กลยุทธ์การเทรดเฉพาะตัวจากเทรดเดอร์ในสนามเทรด - ช่วยให้คุณคว้ากำไรก้อนโต!

"วิธีเทรดแบบในสนามเทรด" (Floor Trader Method) เป็นกลยุทธ์การเทรดที่ถือกำเนิดจากเทรดเดอร์ในสนามเทรด โดยมีเป้าหมายเพื่อใช้การผสมผสานของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สองเส้นในการจับความต่อเนื่องของแนวโน้ม เดิมทีมันถูกออกแบบมาเป็นกลยุทธ์สวิงเทรด แต่หลังจากปรับแต่งเล็กน้อย วิธีเทรดแบบในสนามเทรดสำหรับเทรดรายวันก็มีประสิทธิภาพสูงมาก กลยุทธ์นี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับไทม์เฟรม แต่ไทม์เฟรมที่เล็กกว่าก็จะนำมาซึ่ง "สัญญาณรบกวน" แบบสุ่มอยู่บ้าง

เพื่อให้เข้าใจกฎการเทรดนี้อย่างเต็มที่ คุณจำเป็นต้องเข้าใจแนวคิดสำคัญ 3 ประการของระบบการเทรดนี้:

• วิธีเทรดแบบในสนามเทรดเป็นกลยุทธ์การเทรดแบบพูลแบ็ก - ต่อเนื่อง (pullback - continuation);

• วิธีเทรดแบบในสนามเทรดใช้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ในการระบุแนวโน้ม แล้วจึงเทรดในทิศทางของแนวโน้มนั้น;

• สัญญาณการเทรด/จุดกระตุ้นการเทรดของวิธีเทรดแบบในสนามเทรดคือรูปแบบกลับตัวที่เกิดขึ้นหลังจากการพูลแบ็ก

หากคุณใช้เวลาศึกษารูปแบบแท่งเทียนกลับตัวที่พบบ่อยที่สุดเพิ่มเติมอีกสักหน่อย คุณจะเข้าใจและเชี่ยวชาญวิธีการเทรดนี้ได้ง่ายขึ้น

01

ความหมายของการย้อนกลับของราคา (Retracement)

การย้อนกลับเป็นรูปแบบพฤติกรรมราคาพื้นฐานที่เกิดขึ้นในทุกตลาด และเป็นส่วนหนึ่งของการเคลื่อนไหวของราคาในตลาดที่มีสภาพคล่อง ในแนวโน้มขาลง ราคาจะลดหลั่นลงเป็นขั้นบันได เพราะราคาจะสร้างสวิงสูงที่ต่ำลงและสวิงต่ำที่ต่ำลง ในช่วงนี้ ราคาจะดีดตัวสวนทางกับรูปแบบนี้ และอาจสร้างแนวโน้มขาขึ้นระยะสั้นของราคาได้

การเปลี่ยนแปลงของราคาเช่นนี้กล่าวได้ว่าเป็นการดีดตัว แต่ในสาระสำคัญก็เป็นส่วนหนึ่งของ "การย้อนกลับ" ซึ่งเป็นจุดที่เทรดเดอร์แนวรับแนวต้านใช้ประโยชน์เมื่อแนวต้านทำงาน ตราบใดที่ราคายังไม่เริ่มเข้าสู่รูปแบบราคาที่ตรงกันข้าม เราก็สามารถใช้วิธีเทรดแบบในสนามเทรดเพื่อเทรดการย้อนกลับเช่นนี้ได้ ราคาอาจอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นซึ่งนำไปสู่จุดสูงสุดที่สูงขึ้น (HH) และจุดต่ำสุดที่ต่ำลง (LL) ก็ได้ เมื่อราคาตกลงสวนทางกับแนวโน้ม เราถือว่าราคากำลังย้อนกลับ

วิธีเทรดแบบในสนามเทรดมีเป้าหมายเพื่อใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของราคาที่สวนทางกับแนวโน้มเหล่านี้ในการเทรดในตลาดที่มีแนวโน้ม เพื่อระบุว่าตลาดมีแนวโน้มหรือไม่ แนวโน้มคืออะไร และเพื่อให้เทรดเดอร์มีโซนปฏิบัติการ เราจะใช้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สองเส้น

เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของวิธีเทรดแบบในสนามเทรดจะทำหน้าที่เป็นจุดอ้างอิง ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมพฤติกรรมราคาจึงเป็นองค์ประกอบของวิธีการเทรดนี้ เราจะใช้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ดังต่อไปนี้: เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กโพเนนเชียล (EMA) 9 และ 18 คาบ คุณยังสามารถใช้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย (SMA) 20 คาบ หรือแม้แต่ค่าเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนัก 30 คาบแทน EMA 18 คาบได้

อินดิเคเตอร์ไม่ใช่สิ่งสำคัญ สิ่งสำคัญคือพฤติกรรมราคาที่อาจเกิดขึ้นเมื่อราคาย้อนกลับมาที่โซนเป้าหมาย ซึ่งบางคนอาจมองว่าเป็นแนวรับและแนวต้าน เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ไม่ได้เป็นอุปสรรคเชิงกายภาพต่อราคา แต่โปรดจำสิ่งนี้ไว้

02

แผนการเทรดสำหรับการซื้อขายด้วยกลยุทธ์นี้

กำหนดไทม์เฟรมที่จะใช้ คุณสามารถผสมผสานระยะเวลาการถือสถานะได้ เช่น เทรดรายวันและใช้สถานะการเทรดบางส่วนเป็นสถานะปิด

• เทรดเดอร์รายวันสามารถเลือกกราฟ 15 นาที;

• สวิงเทรดเดอร์สามารถใช้ 1 ชั่วโมง, 4 ชั่วโมง หรือกราฟรายวัน;

• โพซิชันเทรดเดอร์สามารถใช้กราฟรายสัปดาห์

ก่อนใช้เงินทุนใดๆ โปรดทดสอบกฎการขาย (Short) ต่อไปนี้:

• EMA 9 วันต้องตัดลงต่ำกว่า EMA 18 วัน เพื่อยืนยันแนวโน้มขาลง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ทั้งสองเส้นชี้ลงหรือกำลังอยู่ในกระบวนการพลิกทิศ;

• รอให้ราคาดีดตัวขึ้นและแตะเส้นค่าเฉลี่ย 9 คาบ หรือการย้อนกลับของเส้นค่าเฉลี่ยทั้งสอง;

• ขายเมื่อราคาทะลุต่ำกว่าราคาต่ำสุดของแท่งเทียนก่อนหน้า;

• ตั้ง stop loss ไว้ที่ 1-5 พอยต์เหนือ "จุดสูงสุด" ของการย้อนกลับ

• เช่นเดียวกับกฎการขาย ทดสอบกฎการซื้อ (Long) ต่อไปนี้:

  • EMA 9 วันตัดขึ้นเหนือ EMA 18 วัน สิ่งนี้ให้แนวทางแนวโน้มขาขึ้นแก่เรา ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ทั้งสองเส้นชี้ขึ้นหรือกำลังอยู่ในกระบวนการพลิกทิศ;

  • รอให้ราคาย่อตัวลงและแตะเส้นค่าเฉลี่ย 9 วัน หรือการย้อนกลับของเส้นค่าเฉลี่ยทั้งสอง;

  • ซื้อเมื่อราคาทะลุสูงกว่าราคาสูงสุดของแท่งเทียนก่อนหน้า;

  • ตั้ง stop loss ไว้ที่ 1-5 พอยต์ใต้ "จุดต่ำสุด" ของการย้อนกลับ

  • การตั้งค่าการเทรดในระดับต่างๆ

    วิธีเทรดแบบในสนามเทรดดั้งเดิมมีข้อกำหนดบางประการสำหรับการเทรดที่ดำเนินการ พวกมันถูกทำเครื่องหมายเป็นการเทรดระดับ 1, ระดับ 2 และระดับ 3

    • ระดับ 1 – ราคาเข้าสู่โซนปฏิบัติการของเทรดเดอร์ ราคาแตะ EMA 18 วัน สิ่งนี้ช่วยให้แน่ใจว่ามีการย้อนกลับของราคาที่ลึกเพียงพอ

    • ระดับ 2 – ราคาย้อนกลับ เมื่อเข้าสู่โซน จะไม่แตะเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ลึกกว่า

    • ระดับ 3 – แนะนำให้ทำการเทรดประเภทนี้เฉพาะเมื่อแนวโน้มเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้น ราคาย่อตัวลงเล็กน้อย อาจแตะหรือยังไม่แตะเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กโพเนนเชียล 9 วัน

    ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแผนการเทรดของคุณระบุการเทรดที่คุณจะทำและเวลาที่จะเข้า

    03

    การเลือกจังหวะสำหรับ stop loss และ take profit

    คำแนะนำการเทรดบางส่วนแนะนำให้ตั้ง stop loss ไว้เหนือหรือใต้แท่งเทียนสุดขั้ว ซึ่งผิดอย่างสิ้นเชิง การตั้ง stop loss ไว้ที่ตำแหน่งนี้อาจก่อให้เกิดการแก้ไขที่ซับซ้อน (การย้อนกลับสองระยะ) และทำให้คุณเข้าใจผิดจนไม่สามารถออกได้สำเร็จเมื่อถึงเวลาที่ควรออก!

    เราแนะนำให้ทดสอบโดยใช้ตัวคูณของ ATR (Average True Range) ซึ่งคำนึงถึงความผันผวนของตลาดในปัจจุบัน ในขณะที่วิธีแรกไม่ได้คำนึงถึงสิ่งนี้ มีข้อความมากมายเกี่ยวกับคำแนะนำการย้อนกลับที่จุดสุดขั้ว แต่นั่นเป็นสิ่งที่ผิดพลาด เช่นเดียวกับกฎที่ว่าในตลาดมีคนแพ้มากกว่าคนชนะ "คำแนะนำแบบตำรา" ที่ใช้กันทั่วไปเช่นนี้มักไม่ผ่านการทดสอบของตลาด

    เห็นได้ชัดว่าการทำกำไรจะทำให้คุณไม่สามารถรับประกันผลกำไรได้อย่างต่อเนื่องในทุกขั้นตอนของการเทรดที่คาดหวัง เราควรพิจารณาการขยายออกไปที่ 1R (1 เท่าของความเสี่ยงของคุณ - ขยายออกไป 50 พอยต์) สิ่งนี้ให้ความสม่ำเสมอแก่คุณ หากจุดทำกำไรของคุณอยู่ภายใน 1R คุณสามารถกล่าวได้ว่าการเทรดมีประสิทธิผล และยังนำมาซึ่งกำไรด้วย

  • แม้ว่าเทรดเดอร์บางคนแนะนำให้กำหนดอัตราส่วนผลตอบแทน/ความเสี่ยงไว้ที่ 3:1 แต่การเลือกเช่นนั้นไม่ถูกต้อง ราคาจะเปลี่ยนแปลงไปตามอัตราส่วนนี้ และหากเทรดเดอร์มุ่งมั่นที่จะได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้น ผลลัพธ์มักจะเป็นการขาดทุนที่มากขึ้น เพราะตลาดไม่สนใจอัตราส่วนผลตอบแทน/ความเสี่ยงของคุณ เทรดเดอร์จำนวนมากปล่อยให้กำไรหลุดมือไปโดยหวังว่าจะเป็นผู้ชนะ 3R สุดท้ายกลับพบว่ากำไรบนกระดาษลดลงในช่วงที่ราคาย้อนกลับ และสภาพจิตใจในการเทรดก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง กลายเป็นเรื่องที่ควบคุมไม่ได้

    04

    การประยุกต์ใช้กฎและการเลือกจังหวะ

    นี่คือกลยุทธ์การเทรดตามแนวโน้มที่มีเป้าหมายเพื่อใช้ประโยชน์จากรูปแบบแนวโน้ม หากสามารถค้นหาจุดพลิกกลับของแนวโน้มหลักได้ เราก็สามารถทำกำไรได้หลายพอยต์จากสิ่งนี้ นอกจากนี้ เรายังต้องใช้วิธีการที่เป็นกลางในการค้นหาโซนเข้าของการเทรด (เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่) ใช้วิธีการเทรดตามพฤติกรรมราคาในการเข้าเทรด และติดตาม stop loss หลังจากที่การย้อนกลับแต่ละครั้งทะลุจุดสูงสุดหรือจุดต่ำสุดเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่มากขึ้น 

    นอกจากนี้ ในตลาดที่มีแนวโน้มแบบ sideways ควรระวังว่ากลยุทธ์นี้มักจะส่งสัญญาณผิดพลาดหลายครั้ง ในตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การย้อนกลับไม่ได้เกิดขึ้นใกล้กับจุดตัดของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กโพเนนเชียล และได้เปลี่ยนแปลงไปมากแล้วก่อนที่จะมีสัญญาณซื้อขายเกิดขึ้น

    สุดท้ายนี้ต้องเน้นย้ำว่า เมื่อราคาเริ่มทรงตัว (consolidation) เทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์สามารถใช้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นเครื่องชี้ทิศทางสำหรับวิธีการเทรดแบบทะลุ (breakout) ได้