ผมคิดว่าเหมือนกับคนส่วนใหญ่ ความสำเร็จในตลาดเทรดนั้น ก็คือการรักษา "กำไรอย่างต่อเนื่อง" ไว้ได้
ไม่จำเป็นต้องกำไรสูงทุกครั้ง "ความต่อเนื่อง" ต่างหากคือหัวใจ
บางคนอาจบอกว่าผมไม่มีความทะเยอทะยาน แต่การเทรดนั้น ความทะเยอทะยานที่มากเกินไปไม่ใช่เรื่องดีเสมอไป
อย่างไรก็ตาม ทุกคนล้วนถูกดึงดูดด้วยศักยภาพกำไรมหาศาลจากตลาดการเงิน ไม่ว่าจะเป็นหุ้น ฟิวเจอร์ส สัญญาซื้อขายส่วนต่าง หรือคริปโตเคอร์เรนซี น้อยคนนักที่จะบอกว่ากระโดดเข้ามาในตลาดเหล่านี้เพียงเพื่อเล่นสนุกหาความตื่นเต้น
พวกเราส่วนใหญ่ล้มลุกคลุกคลานมาถึงตรงนี้ โดยมีกำไรและความสำเร็จเป็นเป้าหมายแรก
ตอนเริ่มต้นสัมผัสการเทรด ความตื่นเต้นและความเร้าใจเข้าครอบงำ แต่กลับมองข้ามว่าตลาดที่เกี่ยวกับเงินนั้นมีความเสี่ยงสูง นอกจากขาดทุนแล้ว เทรดเดอร์ยังต้องเผชิญแรงกดดันมหาศาลทั้งทางอารมณ์และจิตใจ
จะเทรดให้ดีไม่ใช่แค่ดูกราฟก็พอ สิ่งที่ต้องแลกมานั้นมากมายมหาศาล ถ้าตลาดเห็นว่าคุณยังไม่พร้อม คุณก็จะถูกคัดออกอย่างรวดเร็ว
ตลาดเทรดมันโหดร้ายขนาดนี้!
ในระดับที่มาก การเทรดคือกระบวนการต่อสู้กับตัวเอง คุณเองก็สร้างความวุ่นวายให้กับการเทรดได้โดยไม่รู้ตัว การจะกลายเป็นเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จและมั่นใจ เรายังมีหนทางอีกยาวไกล
◒ การเทรดไม่ใช่ความบันเทิง แต่คืองานใหม่
คนส่วนใหญ่ต้องเผชิญกับสภาพการทำงานแบบเข้างานเก้าโมงเย็นห้าโมงในห้องทำงานแคบๆ ไม่มีงานไหนที่ทำให้คนมีความสุข และไม่มีเงินเดือนไหนที่ทำให้ใครพอใจ
คนกลุ่มนี้พอเจอการเทรดก็ตื่นเต้น อิสระแบบนี้น่าหลงใหล
แต่ก่อนที่คุณจะบรรลุเป้าหมายกำไรระดับหนึ่ง อย่าเพิ่งทิ้งงานประจำโดยพลการ หลายคนไม่เคยบอกว่า การเทรดไม่สามารถรับประกันได้ว่าการลงทุนจะได้ผลตอบแทนเป็นสัดส่วนเดียวกัน
อีกหลายคนพบว่าเวลาว่างจากการทำงานประจำไม่เพียงพอต่อการเทรด โชคดีที่การเทรดมีความยืดหยุ่นสูง คุณสามารถใช้เวลาช่วงกลางคืนหรือวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ไม่ได้ทำงานมาเทรดได้ (บางแพลตฟอร์มเปิดเทรดวันเสาร์อาทิตย์) ถ้าสะสมประสบการณ์มากพอ การเทรดสัปดาห์ละ 2 ชั่วโมงก็ทำให้คุณเทรดได้ในระดับเทรดเดอร์เต็มตัวแล้ว
มองการเทรดเป็นอาชีพใหม่ มันไม่จำเป็นต้องขัดแย้งกับงานประจำของคุณ
แต่ก็อย่าทำแบบขอไปที เมื่อมันเป็นรายได้เสริม คุณต้องทุ่มเทจริงจัง สร้างนิสัยการเทรดให้สอดคล้องกับตารางเวลาและจังหวะชีวิตของคุณ
◒ จริงจังกับการเทรด ต้องเรียนรู้จากความผิดพลาด
คุณเคยวิเคราะห์ไหมว่าขาดทุนครั้งล่าสุดแต่ละครั้งเป็นเพราะอะไร? ตอนนี้ยังจำได้ไหมว่าทำไม? คุณมีนิสัยเขียนแผนเทรดหรือยัง?
บางทีอาจเป็นเพราะกลยุทธ์ไม่ได้ผล บางทีอาจวิเคราะห์ไม่รอบด้านพอ......การเทรดเป็นกระบวนการระยะยาว จงเก่งในการเรียนรู้จากมัน มองมันเหมือนการเรียนรู้ทักษะอื่นๆ ความสามารถนี้เราทุกคนต้องมี
เทรดเดอร์มือใหม่หลายคนเป็นสายลงมือทำก่อนแล้วค่อยเรียน ซึ่งผมค่อนข้างเห็นด้วย ตอนแรกเราเรียนการเทรดจากหนังสือ วิดีโออบรม แต่ความรู้เหล่านี้มีจำกัดและเป็นทฤษฎีเกินไป ตลาดเปลี่ยนแปลงตลอด มีแต่การลองผิดลองถูกและเจ็บมาก่อนเท่านั้นถึงจะจำได้แม่นและยืดหยุ่นกว่า
อย่าให้ความล้มเหลวจากการลองผิดลองถูกมาทำร้ายตัวเอง
การไม่ตั้ง stop loss หรือเข้าเร็วเกินไปล้วนนำไปสู่ความล้มเหลวได้ง่าย นี่คือบทเรียน จดบันทึกไว้ เตือนตัวเองให้ระวังครั้งหน้า สิ่งเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องทำให้คุณสงสัยในตัวเอง เพราะไม่ช่วยอะไรเลย การทำผิดพลาดเป็นเรื่องลบ แต่การได้บทเรียนเป็นเรื่องบวก
◒ การเทรดมีหลักการ ต้องมีวินัย
ไม่มีใครรู้ข้อมูลทั้งหมดของตลาด และเราเองก็ไม่จำเป็นต้องรู้ทุกอย่าง การทำกำไรเพียงแค่คุณจับประเด็นสำคัญ ใช้กลยุทธ์ของตัวเองให้เป็น และเก่งในการจับจังหวะเวลา
ดังนั้นแผนเทรดจึงจำเป็นมาก ไม่อย่างนั้นอารมณ์จะเข้าครอบงำ คุณอาจตัดสินใจเทรดเพราะข่าววงในจากเพื่อนหรือเหตุผลว่าราคาคงไม่ลงอีกแล้ว โดยไม่สนว่าตอนนี้มีสัญญาณเทรดที่เหมาะสมและเชื่อถือได้หรือไม่
การเทรดต้องตั้งหลักการของตัวเอง มาตรฐานการเข้า และการบริหารความเสี่ยงที่สมเหตุสมผล ความสำคัญของแผนเทรดอยู่ที่มันสร้างมาตรฐานพฤติกรรมขึ้นมา ทำให้คุณไม่เทรดตามอำเภอใจ เพราะสิ่งล่อใจในตลาดมีมากมาย เหมือนเค้กน่ากินวางอยู่ตรงหน้า รู้ว่าไม่ควรกินแต่ก็อดใจไม่ไหว
พูดได้แค่ว่า เทรดเดอร์ที่ต้านทานสิ่งล่อใจได้แข็งแกร่งกว่า ความสำเร็จก็มาถึงเร็วกว่า
◒ อดทนไว้ ถอยห่างจากตลาดบ้าง
ความอดทนยับยั้งความโลภและความหุนหันพลันแล่นตอนเทรดได้
เทรดเดอร์ที่ไม่อดทนมักเฝ้ารอให้การเทรดจบเร็วๆ และเงินเข้ากระเป๋าทันที คนแบบนี้ไม่เหมาะกับการเทรดเลย
จะยกระดับผลการเทรดก็ง่ายมาก: อดทนไว้ ถอยห่างจากตลาดบ้าง "ถ้าพลาดรถเมล์คันหนึ่ง ไม่ต้องกังวล คันต่อไปจะมาถึงในไม่ช้า"
ไม่ต้องกังวลว่าจะพลาดโอกาส ตลาดมีโอกาสมากมายเสมอ
สมมติว่ากลยุทธ์ตามแนวโน้มมีอัตรากำไร 20% ในตลาดมีแนวโน้ม และอัตราขาดทุน 15% ในตลาด sideways ช่วงหนึ่งตลาดเกิดทั้งภาวะมีแนวโน้มและ sideways อย่างละครั้ง เทรดเดอร์ที่อดทนจะเลือกตลาดมีแนวโน้มที่กำไรสูงกว่า แทนที่จะจับทั้งสองภาวะแต่สุดท้ายกำไรแค่ 5%
อดทนไว้ รู้ว่าเมื่อไหร่ควรเทรด เมื่อไหร่ควรถอยห่าง เชื่อผมเถอะ นี่ช่วยยกระดับผลกำไรได้โดยตรง
◒ ในใจคุณ การเทรดควรเป็นแบบไหน?
จำได้ว่าเคยมีเทรดเดอร์ระดับท็อปคนหนึ่งพูดว่า เขาไม่เห็นด้วยที่จะใช้ความสำเร็จและกำไรเป็นเป้าหมายหรือศูนย์กลางของการเทรด ความสำเร็จและกำไรควรเป็นรางวัลที่เราได้รับมาเองหลังจากทำกระบวนการเทรดได้ดีแล้ว
ไม่ว่าจะเป็นแผนเทรด หลักการ ความอดทน หรือการบริหารความเสี่ยง ล้วนเป็นการเตรียมพร้อมสำหรับกำไรระยะยาวและต่อเนื่อง
การเทรดเป็นการเดินทางที่ยาวไกล อย่ามัวแต่สนใจผลประโยชน์เฉพาะหน้าและมองข้ามความต่อเนื่อง การเทรดความเสี่ยงสูง 100 ครั้ง ยังสู้การเทรดที่ปลอดภัยกว่าและมีอัตรากำไรสูงกว่าหนึ่งครั้งไม่ได้
เหมือนเทรดเดอร์มืออาชีพที่เลือกเฉพาะการเทรดที่มั่นใจ แม้จะไม่สำเร็จทุกครั้ง แต่ขอแค่ผลลัพธ์โดยรวมเป็นผู้ชนะก็เพียงพอแล้ว
◒ สรุป
เหมือนกับเทรดเดอร์ระดับโลกและผู้ก่อตั้งกลยุทธ์ Turtle Trading อย่าง Richard Dennis ที่กำไร 95% ในแต่ละปีมาจากจำนวนครั้งการเทรดเพียง 5%!
โดยปกติ เทรดเดอร์และนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จที่สุดใช้เวลา 99% ในการรอโอกาสและศึกษาตลาด ไม่ใช่กระโจนเข้าซื้อขายโดยพลการ พวกเขาใช้เวลาประมาณ 1% ในการดำเนินการเทรดและจัดการสถานะ
พูดอีกอย่างคือ ในช่วงเวลาการเทรดส่วนใหญ่ พวกเขา "ไม่ทำอะไรเลย" คุณทำแบบเดียวกับพวกเขาได้ไหม?
หรือคุณเป็นคนประเภทที่ใช้เวลา 99% เข้าซื้อขายไม่หยุดทั้งวัน และจ้องดูการเปลี่ยนแปลงกำไรขาดทุนของออเดอร์เหล่านั้น โดยใช้เวลาเพียง 1% ในการรอจังหวะ
ตลาดช้ากว่าที่เราคิด การเทรดที่ทำกำไรอาจต้องใช้เวลานานกว่าในการสำเร็จ