng vị thế mua và thoát lệnh.
Mô hình Sóng Wolfe giảm
Tương tự như biến thể Sóng Wolfe tăng, mô hình Sóng Wolfe giảm cũng xuất hiện trong kênh song song, trong đó góc giữa đường xu hướng 1-3 đi lên và đường xu hướng 2-4 đi lên tương đối gần nhau. Mô hình Sóng Wolfe giảm cũng bao gồm năm sóng giá, các sóng này có độ dài tương đối gần nhau và thể hiện một mức độ đối xứng nhất định.
Sóng Wolfe giảm bắt đầu bằng sóng thứ nhất đi lên. Sau đó, sóng thứ hai xuất hiện và giảm xuống, tạo thành đáy swing nằm trên điểm khởi đầu của sóng thứ nhất. Tiếp theo, sóng thứ ba bắt đầu đi lên và kết thúc cao hơn điểm kết thúc của sóng thứ nhất. Sau đó là sóng thứ tư, ngược hướng với sóng thứ ba, điều chỉnh xuống và kết thúc cao hơn đáy swing của sóng thứ hai.
Ở giai đoạn này, cần vẽ một đường xu hướng nối điểm kết thúc của sóng thứ nhất và điểm kết thúc của sóng thứ ba. Cũng cần vẽ thêm một đường xu hướng nối điểm kết thúc của sóng thứ hai và điểm kết thúc của sóng thứ tư. Hai đường xu hướng này phải trông gần như song song với nhau. Sóng cuối cùng, tức sóng thứ năm, nên phá vỡ nhẹ đường xu hướng phía trên (đặc biệt là đường xu hướng 1-3). Điều này thường được coi là một lần phá vỡ giả.
Tín hiệu vào lệnh bán thực sự xuất hiện khi giá phá vỡ đường xu hướng phía trên rồi quay trở lại kênh. Giá bị từ chối tại vùng phía trên đó và quay trở lại kênh, xác nhận tính hợp lệ của mô hình Sóng Wolfe.
Như bạn có thể đã nhận thấy, mô hình Sóng Wolfe giảm là một chiến lược giao dịch ngược xu hướng, nhằm bán khống "bắt đỉnh" trong xu hướng tăng tại một điểm đảo chiều có xác suất cao. Sau khi vào mô hình Sóng Wolfe giảm, cũng có thể tính toán được mục tiêu giá kỳ vọng.
Để tính toán biến động giá kỳ vọng này, cần vẽ một đường xu hướng nối điểm kết thúc của sóng thứ nhất và điểm kết thúc của sóng thứ tư và chiếu nó về phía trước. Khi biến động giá tiến gần đường xu hướng 1-4 này, chúng ta có thể kỳ vọng giá sẽ tìm thấy hỗ trợ một lần nữa tại đó.
Chiến lược giao dịch Sóng Wolfe
Bây giờ hãy cùng xây dựng một chiến lược giao dịch hoàn chỉnh dựa trên mô hình Sóng Wolfe. Đây sẽ là một chiến lược thuần túy dựa trên hành động giá, nghĩa là chúng ta sẽ không sử dụng bất kỳ chỉ báo kỹ thuật hay chỉ báo dao động nào khác, mà chỉ tập trung vào cấu trúc giá hình thành nên mô hình Sóng Wolfe.
Quy tắc vào lệnh mua
⊙ Chúng ta cần xác nhận giá đang trong xu hướng giảm.
⊙ Khi đã nhận diện được mô hình Sóng Wolfe tăng tiềm năng, cần đánh dấu từng sóng trong mô hình đó.
⊙ Vẽ một đường nối sóng 1 và sóng 3, một đường khác nối sóng 2 và sóng 4. Hai đường này phải tạo thành một kênh giá tương đối song song.
⊙ Sóng 5 phải phá vỡ đường xu hướng 1-3, nhưng nhanh chóng đảo chiều và quay trở lại kênh song song này.
⊙ Khi giá xuất hiện nến tăng đóng cửa trong kênh, tín hiệu vào lệnh mua được kích hoạt.
⊙ Cắt lỗ nên được đặt bên dưới đáy swing của sóng 5.
⊙ Vẽ một đường xu hướng nối sóng 1 và sóng 4 và kéo dài về phía trước, đây sẽ là điểm mục tiêu. Khi giá trong tương lai chạm đường mục tiêu này, đóng vị thế và thoát lệnh.
Quy tắc vào lệnh bán
⊙ Chúng ta cần xác nhận giá đang trong xu hướng tăng.
⊙ Khi đã nhận diện được mô hình Sóng Wolfe giảm tiềm năng, cần đánh dấu từng sóng trong mô hình đó.
⊙ Vẽ một đường nối sóng 1 và sóng 3, một đường khác nối sóng 2 và sóng 4. Hai đường này phải tạo thành một kênh giá tương đối song song.
⊙ Sóng 5 phải phá vỡ đường xu hướng 1-3, nhưng nhanh chóng đảo chiều và quay trở lại kênh song song này.
⊙ Khi giá xuất hiện nến giảm đóng cửa trong kênh, tín hiệu vào lệnh bán được kích hoạt.
⊙ Cắt lỗ nên được đặt bên trên đỉnh swing của sóng 5.
⊙ Một đường xu hướng nối sóng 1 và sóng 4 và kéo dài về phía trước, đây sẽ là điểm mục tiêu. Khi giá trong tương lai chạm đường mục tiêu này, đóng vị thế và thoát lệnh.
Tổng kết
Cấu trúc Sóng Wolfe là một mô hình biểu đồ ít được biết đến, nhưng nếu sử dụng đúng cách, nó là một mô hình rất mạnh mẽ. Mô hình Sóng Wolfe xuất hiện trên nhiều thị trường khác nhau, bao gồm thị trường chứng khoán, thị trường hợp đồng tương lai và thị trường ngoại hối. Nó cũng có thể được quan sát trên nhiều khung thời gian khác nhau.
Dù vậy, cơ hội giao dịch Sóng Wolfe lý tưởng và đáng tin cậy nhất thường xuất hiện trên khung thời gian từ bốn giờ trở lên. Các nhà phân tích kỹ thuật nên tập trung vào những khung thời gian này khi tìm kiếm mô hình Sóng Wolfe có xác suất cao. Nhà giao dịch có thể tìm kiếm các mô hình này thủ công trên biểu đồ giá, hoặc sử dụng chỉ báo Sóng Wolfe để hỗ trợ nhận diện.
Đáng lưu ý là mô hình này thường bị nhầm lẫn với cấu trúc sóng đẩy Elliott. Mặc dù giữa cấu trúc Sóng Wolfe và cấu trúc sóng đẩy Elliott có một số điểm tương đồng, nhưng cả hai cũng có những khác biệt rất rõ ràng. Mặc dù bài viết này không so sánh và phân tích chi tiết sự khác biệt giữa hai loại này, nhưng đây là chủ đề mà các nhà phân tích kỹ thuật biểu đồ nghiêm túc nên tự mình nghiên cứu sâu hơn.