Tôi nghĩ, cũng như hầu hết mọi người, cái gọi là thành công trong thị trường giao dịch chính là có thể duy trì "lợi nhuận bền vững".
Không cần mỗi lần đều lãi lớn, "bền vững" mới là then chốt.
Có thể có người nói tôi chẳng có tham vọng gì, nhưng làm giao dịch, tham vọng quá lớn chưa chắc đã là điều tốt.
Tuy nhiên, ai cũng bị thu hút bởi tiềm năng lợi nhuận khổng lồ của các thị trường tài chính như cổ phiếu, hợp đồng tương lai, CFD hay tiền mã hóa, hiếm ai nói rằng mình nhảy vào những thị trường này chỉ để chơi cho vui, tìm cảm giác mạnh.
Phần lớn chúng ta vất vả đến đây đều lấy lợi nhuận và thành công làm mục tiêu hàng đầu.
Khi mới tiếp xúc với giao dịch, cảm xúc hưng phấn và kích thích chiếm ưu thế, nhưng lại bỏ qua việc thị trường tiền bạc nào cũng có rủi ro cao. Ngoài thua lỗ, trader còn phải chịu áp lực nặng nề về cảm xúc và tâm lý.
Muốn giao dịch tốt, không phải chỉ nhìn biểu đồ là xong, cái phải bỏ ra quá nhiều. Nếu thị trường cho rằng bạn chưa sẵn sàng, bạn sẽ sớm bị đào thải.
Thị trường giao dịch tàn khốc chính là như vậy!
Ở mức độ lớn, giao dịch chính là quá trình đấu tranh với chính mình, bạn vô thức gây ra những can thiệp cực lớn cho giao dịch. Để trở thành một trader thành công và tự tin, chúng ta còn một chặng đường dài phía trước.
◒ Giao dịch không phải để giải trí, mà là một công việc mới
Hầu hết mọi người đều phải đối mặt với công việc văn phòng từ chín giờ sáng đến năm giờ chiều, không có công việc nào khiến người ta vui vẻ, cũng chẳng có mức lương nào khiến người ta hài lòng.
Những người như vậy khi gặp giao dịch thì rất hào hứng, sự tự do ấy thật đáng khao khát.
Nhưng, trước khi bạn đạt được mục tiêu lợi nhuận nhất định, nhất định đừng tùy tiện từ bỏ công việc toàn thời gian. Điều nhiều người không nói ra là giao dịch không thể đảm bảo đầu vào và lợi nhuận tỷ lệ thuận với nhau.
Còn nhiều người phát hiện ra rằng ngoài công việc toàn thời gian, thời gian giao dịch không được dư dả. May mắn là giao dịch có tính linh hoạt cao, bạn có thể tận dụng buổi tối, cuối tuần không phải đi làm để giao dịch (một số nền tảng mở giao dịch cuối tuần). Nếu tích lũy đủ kinh nghiệm, mỗi tuần 2 giờ giao dịch đã đủ để bạn đạt trình độ của một trader toàn thời gian.
Hãy coi giao dịch như một sự nghiệp mới, nó không nhất thiết phải xung đột với công việc toàn thời gian của bạn.
Nhưng cũng đừng đối xử tùy tiện với nó, khi nó là nguồn thu nhập bổ sung, bạn nhất định phải đầu tư công sức, hình thành thói quen giao dịch theo lịch trình thời gian và nhịp sống của mình.
◒ Đối xử nghiêm túc với giao dịch, cần học từ sai lầm
Bạn đã phân tích lý do của mỗi lần thua lỗ gần đây chưa? Bây giờ còn nhớ vì sao không? Đã hình thành thói quen viết kế hoạch giao dịch chưa?
Có thể là chiến lược không phát huy tác dụng, có thể là phân tích chưa đủ toàn diện......Giao dịch là một quá trình dài hạn, giỏi học hỏi từ đó, coi nó như học bất kỳ kỹ năng nào khác, năng lực này chúng ta đều cần có.
Nhiều trader mới thuộc kiểu làm trước học sau, tôi khá đồng tình. Ban đầu chúng ta học giao dịch từ sách vở, video đào tạo, nhưng kiến thức này dù sao cũng có hạn, lại quá lý thuyết. Thị trường đa biến, chỉ có không ngừng thử nghiệm, nếm trải cay đắng mới nhớ lâu hơn, cũng linh hoạt hơn.
Đừng để những lần thử thất bại ảnh hưởng đến bản thân.
Không đặt cắt lỗ hoặc vào lệnh quá sớm đều dễ dẫn đến thất bại, đây là bài học, hãy ghi lại, nhắc nhở bản thân lần sau chú ý. Những điều này không cần khiến bạn tự nghi ngờ bản thân, chẳng ích gì. Phạm sai lầm là tiêu cực, nhưng nhận được bài học lại là tích cực.
◒ Giao dịch có nguyên tắc, phải tự kỷ luật
Không ai biết hết mọi thông tin của thị trường, chúng ta cũng không cần biết mọi thông tin. Để có lợi nhuận chỉ cần bạn nắm trọng điểm, tận dụng tốt chiến lược của mình, giỏi nắm bắt thời điểm.
Vì vậy kế hoạch giao dịch rất cần thiết, nếu không cảm xúc sẽ chiếm ưu thế. Có thể chỉ vì cái gọi là tin nội bộ từ bạn bè, hay lý do giá chắc không giảm nữa mà bạn quyết định giao dịch, bất kể hiện tại có tín hiệu giao dịch phù hợp và chắc chắn đáng tin hay không.
Giao dịch nhất định phải đặt ra nguyên tắc của mình, tiêu chuẩn vào lệnh, quản lý rủi ro hợp lý, tầm quan trọng của kế hoạch giao dịch nằm ở chỗ nó thiết lập một bộ tiêu chuẩn hành vi, để bạn không giao dịch tùy hứng, dù sao cám dỗ của thị trường quá nhiều, giống như một chiếc bánh ngọt hấp dẫn đặt trước mặt, biết là không được ăn mà cứ không nhịn được.
Chỉ có thể nói, khả năng chống lại cám dỗ của trader càng mạnh, thành công đến càng nhanh.
◒ Giữ kiên nhẫn, đôi khi tránh xa thị trường
Kiên nhẫn có thể kiềm chế lòng tham và sự bốc đồng không nhịn được khi giao dịch.
Trader thiếu kiên nhẫn luôn mong giao dịch kết thúc càng nhanh càng tốt, tiền về túi ngay lập tức. Những người như vậy hoàn toàn không phù hợp để giao dịch.
Để nâng cao hiệu suất giao dịch, rất đơn giản: giữ kiên nhẫn, đôi khi tránh xa thị trường. "Nếu lỡ một chuyến xe, đừng lo, chuyến tiếp theo sẽ đến ngay."
Đừng lo bỏ lỡ cơ hội, thị trường luôn có vô số cơ hội.
Giả sử một chiến lược theo xu hướng có tỷ lệ lợi nhuận 20% trong thị trường xu hướng, và tỷ lệ thua lỗ 15% trong thị trường đi ngang. Trong một khoảng thời gian thị trường lần lượt trải qua một đợt xu hướng và một đợt đi ngang, trader kiên nhẫn sẽ chọn thị trường xu hướng có lợi nhuận cao hơn, thay vì nắm bắt cả hai đợt mà cuối cùng chỉ lãi 5%.
Giữ kiên nhẫn, biết khi nào nên giao dịch, khi nào nên tránh xa. Tin tôi đi, điều này có thể trực tiếp nâng cao hiệu suất lợi nhuận.
◒ Trong lòng bạn, giao dịch nên như thế nào?
Tôi nhớ có một trader hàng đầu từng nói rằng ông không đồng tình việc lấy thành công và lợi nhuận làm mục tiêu hay trọng tâm của giao dịch. Thành công và lợi nhuận nên là phần thưởng mà chúng ta tự nhiên nhận được sau khi làm tốt quá trình giao dịch.
Dù là kế hoạch giao dịch, nguyên tắc, kiên nhẫn hay quản lý rủi ro, đều là để chuẩn bị cho lợi nhuận dài hạn, bền vững.
Giao dịch là một hành trình dài, đừng chỉ nhìn lợi ích trước mắt mà bỏ qua tính bền vững. Làm 100 giao dịch rủi ro cao cũng không bằng một giao dịch an toàn hơn, tỷ lệ lợi nhuận cao hơn.
Giống như trader chuyên nghiệp chỉ chọn những giao dịch có nắm chắc. Tuy không thể lần nào cũng thành công, nhưng chỉ cần kết quả tổng thể là người thắng là đủ.
◒ Tổng kết
Giống như trader hàng đầu thế giới, người sáng lập phương pháp giao dịch Rùa, Richard Dennis, mỗi năm 95% lợi nhuận đến từ 5% số lần giao dịch!
Thông thường, những trader và nhà đầu tư thành công nhất dành 99% thời gian để chờ đợi cơ hội và nghiên cứu thị trường, chứ không phải vội vàng vào lệnh giao dịch. Họ dành khoảng 1% thời gian cho việc khớp lệnh và quản lý vị thế.
Nói cách khác, trong phần lớn thời gian giao dịch, họ "không làm gì cả". Bạn có thể làm được như họ không?
Hay bạn là kiểu người dành 99% thời gian, ngày ngày không ngừng vào lệnh giao dịch, và dán mắt vào sự biến động của số liệu lãi lỗ của các lệnh đó, mà chỉ có 1% thời gian dành cho việc chờ đợi thời cơ.
Thị trường chậm hơn chúng ta tưởng, một giao dịch có lợi nhuận có thể cần thời gian dài hơn để hoàn thành.